财务部人员主要工作职责.docx

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财务部人员主要工作职责

深圳市远望淦拓科技有限公司

财务部

工

作

指

引

2010年度

一、远望淦拓财务部组织架构

二、远望淦拓财务部2010年第二季度工作计划目标

三、远望淦拓财务部部门职责

四、远望淦拓财务部各岗位工作职责

五、远望淦拓财务部工作流程

一、远望淦拓财务部组织架构

三、远望淦拓财务部职责

1制度建设及预算管理

1.1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系；

1.2、健全财务管理制度，编制财务预算，加强经营核算管理；

1.3、分析财务预算的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况；

1.4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息；

1.5、设计公司内部控制制度，根据企业经营特点明确财务管理业务流程；

2会计核算

2.1、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案；

2.2、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放；

2.3、执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作；

2.4、按公司管理要求，编制统计和计划管理报表；

3财务管理

3.1、负责公司各种费用的审核和监控，进行成本控制管理；

3.2、对固定资产登记造册，并明确固定资产使用人或保管人的保

管责任，定期清查资产状况，确保公司资产安全；

3.3、有效合理使用资金，确保公司资金安全，并根据公司资金情况做好融资工作；

3.4、负责公司的财务档案管理工作，对重要的经济合同及往来函件执行借阅登记制度，对公司的会计凭证，原始凭证，会计账本，会计报表等公司财务资料执行借阅登记制度；

3.5、财务审计和审查工作

4其他

4.1、保持并维护好与税务、银行，政府部门的良好合作关系；

4.2、负责公司财务人员的招聘工作，按照公司统一的人员招聘，试用，转正流程开展部门员工招聘工作；

4.3、上级领导交办的其他各项工作

四、远望淦拓财务部各岗位工作职责

【财务部经理岗位职责】

1部门统筹和制度建设

1.1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作;

