XXXX玩具项目申请报告讲解.docx

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XXXX玩具项目申请报告讲解

福州福万塑胶制品有限公司二期工程项目申请报告

编制单位：

福建省兴科投资咨询中心

编制时间：

二零一二年七月

附表：

附表1：

总成本费用估算表

附表2：

利润及利润分配表

附表3：

项目投资现金流量表

附图：

附图1：

项目区位图

附图2：

项目总平面布置图

附件：

附件1：

项目总平面规划方案批复

附件2：

企业法人营业执照

附件3：

土地使用权证

附件4：

固定资产投资项目节能登记表

附件5：

福州福万塑胶制品有限公司章程

第一章申报单位及项目概况

一、项目概述

1、项目名称

福州福万塑胶制品有限公司二期工程。

2、项目申报单位

福州福万塑胶制品有限公司（以下简称“福万公司”）。

3、项目负责人

林铭森。

4、建设地点

福建省福州市罗源湾开发区北工业区。

5、项目建设性质

扩建。

6、项目建设背景

2002年中国福万（福建）玩具有限公司决定以中国福万十八年生产经验和技术优势为依托，在罗源湾开发区成立拥有模具开发、注塑、涂装、移印、电子、装配等设施的大型现代玩具企业——福州福万塑胶制品有限公司，生产塑料玩具、电子玩具、文具、塑料日用品等。

公司自成立以来，以交货快、品质优、管理严赢得了较高的声誉，是福建玩具业的“航空母舰”。

经过十年的发展，公司在玩具的开发、制造等方面积累了丰富的经验。

国内外市场占有量逐年扩大并呈强劲增长势头。

但由于受到生产空间等因素的制约，现有的生产规模已完全不能满足企业迅猛发展的需要。

分析企业现状，绘制公司发展蓝图，经过慎重考虑和抉择，公司董事会决定启动福万公司二期工程。

7、项目投入总资金及效益情况

（1）总投资与资金筹措

本项目总投资为5824万元，资金由企业自筹解决。

（2）效益情况

本项目实施后，年利润总额1390万元，净利润1042万元，所得税347万元，项目总投资收益率为10%，项目资本金净利润率为11%，所得税前内部收益率17.98%，投资回收期6.37年。

8、项目建设年限

项目建设期1年（2013年）。

9、建设规模及目标

本项目总用地面积27920m2，实际用地面积25134.65m2，建筑占地面积8429.5m2。

拟建总建筑面积31956m2，其中：

生产车间一16280m2、生产车间二11850.4m2、配电房消控室446m2、仓库及水泵房640m2、办公综合楼2717.3m2。

项目建成后年产各类塑胶玩具500万件，实现年销售收入4000万元。

二、项目申报单位概况

福州福万塑胶制品有限公司成立于2002年9月30日，由香港爱国企业家、全国政协委员、福建省政协常委、香港中华总商会副会长林铭森先生独资经营，公司地址位于福建省福州市罗源湾开发区北工业区，主要生产塑料拼装玩具、电子智能玩具，产品出口日本、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。

在自主研发方面，公司分别获得国内的网络巨头——腾讯公司的QQ塑胶电子玩具独家指定；国内最大的卡通公司——宏梦卡通公司的虹猫蓝兔场景类玩具指定，现已自主设计、开发、生产、销售各种系列玩具产品。

公司还与国外的玩具公司、IT公司合作共同开发高科技的玩具产品。

目前公司已通过ISO9001：

2008，GB/T19001-2008质量管理认证体系，是罗源县环保协会会员单位。

公司现有用地面积约123亩，其中一期工程用地约80亩，二期工程用地约42亩，现有员工500人，公司拥有净资产5746万元，年销售收入达6894万元。

福万公司近3年主要经营状况见表1-1。

表1-1福万公司近3年主要经营状况表

年度

项目

单位

2009年

2010年

2011年

销售收入

万元

3097

2359

6894

其中出口销售额

万元

2963

2359

6894

净利润

万元

-101

-280

281

税金

万元

17

7

45

净资产

万元

3744

4518

5746

资产负债率

%

64.7

81.1

70.2

三、主要建设条件

项目选址紧邻福州福万塑胶制品有限公司一期工程，为罗源湾开发区提供“五通一平”用地（即道路、给水、排水、电力、电信等外套及土地平整），项目建设所需的各项配套设施均已完善，项目建设条件十分有利。

