0吨农产品贮藏保鲜扩建项目可行性研究报告.docx
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0吨农产品贮藏保鲜扩建项目可行性研究报告
20000吨农产品贮藏保鲜扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2财务状况1
1.1.3法人代表基本情况2
1.2项目基本情况2
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点2
1.2.2产品方案及规模3
1.2.3品种、技术、设备方案3
1.2.4土建工程3
1.2.5建设期限4
1.2.6投资结构及资金来源4
1.2.7项目效益4
1.3可行性研究报告编制依据5
1.4综合评价6
1.4.1项目建设的必要性6
1.4.2项目的可行性7
1.4.3风险评估8
1.4.4项目的带动作用8
1.4.5制约因素及解决方案9
1.4.6结论与建议9
第二章背景及必要性10
2.1项目区社会经济状况10
2.2本行业及关联产业发展现状10
2.3项目建设的必要性12
第三章项目选址与建设条件18
3.1建设地点选择18
3.2建设条件18
3.2.1自然条件18
3.2.2政策、资源、科技支撑条件19
3.2.3基础设施条件20
第四章市场分析与销售方案21
4.1市场分析21
4.1.1市场供求现状及前景分析21
4.1.2市场竞争优势分析24
4.2营销策略、方案、模式25
4.3市场风险分析26
4.3.1市场风险因素分析26
4.3.2防范和降低风险的对策27
第五章建设方案28
5.1产品方案和建设规模28
5.2建设规划和布局28
5.2.1建设规划28
5.2.2布局29
5.3建设标准和产品标准30
5.4生产技术方案30
5.4.1技术路线及流程30
5.4.2品种及工艺技术来源的可靠性和可得性32
5.4.3主要技术参数32
5.4.4物料消耗定额32
5.5设备选型方案33
5.6主体工程方案33
5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程34
5.7.1给水工程34
5.7.2排水工程35
5.7.3供电35
5.7.4供热、采暖与通风36
5.7.5仓贮方案37
5.7.6测量与自动控制37
5.7.7辅助设施37
5.7.8地震设防37
5.8实施进度安排38
第六章环境影响评价及节能减排措施39
6.1环境影响39
6.2节能减排措施39
6.2.1污染物治理措施39
6.2.2节能措施40
6.3环境影响评价及审批42
第七章项目组织与管理43
7.1组织机构与职能划分43
7.2劳动定员44
7.3管理措施44
7.4技术培训45
7.5劳动安全、卫生与消防45
7.5.1设计依据45
7.5.2工程概述45
7.5.3建筑及场地布置46
7.5.4存在的危险和危害因素46
7.5.5设计中对安全卫生所采取的主要防范措施46
7.5.6预期效果及评价47
7.5.7消防设施47
第八章投资估算与资金来源49
8.1投资估算依据49
8.2投资估算49
8.2.1建设投资49
8.2.2建设期利息50
8.2.3流动资金50
8.3资金来源50
8.3.1中央财政资金50
8.3.2地方财政配套资金50
8.3.3自筹资金及来源51
8.3.4银行贷款及筹措51
8.4财政资金的使用范围51
第九章财务评价52
9.1财务评价依据52
9.2营业收入、营业税金和附加估算53
9.2.1营业收入53
9.2.2营业税金及附加53
9.3总成本及经营成本估算53
9.3.1项目总成本估算53
9.3.2经营成本估算54
9.4财务效益分析54
9.4.1盈利能力分析54
9.4.2银行贷款清偿能力分析55
9.5不确定性分析55
9.5.1盈亏平衡分析55
9.5.2敏感性分析55
9.6财务评价结论55
第十章社会效益分析56
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析56
10.2与农户利益联结机制分析56
10.3带动基地分析56
10.4带动农户及农民增收效果分析57
10.5带动就业分析57
10.6对比分析58
附录
一、附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表3-1：
流动资金估算表（有项目）
附表3-2：
流动资金估算表（无项目）
附表4：
新增资金筹措与使用计划表
附表4-1：
财政资金使用明细表
附表5-1：
总成本费用估算表（有项目）
附表5-2：
总成本费用估算表（无项目）
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7-1：
利润及利润分配表（有项目）
