砂石料场项目建议书.docx

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砂石料场项目建议书

XXXX砂石料场项目

项

目

建

议

书

编制单位：

XXXX有限公司

编制日期：

XX年XX月XX日

第一章项目概况

1.1项目名称

XXXX砂石料场项目

1.2项目地点

项目位于XX省XX市XX镇

1.3项目内容及商业模式

项目内容：

主要包括前期矿山选址、大型临时基础设施建设、设备安装、生产运营。

商业模式：

由公司自行完成矿山前期调研选址、行政许可办理；项目大型临时基础设施建设采用公开招标引进专业施工队伍，按我方要求进行设计、施工；设备购买安装、生产加工统一打包，采用公开招标的方式引进第三方合作单位，按我方要求进行设备选型配置、购买、安装、调试生产，项目产能、产品规格、质量标准按我方要求执行；产品对外销售价格谈判、合同签到、运输、货款结算等由公司直接负责。

1.4建设规模

项目设计建设一条产能为100万吨/年、250吨/小时的砂石料生产线，设计项目总产能为300万吨。

项目临时基础设施建设费用投资约XX万元。

1.5运行周期

项目计划20XX年XX月启动，20XX年XX月完成建设调试；规划运营周期为XX年，至20XX年结束。

1.6资金来源

项目临时基础设施建设及周转资金来源为股东注资。

第二章建设背景及必要性

2.1行业政策分析

随着国家生态环境保护力度的不断加大，在全党全国践行绿水青山就是金山银山理念的号召下，天然砂石料开采因生态环境破坏严重、污染大、资源少等弊端，正呈逐步淘汰趋势，机制砂石料的发展不仅弥补了天然砂资源减少的困境，也开辟了减少污染、保护生态的新途径。

本项目作为保障铁路项目施工生产的新型、环保、创新产业，不仅践行了国家生态文明建设需求，也符合XX省鼓励发展新型产业、走绿色环保、可持续发展道路的方针政策。

XX省机制砂产业发展目前还处于初级阶段，机制砂主要集中在非铁路基建行业，普遍存在生产规模小、设备工艺落后、质量标准低等特点。

铁路项目作为国家大型重点建设项目，因其庞大的砂石需求量、严格的质量标准及沿线地方供应链不完善的特点，造就了机制砂的乘势之机，加之国家铁路局计划在2019年推出新的铁路混凝土行业标准（TB-T3275-2019），新标准对混凝土细骨料的含泥量、含粉率提出了新的要求，传统机制砂生产工艺尚无法满足，公司可依托XXX强大的科研技术实力，结合公司绿色环保的发展理念及工艺技术革新，以打造高品质机制砂为品牌核心，开发铁路机制砂市场。

2.2市场需求分析

XX铁路，即XX市至XX市的高速铁路，该项目是XX省实现“市市通高铁”最后一个项目，设计时速350km/h。

XX铁路初步设计总概算XXX亿元，线路全长XXX公里，全线设XXX等三个车站，建设总工期XX年，由XXX公司和XX省合作建设。

XX铁路线路自XX客运专线XX站引出，经XX至XX机场。

结合XX铁路线路走向、结构物分布、需求量、运输距离、成本等因素分析，计划XX砂石料场主供XX铁路DK21-45段桥梁、隧道工程，初步测算该段砂石料总需求量为500万吨，项目计划产销量为300万吨。

2.3项目建设优势分析

1、平台优势

XX有限责任公司作为XX铁路投资管理平台，拥有强大的资金及地方资源优势，XX公司作为其下属子公司，可充分利用平台、资金及地方资源，在市场公关、矿山资源获取、项目建设资金等方面占据得天独厚的优势，通过整合各方资源，迅速突破市场瓶颈，挖掘铁路砂石料市场空间。