项目区位图见附图1。

四、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见表1-2。

序号

项目

单位

数量

备注

1

项目总投资

万元

5824

2

年销售收入

万元

4000

3

年利润总额

万元

1390

4

年销售税金及附加

万元

——

5

年所得税

万元

347

6

年净利润

万元

1042

7

财务评价指标

7.1

财务内部收益率

%

17.98

所得税前

7.2

财务净现值

万元

3873

所得税前

7.3

投资回收期

年

6.37

所得税前

7.4

项目总投资收益率

%

10

7.5

项目资本金利润率

%

11

8

项目征地面积

m2

27920

9

实际用地面积

m2

25134.65

10

建筑占地面积

m2

8429.5

11

总建筑面积

m2

31956

12

建筑密度

%

33.54

13

容积率

1.27

14

绿化率

%

10.03

15

机动车停车位

辆

84

16

非机动车停车位

辆

600

表1-2主要技术经济指标表

五、项目建设方案

（一）总图运输方案

1、地形地貌

项目建设用地位于福建省福州市罗源湾开发区北工业区，征地面积27920m2，实际用地面积25134.65m2，项目建设用地接近等腰直角三角形，直角边长约220m。

厂区西北面隔开发区支路为福万公司一期工程用地，西南面为开发区主干道，地面为其他企业用地。

场地为开发区提供的熟地，已完成五通一平。

2、总平面布置

（1）布置原则

按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》、《厂矿道路设计规范》、《工业企业卫生标准》以及环保等有关规范执行。

