ERP可行性报告 2.docx
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ERP可行性报告2
13011092011214354代源
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企业资源计划（ERP）信息技术
可行性报告
一、概况
1、项目概况
1.1项目名称：
ERP企业资源计划信息管理系统
1.2项目承担单位及负责人
项目承担单位：
***
负责人：
＊＊＊
1.3项目起止日期：
2014.6-2014.12
1.4项目主管部门：
**
1.5项目简要内容及实施目标
运用用友U861版本财务模块、供应链管理模块、人事管理模块，实现对本矿的综合管理。
2、企业概况
2.1企业简介
＊＊＊＊＊＊＊＊＊
二、项目开发的必要性
1、项目提出的背景和依据。
随着我矿的不断深入发展，原有管理体系暴露出一系列问题，已不适应信息高速发展的今天，使企业的发展受到一定的制约，尤其是供应链管理被动，只能做到事后补救，不能做到事前控制，ERP的核心目的就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面：
⑴、体现对整个供应链资源进行管理的思想
在知识经济时代仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用全社会一切市场资源快速高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。
换句话说，现代企业竞争不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争。
ERP系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要。
⑵、体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想
ERP系统支持对混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两个方面：
其一是“精益生产LP（LeanProduction）”的思想，它是由美国麻省理工学院（MIT）提出的一种企业经营战略体系。
即企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，企业同其销售代理、客户和供应商的关系，已不再简单地是业务往来关系，而是利益共享的合作伙伴关系，这种合作伙伴关系组成了一个企业的供应链，这即是精益生产的核心思想。
其二是“敏捷制造（AgileManufacturing）”的思想。
当市场发生变化，企业遇有特定的市场和产品需求时，企业的基本合作伙伴不一定能满足新产品开发生产的要求，这时，企业会组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程（SE）”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性，这即是“敏捷制造”的核心思想。
⑶、体现事先计划与事中控制的思想
ERP系统中的计划体系主要包括：
主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。
另一方面，ERP系统通过定义事务处理（Transaction）相关的会计核算科目与核算方式，以便在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。
从而实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生的相关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，便于实现事中控制和实时做出决策。
此外，计划、事务处理、控制与决策功能都在整个供应链的业务处理流程中实现，要求在每个流程业务处理过程中最大限度地发挥每个人的工作潜能与责任心，流程与流程之间则强调人与人之间的合作精神，以便在有机组织中充分发挥每个的主观能动性与潜能。
实现企业管理从“高耸式”组织结构向“扁平式”组织机构的转变，提高企业对市场动态变化的响应速度。
2、国内外同类项目的应用情况：
用友ERP系统使用成熟，操作方便，使管理者能够能够便于管理与控制各环节的进展情况，变事后补救为事前预防、事中控制，及时发现生产经营过程中的各种问题，及时予以解决，目前国内外众多单位应用。
3、该项目在开发前与投入使用后，企业在生产、经营、质量、技术与管理等方面有那些变化及显著效果。
该项目投入使用后，改变了原先管理层月底“看报表”的被动管理模式，及时根据生产经营情况及时调控，以达到最佳运行效果。
三、协作单位的选定理由
用友软件山东区是用友软件股份有限公司在中国设立的重要战略区域之一。
长期致力于山东地区企业的信息化建设，依靠“专业、及时、真诚”的服务和“标准、成熟、实时”的产品，提供具有自主知识产权的企业管理软件、ERP软件、服务与解决方案，全面推动用友ERP企业管理软件在山东地区的普及应用及咨询工作。
用友软件山东区坚持贯彻用友集团的“与用户真诚合作、做用户可靠朋友”的经营理念，致力于提供最优的服务，与企业一同成长、发展；通过普及ERP，引领中国企业的信息化进程。
四、项目的内容及目标
1、简述项目主要内容：
涵盖三大模块：
财务管理模块、供应链管理模块、人事管理模块。
财务管理模块包括总账管理、应收款管理、应付款管理、UFO报表、固定资产管理等模块。
供应链管理模块包括销售管理模块、采购管理模块、库存管理模块、存货管理模块等。
人事管理模块包括HR基础管理模块、人员管理模块、薪资管理模块、考勤管理模块等。
2、结合国内外同类项目的技术水平和发展趋势及本单位实际情况，明确项目的目标与预期达到的技术水平。
完整的ERP系统，业务流程覆盖广泛，功能复杂。
随着投入使用的ERP子系统逐渐增多，企业信息集成程度不断提高，企业在优化资源运用，缩短采购提前期和生产周期，降低库存资金占用、降低制造成本等方面的收益也日益显著。
企业领导者应该结合企业现状和企业发展战略，制定中长期的ERP实施计划，明确ERP实施项目的范围和目标。
也就是说，要确定中长期内ERP应用所应该覆盖的业务流程领域，并对业务流程优化提出明确、可量化的目标，不可只顾当时企业的短期利益，而忽略了企业的长期发展。