2、成本优势

一是可以提前与XX铁路指挥部、施工单位沟通协调，利用XX铁路红线规划内的取弃土场建设砂石料场，减少占地及征拆成本，确保价格竞争力；二是可以利用弃渣场布点优势，开发利用隧道洞渣生产砂石料，进一步降低原料成本，扩大产品成本优势；三是利用红线内布点建厂，占据独特地缘优势，有效降低产品运输成本，进一步巩固产品成本优势。

3、技术优势

XX公司同时作为XXX参股子公司，在拥有自身管理技术团队的同时，还拥有XXX公司强大的技术研发实力作为后盾，我们在铁路机制砂生产工艺、产品质量系统控制及技术研发方面拥有别人无法比拟的竞争优势。

4、经验优势

目前，公司XX铁路XX砂石料场已基本进入正式生产运营期，通过XX项目我们在合作模式、设备选型、场地规划、工艺优化、质量控制、运营管理、商业运作等诸多方面已有了实践经验，在XX线的项目实施中可充分总结XX经验教训、扬长避短，提前谋划布局，消除可预见风险。

第三章项目选址与建设条件

3.1项目地点选择

1、选址原则

一方面要避开地方规划红线、生态红线，避免临近水源保护区，避开交通干道正面视线；另一方面是要结合XX铁路沿线结构物特点，综合考虑辐射范围及运输成本；其次是要结合XX铁路红线及取弃土场规划，择优选取可利用的红线资源，保障地缘及成本优势。

2、选址地点

项目选址初步定于XX市XX镇境内，毗邻XX县道，位于XX线DKXX区域，该区域主要为XX特大桥，XX隧道，XX特大桥等，该矿山位于梁场和线路旁，可辐射线路20Km范围。

3.2项目建设条件

1、场地

根据现场地形初步判断，现场有宽度80米、长度400米的开阔带，加上后期实际实施中可根据场地及地形灵活调整功能区，可基本满足砂石料场建设需求。

2、供电

根据现场实地调查，在距离项目场区直线距离500米处有10KV供电线路，可临时增加下火点，安装配套变压器后即可满足项目生产用电需求。

3、给排水

由于项目设计采用风选制砂工艺，实际生产中用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，拟采用就地打井方式解决取水问题；生活用水排放采用新建化粪池存放，定期转运；砂石料场地内生产及自然雨水采用修建排水沟引入周边自然排水系统方式，同时在场区排水系统末端设置沉砂池，防止矿区泥土、粉尘随流排放污染周边自然水系。

4、道路

该矿点经1.9km村道后与XX县道相连，运行中可将村道进行拓宽加固，道路建设成本基本可控，销售运输便捷。

第四章项目建设方案

4.1功能区规划方案

项目总体功能区规划设计本着根据《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2012）、《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）等相关国家及行业规范要求，结合地方现行政策要求及项目实际情况综合规划布置。

项目初步规划建设原石开采区、弃土场区、粗碎区、中碎区、制砂区、成品料仓区、办公试验区、生活区共计八大功能区块。

矿区内计划除原石开采区及弃土场区道路采用泥结碎石路面外，其余功能区内场地、道路采用混凝土硬化，以满足生产及环保要求。

各功能区规划思路如下：

1、原石开采区

原石开采区设计尽量毗邻施工标段弃土场，为后期综合利用隧道洞渣、减少成本创造条件，开采区与弃土场、粗碎区运输距离控制在1km以内;区内道路设计采用泥结碎石路面，区内设原石分拣区，分拣区场地采用混凝土硬化，防止原石二次污染，根据需要可选择增加彩钢棚防雨。

2、弃土场区

弃土场区原则上利用XX铁路设计弃土场，减少防护成本；否则就近选址设立弃土场，弃土场按临时堆土场要求设计，优化设计挡护及排水设施，减少成本投入。

3、粗碎区

粗碎区考虑利用隧道洞渣，进料口计划设计增加一个原石筛选区，可直接将隧道洞渣过滤筛选，可利用部分直接进入粗碎，废料过滤转走；区内半成品料仓采用封闭式设计，严格保证半成品含水率控制在2%以内，保证后续制砂产品质量。

