BPPFI预付款处理.docx
《BPPFI预付款处理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《BPPFI预付款处理.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
BPPFI预付款处理
∙业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理对供应商的预付款。
进行供应商的预付订金记帐,具体为：
供应商的预付定金,预付定金清算（业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方）,应付帐款清算（应付帐款借贷方清算）
∙路径:
1.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金
2.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预收付金>清算
3.会计>财务会计>应付帐款>帐户>清帐
∙交易代码:
1.针对第一种路径，代码为：
F-48
2.针对第二种路径,代码为:
F-54
3.针对第三种路径,代码为:
F-44
∙前提:
∙客户主数据已维护，物料未进仓
∙
∙责任人:
应付帐款会计
∙参考文件:
业务流程:
1.0会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金
1.1在屏幕“消费者预付订金记帐:
抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
凭证日期
业务发生日期
R
输入日期
公司代码
业务发生在哪家公司
R
点击输入框旁
下拉菜单进行选择
货币/汇率
付款的币别及汇率
R
输入付款的币别和汇率
参照
凭证归档号
C
凭证归档后手工填入或用CATT导入
凭证抬头文本
凭证抬头摘要
R
输入凭证摘要
供应商帐户
表示供应商代码
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取供应商代码
特别总帐标志
表示特别总帐标志
R
输入
银行帐户
表示银行帐号
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取银行会计科目
金额
表示银行付款金额
R
输入金额
（注:
上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）
1.2为进入下一屏“消费者预付订金记帐:
改正消费者项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“消费者预付订金记帐:
改正消费者项目”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
金额
“预付帐款”金额
R
输入金额或*号
文本
“预付帐款-供应商”行项目摘要
O
输入摘要
1.3从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“消费者预付订金记帐：
显示概况”
001行项目颜色为蓝色,说明有错误
1.4为进入下一屏“消费者预付订金记帐:
改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
点击001行项目
进入下一屏“消费者预付订金记帐:
改正总帐科目项”
1.5为进入下一屏“供应商预付订金记帐:
改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
点击
进入下一屏“供应商预付订金记帐:
改正总帐科目项”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
原因代码
表示现金流出的原因代码
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取“A17”
输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按
键.保存后,你将退至初始屏幕并且在
屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1400000068
1.6显示凭证:
1400000068
1.7显示“供应商-海关”帐户行项目
帐户增记借方凭证1500000032.并且此行行项目显示了特殊总帐标志“A”
1.8显示“预付帐款”行项目
帐户增记借方凭证1500000032
1．9当开系统发票（后勤发票校验）时,系统会提示有“预付定金存在”
2.0对预付帐款清帐.路径:
会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>清算
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
凭证日期
业务发生日期
R
输入日期
公司代码
业务发生在哪家公司
R
点击输入框旁
下拉菜单进行选择
货币/汇率
预付款的币别及汇率
R
输入预付款的币别和汇率
参照
凭证归档号
C
凭证归档后手工填入或用CATT导入
凭证抬头文本
凭证抬头摘要
O
输入凭证摘要
供应商帐户
表示供应商代码
R
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车或按
选取供应商代码
2.0进入下一屏“结算消费者订金:
选择预付定金”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或、按钮
、
进入下一屏“结算消费者订金:
选择预付定金”
2.1在鼠标点击所选行项目后,从菜单中选择”保存”或按
键,进入下一屏“结算供应商预订金:
显示概况”
002行项目颜色为蓝色,说明有错误
2.2为进入下一屏“结算供应商预订金:
改正供应商项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
点击002行项目
进入下一屏“结算供应商预订金:
改正供应商项目”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
文本
“”摘要
O
输入凭证摘要
输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按
键.保存后,你将退至初始屏幕并且在
屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1700000013
2.3显示凭证:
1700000013
2.4显示帐户余额
上图显示特殊总帐标识“A”的凭证1500000032已结清，同时未核算状态的行项目借方增记凭证1700000013。
2.5做应付帐款帐户清帐（交易代码:
F--44）
具体操作参见BPP_FI_结算供应商
主要视图有:
输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按
键.保存后,你将退至初始屏幕并且在
屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为100000013
2.6供应商行项目显示
清帐前
清预付款的凭证1700000013与发票产生的FI凭证5100000047均在未核算行项目
清算后
清预付款的凭证1700000013与发票产生的FI凭证5100000047均在结清的行项目
升级会员 