附表7-1-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（有项目）
附表7-2：
利润及利润分配表（无项目）
附表7-2-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（无项目）
附表8-1：
项目投资现金流量表（有项目）
附表8-2：
项目投资现金流量表（无项目）
附表8-3：
增量投资现金流量表
附表9：
敏感性分析表
附表10：
主要经济技术指标表
二、附图：
1、厂址地理位置图
2、现状图
3、总平面布置图
4、恒温库平面布置图
三、附件：
附件1：
营业执照、组织机构代码证、税务登记证明
附件2：
公司2007、2008、2009年度财务审计报告
附件3：
公司股本增资验资报告
附件4：
土地证
附件5：
环保部门审批意见
附件6：
自筹资金来源证明材料
附件7：
企业信用等级证明及贷款额度证明
附件8：
龙头企业证明
附件9：
产品购销合同
附件10：
食品卫生许可证
附件11：
企业纳税证明
附件12：
企业带动能力证明
附件13：
无公害农产品证明
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：
某农副土特产有限责任公司
企业性质：
私营
企业简介：
某农副土特产有限责任公司成立于1997年10月，独立法人，注册资本450万元，总占地面积28908m2。
公司主营农副产品购销、瓜果蔬菜收购、加工、保鲜，年经营总量13800吨。
其中经营各类农副产品约3800吨，恒温保鲜库储藏周转果蔬量约10000吨/年。
企业先后多次被省、市政府评为省、市级农业产业化龙头企业、“重合同、守信用”企业、“纳税先进企业”、“农产品促销先进单位”，被省农行评为AA级信用企业。
人员结构：
企业现有员工90人，其中技术骨干18人，大中专毕业生和专业技术人员占30%。
1.1.2财务状况
根据甘肃国信会计师事务所提供的审计报告，公司2007、2008、2009年度财务状况见表1-1。
表1-1公司2007、2008、2009年度财务状况单位：
万元
序号
名称
2007年
2008年
2009年
1
资产总额
1782.25
3079.09
3478.95
其中：
流动资产
1229.45
1595.02
2048.85
非流动资产
552.80
1484.08
1430.10
2
负债总额
898.04
1638.29
1647.84
其中：
流动负债
898.04
1638.29
1647.84
非流动负债
--
--
--
3
所有者权益
884.21
1440.81
1831.12
其中：
实收资本
50.00
450.00
450.00
资本公积
156.09
156.09
156.09
盈余公积
84.11
99.77
138.80
未分配利润
594.01
734.95
1086.23
4
资产负债率
50.39%
53.21%
47.37%
5
流动比率
137%
97%
124%
6
速动比率
59%
18%
24%
7
主营业务收入
1641.58
3416.59
5614.94
8
业务利润
94.53
183.23
488.80
9
利润总额
95.30
208.80
520.41
1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表为某，男，汉族，1972年出生，大学学历，高级林业工程师。
1997年在某出资成立某农副土特产有限责任公司，并出任法人代表兼总经理。
先后担任某政协委员、县工商联副会长、县农副产品营销协会副会长等职。
社会形象和诚信度俱佳，无破产、拖欠银行借款等不良现象。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
2010年某某*20000吨农产品贮藏保
鲜扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
某城东沙产业工业园区
1.2.2产品方案及规模
企业现年经营农副产品及冷藏周转果蔬总量13800吨。
其中经营各类农副产品约3800吨，自营果蔬储运周转量5000吨；客户租赁冷库储运周转量约5000吨。
项目建成后预计新增冷藏周转果蔬10000吨：
自营储运蔬菜4500吨（其中甘蓝1000吨，花椰菜1000吨，其他蔬菜2500吨，6~10月运营，周转9次）；自营储藏果品500吨（主要品种苹果等，11月至来年3月运营，周转1次）；客户租赁的500m2冷库年可储运果蔬约5000吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
本项目品种有甘蓝、花椰菜、苹果及其他蔬菜。
果蔬低温储藏保鲜生产技术成熟，承办单位已有多年的果蔬储藏保鲜经营经验，项目建设期间企业需要向相关专家学习各种蔬菜贮存的要点。
项目新增设备42台，其中制冷系统22台（套）、市场交易及信息平台系统11台（套），制冰设备3台（套）、化验设备6台（套）。
