出入库管理规定.docx

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出入库管理规定

进出库管理规定第一章总则

第二章平时管理

第二条保存员一定依据实质状况和各种物质的性质、种类、用途分门别类成立相应的台账，保证日清日结。

第三条保存员做好各种物质的平时核查工作，对各种库存物质按期进行检查盘点，做到账实符合。

第四条保存员一定按期进行各种存货的分类整理，对寄存限期较长，过期无效的物质，要按月编制报表，报至采买部办理。

第三章物质入库、寄存管理

第五条物质入库时，保存员一定凭随货清单、采买订单、查验合格证等盘点入库物质的数目、规格型号等项目，做到数目、规格、类型正确无误，质量完满，配套齐备，如发现物质数目、单据不齐备，质量残次时，不予办理入库手续。

第四章物质出库管理

第七条各种物质的出库，推行“先进先出”的原则。

第八条物质领用部门或领用人需填写物质《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物质。

第九条物质出库时，物质保存员一定依据审批手续完成的《领用单》上边的物质名称、规格、数目等予以发料，同时办理物质出库手续。

第十条本着“厉行节俭、根绝浪费”的原则，禁止一次性领用，一次性出库。

第十一条物质出库后，保存员要仔细做好记录，保存好出库单据，以备核查。

解说权

第一条本方法由公司办公室负责解说和订正。

第二条本方法自20xx年1月1日开始实行。

本文件改正记录单

本管理文件解说权归办公室本文件报送:

总经理抄送:

各部门

公司名称

20xx年1月1日

一、总则

第二条库房管理工作的任务：

（一）依据本规定做好物质出库和入库工作，并使物质储藏、供给、销售各环节均衡连接。

（二）做好物质的保存工作，照实登记库房实物账,常常清点、盘点库存物质，做到账、卡、物符合。

（三）积级展开废旧物质、生产余料的回收、整理、利用工作,辅助做好积压物质的办理工作。

（四）做好库房安全捍卫工作，保证库房和物质的安全。

第三条本规定合用于本公司所属的各级公司，包含全资公司和控股公司。

第四条库房管理人员归入其所在公司的财务部门一致管理，库房保存员由总公司财务委员会一致安排和分配。

二、库房物质的入库

第六条公司自己生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产质量量合格证，由专人送交库房，仓管员依据入库状况填制“入库单”一式三份,两方互相查对无误后须在“入库单”上署名,署名后的入库单调联由库房作为登记实物账的依照，一联交生产车间作产量统计依照，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依照。

第七条拜托加工资料和产品加工完后的入库手续类比外购物质入库手续进行办理，但在

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物质或已竣工的拜托加工资料，应同时办理入库手续和出库手续，以正确反应公司的物流量。

第九条来料加工客户所供给的资料类比外购物质入库办理手续，但不登记库房实物账，而设“来料加工资料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单调式三份，并在备注栏内详尽说明原由，如系月尾的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

三、库房物质的出库

第十二条公司库房全部商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（库房联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交库房作为开具“出库单”依照，一联交统计。

由公司业务员办理出库手续，仓管员依据“商品调拨单”注明业务包办人，一联由库房作为登记实物账的依照，一联由仓管员按期交财务部。

第十四条发往外单位拜托加工的资料，应相同办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提拱的资料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工资料登记簿”上予以登记。

第十六条关于全部手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理办理。

四、库房物质的保存

第十七条库房设商品资料实物保存账（简称“库房实物账”）和实物登记卡，库房实物账按物质类型、品名、规格分类进行销存核算，只记数目，不记金额，同时，在每一商品资料寄存点设置商品资料

实物登记卡，依据入库单、出库单和领料单等实时登记库房实物账及推行卡，保证账、卡、物符合。

第十八条每个月一定对库存的商品资料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联库房保存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与库房实物账查对，若有消耗或升溢应在盘点表中有关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导同意，方可作调账办理，以保证财务账、库房实物账、实物登记卡和实物相切合。

第十九条库房物质的计量工作应按通用的计量标准推行，对不一样物质采纳不一样计量方法，保证物质计量的正确性。

第二十条做好库房与供给、销售环节的连接工作,保证生产供给等合理贮备的前提下,力争减少库存量,并对物质的利用、积压产品的办理等提出建议。

第二十一条库房物质的保存要依据各样物质的不一样种类及其特征,联合库房条件，用不一样方法分别寄存，既保证物质免受各样伤害，又保证物质的进出和盘存方便。

第二十二条关于某些特别物质如易燃、易爆、剧毒等物质,应指定专人管理，并设置显然标记。

第二十五条仓管职工作调换时，一定办理移交锋续，由财务领导进行监交，表上署名，只有当交接手续办好以后，才能走动工作单位。

第二十六条未按本规定办理物质入、出库手续而造成物质欠缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应肩负由此惹起的经济损失，财务经理应负领导责任。

一、目的

为了规范公司库房管理，器械进出库工作科学化、规范化，特拟订本流程。

二、定义

器械是公司向客户销售或配送的设施和耗材。

三、出库管理

1、市场部、培训部、客服部向库房送到提货单的时间为每天9时、13日两次，库房管理员依据工作需要，向部门经理提出申请，能够调整上述提货单抵达库房的时间;

2、库房管理员收到提货单后进行登记，并分派给相应的包装人员;

3、包装人员进入库房进行配货，货物配齐后，由库房管理人员进行核实;

4、库房管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完成后，交由库房管理人员;

5、库房管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;

7、月尾将客户发货联交财务进行帐务办理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

四、入库管理

详见《器械质量查验流程》

五、内部使用管理

1、培训部或公司其余部门需要使用或借用公司器械，需要经办人填写用料申请单，经部门经理署名后，方可到库房办理领用手续;

2、库房管理人员依据部门或使用用途分别归档，特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要独自成立档案;

六、器械办理

1、因项目调整或其余原由，致使器械不再使用，需要进行变卖或报废办理，由库房管理人员填写器械《器械办理申请单》;

3、被办理器械帐面价值在1000元以上者，尽量集中办理，且需要公司总经理签批，并按签批建议办理;

5、月尾《器械办理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务办理。

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