标准财务管理解决方案.docx

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标准财务管理解决方案

金蝶K/3标准财务管理解决方案

一、概述

会计核算与财务管理-----无论企业的性质与规模、行业和地域，这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。

金蝶财务管理解决方案提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。

随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求。

二、目标客户

金蝶财务管理解决方案为成长性企业在不同发展阶段在财务管理上提供了贴身的解决方案。

从初创阶段的企业到初具规模的中小型企业，再到规范运作的大企业，由于其在会计核算、财务管理上的业务流程和管理标准及目标的不同，在日常会计核算、现金管理、应收款应付款管理、固定资产管理、预算管理、项目管理等不同业务领域有着不同的目标、要求和流程。

这些在不同发展阶段及在相应领域财务管理目标的用户是标准财务管理解决方案的目标客户。

三、设计思想

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目标管理与系统控制集成是金蝶标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。

适应不同发展阶段企业财务管理的要求，由基本的核算、报账、出表的简约应用到流程规范、角色清晰、职责分明、权限严密的复杂管理；从简单的日常会计核算到投融资管理、资产管理、项目管理、信用管理的全方位财务管理都具备对应策略。

满足企业实际状况，提供有效应用策略。

同时具备前瞻性，在最大限度保护用户投资的同时，随着企业的不断成长，提供解决新流程、新目标的应用策略。

从标准业务流程应用分析入手，在涵盖可能的业务范围的基础上，满足具体应用个性化差异的要求。

与相关业务系统高度集成，在完善的业务处理流程及功能的基础上，按照实际应用及角色体现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程。

以目标管理为贯穿解决方案的管理理念，以实现内控为主要手段。

四、解决问题

—以会计凭证处理为核心，主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同时提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，与销售、采购、仓存、制造、分销、应收应付、业务系统高度集成；

—实现现金、银行存款、票据等业务管理的功能，提供各种资金报表的查询和打印以及对账等功能；

—适用于大中型企业、集团化企业、拥有较多固定资产的小型企业以及政府机关、学校、科研机构等行政事业单位的资产管理。

主要处理固定资产的会计核算、计提折旧等业务，同时满足设备资产的日常管理功能；

—与制造系统、人力资源系统紧密集成，为会计核算提供人工成本核算资料，并可以对薪资进行有效管理；

—通过发票、单据的管理，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户、供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，提高资金的利用效率。

同时还提供各种预警、控制功能和票据的跟踪管理；

—处理各种表格的制作、生成、分析；

—运用管理会计的方法，进行企业内部管理与控制。

通过责任中心的定义，确立责任预算方案，制定预算审批流程，明确责任预算编制内容，进行责任预算的编制、审核、审批。

实现对责任中心的控制、分析和绩效考核；

—实现项目管理、项目控制与核算的功能，将项目管理与财务管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理等高度集成；

—对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。

采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助；

—为企业决策层提供方便快捷地了解企业财务、业务全貌的平台，使企业领导人无论何时何地，及时了解企业运营状况，从而知己知彼，做出正确决策。

五、产品解决方案

（一）整体结构

1、方案组成

K/3标准财务管理解决方案由总账系统、报表系统、现金管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、项目管理系统、财务分析系统、决策支持系统等产品组成。

2、

整体结构图

（二）特点

标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。

3、会计核算

总账系统提供清晰完整的总账结构，将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。

主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同时提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。

4、应付款管理

应付款管理属于采购管理的重要组成部分，主要解决信息流与资金流的集成问题，管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务。

应付管理与现金管理、现金预测紧密集成，利用预测付款到期日和其他相关报表，会计系统可跟踪未结清项目，帮助企业规划与控制现金流出，降低采购成本。

系统支持OTA（一次性交易），简化处理外部交易业务，系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户，在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。

一次性交易处理同样适用于客户管理。

同时系统支持债权人总公司／子公司处理，处理从子公司采购，对总公司付款的业务。

这种处理也同样适用于客户管理。

5、应收款管理

应收管理与销售完全集成，并有效进行成本控制与现金预测，保证会计信息的有效流动，实时更新现金与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制。

