PB给水管项目可行性研究报告.docx

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PB给水管项目可行性研究报告

PB给水管项目

可行性研究报告

xxx投资公司

PB给水管项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景

第三章项目市场调研

第四章建设规划分析

第五章项目选址说明

第六章土建工程说明

第七章工艺原则

第八章环境保护概况

第九章项目安全保护

第十章风险应对评价分析

第十一章项目节能

第十二章实施安排方案

第十三章项目投资估算

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入16650.59万元，同比增长21.94%（2995.47万元）。

其中，主营业业务PB给水管生产及销售收入为14951.98万元，占营业总收入的89.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4041.77万元，较去年同期相比增长797.10万元，增长率24.57%；实现净利润3031.33万元，较去年同期相比增长653.82万元，增长率27.50%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16650.59

完成主营业务收入

万元

14951.98

主营业务收入占比

89.80%

营业收入增长率（同比）

21.94%

营业收入增长量（同比）

万元

2995.47

利润总额

万元

4041.77

利润总额增长率

24.57%

利润总额增长量

万元

797.10

净利润

万元

3031.33

净利润增长率

27.50%

净利润增长量

万元

653.82

投资利润率

62.51%

投资回报率

46.88%

财务内部收益率

24.14%

企业总资产

万元

19749.66

流动资产总额占比

万元

33.78%

流动资产总额

万元

6670.86

资产负债率

48.41%

二、项目概况

（一）项目名称

PB给水管项目

（二）项目选址

某某经济示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积22984.82平方米（折合约34.46亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.42%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度172.54万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22984.82平方米，建筑物基底占地面积14347.12平方米，总建筑面积30799.66平方米，其中：

规划建设主体工程21338.52平方米，项目规划绿化面积2379.55平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费2658.75万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1110483.17千瓦时，折合136.48吨标准煤。

2、项目年总用水量19241.54立方米，折合1.64吨标准煤。

3、“PB给水管项目投资建设项目”，年用电量1110483.17千瓦时，年总用水量19241.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.12吨标准煤/年。

达产年综合节能量51.09吨标准煤/年，项目总节能率24.49%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8543.24万元，其中：

固定资产投资5945.73万元，占项目总投资的69.60%；流动资金2597.51万元，占项目总投资的30.40%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21186.00万元，总成本费用16331.31万元，税金及附加172.29万元，利润总额4854.69万元，利税总额5696.59万元，税后净利润3641.02万元，达产年纳税总额2055.57万元；达产年投资利润率56.82%，投资利税率66.68%，投资回报率42.62%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位440个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范区及某某经济示范区PB给水管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范区PB给水管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“PB给水管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位440个，达产年纳税总额2055.57万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.82%，投资利税率66.68%，全部投资回报率42.62%，全部投资回收期3.85年，固定资产投资回收期3.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。

2016年9月，与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心，在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。

2017年4月，科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了《“十三五”国家技术创新工程规划》，提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局，创新体制机制，推动产业共性技术研发，构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。

近期，科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引，进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。

下一步，将根据国家战略部署和重点领域产业需求，结合民营企业发展实际，积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心，聚集大、中、小和上、中、下游企业，以及相关领域的高校、科研院所，打造高层次的产业技术创新战略平台，集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术，构建创新型产业集群，培育具有国际影响力的行业领军企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22984.82

