直升机机体项目可行性研究报告.docx

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直升机机体项目可行性研究报告

直升机机体项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

直升机机体项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章项目建设及必要性

第三章项目市场分析

第四章投资建设方案

第五章选址分析

第六章项目土建工程

第七章项目工艺先进性

第八章项目环境影响情况说明

第九章生产安全保护

第十章风险评估

第十一章节能概况

第十二章进度说明

第十三章项目投资计划方案

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入7441.10万元，同比增长26.38%（1553.12万元）。

其中，主营业业务直升机机体生产及销售收入为6738.54万元，占营业总收入的90.56%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1916.33万元，较去年同期相比增长310.68万元，增长率19.35%；实现净利润1437.25万元，较去年同期相比增长254.57万元，增长率21.53%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

7441.10

完成主营业务收入

万元

6738.54

主营业务收入占比

90.56%

营业收入增长率（同比）

26.38%

营业收入增长量（同比）

万元

1553.12

利润总额

万元

1916.33

利润总额增长率

19.35%

利润总额增长量

万元

310.68

净利润

万元

1437.25

净利润增长率

21.53%

净利润增长量

万元

254.57

投资利润率

55.01%

投资回报率

41.26%

财务内部收益率

29.77%

企业总资产

万元

13603.17

流动资产总额占比

万元

33.10%

流动资产总额

万元

4503.09

资产负债率

20.07%

二、项目概况

（一）项目名称

直升机机体项目

（二）项目选址

某某循环经济产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积15941.30平方米（折合约23.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.60%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度168.06万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积15941.30平方米，建筑物基底占地面积11732.80平方米，总建筑面积18173.08平方米，其中：

规划建设主体工程11676.66平方米，项目规划绿化面积1081.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费2046.00万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1258325.19千瓦时，折合154.65吨标准煤。

2、项目年总用水量9557.90立方米，折合0.82吨标准煤。

3、“直升机机体项目投资建设项目”，年用电量1258325.19千瓦时，年总用水量9557.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.47吨标准煤/年。

达产年综合节能量43.85吨标准煤/年，项目总节能率27.83%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5466.25万元，其中：

固定资产投资4016.63万元，占项目总投资的73.48%；流动资金1449.62万元，占项目总投资的26.52%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11764.00万元，总成本费用9030.40万元，税金及附加109.01万元，利润总额2733.60万元，利税总额3219.66万元，税后净利润2050.20万元，达产年纳税总额1169.46万元；达产年投资利润率50.01%，投资利税率58.90%，投资回报率37.51%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位180个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园直升机机体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园直升机机体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“直升机机体项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位180个，达产年纳税总额1169.46万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.01%，投资利税率58.90%，全部投资回报率37.51%，全部投资回收期4.17年，固定资产投资回收期4.17年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善产学研合作机制。

当前，我国产学研用结合不够紧密，科技成果向经济成果转化的比例低，企业的原创性科技成果较少，创新体系整体效能亟待提升。

近年来，国家出台了一系列促进科技成果转化的法律法规和政策规定，2015年修订“中华人民共和国促进科技成果转化法”，2016年，国务院印发“实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定”（国发〔2016〕16号）和《促进科技成果转移转化行动方案》（国办发〔2016〕28号），形成了从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务的科技成果转移转化工作“三部曲”。

促进科技成果转化法提出“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统，向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息，提供科技成果信息查询、筛选等公益服务”；《行动方案》提出，“要建立国家科技成果信息系统，构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台，完善科技成果信息共享机制，向社会提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。

同时要加强科技成果信息汇交，加强科技成果数据资源开发利用。

”报告明确指出，要鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。

建立科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。

围绕重点领域试点示范，建立案例库、专家库、知识库，形成可复制、可推广的经验。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

