保函核退流程.docx

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保函核退流程

保函核退流程

1.流程说明

本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。

主要涉及的流转表单包括“保函原件〞。

本流程主要适用于标的工程完成和保函到期的业务。

由责任中心营业人员从顾客处取得银行保函原件交总部资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐流程。

注：

在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。

相关附件：

银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。

2.流程图

3.

系统操作

3.1.操作范例

银行保函核退收款：

保函核退

3.2.系统菜单及交易代码

路径:

会计→财务会计→总分类帐→凭证输入→过帐并清帐

交易代码：

F-04

3.3.

系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

原始凭证日期

2001/07/13

记帐日期

清款记帐日期。

2001/07/13

凭证类型

以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

SA：

总分类帐凭证

公司代码

为财务会计的组织结构根本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001〞至“F999〞

F001：

震旦总公司

货币/汇率

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币〔RMB〕，业务货币那么有美元〔USD〕等

RMB

凭证抬头文本

会计凭证摘要

黄浦责任中心外服保函清帐

记帐码

指定过帐的借贷方和科目

40:

总分类帐借方

帐户

指定总帐科目。

1111030100

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会〔1001〕和震旦中国办公家具〔1002〕

1002：

震旦中国办公家具

特别G/L

特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科目和借贷方

无

按进入下一画面:

栏位名称

栏位说明

资料范例

金额

增加该客户应收款项的金额

10000

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会〔1001〕和震旦中国办公家具〔1002〕

1002：

震旦中国办公家具

文本

财务会计凭证摘要

黄浦责任中心外服保函清帐

按<处理未清项>或F6进入下一个画面。

栏位名称

栏位说明

资料范例

公司代码

为财务会计的组织结构根本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001〞至“F999〞

F001：

震旦家具总公司

帐户

指定总帐科目

1111970000：

银行保函

帐户类型

帐户的性质

S：

总帐

标准未清项

无特别总帐的标准未清项

√

按＜处理未清项＞键，进入下一画面。

点选<模拟>进入下一画面

栏位名称

栏位说明

资料范例

项

行项次

1

PK

指定行工程的借贷方和科目

40：

总帐借方

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会〔1001〕和震旦中国办公家具〔1002〕

1002：

震旦中国办公家具

帐户

总帐科目编号

1111030100

帐户简短说明

总帐科目短描述

交通银行RMB

金额

凭证金额

10000

审核无误后,双击银行保函行工程，进入下一画面

将文本补充完整后，按＜过帐＞键产生过帐凭证。

Dr:

1111010300交通银行RMB10000

Cr:

1111970000银行保函10000

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