1.2.4土建工程
厂区内现有1000m2恒温保鲜库、库房、货棚、配电室、采暖锅炉房、办公室等，建筑面积为4291.5m2。
本项目计划新建1000m2恒温保鲜库1座、90m2制冰间、90m2制冷机房、570m2化验室、交易中心市场交易及200m3菜渣池，新增建筑面积2500m2。
1.2.5建设期限
本项目建设期限为一年。
1.2.6投资结构及资金来源
项目新增总投资601.0万元。
其中：
建设投资487.8万元，占总投资的81.2％；铺底流动资金113.2万元，占18.8％。
资金来源：
企业自筹461.0万元，占总投资的76.7％；申请中央财政补贴资金100万元，占16.6%；申请地方配套资金40万元，占6.7%，其中省级32万元、市级4万元、县级4万元。
流动资金银行贷款264.1万元（未计入总投资）。
1.2.7项目效益
经济效益：
项目建成后年新增营业收入1397.5万元（不含税）；新增利税276.3万元，其中增值税87.1万元、营业税金及附加9.3万元、净利润200.2万元。
增量税后动态投资回收期5.39年，增量税后财务内部收益率24.24%，财务净现值（I=8%）1051.1万元；资本金净利润率提高3.2%，总投资收益率提高1.9%。
主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。
社会效益：
项目建立以市场为导向、企业为龙头，进行果蔬生产保鲜，促进资源优势向经济优势转化，带动农业结构战略性调整，有利于发挥地区特色产业优势，促进地区经济向产业化、集约化、规模化方向发展。
项目的实施可对调整某农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。
项目建成后将为当地新增152个就业岗位，直接带动果蔬种植面积3314.4亩，可带动种植户1105户（以每户3亩地计）。
与种植玉米相比，户均年平均增加纯收入4627元，人均年平均增加纯收入1157元，增收效果显著。
社会效益良好。
1.3可行性研究报告编制依据
⑴国农办【2009】178号《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
⑵《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部29号令）
⑶《建设项目经济评价方法与参数》第三版
⑷《物流业调整和振兴规划》
⑸《国家食品工业“十一五”规划》
⑹《某国民经济和社会发展第十一个五年规划》
⑺项目建设单位提供的基础资料和证明材料
⑻项目区自然及社会经济条件有关基础数据和有关资料文献、网络信息等
⑼其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性
甘肃是果蔬生产大省，每年有大量产品需要运销全国。
但是由于冷链物流落后，在储存运输中的损失一般都超过20%，远距离销售的价差收入被储运损失吞食大半。
瓜果蔬菜产量大幅度提高了，农民收入却没能同步增加。
武威市2008年蔬菜产量达到151.2万吨，水果产量8.3万吨，瓜类产量21万吨。
某2008年瓜菜种植面积30万亩，总产量68.3万吨，其中日光温室瓜菜产量1.4万吨。
我国东南沿海地区及长江中下游的广大地区，每年7、8、9月因气候炎热、暴雨、台风和洪涝等灾害影响，果蔬生产受到严重限制，无法满足城镇居民对蔬菜的需求，蔬菜供应淡季问题突出，供应严重不足，菜价成倍上涨，缺菜期均在3个月以上，这些地区是一个长期的市场，而且是需求量较大的一个市场，为瓜果和“高原夏菜”提供了巨大的市场潜力。
但对于某而言，6-10月份恰好是蔬菜瓜果大量收获上市的季节，果蔬品种多、价格合理，由于远离城市和工业污染，菜的品质和安全性良好，黄河蜜瓜、白兰瓜、洋葱、鲜食葡萄是某在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种，地域品牌逐渐被市场认识，为全国大量销售奠定了物质和声誉基础。
本项目建设单位目前生产能力有限，市场交易系统和冷链系统还不完善，无法满足当地及周边地区居民日益增长的果蔬消费需求。
鉴于上述情况，某农副土特产有限责任公司提出了通过建设恒温保鲜库以及配套工程设施，建立冷链贮存以及运输系统，进行果蔬预冷、保鲜、运输、配送，一方面可以满足当地消费需要；另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输，减少损失，满足东南沿海地区瓜果蔬菜的需求，使农民增收；其次，做大农产品冷链流通，为企业创造效益。
项目建成后，可辐射带动某及周边县区的果蔬种植业的可持续发展。
作为以果蔬保鲜、贮藏为重点的某农副土特产有限责任公司，按照产、贮、销一体化的总体发展思路，审时度势，抢抓机遇，引领当地果蔬产业发展，在为区域经济发展注入活力的同时，也为自身的生存和发展博得广阔空间。