34.46亩

1.1

容积率

1.34

1.2

建筑系数

62.42%

1.3

投资强度

万元/亩

172.54

1.4

基底面积

平方米

14347.12

1.5

总建筑面积

平方米

30799.66

1.6

绿化面积

平方米

2379.55

绿化率7.73%

2

总投资

万元

8543.24

2.1

固定资产投资

万元

5945.73

2.1.1

土建工程投资

万元

2504.04

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.31%

2.1.2

设备投资

万元

2658.75

2.1.2.1

设备投资占比

31.12%

2.1.3

其它投资

万元

782.94

2.1.3.1

其它投资占比

9.16%

2.1.4

固定资产投资占比

69.60%

2.2

流动资金

万元

2597.51

2.2.1

流动资金占比

30.40%

3

收入

万元

21186.00

4

总成本

万元

16331.31

5

利润总额

万元

4854.69

6

净利润

万元

3641.02

7

所得税

万元

1.34

8

增值税

万元

669.61

9

税金及附加

万元

172.29

10

纳税总额

万元

2055.57

11

利税总额

万元

5696.59

12

投资利润率

56.82%

13

投资利税率

66.68%

14

投资回报率

42.62%

15

回收期

年

3.85

16

设备数量

台（套）

131

17

年用电量

千瓦时

1110483.17

18

年用水量

立方米

19241.54

19

总能耗

吨标准煤

138.12

20

节能率

24.49%

21

节能量

吨标准煤

51.09

22

员工数量

人

440

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。

然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。

中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？

不久前，一份中国的调查引起广泛关注。

调查称：

中国的工业水平落后德国100年。

这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。

2、表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。

中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。

在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。

同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。

应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。

不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。

国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。

以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。

平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。

两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。

与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

3、加快我省战略性新兴产业发展，首先要突破人才瓶颈。

进一步加大战略性新兴产业人才引进力度，建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制，鼓励高校与重点企业共建人才实训基地，开展多种形式的人才培养合作。

开辟人才服务绿色通道，不断优化人才创新创业环境，在生活、教育、医疗等方面给予便利。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

2、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

3、坚持以市场为导向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰落后产能，合理引导企业兼并重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提升核心竞争力，促进工业结构优化升级。

紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为工业转型升级提供重要支撑。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类PB给水管企业969家，规模以上企业37家，从业人员48450人。

截至2017年底，区域内PB给水管产值116728.00万元，较2016年97614.99万元增长19.58%。

产值前十位企业合计收入46753.75万元，较去年40783.10万元同比增长14.64%。

区域内PB给水管行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

116728.00

同期产值

万元

97614.99

同比增长

19.58%

从业企业数量

家

969

—规上企业

家

37

—从业人数

人

48450

前十位企业产值

万元

46753.75

去年同期40783.10万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

11454.67

2、xxx投资公司

万元

10285.83

3、xxx科技公司

万元

6077.99

4、xxx科技发展公司

万元

5142.91

5、xxx公司

万元

3272.76

6、xxx科技发展公司

万元

3038.99

7、xxx科技公司

万元

233.77

8、xxx科技发展公司

万元

1916.90

9、xxx公司

万元

1823.40

10、xxx科技发展公司

万元

1402.61

区域内PB给水管企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11454.67万元，较上年度10165.66万元增长12.68%，其中主营业务收入10702.17万元。

2017年实现利润总额3653.51万元，同比增长12.03%；实现净利润1418.32万元，同比增长29.20%；纳税总额74.39万元，同比增长10.49%。

2017年底，AAA资产总额18776.11万元，资产负债率57.45%。

2017年区域内PB给水管企业实现工业增加值25650.15万元，同比2016年21662.15万元增长18.41%；行业净利润10379.57万元，同比2016年9153.06万元增长13.40%；行业纳税总额35565.84万元，同比2016年30814.28万元增长15.42%；PB给水管行业完成投资34624.52万元，同比2016年29639.21万元增长16.82%。

区域内PB给水管行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

25650.15

1.1

—同期增加值

万元

21662.15

1.2

—增长率

18.41%

2

行业净利润

万元

10379.57

2.1

—2016年净利润

万元

9153.06

2.2

—增长率

13.40%

3

行业纳税总额

万元

35565.84

3.1

—2016纳税总额

万元

30814.28

3.2

—增长率

15.42%

4

2017完成投资

万元

34624.52

4.1

—2016行业投资

万元

16.82%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.44%。

预计区域内PB给水管行业市场需求规模将达到177009.12万元，利润总额47398.26万元，净利润22678.98万元，纳税11783.22万元，工业增加值54888.22万元，产业贡献率14.56%。

区域内PB给水管行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

137075.87

155768.03

177009.12

2

利润总额

36705.21

41710.47

47398.26

3

净利润

17562.60

19957.50

22678.98

4

纳税总额

9124.92

10369.23

11783.22

5

工业增加值

42505.43

48301.63

54888.22

6

产业贡献率

9.00%

13.00%

14.56%

7

企业数量

1163

1419

1816

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为PB给水管，根据市场情况，预计年产值21186.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22984.82平方米（折合约34.46亩），其中：

净用地面积22984.82平方米（红线范围折合约34.46亩）。

项目规划总建筑面积30799.66平方米，其中：

规划建设主体工程21338.52平方米，计容建筑面积30799.66平方米；预计建筑工程投资2504.04万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费2658.75万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8543.24万元；预计年实现营业收入21186.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济示范区。

园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。

发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。

党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。

三、建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.42%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度172.54万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22984.82

34.46亩

2

基底面积

平方米

14347.12

3

建筑面积

平方米

30799.66

2504.04万元

4

容积率

1.34

5

建筑系数

6