用友ERP－U8，以精确管理为基础，以规范业务为先导，以改善经营为目标，提出“分步实施，应用为先”的实施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”。
用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：
为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。
用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
1财务会计
财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。
其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。
通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。
2管理会计
管理会计部分主要包括项目管理、成本管理、专家财务分析等模块，通过项目和成本管理实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算；运用专家财务分析系统帮助企业对各种报表及时进行分析，及时掌握本单位的财务状况（盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力等）、销售及利润分布状况、各项费用的明细状况等，为企业的管理决策提供依据、指明方向。
3供应链管理
供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。
同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。
使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。
4集团财务管理
集团财务管理部分主要包括资金管理、行业报表、合并报表等模块及分行业的解决方案。
资金管理实现对企业内外部资金的计息与管理；行业报表和合并报表等则为行业和集团型的用户进行统一管理提供了工具。
5WEB应用
WEB应用部分实现了企业互联网模式的经营运作，主要包括了WEB财务、WEB资金管理、WEB购销存，通过WEB应用系统，实现了集团财务业务信息及时性、可靠性和准确性，并加强了远程仓库、销售部门或采购部门的管理。
6商务智能
通过管理驾驶仓帮助企业领导实现了移动办公的需求，企业领导可以随时，随地，随身实现对企业的实时监控。
３、用友ERP-U8应用的系统运行环境、系统安装、操作流程
⑴用友ERP-U8应用的系统运行环境：
用友ERP-U8应用系统的运行环境
硬件环境
最低配置
推荐配置
客户端
内存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盘空间2GB以上
内存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间4GB以上
数据服务器
内存1GB以上、CPU频率1GHz以上、磁盘空间10GB以上
内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上
发布服务器
内存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间10GB以上
内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上
网络带宽
广域网
局域网
56KBPS以上
10MBPS以上
软件环境
操作系统
WinNT4.0、Win2000、WinXP（简体中/英文版），建议使用Win2000、WinXP。
数据库
MSSQL2000,MSDE2000
网络协议
TCP/IP、NamedPipe
⑵．用友ERP-U8的系统安装
①．安装模式
用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。
a单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。
b网络应用模式但只有一台服务器。
将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。
c网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。
②．安装步骤：
这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式。
第一步，首先安装数据库SQLServer2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQLServer服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
A、将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如下图所示。
图ERP-U8管理软件安装-欢迎界面
B、单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如下图所示。
图 U8管理软件安装-许可证协议界面
C、单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如下图所示。
图U8管理软件安装-客户信息界面
D、输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如下图所示。
图U8管理软件安装-选择目的地位置界面
E、选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如下图所示。
图U8管理软件安装-选择安装类型界面
F、系统提供了五种安装类型，含义如下：
◆数据服务器：
只安装数据服务器相关文件。
系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
◆完全：
安装服务器和客户端所有文件。
◆应用服务端：