主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。

系统将业务员的销售业绩与绩效管理挂钩，从客户与业务员两方面进行控制，帮助企业增强应收款的控制，提高现金流入量，降低企业坏账率，以确保企业资金运作的良性发展。

6、预算管理

预算管理独立于总账科目之外又与之紧密联系，将现金需求与计划的现金收入加以整合，通过预算控制将企业各业务领域如收款、付款、发票与采购等业务紧密集成起来，为企业业务运作的资金与投资提供全面控制。

预算管理提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持制造企业的全面预算编制过程及预算的多方案多版本管理，为企业提供互动的预算管理平台，提供上下级组织间的预算编制、审批及反复修改的过程，支持预算的自下而上汇总及自上而下发放的编制方法。

支持总体预算和面向责任中心的局部预算的编制与控制分析。

7、固定资产管理

固定资产系统不但提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算，而且与固定资产的实际生产周期结合起来，对资产的采购、生产制造、维护与变卖销售的全过程进行管理与控制。

固定资产与采购、生产与销售完全集成，提供模拟折旧预测与资产评估功能。

8、资金管理

资金管理主要管理现金的流动与增值处理（计息处理），提供资金预测的功能及动态的外汇处理功能，系统与应收、应付、采购、销售高度集成，在当前资金余额基础上计算未来一段时间内的资金流入流出与资金可用存量，资金可用存量的盈余或短缺信息帮助企业进行相应的筹资和投资决策，降低资金危机，最佳利用剩余资金，获取更高利润。

通过对资金占用成本与资金计划的对比分析，帮助企业有效监督和控制内部的资金使用状况。

9、项目管理

在价值管理的基础上，实现企业对重点关注项目的工作流管理。

完成在项目启动阶段的文档管理、合同管理；项目初始阶段的概预算管理；项目执行阶段的进度管理、收支管理；项目关闭阶段的决算管理；以及项目结束以后的支出核销管理。

六、产品主要功能

构成标准财务管理解决方案的基本财务系统，大多具备GUI和WEB两种产品形态。

可以满足不同应用模式的要求。

如集团总部以及其他有条件的分支机构，在企业局域网中利用GUI的标准财务系统来进行日常账务的核算，分布在各地的分支机构，通过Internet利用WEB的财务核算系统来进行日常账务的核算。

GUI与WEB的财务核算系统都可以独立运行，其基本功能是一致的，下面分产品进行介绍：

（一）总账系统和e-总账

综述：

总账系统是日常财务核算的核心，一方面企业资金流的管理是围绕总账系统展开的，另一方面是物流管理环节的销售、采购、仓存等产生的资金流动，其核算最终进入总账系统。

基本流程：

图总账系统应用流程

产品主要功能：

科目多核算设置：

科目可带任意多核算项目进行核算，从而满足对多种辅助核算信息的查询与分析。

提供科目计息和预算控制等多种控制：

在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

可进行科目预算，在凭证录入时可根据需要进行各种控制；而与管理会计系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

与其他业务系统无缝链接：

各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。

其他业务系统可以直接从总账中进行取数。

业务单据与凭证间可相互联查。

多种账簿报表查询：

提供多种账簿报表的查询。

查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

多币别核算的处理：

可进行分账制核算。

期末自动进行调汇的处理。

而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。

实现现金流量表的制作：

在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。

同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。

实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：

提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。

分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。

期末损益结转、自动转账设置：

期末损益结转，方便快捷核算结营成果。

自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算。

（二）报表系统和e-报表

综述：

报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时，制作各种上报报表。

报表系统与其它的各个系统如总账、工资等系统不同，在界面上没有各个模块的区分，也没有一个很明确的流程，进入报表或是新建一张空表，直接就显示为一个表格的界面，表格的操作同EXCEL的风格比较类似。

在界面中由若干主菜单和菜单下的各个功能项来实现报表的功能。

产品主要功能：

灵活的取数设置：

系统提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。

可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数；可以通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数。

多账套取数管理：

在集中式的运用方式下，即集团所有的数据库账套放在总部的一台或多台的中间层服务器来进行管理，运用多账套的管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。

多表页管理与表页汇总：

提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页，同时利用系统的“表页汇总”功能可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。

