初始化作业作业.docx
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初始化作业作业
会计电算化
用友U8
学院经济与管理学院
专业会计硕士
班级研1429班
学号2142522086
姓名徐德龙
指导教师吴溥峰
系统初始化数据
Ø实验要求
根据案例资料中的系统初始化数据，在用友ERP-U8V10.1中完成下列操作：
新建账套；添加角色、用户并授权；进行基础设置，包括部门、职员、往来单位、存货、凭证类型、外币币种、结算方式等设置，并录入相关数据；根据会计科目及期初余额，对会计科目进行添加和设置辅助核算；录入期初账务数据；上述操作均完成后备份账套。
（1）新建账套
账套号：
学号后三位（比如：
学号为3120531001；则账套号设为001）；
单位名称：
陕西长江有限责任公司（一般纳税人）；
单位简称：
长江公司；
采用默认账套路径；
启用会计期间：
本年1月。
如本年为2015年，则为2015年1月。
机构代码：
05266367-4；
单位地址：
陕西省西安市雁翔路1号；
法人代表：
李明；
邮政编码：
710054；
企业类型：
工业；
科目预置语言：
中文（简体）；
行业性质：
2007年新会计制度科目；
选中“按行业性质预置科目”复选框；
税号：
110108200711077；
账套主管：
王贤达；
联系电话及传真：
58581177；
开户银行及账号：
中国工商银行——123456789012（开户行：
中国工商银行雁翔路分行）；
中国银行——384930392828（开户行：
中国银行雁塔路支行）；
记账本位币：
RMB人民币；
分类信息：
进行经济业务处理时，需要对存货、客户进行分类，供应商不分类；该企业有外币核算；
分类编码方案：
会计科目编码级次：
4级，4-2-2-2结构；
客户分类编码级次：
2级，2-2结构；
存货分类编码级次：
2级，2-2结构；
部门编码级次：
1级，2结构；
地区分类编码级次：
1级，2结构；
结算方式编码级次：
1级，2结构；
收发类别编码级次：
2级，1-2结构；
其他的分类编码级次采用系统默认。
该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位；
会计年度开始日期：
2015年1月1日；
系统启用：
总账、应收、应付、薪资管理、固定资产
系统启用日期：
2015年01月01日
（2）用户管理
用户管理如附表1所示。
附表1系统操作用户表
编号
姓名
所属
部门
用户
类型
角色（角色编码）
用友基本权限
0001
您的名字
财务部
普通用户
录入员（DATA-LRY）
具有“总账—凭证”下除“出纳签字”、“主管签字”、“审核凭证”外的所有操作权限、“总账—期末”的所有操作权限、以及“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“人力资源—薪资管理”的所有操作权限
0002
于颖
财务部
普通用户
审核员（DATA-SHY）
具有“总账—凭证—审核凭证”、“总账—凭证—查询凭证”、“总账—凭证—打印凭证”的操作权限
0003
王贤达
财务部
普通用户
账套主管（DATA-Manager）
全部权限
0004
张海波
财务部
普通用户
出纳员（DATA-CNY）
具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—凭证—查询凭证”、及“总账—出纳”和“出纳管理”的操作权限
注意：
1）“您的名字”以操作者自己的名字命名。
2）只有系统管理员才有权利设置操作员（增加、修改、删除）。
3）操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复。
4）一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。
5）系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。
所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统内所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限仅局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。
6）以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。
（3）基础设置
1）部门
部门信息如附表2所示。
附表2部门列表
部门编码
部门名称
01
办公部
02
财务部
03
销售部
04
采购部
05
生产部
06
仓储部
2）职员
企业在职人员类别如附表3所示。
附表3在职人员类别
人员类别编码
