金彭贸易可行性研究报告.docx
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金彭贸易可行性研究报告
Contents
第一章总论
1.1项目提要
项目名称：
九江金彭贸易有限公司
建设性质：
新建
项目投资单位：
九江金彭贸易有限公司
法人代表：
吴志杰
1.2可行性研究报告的依据与范围
1、编制目的
（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该项目投资价值进行合理的评估。
（2）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。
（3）对项目开发进行投资分析和风险分析。
（4）对项目决策及其实施提出优化建议。
2、编制依据
（1）国家发改委《产业结构调整指导目录（2005本）》；
（2）国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》；
（3）《中华人民共和国环境保护法》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）《建设项目经济咨询评估指南》；
（6）《“十一五”资源综合利用指导意见》；
（7）国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理办法》；
（8）《江西省循环经济“十一五”发展规划》；
（9）《九江市建设工程造价信息》。
3、编制范围
本可行性研究报告主要对九江金彭贸易有限公司建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件、建设规模及建设内容、项目设计方案、环境保护措施、节水节能措施、组织管理、项目进度安排、项目投资估算、资金筹措、经济效益评价、社会效益评价、风险分析及研究结论等内容。
1.3项目概况
1、项目名称：
九江金彭贸易有限公司
2、项目拟建地点：
项目拟选地址为九江市彭泽县钓鱼台制造工业区。
3、项目建设周期：
2010年7月至2011年12月
4、项目建设规模及建设内容
建设规模：
本项目建设规模总占地面积为44.8亩（约合29866平方米）。
总建筑面积38598.41平方米。
建设内容：
项目建设分为两项内容建设，其中一期建设服装加工项目，二期建设出口贸易项目。
主要建设厂房21133.5平方米、办公楼1689.84平方米、职工宿舍3972.18平方米、仓库1232.82平方米、综合楼8749.15平方米、展厅1820.92平方米等。
生产规模：
万能机车、三线机、四线机、五线机、电脑平车、整烫机及配套设备约500台套。
5、主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合九江市彭泽县总体规划与江西省工业经济发展规划。
（2）交通运输条件优越。
本项目位于彭泽县钓鱼台制造工业区。
彭泽县钓鱼台制造工业区位于县城以南，紧邻县城主干道龙城大道，距离彭泽火车站约500米，经彭湖高速至九江市仅65公里。
制造工业区与县城区紧密相连，地理位置优越，交通条件非常便利。
（3）项目依托条件好。
本项目位于彭泽县工业园制造工业区，区内已经形成了良好的产业聚集，各项基础设施完善，交通便捷。
1.4项目总投资、资金筹措及收入测算
1、项目投入总资金及资金筹措
本项目项目总资金为固定资产投资、流动资产投资、建设期贷款利息之和。
本项目总投资为6000万元。
（见表1-1）
2、建设项目总投资构成分析
项目总投资构成分析表
表1-1单位：
万元
序号
费用名称
投资额
占项目投入
合计
总资金%
1
固定资产投资
3600
60%
1.1
建设投资静态部分
3600
60%
1.1.1
建筑工程费
2377.5
39.62%
1.1.2
设备及工具购置费
763
12.72%
1.1.3
安装工程费用
67.3
1.12%
1.1.4
工程建设其他费用
292.2
4.87%
1.1.5
基本预备费
100
1.67%
1.2
建设投资动态部分
0
0%
1.2.1
建设期利息
0
0%
2
流动资产投资
2400
40%
项目总投资（1+2）
60000
100%
3、资金筹措
本项目总投资为6000万元，拟通过企业自筹解决6000万元，无银行贷款，项目资本金比例为100%。
4、销售收入测算
本项目属于自营进出口型企业，主要承接各类服装生产加工和对外贸易。
企业经江西省人民政府批准为中华人民共和国台港澳侨投资企业。
所有业务全部是国外订单，产品全部出口销售。
公司出资人在香港，具有多年从事服装出口业务的实际操作经验，国外客户源较多，有长期稳定的合作伙伴，并且大多分布在东南亚、中东、中非、泰国、香港、台湾、澳门等国家和地区，业务开展正常，市场空间大，市场前景极好。
企业承接各类服装生产加工，经测算正常生产收入每年8000万元人民币。
销售收入估算表
收入来源
金额（单位：
万元）
服装产品销售收入
8000
合计
8000
1.5主要技术经济指标
表1-2主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目占地面积
亩
44.8
合29866m2
2
用地性质
工业生产用地
3
建筑层数
6层
4
建筑耐久年限
年
20
5
建筑结构耐火等级
级
二
6
屋面防水等级
级
三
7
建筑抗震设防类别
类
丙
8
抗震设防烈度
度
6
9
结构形式
框架、砖混结构
10
建设期
年
1.5
12
定员
人
530
12
建设总投资
万元
3600
13
年营业收入
万元
8000
14
年总成本费用
万元
4522.36
15
年利润总额
万元
2151.4
16
净利润
万元
1441.6
17
财务内部收益率
%
44.8
税前
39.6
税后
18
投资回收期
年
3.1
动态投资回收期（税前）
3.5
动态投资回收期（税后）
19
总投资利润率
%
59.76
1.6项目研究结论及建议