批量填充：

批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目，系统自动批量生成取数公式。

这样大大减少了用户单个公式定义的重复性工作量，可帮助用户快速进行报表的编制。

报表审核：

用户可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。

报表授权管理：

系统提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

可按组织机构进行取数：

系统提供“设置默认组织机构”的功能，该功能针对集团数据仓库账套，可以根据选择的组织机构，取选定机构的数据，帮助集团用户快速的编制出不同组织机构的报表。

报表分析：

将原来财务分析中的分析功能与报表系统集成在一起，在报表系统中同样可以进行相应的报表分析。

在报表分析中，可以进行结构分析、比较分析、趋势分析等。

与合并报表系统紧密集成：

报表系统与合并报表系统紧密集成，集团将报表模板下发给下属各公司后，各公司利用报表系统，根据报表模板来编制报表上报给集团。

（三）应付款管理系统和e-应付款管理系统

1、综述：

应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。

该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。

基本流程

与其它系统的集成

4、系统主要功能

单据管理：

有效的单据管理使您能随时了解供应商的往来账款。

根据单据管理，您可以随时了解供应商的往来账款；方便、快捷、准确地与供应商对账；及时清缴到期账款。

票据管理：

有效的票据管理让您可以对票据进行跟踪管理。

根据票据管理，您可以根据票据的使用情况进行付款、退票等多种操作；查询票据的相关情况。

合同管理：

有效的合同管理可以改善您和供应商之间的关系。

根据合同管理，您可以随时掌握合同的完成情况；随时掌握合同的付款情况；根据合同控制付款情况；

（四）应收款管理系统和e-应收款管理系统

1、综述：

应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出等操作进行监控。

该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

独立运行时，通过与金税系统的接口，可以避免发票的重复录入。

2、基本流程：

3、系统主要功能

单据管理：

有效的单据管理使你能随时了解客户的往来账款。

根据单据管理，你可以随时了解客户的往来账款；方便、快捷、准确地与客户对账；及时进行到期账款的催收。

票据管理：

有效的票据管理让你可以对票据的背书、贴现、收款、转出等操作进行跟踪管理。

根据票据管理，你可以根据票据的使用情况进行背书、贴现、收款、转出等多种操作；查询票据的相关情况。

合同管理：

有效的合同管理可以改善你和客户之间的关系。

根据合同管理，你可以随时掌握合同的完成情况；随时掌握合同的收款情况；根据合同的综合完成情况决定是否与客户签订新的合约。

信用管理：

有效的信用管理可以让你及时了解客户的信用状况，从而把坏账发生的可能降到最低限度。

根据信用管理，你可以随时掌握客户的信用额度；决定是否对超额使用信用额度的客户进行控制；查询信用管理的相关报表；根据回款的时间决定客户能得到的现金折扣。

（五）现金管理系统和e-现金管理

综述：

现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。

基本流程：

图现金管理系统应用流程

产品主要功能：

清晰明了的出纳管理功能：

现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

提供强大的对账功能：

提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账的功能。

日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便。

银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。

两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。

强大的查询功能：

能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。

自动化程度高：

能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。

票据管理功能：

系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员能够清楚的掌握票据的使用情况。

（六）固定资产管理系统和e-固定资产

综述：

固定资产管理系统主要处理固定资产的账务核算、计提折旧等业务，实现设备的日常管理功能。

它既能与账务处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立运行；它既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完成对固定资产的管理工作。

基本流程：

图固定资产管理系统应用流程

产品主要功能：

多级固定资产管理结构：

对固定资产基础资料的管理采用多级管理结构，即对固定资产按其特性层层分类，形成一个树枝状。

通过树型结构，用户对本单位某项固定资产卡片在整个卡片簿中所处的位置可一览无遗，并可以很方便的查询到所需的固定资产卡片资料，方便了固定资产卡片的管理和查询。

同时，这种结构还有利于产生多层次报表。

灵活的自定义功能：

用户可自定义固定资产卡片的内容；除了预设的较常用的几种折旧计算方法外，用户可按本单位固定资产的使用特性自定义折旧计算方法；可自行设计有关固定资产报表。

便捷的凭证管理：

可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证，可对凭证进行修改，审核，编辑等操作。

当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失，可重新根据该卡片生成凭证。

自动计提折旧：

可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。

提供强大的固定资产管理报表查询：

系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，能按用户输入的多种并存的条件输出满足条件的固定资产报表。