人员类别名称
1011
办公部人员
1012
财务部人员
1013
销售部人员
1014
采购部人员
1015
车间管理人员
1016
生产工人
1017
仓库管理人员
职员信息如附表4所示。
雇用状态：
在职
银行：
交通银行
人员类别在正式工下面细分。
附表4职员表
职员编号
职员名称
所属部门
人员属性
人员类别
是否业务员
是否操作员
性别
银行账号
（交通银行）
0101
陈雄伟
办公部
总经理
办公部人员
是
男
123456001
0102
顾大鹏
办公部
主任
办公部人员
是
男
123456002
0103
王雨生
办公部
职员
办公部人员
是
女
123456003
0201
王贤达
财务部
主任
财务部人员
是
是
男
123456004
0202
您的名字
财务部
职员
财务部人员
是
是
女
123456005
0203
于颖
财务部
职员
财务部人员
是
是
女
123456006
0204
张海波
财务部
职员
财务部人员
是
是
男
123456007
0301
卢东
销售部
主任
销售部人员
是
女
123456008
0302
夏雪
销售部
职员
销售部人员
是
女
123456009
0401
刘国胜
采购部
主任
采购部人员
是
男
123456010
0402
刘越
采购部
职员
采购部人员
是
男
123456011
0501
李桦
生产部
主任
车间管理人员
是
女
123456012
0502
邵大力
生产部
职员
生产工人
是
男
123456013
0601
李丽
仓储部
主任
仓库管理人员
是
女
123456014
3）地区分类
附表5地区分类
分类编码
分类名称
01
东北地区
02
华北地区
03
西北地区
04
华南地区
4）客户分类
附表6客户分类
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
5）往来单位
往来单位信息如附表7所示。
附表7往来单位列表
往来单位代码
往来单位名称
税号
所属地区
开户银行
账号
01
客户
0101
黄河公司
123456789012312
东北地区
工行沈阳分行
123456789012
0102
华山公司
987654321098787
西北地区
中行西安分行
987654321098
02
供应商
0201
青山公司
876543210987676
华北地区
中行石家庄分行
456789045678
0202
天利公司
456789045678787
华南地区
工行广州分行
789065432123
6）存货
存货信息如附表8所示。
计量单位：
001：
自然单位，无换算率。
包括件（编码为01），盒（编码为02）。
存货属性：
内销、外销、自制、外购（原材料外加生产耗用）
附表8存货分类及产品表
存货代码
存货类别及存货名称
01
产成品
0101
甲产品
0102
乙产品
0103
丙产品
02
原材料
0201
材料
7）会计科目及其期初余额如附表9所示。
注：
在增加会计科目之前，设置009账套总账系统的参数如下：
（1）可以使用应收受控科目；可以使用应付受控科目；
（2）不允许修改、作废他人填制的凭证。
指定会计科目：
指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
附表9会计科目及期初余额表
科目代码
会计科目
借方余额
贷方余额
辅助核算
1001
库存现金
600
日记账
1002
银行存款
423,000
日记账、银行账
100201
工商银行
346,000
日记账、银行账
100202
中国银行
77,000
核算单一外币“美元”，原币11,000，汇率7
日记账、银行账
1012
其他货币资金
30,000
101201
外埠存款
30,000
1101
交易性金融资产
45,670
110101
股票投资
45,670
1122
应收账款
58,500
客户往来辅助核算
1151
预付账款
供应商往来辅助核算
1221
其他应收款
1,500
个人往来辅助核算
1231
坏账准备
100
1401
材料采购
1403
原材料
35,000
数量金额核算+存货核算，受控系统：
存货核算系统
1405
库存商品
160,000
数量金额核算+存货核算，受控系统：
存货核算系统
1503
可供出售金融资产
1601
固定资产
914,000
1602
累计折旧
245,500
1603
固定资产减值准备
1606
固定资产清理
1701
无形资产
1702
累计摊销
2201
应付票据
2,000
2202
应付账款
59,570
供应商往来辅助核算
220201
一般应付款
24,570
供应商往来辅助核算
220202
暂估应付款
35,000
供应商往来辅助核算
2203
预收账款
35,100
客户往来辅助核算
2211
应付职工薪酬
90,600
