实木楼梯项目可行性研究报告.docx

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实木楼梯项目可行性研究报告

实木楼梯项目

可行性研究报告

xxx有限公司

实木楼梯项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章建设背景及必要性

第三章市场分析预测

第四章产品及建设方案

第五章项目选址研究

第六章土建工程

第七章项目工艺技术

第八章环境保护、清洁生产

第九章安全保护

第十章风险性分析

第十一章节能分析

第十二章实施进度

第十三章投资方案

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入17646.04万元，同比增长23.22%（3325.55万元）。

其中，主营业业务实木楼梯生产及销售收入为14831.51万元，占营业总收入的84.05%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3766.94万元，较去年同期相比增长280.68万元，增长率8.05%；实现净利润2825.20万元，较去年同期相比增长479.45万元，增长率20.44%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17646.04

完成主营业务收入

万元

14831.51

主营业务收入占比

84.05%

营业收入增长率（同比）

23.22%

营业收入增长量（同比）

万元

3325.55

利润总额

万元

3766.94

利润总额增长率

8.05%

利润总额增长量

万元

280.68

净利润

万元

2825.20

净利润增长率

20.44%

净利润增长量

万元

479.45

投资利润率

57.68%

投资回报率

43.26%

财务内部收益率

27.43%

企业总资产

万元

14097.10

流动资产总额占比

万元

27.49%

流动资产总额

万元

3874.96

资产负债率

35.77%

二、项目概况

（一）项目名称

实木楼梯项目

（二）项目选址

xx经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积22938.13平方米（折合约34.39亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.24%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度188.06万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22938.13平方米，建筑物基底占地面积14506.07平方米，总建筑面积29819.57平方米，其中：

规划建设主体工程20862.78平方米，项目规划绿化面积2010.21平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费2047.53万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1176796.46千瓦时，折合144.63吨标准煤。

2、项目年总用水量15391.71立方米，折合1.31吨标准煤。

3、“实木楼梯项目投资建设项目”，年用电量1176796.46千瓦时，年总用水量15391.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.94吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.16吨标准煤/年，项目总节能率27.09%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9055.67万元，其中：

固定资产投资6467.38万元，占项目总投资的71.42%；流动资金2588.29万元，占项目总投资的28.58%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21408.00万元，总成本费用16659.30万元，税金及附加170.35万元，利润总额4748.70万元，利税总额5574.04万元，税后净利润3561.52万元，达产年纳税总额2012.51万元；达产年投资利润率52.44%，投资利税率61.55%，投资回报率39.33%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位365个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济园区及xx经济园区实木楼梯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济园区实木楼梯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“实木楼梯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展，为社会提供就业职位365个，达产年纳税总额2012.51万元，可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.44%，投资利税率61.55%，全部投资回报率39.33%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、实现制造强国的战略目标，关键在人才。

在全球新一轮科技革命和产业变革中，世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略，把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑，加大人力资本投资，改革创新教育与培训体系。

我国经济发展进入新常态，经济下行压力加大，企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力，生产经营成本持续上升。

同时，新一代信息通信技术加速发展和应用，对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响，既带来了前所未有的挑战，也带来了巨大的创新空间和发展潜力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22938.13

34.39亩

1.1

容积率

1.30

1.2

建筑系数

63.24%

1.3

投资强度

万元/亩

188.06

1.4

基底面积

平方米

14506.07

1.5

总建筑面积

平方米

29819.57

1.6

绿化面积

平方米

2010.21

绿化率6.74%

2

总投资

万元

9055.67

2.1

固定资产投资

万元

6467.38

2.1.1

土建工程投资

万元

2122.38

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.44%

2.1.2

设备投资

万元

2047.53

2.1.2.1

设备投资占比

22.61%

2.1.3

其它投资

万元

2297.47

2.1.3.1

其它投资占比

25.37%

2.1.4

固定资产投资占比

71.42%

2.2

流动资金

万元

2588.29

2.2.1

流动资金占比

28.58%

3

收入

万元

21408.00

4

总成本

万元

16659.30

5

利润总额

万元

4748.70

6

净利润

万元

3561.52

7

所得税

万元

1.30

8

增值税

万元

654.99

9

税金及附加

万元

170.35

10

纳税总额

万元

2012.51

11

利税总额

万元

5574.04

12

投资利润率

52.44%

13

投资利税率

61.55%

14

投资回报率

39.33%

15

回收期

年

4.04

16

设备数量

台（套）

87

17

年用电量

千瓦时

1176796.46

18

年用水量

立方米

15391.71

19

总能耗

吨标准煤

145.94

20

节能率

27.09%

21

节能量

吨标准煤

41.16

22

员工数量

人

365

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

2、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

3、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、到目前为止，我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了，围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。

从落实稳中求进的要求看，攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制，即这个方面。

第一，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序。

着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题，坚持放管并重，实行宽进严管，激发市场主体活力。

降低准入门槛，促进就业创业。

法不禁止的，市场主体即可为；法未授权的，政府部门不能为。

科学划分各级政府及其部门市场监管职责；建立健全监管制度，落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。

