电子信息产业发展基金项目可行性报告.docx
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电子信息产业发展基金项目可行性报告
电子信息产业发展基金
项目可行性报告
项目名称：
____________________________
承担单位：
____________________________
地址及邮编：
____________________________
项目负责人：
____________________________
财务负责人：
____________________________
单位负责人：
____________________________
单位传真：
____________________________
联系人及电话：
____________________________
填报日期：
____________________________
信息产业部印制
填表说明
本可行性研究报告，由项目承担单位根据如下要求填写：
一、市场分析：
（一）市场前景：
目标市场的当前规模、主要用户、市场年均增长率；
（二）市场竞争：
国内外主要竞争者，投资及生产能力，潜在竞争，供求关系；（三）本项目的内容及重点解决的问题；（四）技术趋势。
二、现有条件分析：
（一）管理水平：
领导人、项目经理、管理班子、经营管理制度；
（二）技术：
技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报；（三）产品及服务：
产业化程度、产品及服务的定单；（四）开发环境或设备设施。
三、投资分析：
（一）历史财务状况；
（二）投资的规模及确定投资规模的依据，追加投资总额，资金来源及使用计划，贷款期限、利率；（三）项目铺底流动资金的来源，正常生产流动资金的供应渠道；（四）项目进度。
四、投资评估经济效益分析：
（一）项目形成的生产能力；
（二）采用量--本--利分析法，找出盈亏平衡点，根据市场需求及生产能力，求得最大收益；（三）计算投资回收期（年）=投资总额/（年利税+年折旧）；（四）预计年产量，品种，产值、利税。
五、其它方面分析：
政策法律风险、经济环境风险、自然灾害风险分析。
六、本报告必须附企业（单位）前两年财务报表。
联系电话不得只留总机。
七、本报告人民币金额单位：
万元，外汇金额单位：
万美元。
八、本表可在格式不变的基础上根据需要自行调整。
一
市
场
分
析
二
现
有
条
件
分
析
三
投
资
分
析
四
投
资
评
估
及
效
益
分
析
五
其
它
方
面
附表1
资金来源落实情况及使用计划
资金来源
项目及使用年份
电子发展基金
银行
贷款
企业
自筹
其它
合计
资助
贴息
投资
小计
投资总概算
累计已投入资金
计划期投入资金
年（本年）
年
年
项目简介
基金资助开支范围
具体内容
人民币金额
外汇金额
供应厂家
设备、仪器、软件购置
原材料
燃料动力
资料、印刷
租赁
鉴定、验收
财务费用（贴息项目填写）
人力费用
调研费用
其他
附表2
股
权
结
构
序号
股东名称（前五位）
出资额
股权比例
入股时间
1
2
3
4
5
项
目
完
成
后
达
到
的
目
标
完成投资（万）
资产负债率（%）
总
达到的生产阶段
省级以上论文篇数
体
目
标
年生产能力
专著
资产规模（万）
专利
经
济
指
标
累计实现销售收入
创汇
上缴税金
社会贡献率
净利润
技
术
指
标
其
他
指
标
信
息
产
业
主
管
部
门
意
见
企业资产负债表
编制单位：
公司审计单位：
年月日单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
46
短期投资
2
应付票据
47
应收票据
3
应付帐款
48
应收帐款
4
预收帐款
49
减：
坏帐准备
5
其他应付款
50
应收帐款净额
6
应付工资
51
预付帐款
7
应付福利费
52
应收出口退税
8
未交税金
53
应收补贴款
9
未付利润
54
其他应收款
10
其他未交款
55
存货
11
预提费用
56
待转其他业务支出
12
一年内到期的长期负债
57
待摊费用
13
其他流动负债
58
待处理流动资产净损失
14
流动负债合计
65
一年内到期的长期债券投资
15
长期负债：
其他流动资产
16
长期借款
66
流动资产合计
20
应付债券
67
长期投资：
长期应付款
68
长期投资
21
其他长期负债
69
固定资产：
其中：
住房周转金
70
固定资产原价
24
长期负债合计
76
减：
累计折旧
25
递延税项：
固定资产净值
26
递延税款贷项
77
固定资产清理
27
负债合计
80
在建工程
28
所有者权益：
待处理固定资产净损失
29
实收资本
81
固定资产合计
35
（1、）
无形资产及递延资产：
（2、）
无形资产
36
（3、）
递延资产
37
（4、）
无形资产及递延资产合计
40
资本公积
82
其他长期资产：
盈余公积
83
其他长期资产
41
其中：
公益金
84
递延税项：
未分配利润
85
递延税款借项
42
所有者权益合计
88
资产总计
45
负债及所有者权益合计
90
补充资料：
1、已贴现的商业承兑汇票元；2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元；3、库存商品期末余额元；4、商品削价准备期末余额元。
企业利润及利润分配表
编制单位：
公司审计单位：
年月单位：
元
项目
行次
上年数
本年数
一、主营业务收入
1
减：
折扣与折让
2
二、主营业务收入净额
3
减：
主营业务成本
4
经营费用
5
主营业务税金及附加
6
加：
递延收益
10
代购代销收入
11
三、主营业务利润
14
加：
其他业务利润
15
减：
管理费用
16
财务费用
17
存货跌价损失
18
四、营业利润
20
加：
投资收益
21
补贴收入
22
营业外收入
23
减：
营业外支出
24
加：
以前年度损益调整
25
五、利润总额
30
减：
所得税
31
六、净利润
35
加：
年初未分配利润
36
盈余公积补亏
37
七、当年可供分配利润
40
减：
单项留用的利润
41
补充流动资本
42
提取盈余公积
43
应付投资者利润
44
八、未分配利润
48
企业现金流量表
编制单位：