经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于促进当地经济的发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为2151.4万元，投资利润率达59.76%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。
因此，项目投资建设各项评价均可行。
建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。
第二章项目建设必要性与市场分析
2.1项目建设必要性
九江金彭贸易有限公司建设项目建成后，通过对先进技术和设备的应用，提高服装产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。
本项目的实施，有利于加快对服装进行产品开发，能促进当地服装规模化生产提升彭泽县棉纺服装产业的发展规模。
本项目的实施，可以解决彭泽县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有较大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税收，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
2.2市场前景分析
随着人们收入水平的提高，对服装的需求已不再停留在“穿衣取暖”的阶段，而开始注重工作、生活和社交的需求，因此，选择更能表现经济实力和自身品味的产品成为更多消费者的追求。
信息交流速度的快捷，使国内品牌服饰的追随者与国际流行时尚需求步调接近。
中国服装消费市场正沿着：
需求消费－时尚消费－个性消费，这样一个由低到高的品牌消费需求轨迹进行着变革。
虽然在现阶段内因地区经济的差异、个人收入的差异以及城市间文化的差异等因素的影响，导致中国服装消费市场整体不均衡的现状，但随着时间的推移，这种差距将会逐渐缩短。
随着我国经济实力的迅速发展和全球一体化进程的加快，服装文化的交流和融合也在加快。
本项目市场订单全部来自于以香港为中心的东南亚地区，市场信息发达，服饰潮流更新反应迅速，可以有效的保证产品的市场占有和销售，确保紧跟市场的步伐，毋庸置疑的拥有广阔的市场前景。
第三章项目选址和建设条件
3.1项目选址
1、选址原则
（1）坚持科学合理、节约集约用地的原则；
（2）在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；
（3）合理确定规划分区，火车及高速公路服务区、辐射周边县（市、区）的物流集结中心等各功能建筑布局合理，科学地组织人流和物流；
（4）根据不同地区的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和小区绿化达到最佳程度，为住宿、餐饮、办公创造良好的自然环境和人文环境；
（5）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。
2、建设地点
本项目位于项目拟选地址位于彭泽县钓鱼台制造工业区。
彭泽县钓鱼台制造工业区位于县城以南，紧邻县城主干道龙城大道，距离彭泽火车站约500米，经彭湖高速至九江市仅65公里。
制造工业区与县城区紧密相连，地理位置优越，交通条件非常便利。
3、项目土地使用权属类别及占地面积
本项目建设占用土地所有权为国家所有，使用权人为九江金彭贸易有限公司。
项目拟占地面积为29866平方米，合约44.8亩。
4、土地利用现状
本项目选址点，本项目位于彭泽县钓鱼台制造工业区，属于彭泽县工业园区，园区内各项基础设施完善，场地内达到“五通一平”。
3.2项目建设条件
1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况
本项目所在工业制造区内，场地地势较平坦，无不良地质现象存在，区域稳定性良好，适宜地面建筑。
2、气候条件
彭泽县工业园区是适宜人居创业的地区之一。
位于江西省北端，地处长江中下游之南，属江南丘陵地带。
地势自东南向西北倾斜，东南高，西北低。
地理坐标为北纬29°35′至30°06′、东经116°22′至116°53′之间，四季分明，寒暑适宜，光温同步，雨热同季，全年日照时数为1928小时，年平均气温16.5℃，无霜期247天左右，年平均降雨1382.6毫米。
3、交通运输条件
本项目位于项目拟选地址位于彭泽县钓鱼台制造工业区。
彭泽县钓鱼台制造工业区位于县城以南，紧邻县城主干道龙城大道，距离彭泽火车站约500米，经彭湖高速至九江市仅65公里。
制造工业区与县城区紧密相连，地理位置优越，交通条件非常便利。
4、工业园区现状
彭泽县工业园区北临长江，南连省级公路、铜九铁路、高速公路、区位十分优越。
在总体布局上，按照“依托资源，突出特色”的原则，结合现有产业和区位特征，实行一园三区：
综合园区、生态化工区、制造工业区；随着省市沿江开发战略的实施，又启动了红光产业集群区、马当疏港区建设。
目前彭泽工业园区总规划面积15平方公里，开发了4.6平方公里，已有翔升造船、顺远船业、福鑫船业、华孚纺织、力得棉纺、英皇制衣、禾益化工、之江化工、华孚印染、南方水泥、鑫旺矿业、鑫鸿矿业等近30余家大型企业落户。
5、基础公用设施条件
彭泽县工业园区基础设施建设基本完善，投巨资基本完成了的路网建设；区内排水体制确定为雨污分流制，在县城下游工业园区边缘处设污水处理厂一座，处理能力为1.5万m3/d，目前沿区内主干道均已铺设排污管线。
其它基础设施配套日益完善，城市功能逐步提升，部分地区实现了“九通一平”。
6、征地、拆迁、移民安置条件
本项目不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。
7、施工条件
本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。
8、周边环境条件