通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场，实现企业的优胜劣汰，把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。

第二、针对过剩产能、地方债等难点问题，将市场与政府的作用密切结合，保护和发展社会生产力，减少损失；重点集中在相关制度规则建设方面。

加快完善企业破产制度，优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序，强化债务人的破产清算义务，推行竞争性选任破产管理人的办法，探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。

积极探索地方发债制度的建设途径。

第三，针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展，以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难，要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责，一方面完善大城市规划和布局，加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设，提高大城市土地利用效率和综合承载能力；另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系，加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程，促进城市群加快形成和良性发展，支持产业、人口布局合理调整，从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。

为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。

2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

3、今年上半年，我国制造强国建设深入实施，创新驱动持续推进，工业强基工程有序展开，高技术制造业规模不断壮大。

相关数据显示，上半年高技术制造业增加值增长11.6%，占规上工业增加值比重达到13%。

目前，制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别达到了67.4%和48.4%，这充分表明我国制造业的数字化、网络化、智能化水平在持续提升。

同时，制造业投资也呈现出企稳回升态势。

上半年，我国制造业投资同比增长6.8%，比一季度加快3个百分点；其中制造业民间投资同比增长7.7%，同比提高2.1个百分点；制造业技术改造投资同比增长15.3%。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章市场分析预测

目前，区域内拥有各类实木楼梯企业667家，规模以上企业48家，从业人员33350人。

截至2017年底，区域内实木楼梯产值126394.35万元，较2016年109101.73万元增长15.85%。

产值前十位企业合计收入54959.14万元，较去年46607.14万元同比增长17.92%。

区域内实木楼梯行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

126394.35

同期产值

万元

109101.73

同比增长

15.85%

从业企业数量

家

667

—规上企业

家

48

—从业人数

人

33350

前十位企业产值

万元

54959.14

去年同期46607.14万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

13464.99

2、xxx有限公司

万元

12091.01

3、xxx科技发展公司

万元

7144.69

4、xxx公司

万元

6045.51

5、xxx科技公司

万元

3847.14

6、xxx投资公司

万元

3572.34

7、xxx科技发展公司

万元

274.80

8、xxx公司

万元

2253.32

9、xxx科技公司

万元

2143.41

10、xxx投资公司

万元

1648.77

区域内实木楼梯企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13464.99万元，较上年度11263.06万元增长19.55%，其中主营业务收入12677.16万元。

2017年实现利润总额4509.53万元，同比增长14.58%；实现净利润1427.83万元，同比增长26.97%；纳税总额119.16万元，同比增长11.22%。

2017年底，AAA资产总额28310.24万元，资产负债率23.65%。

2017年区域内实木楼梯企业实现工业增加值28169.54万元，同比2016年23622.26万元增长19.25%；行业净利润10680.51万元，同比2016年9531.91万元增长12.05%；行业纳税总额17468.20万元，同比2016年15023.82万元增长16.27%；实木楼梯行业完成投资43664.10万元，同比2016年39101.01万元增长11.67%。

区域内实木楼梯行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

28169.54

1.1

—同期增加值

万元

23622.26

1.2

—增长率

19.25%

2

行业净利润

万元

10680.51

2.1

—2016年净利润

万元

9531.91

2.2

—增长率

12.05%

3

行业纳税总额

万元

17468.20

3.1

—2016纳税总额

万元

15023.82

3.2

—增长率

16.27%

4

2017完成投资

万元

43664.10

4.1

—2016行业投资

万元

11.67%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.17%。

预计区域内实木楼梯行业市场需求规模将达到190574.83万元，利润总额61721.70万元，净利润22499.38万元，纳税15308.70万元，工业增加值67811.81万元，产业贡献率19.50%。

区域内实木楼梯行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

147581.15

167705.85

190574.83

2

利润总额

47797.29

54315.10

61721.70

3

净利润

17423.52

19799.45

22499.38

4

纳税总额

11855.06

13471.66

15308.70

5

工业增加值

52513.46

59674.39

67811.81

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.50%

7

企业数量

800

976

1249

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为实木楼梯，根据市场情况，预计年产值21408.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22938.13平方米（折合约34.39亩），其中：

净用地面积22938.13平方米（红线范围折合约34.39亩）。

项目规划总建筑面积29819.57平方米，其中：

规划建设主体工程20862.78平方米，计容建筑面积29819.57平方米；预计建筑工程投资2122.38万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费2047.53万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9055.67万元；预计年实现营业收入21408.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济园区。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。

鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。

大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。

推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.24%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度188.06万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22938.13

34.39亩

2

基底面积

平方米

14506.07

3

建筑面积

平方米

29819.57

2122.38万元

4

容积率

1.30

5

建筑系数

63.24%

6

主体工程

平方米

20862.78

7

绿化面积

平方米

2010.21

8

绿化率

6.74%

9

投资强度

万元/亩

188.06

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、