因此，该项目建设既是当地果蔬产业发展的要求，也是项目建设单位自身生存和发展的必然选择。
1.4.2项目的可行性
某是石羊河流域综合治理的重点区域，节水是全县经济发展的根本出路。
近两年，大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全县农村工作的重中之重，目前全县已建成日光温室10000余座，瓜菜产量1.4万吨，大田瓜果蔬菜25万亩，资源丰富。
进入盛产期的日光温室大棚已有8000座以上。
全县水果蔬菜产业呈现快速发展的势头，果蔬生产基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进，形成了种、加、贸一体化经营的基本框架，果蔬种植基地进一步扩大。
项目建设的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。
项目工艺路线合理，保鲜冷链技术先进成熟，选用国内成熟的制冷设备，设备运行平稳、可靠，生产装备技术水平较高，符合企业实际，可实现规模生产。
项目建成后项目建成后年新增营业收入1397.5万元（不含税）；新增利税276.3万元，其中上缴税金总额163.6万元、净利润200.2万元。
增量税后财务内部收益率24.24%，财务净现值（I=8%）1051.1万元；主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。
项目的实施可对调整某农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。
项目建成后还将为当地新增152个就业岗位，社会效益良好。
总之，本项目原料供应充足、品质良好，保鲜冷链技术成熟可靠，产品销售渠道畅通；充分利用原有设施，以较小的投资扩大产能，经济和社会效益良好。
1.4.3风险评估
国内外市场需求规律难以准确掌握，市场波动可能给公司市场拓展带来一定的困难；项目产品为大众化产品，国内外市场已进入成熟期，本项目有一定的市场开发风险。
企业可依靠产地原料质量及严格的管理方式打品牌战，进一步开发国内外市场。
产品的多样化、系列化会降低市场风险。
1.4.4项目的带动作用
项目建成后年需新增各类果蔬11111吨，可直接带动3314.4亩果蔬种植面积。
按项目区农民户均种植3亩地计算，可带动1105户种植户参与项目，带动作用较强。
项目建成后还将为当地新增152个就业岗位。
1.4.5制约因素及解决方案
目前，资金短缺是制约企业发展的主要因素。
企业应多渠道筹资，积极组织项目建设；同时，不断提高现代企业管理水平，扩大经营品种，提高企业综合效益。
1.4.6结论与建议
本项目通过扩建，设备配置更加合理，产能进一步扩大，产品结构更加优化，企业综合效益显著提高。
项目的实施有利于提高农产品附加值，促进当地资源优势转化为经济优势，符合当地果蔬种植业长远发展的需要，不仅可以培育壮大当地优势主导产业、调整农业和农村经济结构，而且对提高农民和地方财政收入、带动区域经济发展、提高企业竞争能力亦有重要的意义。
项目的实施符合国家和地方农业、农村经济的战略发展方向。
建议企业进一步开拓市场，增加产量，以便带动更多农户发展生产，增加收入；抓好员工技术培训，在不断提高员工技术操作水平的同时，采用更加先进的保鲜冷链技术及措施保证果蔬品质从而提高市场竞争力；从产地市场、专业批发市场和终端市场三个层次上搭建交易平台，不断完善营销网络，增强开拓市场的能力；采用现代企业管理模式，确保产品质量，建立良好的品牌。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
某2008全年实现地区生产总值30.08亿元，增长12.2%；完成固定资产投资16.85亿元，增长23.4%;大口径财政收入达到7084万元，增长12.96%；一般预算收入3749万元，增长16.5%；社会消费品零售总额7.95亿元，增长15.38%，居民消费价格指数103.6%；城镇居民人均可支配收入7268元，农民人均纯收入4161元，分别增长13.88%和7.52%。
2.2本行业及关联产业发展现状
冷链物流（ColdChainLogistics）,也叫低温物流（Low-temperatureLogistics）是一种特殊物流形式,其主要对象是易腐食品（包括原料及产品）,所以国外普遍称其为易腐食品冷藏链（PerishableFoodColdChain）。
冷链物流是以冷冻工艺学为基础,以人工制冷技术为手段,以生产流通为衔接,以达到保持食品质量完好与安全的一个系统工程。
目前冷链物流适用的范围包括：
初级农产品（水果、蔬菜;肉、禽、蛋;水产品;花卉产品）;加工食品（速冻食品;禽、肉、水产等包装熟食;冰淇淋和奶制品;快餐原料）;特殊商品（药品）等等。
而本项目所指农产品冷链物流是指以蔬菜、瓜果等为代表的生鲜农产品从产地采购、加工、贮藏、运输、销售直到消费的各个环节都处于低温环境中,以保证农产品的质量,减少农产品的损耗,防止农产品的变质和污染。