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。
9、原材料及劳动力资源
本项目原材料采购方面，可就近从九江市或彭泽县当地及邻近省份采购，原材料供应充沛；人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，同时相对其他省市也非常廉价，可就地招聘。
第四章项目建设规模及产品方案
4.1项目建设规模
建设规模：
本项目建设规模总占地面积为44.8亩（约合29866平方米）。
建设内容：
项目建设分为两期建设，其中一期建设服装加工项目，二期建设出口贸易项目。
主要建设厂房21133.5平方米、办公楼1689.84平方米、职工宿舍3972.18平方米、仓库1232.82平方米、综合楼8749.15平方米、展厅1820.92平方米等。
生产规模：
万能机车、三线机、四线机、五线机、电脑平车、整烫机及配套设备约500台套。
4.2产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表
4-1。
表4-1项目产品方案表
序号
产品名称
年产量
备注
1
年加工生产各式服装产品
100万件套
第五章技术、设备和工程方案
5.1技术方案
本项目主要是进行服装生产加工。
采用的主要设备为三线机、四线机、五线机、电脑平车、万能机车、整烫机等，该工艺技术较成熟，已完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。
项目投资建设生产的各式服装等产品，加工厂的工艺流程选择和设计、卫生、设备等，均要符合服装生产法规及国家标准、行业标准、出口商检标准等的要求。
本项目严格遵循得产品安全标准有：
（1）、GB18401-2003b类；
（2）、GB18401-2001《纺织品甲醛含量的限定》；
（3）、美国国家纺织品ANSI标准；
（4）、美国材料与试验协会标准（ASTM）；
（5）、GB5296.4-1998《纺织品和服装消费品使用说明》；
（6）、GB18383-2001《絮片纤维制品通用技术要求》。
5.2主要设备的配置
1、设备配置基本原则
（1）符合国家产业政策、产业结构调整所要求的新工艺、新技术、新设备；
（2）符合地区产业升级要求，对行业有积极引导作用；
（3）符合国家技术设备改造、节能环保等要求，促进节能减排有效落实；
（4）符合产品特性、生产工艺及生产技术要求；
（5）所购设备有较好的延续性及改造、升级空间。
2、主要设备配置
根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案：
（1）购置万能衣车；
（2）购置三线机；（3）购置四线机；（4）
购置五线机；（5）购置整烫机；（6）购置洗水机；（7）购置电脑平车；（8）购置相应的配套设施，共计500台套生产规模。
5.3工程方案
1、工程设计依据
（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001（2006年局部修订））；
（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
（3）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；
（4）《混凝土结构设计规范》（GB20010-2002）；
（5）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；
（6）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
（7）《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）；
（8）《机械工厂设计规范》（JBJ7-1996）；
（9）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T1-1994）；
（10）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；
（11）《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）；
（12）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；
（13）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995）2001年版。
2、工程设计主要技术原则
本工程在建筑环境设计中遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则，力求在满足工艺生产要求的前提下，做到建筑外观构造美观、简洁明快，充分应用了现代建筑材料及色彩，在建筑整体环境设计中强调建筑物在具有国内先进性的同时又具有地方区域文化性，并与周围的建筑环境取得统一协调。
所有建构筑物按6度设防。
本工程主要建筑物火灾危险性为丁戊类，耐火等级为二级。
本工程建设设计年限为20年。
3、工程设计结构安全等级及结构重要性系数
（1）仓库、车间：
安全等级二级，结构重要性系数1.0；
（2）综合办公楼、宿舍及食堂：
安全等级二级，结构重要性系数1.0；
（3）其它附属建筑：
安全等级二级，结构重要性系数1.0。
4、结构方案
（1）设计采用的规范
①有关主导专业所提供的资料及要求；
②国家及江西省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；
③当地地形、地貌等自然条件。
（2）结构设计基础数据
①基本风压：
0.45KN/㎡
②基本雪压：
0.45KN/㎡
③工程地质
本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。