4、中碎区

中碎区设计10-31.5（25）mm石子不经过风选，直接通过重力筛选后进入成品料仓，减少后续制砂过程的风选压力。

5、制砂区

制砂区设计生产5-10mm的瓜米石和<5mm机制砂，通过循环破碎、增大风选功率为手段，尽量减少常态砂产量，一方面减少常态砂单价低、销路差、仓储麻烦等问题，另一方面可以进一步提精品砂的产量，提高综合效益。

6、成品料仓区

成品料仓设计分三个仓储区，仓储总量为3万吨，以此增加项目生产灵活性及应急保供能力；料仓计划采用封闭式设计，仓底设卸货通道直接出料，避免装载机装料出现混料及反复碾压增加二次粉尘污染。

7、办公试验区

办公区设计除满足日常办公、会议、检测、监控等功能外，另行配套建设利用隧道洞渣科研试验室。

8、生活区

生活区设职工食堂、宿舍、澡堂、盥洗间、洗衣房等配套设施。

4.2产能及产品方案

项目设计产能为100万吨/年、250吨/小时，设计总产能为300万吨。

设计骨料成品种类分3种：

10-31.5（25）mm、5-10mm、<5mm，设计产量比例分别为45%、10%、45%，产能分别为112.5t/h、25t/h、112.5t/h。

详见下表：

产能及产品配置方案

粒径（mm）

10~31.5（25）

10~5

<5

合计

比例（%）

45

10

45

100

设计能力（t/h）

112.5

25

112.5

250

4.3工艺技术方案

项目设计采用循环闭路+风选除尘生产工艺，配套XXX质量监控系统，确保产品性能全面满足铁路混凝土颗粒配比、MB值、石粉含量等指标要求。

4.4设备方案

项目计划配置生产设备X台套，设计总功率为2193KW，配套系统X套，配套机械X台，所需设备计划与生产加工统一打包给第三方单位，降低我方投入及资金压力。

设备根据实际生产工艺及技术指标进行选定，确保先进性和适用性以及高性价比，优先选用国产先进设备。

主要设备投入如下表：

设备配置清单

序号

设备名称

单位

数量

功率

1

生产设备

1.1

棒条给料机

台

1

30

1.2

振动给料机

台

1

3

1.3

颚式破碎机

台

1

300

1.4

反击式破碎机

台

2

250

1.5

圆振动筛

台

3

90

1.6

除尘器

台

2

300

1.7

干式制砂楼

台

1

1100

1.8

胶带机

台

14

120

2

配套设备

2.1

电子汽车衡系统

套

1

2.2

质量监控系统

套

1

2.3

视频监控系统

套

1

2.4

成品自动卸料系统

套

3

3

配套机械

3.1

装载机

台

1

3.2

挖掘机

台

2

3.3

自卸车

台

4

4.5建设资金需求计划

项目计划投入建设资金XX万元，其中20XX年一季度XX万元，二季度XX万元，三季度XX万元，四季度XXX万元，详见下表：

项目资金使用计划表

序号

使用时间

计划金额（万元）

备注

1

一季度

XX

前期调研费

2

二季度

XX

预付款

3

三季度

XX

中间计量款

4

四季度

XX

决算尾款

合计：

XX

4.6建设工期安排

项目初步计划在20XX年完成前期调研工作，20XX年一季度完成项目立项、决策，同步在20XX年一季度推动项目设计招标工作；20XX年二季度正式开展土建工程施工，土建工程计划20XX年X月启动，X月结束；设备安装计划20XX年X月启动，X月完成全部安装调试；项目验收在20XX年X月份完成；20XX年X月、X月开展项目经验总结。

详见下表：

第五章财务评价

5.1运营成本估算

初步估算项目全寿命周期内运营成本为14174万元，其中前期调研费10万元、设计招标代理费15万元、土建费1100万元、盖山剥离费200万元、道路维护费40万元、砂石加工费（含设备）8400万元、隧道洞渣资源费300万元、弃土场防护费150万元、矿山恢复费200万元、矿山征地资源费1000万元、企业管理费800万元、资金成本300万元、经营费120万元、资源税240万元、销项税2640万元、进项税1341万元。