1.2、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；

1.3、建立健全公司财务核算体系，开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益

1.4、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

1.5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持；

1.6、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施；

2财务预算管理

2.1、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务预算；

2.2、执行公司财务管理制度和政策，按月分解公司年度综合财务预算；

2.3、撰写预算执行结果分析报告，对偏离预算的成本费用支出进行差异分析，并发出财务预警；

3日常财务管理

3.1、会计凭证，账本，报表的审核；

3.2、负责资金、资产的管理，监察公司资产的变动、往来账现金流的监控；

3.3、对公司税收进行整体筹划与管理，审核上报的各种会计报表及纳税申报表；

3.4、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；

4外事外联及其他

4.1、维护保持与银行、税务、政府职能部门的良好合作关系；

4.2、组织本部门员工的学习，并进行相关业务或制度的培训；

4.3、考核和评价本部门员工的工作绩效；

4.3、协调本部门和公司其他部门的事务

4.4、完成上级交办的其他各项工作。

【预算主管岗位职责】

1协助财务经理建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制；

2制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算；

3汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算；

4综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施；

5监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈；

6定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告；

7根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确

8完成财务部经理交代的其他工作

【预算专员岗位职责】

1协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制；

2协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理；

3根据预算监控日常支出，定期进行反馈；

4对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告；

5编制公司预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表；

6编制公司总体预算平衡方案

7按时进行下一年度预算的编制工作

8完成上级领导交代的其他工作

【成本控制主管岗位职责】

1协助财务经理拟订公司各部成本核算实施细则，报上级批准后组织执行；

2对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划；

3根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务成本分析；

4监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报

5组织各项成本检查；

6定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整事宜；

7改进成本控制，提供成本控制改进措施报告；

8提出改进公司财务成本运转的建议。

9完成财务部经理交代的其他工作

【成本会计岗位职责】

1执行成本核算方案，编制相关会计凭证；

2整理各项费用并进行归集和分配，做好记账凭证并登账，月末对费用进行核算；

3执行项目成本控制方案；

4撰写成本分析报告；

5提出成本控制改进方案；

6稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见；

7进行成本档案的管理和统计分析。

8完成成本控制主管交代的其他工作

【往来账款主管岗位职责】

1负责制定应收，应付账款管理制度、账款催讨办法，账龄分析等规章制度；

2应用会计准则及相关的财务规定，记录会计系统的财务活动（应收，应付账款部分）

3监督销售人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况；

4监督采购人员的预付货款情况，监督预付款项账户及其明细账目余额变化情况；

5负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作；

6关注应收，应付，预付账款的统计表，找出应收，预付账款差异的解决方案；

7坏账的处理与监督；

8制定应收账款的收款策略；

9货款回收制度执行情况的监督检查，参与货款回收工作的考核；

10协助外部机构对应收账款的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息；

11完成上级领导交代的其他工作。

【会计主管岗位职责】

1负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析；

2负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告；

3负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定；

4分析税收、外汇管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见；

5负责会计档案的管理；

6利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析；

7协助财务经理对会计人员进行绩效考核；

8指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量；

9负责与税务、银行等机构的联系与协调工作；

10完成财务部经理交代的其他工作。

【核算会计岗位职责】

1协助会计主管制定与会计核算有关的各项规章制度并组织、监督实施；

2协助会计主管拟订公司各项核算办法；

3根据有关制度负责公司各种核算和其他业务的记账工作；

4正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误；

5根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账；

6建立公司固定资产、产品进出情况、原材料等的明细账并进行明细核算；

7了解公司经济合同的履约情况，催促经办人及时办理结算和出入库手续；

8关注企业经济活动的各项资料并进行分析，提出有益企业发展的意见、建议；

9协助主管做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理工作，并提出建议；

10定期与出纳核对现金和银行存款余额，做到钱帐相符；

11完成上级领导交代的其他工作。

【出纳岗位职责】

1遵守国家法律、法规，维护财经纪律；

2办理现金和银行存款的收付业务，确保资金安全；

3妥善保管及正确使用公司各种结算票据和支付凭证；

4妥善保管公司的相关印章及印鉴；

5遵守《现金管理暂行条例》，控制现金结算起点和范围；

6根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”；

7每日盘点库存现金，做到帐实相符；定期与核算会计核对现金和银行存款日记账，月末编制现金盘点表和银行存款余额调节表，做到帐帐相符；

8妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行；

9每天向公司决策层上报“银行存款收付日周报表”和“现金收付日周报表”并抄送财务经理；

10完成上级交办的其他工作。

【收银岗位职责】

1严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，严格按规定制度进行操作；

4实行微笑服务和唱收唱付的服务方式；

5打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

6记录和反映每日营业现场的非正常事件。

7服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

8完成上级交办的其他工作。

。

【资产管理主管岗位职责】

1负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、记账和编制报表工作；

2检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理；

3负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作；

4负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购；

5对固定资产账面与实物一致性、可用性进行检查核实；

6负责固定资产投资方案的制定与可行性分析；

7对存货进行清查，负责存货最佳数量、订货的分析与控制；

8负责固定资产折旧定期提取，并编制固定资产折旧明细表；

9组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作；

10每月负责汇总各部门的物资领用计划，督导采购部门和仓库落实计划的实施情况；

11完成上级交办的其他工作。

【税务主管岗位职责】

1协助财务部经理拟定公司整体税务计划；

2在公司财务负责人授权下，负责公司税务计划的推进和实施；

3拟定和实施公司税务筹划方案；

4及时搜集和掌握国家、地方财务政策；

5相关税收政策的研究，并定期向管理层提供税务管理方面的建议；

6承办有关税务方面的事务，为公司业务运营提供税务咨询；

7维护公司与相应税务机关的日常关系。

【税务会计岗位职责】

1协助财务主管组织拟订企业整体税务计划；

2负责公司纳税申报工作，根据税局要求按时、准确编制各种纳税申报表；

3税务相关凭证的账务处理；

4负责准备税务检查的相关资料；

5及时了解掌握国家、地方的财税政策；

6对拟投资项目的涉税事项进行评估；

7根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案；

8承办有关税务方面的其他事务和领导交办的其他工作。

【投、融资主管岗位职责】

1拟定公司各项筹资与投资管理制度；

2拟定公司各项证券管理制度，拟定公司股利分配制度；

3通过对经济、政治形势的分析，评估投资机会；

4负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融市场走势、把握整体筹资与投资方向；

5进行公司筹资与投资规划；

6参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证；

7进行筹资与投资监管，监控企业的证券筹资与投资活动；

8对投资项目进行财务预测、风险分析与控制；

9参与筹资投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系；

10管理筹资与投资项目，监控和分析项目的经营管理，及时提出改进建议；

11负责公司股份制改造及上市、购并、资产重组、破产清算的方案设计；

12配合财务经理做好相关培训和指导；

13完成上级交办的其他工作。

【投资分析专员岗位职责】

1根据公司的整体投资要求，进行资本市场分析；

2对特定机构的资本市场和证券变动进行全面评估；

3负责对投资项目的可行性进行研究，负责设计评审工作；

4对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析和敏感性分析；

5具体承揽投资项目，并设计方案，组织实施，定期汇报工作进度；

6及时向上级汇报对投资项目的行为产生重大影响的事件或变动信息；

7根据公司的投资要求和上级指令，收缴投资项目收益；

8收集、整理投资项目档案，建立、维护投资信息库；

9完成上级交办的相关工作。

【筹资分析专员岗位职责】

1研究相关信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析；

2分析企业财务状况，分析并评价企业的资本负债结构；

3管理和维护现有筹资渠道相关工作；

4根据公司的资金需求，寻求和开发新的筹资渠道；

5负责企业经营所需资金的筹划工作，策划组织相关的筹资活动；

6完成领导交办的其他筹资任务。

五、远望淦拓财务部工作流程