15941.30

23.90亩

1.1

容积率

1.14

1.2

建筑系数

73.60%

1.3

投资强度

万元/亩

168.06

1.4

基底面积

平方米

11732.80

1.5

总建筑面积

平方米

18173.08

1.6

绿化面积

平方米

1081.11

绿化率5.95%

2

总投资

万元

5466.25

2.1

固定资产投资

万元

4016.63

2.1.1

土建工程投资

万元

1487.21

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.21%

2.1.2

设备投资

万元

2046.00

2.1.2.1

设备投资占比

37.43%

2.1.3

其它投资

万元

483.42

2.1.3.1

其它投资占比

8.84%

2.1.4

固定资产投资占比

73.48%

2.2

流动资金

万元

1449.62

2.2.1

流动资金占比

26.52%

3

收入

万元

11764.00

4

总成本

万元

9030.40

5

利润总额

万元

2733.60

6

净利润

万元

2050.20

7

所得税

万元

1.14

8

增值税

万元

377.05

9

税金及附加

万元

109.01

10

纳税总额

万元

1169.46

11

利税总额

万元

3219.66

12

投资利润率

50.01%

13

投资利税率

58.90%

14

投资回报率

37.51%

15

回收期

年

4.17

16

设备数量

台（套）

63

17

年用电量

千瓦时

1258325.19

18

年用水量

立方米

9557.90

19

总能耗

吨标准煤

155.47

20

节能率

27.83%

21

节能量

吨标准煤

43.85

22

员工数量

人

180

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。

从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。

大中型工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。

3、据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。

截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。

上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。

同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

3、工业制造业创造了大量物质财富，是中国经济发展的基石，是解决就业矛盾的关键性领域和前提性领域，为第三产业的快速发展创造了良好的基础和条件。

伴随着工业制造业发展的是中国综合国力的迅速提高。

2010年，中国成为全球第一大工业制造国；同年，中国超过日本，跃居世界第二大经济体。

2014年，中国制造业产值占全球制造业产值份额上升至25％，继续稳居世界第一制造大国地位。

在世界500种主要工业品中，中国有220种产品产量位居世界第一，“中国制造”闻名全球。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章项目市场分析

目前，区域内拥有各类直升机机体企业538家，规模以上企业35家，从业人员26900人。

截至2017年底，区域内直升机机体产值135675.68万元，较2016年116690.19万元增长16.27%。

产值前十位企业合计收入56847.56万元，较去年50374.44万元同比增长12.85%。

区域内直升机机体行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

135675.68

同期产值

万元

116690.19

同比增长

16.27%

从业企业数量

家

538

—规上企业

家

35

—从业人数

人

26900

前十位企业产值

万元

56847.56

去年同期50374.44万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

13927.65

2、xxx实业发展公司

万元

12506.46

3、xxx（集团）有限公司

万元

7390.18

4、xxx科技发展公司

万元

6253.23

5、xxx实业发展公司

万元

3979.33

6、xxx有限责任公司

万元

3695.09

7、xxx（集团）有限公司

万元

284.24

8、xxx科技发展公司

万元

2330.75

9、xxx实业发展公司

万元

2217.05

10、xxx有限责任公司

万元

1705.43

区域内直升机机体企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13927.65万元，较上年度11975.62万元增长16.30%，其中主营业务收入12955.36万元。

2017年实现利润总额4710.09万元，同比增长17.39%；实现净利润1466.82万元，同比增长11.66%；纳税总额72.36万元，同比增长10.45%。

2017年底，AAA资产总额37523.53万元，资产负债率48.71%。

2017年区域内直升机机体企业实现工业增加值65874.40万元，同比2016年59706.70万元增长10.33%；行业净利润11792.75万元，同比2016年10469.42万元增长12.64%；行业纳税总额31313.97万元，同比2016年26584.57万元增长17.79%；直升机机体行业完成投资52544.35万元，同比2016年44427.45万元增长18.27%。

区域内直升机机体行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

65874.40

1.1

—同期增加值

万元

59706.70

1.2

—增长率

10.33%

2

行业净利润

万元

11792.75

2.1

—2016年净利润

万元

10469.42

2.2

—增长率

12.64%

3

行业纳税总额

万元

31313.97

3.1

—2016纳税总额

万元

26584.57

3.2

—增长率

17.79%

4

2017完成投资

万元

52544.35

4.1

—2016行业投资

万元

18.27%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.24%。

预计区域内直升机机体行业市场需求规模将达到204155.24万元，利润总额66687.51万元，净利润25096.96万元，纳税16427.17万元，工业增加值65902.56万元，产业贡献率13.24%。

区域内直升机机体行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

158097.82

179656.61

204155.24

2

利润总额

51642.81

58685.01

66687.51

3

净利润

19435.08

22085.32

25096.96

4

纳税总额

12721.20

14455.91

16427.17

5

工业增加值

51034.94

57994.25

65902.56

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.24%

7

企业数量

646

788

1009

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为直升机机体，根据市场情况，预计年产值11764.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积15941.30平方米（折合约23.90亩），其中：

净用地面积15941.30平方米（红线范围折合约23.90亩）。

项目规划总建筑面积18173.08平方米，其中：

规划建设主体工程11676.66平方米，计容建筑面积18173.08平方米；预计建筑工程投资1487.21万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费2046.00万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5466.25万元；预计年实现营业收入11764.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某某循环经济产业园。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。

园区规划面积15平方公里。

全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。

园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项目25个。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.60%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度168.06万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

15941.30

23.90亩

2

基底面积

平方米

11732.80

3

建筑面积

平方米

18173.08

1487.21万元

4

容积率

1.14

5

建筑系数

73.60%

6

主体工程

平方米

11676.66

7

绿化面积

平方米

1081.11

8

绿化率

5.95%

9

投资强度

万元/亩

168.06

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树