根据生产纲领的要求，精心规划总体方案，达到物流、人流、生产工艺流程合理顺畅，物料运输直线便捷，总体布局功能分区合理，布置紧凑，尽量节约用地和减少投资。

贯彻国家提出的可持续发展要求，注重环境的规范设计，体现现代企业文化和时代特征，突出企业形象。

（2）布置方案

项目建设实际用地面积25134.65m2，新建生产车间一、生产车间二、办公综合楼、配电房消控室、车库及水泵房等5座建筑。

厂前区设置在场地西南侧，直接面向开发区主干道。

场地东侧设置主要生产车间及辅助车间，西南侧设置办公综合楼。

整个厂区功能分区明确，布置合理、物流线路短捷方便，场区设置2个出入口，人货分流，人流主要从开发区主干道出入，货物主要从场地西北侧从开发区支路出入。

（3）道路

建筑物四周设置环状道路网，道路宽度为6m，道路转弯半径为12m，能保证工厂运输和消防要求。

（4）绿化

工厂绿化是设计中的重要部分，绿化能净化空气、美化环境、维护生态环境。

项目绿化主要分布在厂前区、新建建筑四周及道路两旁。

项目建成后绿化面积达2538.6m2，绿地率为10.03%。

项目总平面布置图见附图2。

3、运输部分

本项目生产年运输量为502吨。

其中运进为251吨，运出为251吨。

厂外运输市场化配套。

项目生产所需原材料直接由供应商送货，产品主要为出口，由公司委托运输公司运出。

场内各车间运输采用叉车。

项目年运输量及方式见表1-3。

表1-3项目年运输量及方式表

序号

名称

年运输量（吨）

运输方式

一

运进

由供货商负责送货

1

PVC

35

2

ABS

155

3

PP

18

4

PC

38

5

其他材料

5

二

运出

251

委托运输公司

1

成品

241

2

固体废物

10

（二）工艺技术方案

1、工艺流程

根据产品方案，项目工艺技术流程是以PVC树脂或ABC树脂或PVC浆料通过搪塑、注塑成型，然后送至涂装车间涂装，再经检验合格后包装即为成品。

其生产工艺流程如图1-1。

图1-1工艺技术流程图

2、主要生产设备

根据生产规模及工艺配套的需要，选择生产设备，购置目前国际市场先进加工设备36台套，主要包括成型注塑机、箱型干燥机、冷却机、混色机等。

项目主要生产设备清单见表1-4。

表1-4项目主要生产设备表

序号

设备名称

型号、规格

单位

数量

安装负荷

产地及生产国别

1

成型注塑机

130T

台

2

12KW/台

国产

2

成型注塑机

160T

台

4

15KW/台

国产

3

成型注塑机

190T

台

6

20KW/台

国产

4

箱型干燥机

CD-9

台

8

10KW/台

台湾

5

冷却机

WSIC-05W

台

2

5KW/台

国产

6

冷却机

SC-8WD

台

3

8KW/台

台湾

7

粉碎机

10HP

台

3

7.5KW

台湾

8

粉碎机

15HP

台

3

11KW

台湾

9

真空镀膜机

180型

台

1

35KW/台

国产

10

混色机

SRM-50

台

4

1.5KW/台

台湾

合计

（三）土建工程方案

1、建筑设计

（1）设计原则

根据项目使用要求和建设规模，按照工艺要求，新建生产厂房、办公综合楼等，建筑设计要贯彻功能适用，经济合理、安全可靠、美观大方的原则，满足工艺厂房要求。

建筑物造型简洁、明快、追求整体和谐。

（2）主要建筑物

项目新建生产车间一、生产车间二、办公综合楼、配电房消控室、车库及水泵房等5座建筑。

生产车间一、二分别为5层和4层钢筋混凝土框架结构，均为二级耐火等级，火灾危险性为丙类。

配电房、仓库为1层框架结构，均为二级耐火等级，火灾危险性为乙类。

办公综合楼为3层框架结构，局部（食堂部分）为1层，框架结构，均为二级耐火等级，火灾危险性为丁类。

项目土建一览表见表1-5。

表1-5项目土建工程一览表

序号

建筑名称

面积（m2）

层数

建筑高度

（m）

结构形式

占地

建筑

1

生产车间一

3240

16280

5

24

钢筋

混凝

土框

架结

构

2

生产车间二

2937.6

11850.4

4

20

3

办公综合楼

1143.6

2717.3

3

15.6

4

配电房消控室

446

446

1

4.65

5

车库及水泵房

640

640

1

4.65

6

门卫

22.3

22.3

1

4

7

合计

2、结构设计方案

（1）自然条件

基本风压w0=0.80kN/m2；（50年一遇）；w0=0.88kN/m2；（100年一遇）；地面粗糙度类别为B类。

（2）荷载取值及地震作用计算参数

各楼层均布活载标准值如下：

门厅、走道：

2.5kN/m2；库房：

4.0kN/m2；消防车道：

20.0kN/m2；电梯机房：

7.0kN/m2；变配电房：

8.0kN/m2；上人屋面：

2.0kN/m2；屋顶花园：

3.0kN/m2；不上人屋面：

0.5kN/m2。

（3）地震作用计算参数

该场地抗震设防烈度为6度，第一组；设计地震基本加速度为0.05g，场地类别为Ⅲ类。

（4）结构设计安全等级

本工程设计使用年限为50年。

根据《建筑结构设计统一标准》，结构安全等级为二级。

根据《建筑地基基础设计规范》，基础设计的建筑物安全等级为二级。

根据《中国地震烈度划分图》，场地地震基本烈度为6度第一组；根据《建筑抗震设防分类标准》，本工程属丙类建筑，按6度设防计算及按6度设防采取抗震构造措施。

（5）结构设计

项目新建生产车间一、生产车间二、办公综合楼、配电房消控室、车库及水泵房等5座建筑采用钢筋混凝土框架结构，根据项目一期工程地质情况，拟采用柱下独立基础方案。

（四）公用工程方案

1、给水系统

（1）水源

水源接自开发区市政给水管，市政水压按用水高峰时满足三层（含三层）以下生活用水计。

（2）生活用水量

根据《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）和《福建省城市用水量标准》（DBJ/T13-127-2010）确定的用水量指标测算本项目日用水量约56.1m3。