只安装应用服务端相关文件。
◆应用客户端：
只安装应用客户端相关文件。
◆自定义：
如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。
此种安装模式要选择“完全”安装。
G、重新启动计算机。
安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。
重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图（a），单击【确定】后在图（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。
如果安装成功，在右下角任务栏显示
表示SQLSever服务管理器安装成功，显示
表示U8服务管理器安装成功。
图（a）图（b）
③．安装注意事项：
为保证系统安装成功，需注意以下事项：
A、机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。
B、专机专用。
安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。
C、检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。
D、安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。
五、项目的技术可行性
1、可供选择的几种方案的简单比较：
⑴、浪潮软件公司ERP管理系统。
⑵、用友软件公司ERP管理系统。
2、最佳方案及论证：
经综合平衡最终确定用友软件公司ERP管理系统，首要考虑的一个问题是本矿原应用用友公司U811财务模块，财务模块可直接升级，保证了数据和业务的连续性，有助于更快的掌握各项工作流程。
其次考虑用友软件公司ERP管理系统与浪潮软件公司ERP管理系统功能基本相同，价格接近。
六、投资具体使用计划
硬件部分：
设备名称
生产厂家
产品单价（万元）
数量
总价值（万元）
IBM服务器
IBM公司
40
1
40
硬件防火墙
西安捷普
20
1
20
工作站及配套软件
联想、方正
1
30
30
交换机
华为集团
1
3
3
合计
93
软件部分：
软件名称
生产厂家
产品单价（万元）
数量
总价值（万元）
WINDOWS2003服务器版
微软公司
15
1
15
SQLSERVER2000
微软公司
15
1
15
OFFICE2003
微软公司
0.25
30
7.5
WINDOWSXP
微软公司
0.25
30
7.5
ERP系统U861
用友公司
35
1
35
McAfee
McAfee公司
1
1
1
合计
81
人员培训：
培训项目
培训人数
培训费用
ERP系统各模块实施及应用
51
15.3
其它费用：
项目名称
备注
单价（万元）
数量
总价值（万元）
硬件安装调试费用
15
1
15
软件安装调试费用
11.9
1
11.9
不可预见费用
5
1
5
合计
31.9
七、项目实施计划表
项目
日期
主要内容
备注
硬件及软件准备
2012.1-2012..3
1、沂源县鲁村煤矿ERP信息管理系统立项。
2、增添及改造新设备并网络环境
完成硬件的基本配置
2012.4-2012.6
1、软件和平台环境准备。
2、基础数据准备
基础环境及数据准备
业务流程准备
2012.7-2012.8
1、财务模块实施
根据进展情况可三个模块交叉进行实施
2012.9-2012.9
1、供应链模块实施
2012.10-2012.10
1、人事管理模块实施
2012.11-2012.12
调试运行期
解决运行时遇到的问题，出具竣工验收报告
八、总投资估算和资金筹措
1、总投资估算
1.1工程费用216.2万元，1.2不可预见费用5万元。
2、资金来源
2.1资金来源组成：
自筹：
221.2万元，申请专项资金100万元。
2.2资金运用计划：
硬件：
93万元，软件：
81万元，人员培训：
15.3万元，其他费用：
31.9万元。
九、经济及社会效益分析
ERP系统的建设,能够引进先进的管理理念、实现先进的管理流程,能够提升管理水平、规范管理行为、提高管理效率,用信息化手段实现管理创新,结合技术创新和制度创新,来解决企业发展、改革、管理等方面的问题。
能实现企业资源共享,包括客户、供应商等资源和公司的通用物料资源,可以实现资源优化配置的目的,利用ERP最后实现决策优化,从而达到支持企业发展的目的。
能够优化生产以提高效益,能够科学排产、合理调整产品结构,实现效益最大化。
具体步骤如下：
1、销售：
销售部门接客户采购计划，根据客户要求，查看是否有库存和预付款项，有——即给客户发货；无——即下生产任务给生产部门和客户，要求安排生产催收预收款；待生产完工、款项收取后，即可给客户发货。
2、生产：
生产部门接销售部任务，向生产各连队下达生产任务，可依据库存，向采购部门请购有关零部件。
完工后，入库供销部发货。
3、采购：
采购部门依据所接请购任务和库存情况，向材料供应商采购料品供应正常的安全生产所需的材料。
4、库存：
仓库根据零部件的安全库存量向采购部门请购零部件。
依据生产连队的生产领料单给车间发料。
5、财务：
进行成本计算和账务处理。
经济效益分析具体如下:
强化资金管理:
采用ERP信息化管理,可进一步强化全面预算,实施以现金流量管理,能实时掌握公司的资金存量和流向,充分利用财务结算中心,进行资金资源的有效整合。
降低原材料采购成本:
实现供应管理信息化,可以有效地控制采购过程的源头和各个环节。
降低物流管理成本:
实现有关营销和财务管理流程的电子化,通过仓储改革和内部物料的电子化配送、网上采购等方案的实施,可以减少许多管理环节,提高工作效率,物流系统的管理人员可缩减15%左右,管理费用同时也可以大大减少。
强化生产成本控制:
按照责任中心管理模式,实行目标成本管理。
参照先进水平或以市场销售价格和目标利润倒推确定各标准成本,实行标准成本核算方式,对实际成本偏离标准成本的,按照预警管理模式实施按权限层次逐级核批,辅以目标成本考核办法,促进生产单位不断降低成本和费用。
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2014年6月1日
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