公司审计单位：
年月日单位：
元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
融资租凭所支付的现金
47
销售商品、提供劳务收到的现金
1
减少注册资本所支付的现金
48
收到的租金
2
支付的其他与筹资活动有关的现金
51
收到的税费返还
4
现金流出小计
52
收到的其他与经营活动有关的现金
7
筹资活动产生的现金流量净额
53
现金流入小计
8
四、汇率变动对现金的影响额
54
购买商品、接受劳务支付的现金
9
五、现金及现金等价物净增加额
55
经营租凭所支付的现金
10
补充资料
支付给职工以及为职工支付的现金
11
1．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
实际交纳的增值税款
12
以固定资产偿还债务
56
支付的所得税款
13
以投资偿还债务
57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
14
以固定资产进行投资
58
支付的其他与经营活动有关的现金
17
以存货偿还债务
59
现金流出小计
18
融资租凭固定资产
60
经营活动产生的现金流量净额
19
接受捐赠非现金资产
61
二、投资活动产生的现金流量
2．将净利润调节为经营活动现金流量：
收回投资所收到的现金
20
净利润
62
分得股利或利润所收到的现金
21
加：
计提的坏帐准备或转销的坏帐
63
取得债券利息收入所收到的现金
22
固定资产折旧
64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
23
无形资产摊销
65
收到的其他与投资活动有关的现金
26
待摊费用的减少（减：
增加）
66
现金流入小计
27
预提费用的增加（减：
减少）
67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
收益）
68
权益性投资所支付的现金
29
固定资产报废损失
69
债仅性投资所支付的现金
30
财务费用
70
支付的其他与投资活动有关的现金
33
投资损失（减：
收益）
71
现金流出小计
34
递延税款贷项（减：
借项）
72
投资活动产生的现金流量净额
35
存货的减少（减：
增加）
73
三、筹资活动产生的现金流量：
经营性应收项目的减少（减：
增加）
74
吸收权益性投资所收到的现金
36
经营性应付项目的增加（减：
减少）
75
发行债券所收到的现金
37
其他
76
借款所收到的现金
38
经营活动产生的现金流量净额
77
收到的其他与筹资活动有关的现金
41
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金流入小计
42
现金的期末余额
78
偿还债务所支付的现金
43
减：
现金的期初余额
79
发生筹资费用所支付的现金
44
加：
现金等价物的期末余额
80
分配股利或利润所支付的现金
45
减：
现金等价物的期初余额
81
偿付利息所支付的现金
46
现金及现金等价物净增加额
82
事业单位资产负债表
编制单位：
公司审计单位：
年月日单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债及净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
46
短期投资
2
应付票据
47
应收票据
3
应付帐款
48
应收帐款
4
预收帐款
49
减：
坏帐准备
5
拨入科研费
50
应收帐款净额
6
拨入专款
51
预付帐款
7
应付工资
52
应收出口退税
8
应付福利费
53
应收补贴款
9
未付利润
54
其他应收款
10
其他未交款
55
存货
11
预提费用
56
待转其他业务支出
12
一年内到期的长期负债
57
待摊费用
13
其他流动负债
58
待处理流动资产净损失
14
流动负债合计
65
一年内到期的长期债券投资
15
长期负债：
其他流动资产
16
长期借款
66
流动资产合计
20
应付债券
67
长期投资：
长期应付款
68
长期投资
21
其他长期负债
69
固定资产：
其中：
住房周转金
70
固定资产原价
24
长期负债合计
76
减：
累计折旧
25
递延税项：
固定资产净值
26
递延税款贷项
77
固定资产清理
27
负债合计
80
在建工程
28
净资产：
待处理固定资产净损失
29
固定资产基金
81
固定资产合计
35
周转金
无形资产及递延资产：
事业基金
无形资产
36
其中：
一般基金
递延资产
37
投资基金
无形资产及递延资产合计
40
专用基金
82
其他长期资产：
事业结余
83
其他长期资产
41
经营结余
84
递延税项：
结余分配
85
递延税款借项
42
净资产合计
88
资产总计
45
负债及净资产合计
90
补充资料：
1、已贴现的商业承兑汇票元；2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元；3、库存商品期末余额元。
事业单位结余计算及分配表
编制单位：
公司审计单位：
年月单位：
元
项目
行次
上年数
本年数
一、事业结余
1
1、科研结余
2
科研收入
3
加：
财政补助收入
4
减：
科研成本
5
2、技术结余
6
技术收入
7
减：
技术成本
8
税金及附加
9
3、其他业务结余
10
其他业务收入
11
减：
其他业务成本
12
4、上级补助收入
13
加：
附属单位上缴收入
14
其他收入
15
减：
对附属单位补助支出
16
其他支出
17
上缴上级支出
18
加：
以前年度事业结余调整
19
二、经营净结余
20
1、本年经营结余
21
产品销售收入
22
加：
其他经营收入
23
减：
产品销售收入
24
其他经营成本
25
经营费用
26
税金及附加
27
管理费用
28
财务费用
29
2、以前年度经营结余调整
30
3、以前年度经营亏损
31
4、提取科技成果转化基金
32
5、应交所得税
33
三、结余总额
34
四、结余分配
35
1、待分配事业结余
36
2、待分配经营结余
37
减：
支付税收滞纳金及罚款
38
应缴上级经营结余
39
3、单位留用结余总额
40
提取职工福利基金
41
转事业基金
42
升级会员 