冷链起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明，随着电冰箱的出现，各种保鲜和冷冻农产品开始进入市场，进入消费者家庭。
到了二十世纪三十年代，欧洲和美国的农产品冷链已经初步建立。
四十年代，欧洲的农产品冷链在二战中被摧毁，但战后又很快重建。
现在，欧美发达国家已经形成了完整的农产品冷链物流体系。
在欧美一些发达国家，很早就重视了冷链物流系统的建设和管理问题，现在已形成了完整的食品冷链体系。
美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱，并配以EDI系统等先进的信息技术，采用铁路、公路、水路等多种方式联运，建立了包括生产、加工、储藏、运输、销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高。
美国的水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节的损耗率仅有2％至5％，已形成一种成熟的模式；日本果蔬在物流通过程中有98％要通过冷链。
我国的冷链物流最早产生于五十年代的肉食品外贸出口，并因此改装了部分保温车辆。
1982年，颁布了《食品卫生法》，从而推动了食品冷链的发展起步，农产品冷链也开始起步。
近二十年来，中国的农产品冷链物流不断发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导，已经不同程度地建立了农产品冷链物流体系。
我国目前尚未形成完整的冷冻冷藏链，从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到控制和整合。
我国农副产品流通量很大，其中80％以上的生鲜食品是在常温状态下进行保存、流通和初加工。
我国冷链物流存在的一些问题主要是冷藏运输力量薄弱、冷藏运输损耗大、冷链物流技术不高、第三方物流发展缓慢等。
例如我国目前公路冷藏运输运量不到25%，铁路冷藏运输运量占55%左右，而欧美国家公路冷藏运输的运量占60—80%，铁路冷藏运输在食品运输总量中更是占到90%以上。
近年来，随着某农业结构调整和果蔬产业的优化升级，蔬菜瓜果的生产规模和经济效益都获得了较快发展，市场供应充裕。
某2008年瓜菜种植面积30万亩，总产量68.3万吨，其中日光温室瓜菜产量达1.4万吨。
民勤的蔬（果）菜采收季节主要集中在6-10月份，由于种植面积大、产量高、集中产出和集中销售非常明显，一部分精细蔬菜和瓜果未经预冷直接进入市场，销售时间极短，蔬菜的保鲜时间短，新鲜度下降，产品市场竞争力下降，有时，甚至造成变质腐烂，效益下降；其次，由于缺乏贮藏设施，产品无法满足市场的长期需求，往往造成后期市场缺货价高的局面，应有的效益无法收取，因此，建设果蔬保鲜冷链设施可有效延长果蔬的市场销售时间和加工时间，长时间占领市场，并保持产品的新鲜度，提高产品的市场竞争力。
2.3项目建设的必要性
蔬菜瓜果是人们赖以生存最基本也是最重要食品之一。
随着收入水平不断提高，人们的消费水平和结构也发生了重大变化，消费品支出项目明显增多，食品支出中对精细、高营养食品的比例增加，尤其是蔬菜瓜果的消费需求层次由量的增长转变为对质的追求，开始注重果蔬的营养、安全、新鲜等因素。
如今，蔬菜瓜果的生产技术、运输条件、市场流通体系等大为改善，农产品流通数量增加、流通范围扩大，果蔬产品不仅实现了周年供应，而且全国性大市场大流通的格局正在逐渐形成。
因此，为了满足快速农产品流通高速发展的需要，市场信息系统、检验检测系统等已经成为现代农产品物流的必备条件，一个规模化、现代化、专业化、拥有先进监控手段的物流企业是社会经济发展的必然要求。
⑴项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求
在《产业结构调整指导目录（2005年本）》中，农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用属于国家鼓励类发展产业。
为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，促进物流业平稳较快发展，培育新的经济增长点，出台了《物流业调整和振兴规划》。
《物流业调整和振兴规划》指出，针对我国物流业产业现状和落实党中央国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，要加快完善农产品流通网络，健全农业市场信息服务体系，完善农产品运输绿色通道政策，着力解决农产品“卖难”问题，促进农民增收。
在重点产区和销区再新建或改造一批农产品批发市场和农贸市
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