具体用水量测算详见表1-6。

表1-6项目用水量估算表

序号

名称

用水标准

数量

K

工作时数

最高日用水量

最大时用水量

1

生活用水

50L/（人·天）

350

1.5

8

18m3

3.4m3

2

绿化用水及浇洒道路用水

2L/㎡

16521

1

2

33m3

16.5m3

3

累计

51m3

20m3

4

管网损耗按10%计

5.1m3

2m3

5

合计

56.1m3

22m3

（3）系统设置

厂区设有DN150给水环状管网和DN150消防专用环状管网，设有650吨消防水池，室内外消防统一加压。

消火栓供水方式如下：

自来水消防水池消防加压泵各室内消防栓。

2、排水系统

（1）本工程采用雨污分流和污废合流的排放方式，雨水汇总后排至市政路市政雨水总管，污废水经厂区内地埋式二级生化污水处理设施处理达标后排至市政路市政污水总管。

（2）污水量按生活用水量85%计，本工程日污水量为47.7吨。

（五）电气方案

1、项目用电负荷估算

项目新建生产车间、办公综合楼，动力及照明用电负荷属三级负荷，采用单电源供电。

项目安装负荷负荷为838kW，视载功率为587kVA，选用SG11-800KVA变压器1台，变压器负荷率为73%。

项目高压开关站、变配电房设置在配电房消控室内。

项目用电负荷及用电量估算见表1-7。

表1-7项目用电负荷估算表

序号

用电设备名称

数量

设备功率（kW）

计算系数

计算负荷

合计

其中工作的

合计

其中工作的

Kx

cosψ

tgψ

Pj

Qj

Sj

（kW）

（kVAr）

（kVA）

1

成型注塑机

2

2

24

24

0.7

0.8

0.75

16.8

12.60

2

成型注塑机

4

4

60

60

0.7

0.8

0.75

42

31.50

3

成型注塑机

6

6

120

120

0.7

0.8

0.75

84

63.00

4

箱型干燥机

8

8

80

80

0.7

0.8

0.75

56

42.00

5

冷却机

2

2

10

10

0.6

0.8

0.75

6

4.50

6

冷却机

3

3

24

24

0.6

0.8

0.75

14.4

10.80

7

粉碎机

3

3

22.5

22.5

0.7

0.8

0.75

15.75

11.81

8

粉碎机

3

3

33

33

0.7

0.8

0.75

23.1

17.33

9

真空镀膜机

1

1

35

35

0.7

0.8

0.75

24.5

18.38

10

混色机

4

4

6

6

0.7

0.8

0.75

4.2

3.15

11

照明

127.82

127.82

0.90

0.80

0.75

115.04

86.28

12

空调

271.73

271.73

0.70

0.80

0.75

190.21

142.66

13

插座

13.59

13.59

0.50

0.80

0.75

6.79

5.09

14

其他设备

10

10

0.5

0.8

0.75

5

3.75

小计

837.641

603.80

452.85

乘以同时系数

Ky=0.92Kw=0.95

555.49

430.20

无功补偿

-240

补偿后

0.95

555.49

190.20

587.15

变压器容量

800

变压器损耗

27.77

29.36

10KV侧

0.94

583.27

219.56

623.22

变压器负荷率

0.73

2、厂区线路敷设

厂区线路由变配电房采用交联聚乙烯铠装电缆先由电缆沟敷设，后穿管敷设引至各建筑物电源配电箱。

车间动力配电采用放射式和树干式供电相结合方式。

由车间动力干线引至设备就近配电箱后，再采用放射式引至设备点。

3、电气照明

采用无极灯和T5荧光灯，由照明配电箱采用聚氯乙烯绝缘电线穿钢管沿墙、天棚暗敷引至。

六、项目计划进度安排

项目计划于2012年8月编制并批复项目申请报告，并于2013年1月开工建设，2013年12月底竣工投产。

为加项目建设，公司成立开发建设领导小组和工程指挥部，抽调素质好技术精的专业人员进驻工地，地质勘测。

制订详细的施工计划。

在施工企业选择上按照公开公平公正的原则，公开招投标，选择具有资质、有实力业绩、有信誉的队伍承建，并突出把好质量关、进度关、安全关，委托监理公司进行全方位系统监理，严把投资、材质、建质三个关口，建优质工程。

七、投资估算

1、估算依据