（企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）
（3）主要建筑物结构设计
①仓库、车间：
采用钢结构或现浇钢筋混凝土框架结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。
②办公楼及其它附属建筑：
采用砖混结构。
③门卫：
采用砖混结构。
（4）主要材料选用
①砼：
垫层C10，现浇构建C25；
②钢筋：
Ⅰ级钢Φ fy=210N/㎡
Ⅱ级钢Φ fy=310N/㎡
③砌体：
±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。
（5）建筑立面设计
为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。
建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。
5.4原辅材料
1、主要原辅材料
本项目产品生产所需主要原料为各式布匹面料辅料、水和电，其中原辅料的用量和投资是最主要的投入，也是该项目流动资金占40%的原因。
2、主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表5-2。
表5-2原料单耗及年用量估算表
序号
品名
单价
年用量
备注
1
布匹面料辅料
约2000万元
2
水
1.5元/T
4万吨
约6万元
3
电
0.65元/千瓦时
60万千瓦时
约39万元
3、主要原辅材料供应来源
本项目所选用的面料和辅料从国内采购，公司已建立了稳定的原材料供应基地，原材料供应对该项目无不良影响。
主要原材料及辅助材料运输方式：
各种材料运输和供应厂家视距工厂的远近而分别采用铁路或公路运输，供应距离在100km以内者原则采用公路运输。
5.5燃料动力
1、燃料年耗量
本项目生产线所需水、电消耗情况估算见表5-3。
表5-3水、电消耗估算表
序号
名称
单位
年耗
市场单价
1
水
万吨
4
1.5元/吨
2
电
万千瓦时
60
0.65元/度
2、燃料来源
生产所需的电、自来水均由市政及园区供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。
供电由园区降压站380v送至厂区配电室，再由配电室送至各建筑单体配电箱。
供水由开发区市政输水干管送入厂区水泵站。
污水排入城市污水处理厂作二级处理。
第六章总图布置与公用工程
6.1总图平面布置
1、本项目总图设计考虑了以下三个方面：
（1）、满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。
（2）、考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。
（3）、增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。
2、本项目总图设计执行下列国家标准：
（1）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
（2）、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；
（3）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。
3、厂区道路系统
厂区道路系统充分考虑交通和环境双重要求，力求人、货分流、交通便捷，安全的道路网络。
同时，充分考虑道路线型走向满足生产工艺、管理要求，并与环境协调统一。
4、厂内运输
本项目生产过程中自备装卸小型推车运输。
5、外运输
主要运输物资为生产原辅材料及产品的外运等；委托运输公司运输。
6.2公用工程
1、给、排水及消防工程
（1）设计规范
1）《室外给水设计规范》（GBJ13-86）；
2）《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；
3）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
4）《建筑设计防水规范》（GBJ16-87、2001）；
5）《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）。
（2）给水
1）水源
给水从市政给水管引入二根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）。
2）厂区给水
由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。
（3）排水
1）本项目采用清污分流排放式。
2）雨水排水系统
屋面有雨水主管收集排入厂区雨水管；室外雨水通过雨水口汇集，有组织地排入厂区雨水管。
厂区雨水管将雨水排至厂外排水沟内。
雨水采用钢筋混凝圆管，石棉水泥接口，砖砌窖井，铸铁井盖。
3）污水排放系统
污水主要为生活污水，室内污水经管道排至室外检查井，经隔油迟、化粪池处理后大部分排入厂区污水管，部分作为消防用水。
厂区污水管将各种污水混合排至厂外市政污水管网，经城市污水处理管集中处理后达标排放。
室内污水管道采用UPVC排水管，粘胶接口，室外污水管采用钢筋混凝圆管，石棉水泥接口，砖砌窖井，铸铁井盖。
（4）消防工程
消防措施根据TS—74《建筑设计防火规模》进行设计，应当生产，生活用水达到最高，最大时，应保证最大消防用水量为原则。
流量为100立方米/小时。
本项目防火设施采用厂区室外均匀设置172处消防灭火器，4～6个SS16型地上消防拴，室外再适当布置干粉灭火器，消防桶，沙袋等急救消防措施；修建消防池及消防加压水泵，当发生火警时，压入谁管网，经消防栓、消防龙将压水喷射到火灾地点进行灭火，加压水泵可选用10080125-11KW型。
2、供电
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