221101
工资
80,000
221102
职工福利
5,600
221103
代扣个人所得税
5,000
2221
应交税费
11,160
222101
应交增值税
22210101
进项税额
22210102
销项税额
222102
未交增值税
5,600
222103
应交城建税
392
222104
应交教育费附加
168
222105
应交所得税
5,000
22210501
应交个人所得税
22210502
应交企业所得税
5,000
2241
其他应付款
224101
五险一金
2701
长期应付款
200,000
4001
实收资本
800,000
4104
利润分配
224,240
5001
生产成本
存货核算
500101
直接材料
存货核算
500102
直接人工
存货核算
500103
间接费用
存货核算
5101
制造费用
510101
工资
510102
折旧费
6001
主营业务收入
数量金额核算+存货核算
6401
主营业务成本
数量金额核算+存货核算
6403
营业税金及附加
6601
销售费用
660101
工资
660102
折旧费
660103
差旅费
660104
广告费
6602
管理费用
部门核算
660201
差旅费
部门核算
660202
工资
部门核算
660203
办公费
部门核算
660204
折旧费
部门核算
660205
业务招待费
部门核算
6603
财务费用
660301
利息收入
660302
利息支出
660303
汇兑损益
合计
1，422，670
1，422，670
8）凭证类型
凭证类别如附表10所示。
附表10凭证类别表
凭证字
科目范围限制
收
借方必有：
1001，100201，100202，101201
付
贷方必有：
1001，100201，100202，101201
转
凭证必无：
1001，100201，100202，101201
9）外币币种
选择“固定汇率”。
币别管理如附表11所示。
附表11币别表
货币代码
货币名称
汇率
折算方法
RMB
人民币
（本位币）
乘法
USD
美元
7
乘法
10）结算方式
结算方式如附表12所示：
附表12结算方式
编号
名称
票据类型
票据管理
01
现金支票
现金支票
否
02
转账支票
转账支票
否
03
商业承兑汇票
商业汇票
否
04
银行承兑汇票
商业汇票
否
05
电汇
否
06
其他
否
11）辅助核算科目期初余额
辅助核算科目期初余额如附表13~附表18所示。
附表13应收账款期初余额
代码
往来单位
借方余额
摘要
日期
0101
黄河公司
23,400
销售乙产品100件，单价200元（不含税）
2014-12-09
0102
华山公司
35,100
销售丙产品100件，单价300元（不含税）
2014-12-10
附表14其他应收款期初余额
代码
人员
借方余额
摘要
日期
0101
陈雄伟
800
预借办公费
2014-12-03
0302
夏雪
700
预借差旅费
2014-12-15
附表15应付账款-一般应付款期初余额
代码
往来单位
贷方余额
摘要
日期
0201
青山公司
8,190
购买原材料100件，单价70元（不含税）
2014-12-20
0202
天利公司
16,380
购买原材料200件，单价70元（不含税）
2014-12-23
附表16应付账款-暂估应付款期初余额
代码
往来单位
贷方余额
摘要
日期
0201
青山公司
35,000
购买原材料500件，单价70元（不含税）
2014-12-25
附表17预收账款期初余额
代码
往来单位
贷方余额
摘要
日期
结算方式
0102
华山公司
35，100
收到华山公司预付的货款
2014-12-20
转账支票
附表18库存商品及材料期初余额
代码
仓库
产品名称
期初借方余额
数量，金额
01
甲仓库
甲产品
100,000
数量：
500，单位成本200
02
乙仓库
乙产品
40,000
数量：
400，单位成本100
03
丙仓库
丙产品
20,000
数量：
100，单位成本200
04
材料仓库
原材料
35,000
数量：
500，单位成本70
Ø实验报告要求
把所有业务做完以后，输出以下内容（截图）：
1.角色管理界面；
2.用户管理界面（您的名字）；
3.4个类别的基础设置界面分别截图（部门、职员、存货、往来）；
4.结算方式设置完成后的界面；
5.引出试算平衡表（EXCEL格式）并打印。
1.角色管理界面
2.用户管理界面
3.4个类别的基础设置界面分别截图（部门、职员、存货、往来）；
（1）部门设置界面
（2）职员设置界面
（3）存货设置界面
（4）往来设置界面
4.结算方式设置完成后的界面
5.引出试算平衡表（EXCEL格式）并打印
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