（1）本项目投资估算依据国家现行政策法规及相关行业规定，并依据本报告“建设方案”以及建设单位提供的基础资料进行编制；

（2）《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-2005）；

（3）《福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制办法》；

（4）《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；

（5）《福州工程造价》（2012年5月）；

（6）《福建省建筑装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；

（7）《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002年）；

（8）闽建筑[2004]12号文安装消耗量调整；

（9）《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及其配套调整文件；

（10）同类型工程估算技术经济指标。

2、投资估算范围

投资估算范围包括建安工程、室外工程的建安工程费和工程建设其他费、预备费等。

3、费用标准及价格依据

（1）建设单位管理费按财政部关于印发《基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号计取；

（2）工程监理按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格[2007]670号取费；

（3）项目前期咨询按国家计委计价格[1999]1283号文取费；

（4）勘察设计按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号文取费；

（5）环境影响咨询服务按国家计委、国家环境保护总局关于规范环境咨询收费有关问题的通知，计价格[2002]125号文取费；

（6）工程招标代理服务按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理办法》的通知计价格[2002]1980号文取费；

（7）工程造价咨询按福建省物价局关于规范《建设工程造价咨询服务收费有关问题》的通知闽价[2002]房457号和福建省物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知闽价服〔2011〕124号文取费；

（8）施工图审查按福建省物价局关于规范建筑工程施工图设计文件审查收费的通知（闽价房[2007]99号）取费；

（9）建设工程交易服务费按福建省物价局关于重新规范建设工程交易收费标准及有关问题的通知（闽价[2003]房505号）；

（10）预备费用按一、二部分费用的5%计取；

（11）按有关规定城市基础设施配套费、固定资产投资方向调节税和涨价预备费取零。

5、项目总投资及构成

该项目总投资5824.32万元，其中工程费用5023.54万元，工程建设其他费523.43万元，基本预备费277.35万元。

投资估算构成情况见表1-8。

序号

项目

估算价值（万元）

技术经济指标

比例（%）

建筑工程费

设备及工器具购置费

安装工程费

其他费用

合计

单位

数量

指标（元）

一

工程费用

4010.02

336.34

677.18

0.00

5023.54

86.3%

1

生产车间一

1798.94

317.46

2116.40

m2

16280

1300

2

生产车间二

1309.47

231.08

1540.55

m2

11850.4

1300

3

办公综合楼

461.94

81.52

543.46

m2

2717

2000

4

配电房消控室

39.25

9.81

49.06

m2

446

1100

5

仓库及泵房

51.20

12.80

64.00

m2

640

1000

6

门卫

4.46

4.46

m2

22.3

2500

7

加工设备

253.76

20.30

274.06

8

电气设备

52.58

4.21

56.79

9

室外总体工程

344.76

344.76

10

污水处理站

30.00

30.00

二

工程建设其他费用

523.43

523.43

9.0%

1

征地费

125.64

125.64

亩

41.88

3万/亩

2

建设单位管理费

63.24

63.24

3

项目前期工作费

20.00

20.00

4

招标代理费

20.60

20.60

5

工程造价咨询费

2