（七）工资管理系统和e-工资

综述：

工资管理系统既可独立运行，帮助企业进行职员及工资管理，又可与其他系统紧密集成，形成完整的企业管理体系。

它可与K/3其他系统共享部门和职员等基础数据；可与人力资源系统集成，形成完整的人力薪资管理方案；工资的支付与费用的计提与分配，可自动生成凭证到总账系统；可为成本管理系统提供人工耗费的数据；并为报表系统提供取数函数FOG_PA，满足自定义报表直接从工资系统取数。

基本流程：

图工资管理系统应用流程

产品主要功能：

提供工资的分类管理：

系统提供分类的工资管理方案，这样处理有以下好处：

按类别进行处理，依据不同权限进行不同类别操作，不同类别数据相互独立，保证了薪资信息的安全性；企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职员、合同工、退休人员分不同时期处理，计算标准可不同）；可对临时立项的项目进行核算；满足企业分工的需要，可分类别录入数据，总账会计选择所有类别就可查看所有数据进行总控，满足企业按不同标准分工处理和集权管理；可对一个人归入多类处理，如属于基本工资类，但又为销售提成类。

工资分次发放：

对于实行周薪制的或者其它需要在一月内进行多次发放工资的公司，通过此功能，可有效的进行薪资的灵活管理。

银行代发：

现在大部分的公司不都通过银行进行工资的发放，利用此功能，只需按银行的要求输出指定格式的文件，送交银行，即可完成工资的及时发放。

个人所得税申报：

按照税法的规定，员工的薪资收入均由其公司代扣代缴，通过所得税的设置，可以轻松的完成员工个人所得税的申报，代扣代缴及汇算清缴义务。

工资费用自动分配：

通过与总账系统、成本管理系统的联用，可以方便的进行工资费用的分配，从而及时的掌握产品的人工费用比重等等。

多货币工资管理：

在跨国公司内，多币别的薪资支付在所难免，多币别的工资管理就能达到企业的实际需要。

人员变动管理：

企业里，人员流动现象比较普遍，人员部门间的流动，人员的职称变动等人事变动都会造成工资需要重新区分计算。

工资管理系统可以处理人员与工资相关的项目发生变动后工资的自动计算处理。

工资管理报表：

工资管理系统可以提供多种报表，以满足管理的需要。

社会保障基金管理：

系统提供基金管理功能，完成企业对职工（包括离职、退休人员）的基金计提以及转入、转出管理，并提供多种基金管理报表，满足企业对基金的实际管理需求。

（八）项目管理系统

综述：

项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理等子系统集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。

通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理，可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。

用户也可以独立使用项目管理系统来管理项目。

基本流程：

图项目管理系统应用流程

产品主要功能：

提供对项目进展过程中各类文档资料的管理和检索：

系统提供“项目文档”来存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况；提供“项目合同”来存放与项目有关的合同，如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。

概算管理：

概算管理是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。

及时反映项目执行情况及财务状况：

通过甘特图以图片方式为用户提供制订项目进度计划的最直观方法，方便实用；在日常，用户可任意设定的条件来查询业务、财务以及业务与财务相结合的各种数据，及时掌握项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等；月末按总帐的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况；在项目终止时对项目在财务上进行费用的分摊、成本的核算，提供项目精确的成本状况，使用户对项目的整体财务状况了解得通通透透。

强大的自定义功能：

项目管理系统提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。

（九）e-决策信息系统

综述：

e-决策信息系统（简称EIS系统）主要是提供给企业的高层管理者使用，使用者不需进行安装，通过网络访问的方式，即可简单快捷地查询到K/3各系统的报表数据、基于报表数据的指标分析以及相应的预警提示等信息。

系统还提供了指标的联查功能，管理者对关注的指标可以一查到底，直至最原始的记录。

对于报表，管理者在查阅后还可以加注批示，表达自己的观点。

同时管理者可以对关注信息进行订阅，以邮件或手机短信方式来获取这些信息。

基本流程：

图EIS系统应用流程

产品主要功能：

集中、实时、便捷的信息查询：

EIS系统可以显示K/3各个系统最新的报表数据，还可以根据报表数据进行指标分析，进行预警提示。

还可进行指标的联查功能，对关注的指标可以一查到底，直至最原始的记录。

提供指标查询、图形显示、预警分析：

系统提供了大量的财务和业务指标供用户查看与维护，并对具体的每个指标进行图形趋势分析、预警分析、比较分析。

对于指标的维护可以在报表系统进行，维护人员可以根据需