详见下表：

项目全寿命周期成本费用估算表

序号

项目

数量

单价

税率

税金（元）

合价（元）

备注

1

前期调研费

1

94340

6%

5660

100000

2

设计、招标代理费

1

141509

6%

8491

150000

3

土建费

1

10000000

10%

1000000

11000000

4

盖山剥离费

200000

9

10%

181818

2000000

10元/m3含税价,20万方

5

道路维护费

4

90909

10%

36364

400000

10万/年含税价，4年

6

加工费

3000000

24

16%

11586207

84000000

28元/t含税价,含设备，300万吨

7

隧道洞渣资源费

1000000

3

10%

272727

3000000

100万吨，每吨3元含税

8

弃渣场防护

1

1363636

10%

136364

1500000

9

矿山恢复费

1

1818182

10%

181818

2000000

10

矿山征地资源费

2000000

5

10000000

200万吨，每吨5元

11

企业管理费

4

2000000

8000000

按每年200万元，4年计算

12

资金成本

3000000

按1500万元，每年5%

13

经营费

4

300000

1200000

按4年，每年30万

14

资源税

3000000

0.8

2400000

一般纳税

0.5元/方

15

销项税

3000000

55

16%

26400000

按综合价55元/t不含税价计算

16

进项税

-13409449

17

合计

141740551

5.2运营收入估算

项目估算砂石料综合不含税售价为55元/t，按产销量300万吨计算，不含税营业收入为16500万元，含税营业收入为19140万元。

5.3经济效益情况

综上，项目预计全寿命周期营业收入为19140万元，运营成本为14174万元，综合毛利润为4966万元，毛利率为25.95%。

第6章风险分析

结合项目特点及内外部制约因素分析，项目风险源主要有政策风险、市场风险、资源风险、资金风险、运营周期风险以及经营管理风险等。

1、政策风险。

首先是国家及地方产业政策调整，对产业布局、税种、税率等进行宏观调控，会给项目带来一定风险；其次是国家铁路行业混凝土规范要求调整，或导致项目生产设备、工艺不适应，会额外增加生产系统投入成本。

2、市场风险。

主要是产品价格相对较高、产品竞争能力较差，加之地方同行竞争激烈，可能导致目标市场需求量减少，会给项目实施带来一定风险。

3、资源风险。

主要是本项目计划三分之一的原材料利用隧道洞渣，若受原材料质量不合格、政策不允许使用等影响，项目只能全部从矿山采取资源，势必会增加原材料成本，由此将导致项目综合收益降低。

4、资金风险。

一是建设资金来源中断或者资金不能及时足额到位而影响项目的实施进度，从而可能造成本项目预期的经济目标不能顺利实现，会给项目实施带来较大风险；二是销售汇款率达不到预期、或出现严重拖欠等极端情况，会导致项目收益下降。

5、运营周期风险。

主要是铁路建设周期延长，项目运营周期被迫延长，导致企业管理费等相关费用增大，致使项目收益率降低。

6、经营管理风险。

一方面是项目内部管理不善，产品质量控制不到位，无法满足客户需求，会导致项目投资失败；二是如果公司市场销售经营不好，预期产销量严重下滑，会导致项目成本直线攀升，投资收益无法得到保障。

第七章结论

综上，本项目符合国家、地方及行业发展方向，是企业发展和完善产业链的重要布局，也是公司继XX铁路XX砂石料场后，近一步开拓铁路砂石料市场、巩固公司品牌和信誉的又一重要举措；项目商业模式、工艺技术方案成熟、前期调研准备工作完善，同步开展的铁路隧道洞渣利用研究课题对公司提高科研水平、掌握核心工艺技术、扎稳铁路市场意义重大，且通过初步分析，该项目预计未来将能实现良好的投资效益和收益，项目投资风险可控，具备可行性和必要性，建议批复立项。

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