财务部上半年工作总结与下半年工作计划.docx

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财务部上半年工作总结与下半年工作计划

财务部上半年工作总结与下半年工作计划

年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。

随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。

在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。

一、财务职能的完善与扩展

由于xx公司是由XX年年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。

在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况 、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。

其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。

从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

二、具体职能管理 

（一）财务核算工作 

财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核 

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。

二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算 

随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。

在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。

这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、销售核算

上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。

财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。

按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。

5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化

XX年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。

但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。

目前这一工作还在进行中。

5、合同管理

财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。

按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

6、纳税申报

由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。

对于下半年，财务部做出以下计划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

交通局先进单位总结材料

党旗在省道206线飘扬

“戴云山、山连山，出门爬岭又下垵，上岭能摸月、下垵见龙王，对山能通话、走路要一天。

”这是我县地理环境及交通状况的真实写照，公路建设之艰难也由此可见一斑。

戴云山里现长龙

近期在浔中石山至上涌一带，隆隆的推土机、挖土机机声与道路建设者的呐喊声连成一片，运输车辆在山坡上和沟壑里来回穿梭，一条二级公路的雏形已经显现出来，蔚为壮观。

站在高处眺望，犹如一条长龙躺倒在雄浑的戴云山里。

在这条被称为“西半片大通道”的“长龙”上，战斗着一支由８０多名共产党员为先锋的５００多人的建设队伍，他们在各自的岗位上遇山开路，逢水搭桥，日夜奋战，谱写了一曲曲建设者之歌。

“山海联通，引五洲四海宾客；发展经济，再创瓷都新辉煌”。

省道２０６线石山至上涌路段改建工程全线长２５．１公里，按普通公路山岭重丘区二级标准建设，预算投资９５００万元，工期二年。

工程竣工后，城关至上涌可缩短里程１１公里，将进一步拉近西部乡镇与城关乃至沿海的空间距离，使之更好地接受大城关的带动和幅射，能够有效地发挥陶瓷支柱产业，农林、矿产、旅游等资源优势，推动西部乡镇经济发展及国防交通都具有重要的战略意义。

支部搬到工地上

县交通局党总支由县交通局、公路分局、路桥公司和搬运公司四个单位的党员组成，有党员６４名、入党积极分子４人。

县交通局局长、党总支书记阮明墩深有体会地说：

“道路工程以建设质量和进度为生命线，只有把党建融入到道路建设中，为工程建设提供组织保障和智力支持，才能充分发挥好党建在交通建设方面的作用。

”

党总支主动参与到道路监理工作的重大事项研究中来，紧紧围绕建设一流道路工程目标，协助工程指挥部制定提级改造实施方案、目标管理、岗位职责、奖惩制度等多项运行制度。

多次参与会议研究工程招投标、监理等有关事项，成立督查组及报道组，加强督查和宣传报道工作。

并在指挥部开展标段“流动红旗竞赛活动”，就７个标段人员的在位情况、机械配备到场情况、工程材料来源、质量要求、工地安全措施落实情况、文明施工、施工计划完成情况进行督查，每月底组织检查评比一次，评出优胜单位一个，由指挥部领导授旗；对后进的施工标段，在《公路建设工程简讯》上给予通报批评，对检查中存在的问题要求限期整改。

并把１５位有经验、有上进心、会管理、能吃苦耐劳的党员安排到七个标段的监理岗位上来，发挥党员的先锋模范作用，以此凝聚工程建设力量，从而提高道路建设的整体管理和质量水平。

道路工程分为七个标段进行施工，七个标段工程项目部都是租用当地村民的简易房子，办公和居住条件极其简陋，有的还没有电视可收看。

有时职工情绪难免有所波动。

为掌握一线情况，了解职工思想动态，确保施工质量不下降，党总支成员分片包干，带领机关人员深入基层，与工程人员同吃同住，认真听取他们的意见，党总支领导成员以身作则，以实际行动牢固树立党员的整体形象。

并紧紧抓住提高工程监理工作质量这条主线，对党员干部职工进行了艰苦奋斗、爱岗敬业、优质服务、职业道德等教育，极大地调动了道路建设人员的积极性，使工程施工顺利进行。

先锋模范党旗红

Ｆ标段工程项目部建在西溪村石门头的山沟里，办公室里除了几张桌椅和一台电脑外，墙上挂着的施工图纸和草帽就是装饰品。

床铺多是简易铺盖。

天黑了，工程人员带着浑身泥土和一身疲倦才回来。

吃完晚饭后，工程人员又忙开了。

他们要对一天工作存在着的问题进行协商解决，对明天的工作进行布置。

业务上不熟悉的地方，还要利用晚上时间查找资料，认真学习。

在这里，工作时间和工作量要看施工需要而定。

起早贪黑、错过吃饭时间是常有的事。

土石填方的压实度少了没有，涵洞、桥梁的混凝土、沙桨的配合比是否符合要求，挡土墙的砌筑工艺够不够标准、基础开挖是否达到设计要求、施工有没有按照安全生产规范进行操作等等，党员们没有一个敢大意。

不管是烈日炎炎，还是大雨倾盆，他们反复穿梭在灰尘和泥泞中。

对此，他们只是淡淡地说：

“这就行了，忙了一天，回来有口热饭吃，能洗个澡，有个睡觉的地方就行。

”他们没有双休日，只有在连续下雨、不能施工的时候，才有空闲好好休息一下。

在工程施工中，有时需要对小范围不合理的工程进行段落调配。

今年以来工程人员经过多次踏勘线形，反复测量、核算、论证，先后对２０６线石山路段４Ｋ＋５００处、国宝蜈蚣弯和赤水湖岭路段２０Ｋ＋２００处等进行调配，为指挥部节省建设资金１００多万元。

有个别群众为了私利，不让动用田地，或不签拆迁协议书，工程人员往往要配合乡镇干部上门反复做思想动员工作。

动之以情，晓之以理地让这些群众逐步认识、接受，直至签定拆迁协议。

在工程建设中，哪里有困难，哪里就有党员的身影；哪里需要带头人，哪里就有共产党员出现。

今年６月，入党积极分子陈礼宗仅一岁多的孩子多日高烧不退，在家人的催促下，他忙完

了工地上的事务，才赶到医院照顾。

不到一天时间，一接到工地打来的电话，他又回到工地上。

他说：

“孩子还有家人照看，工期误了却没法补，分管这一块，不现场盯着，心里不踏实。

”因为他深知：

该工程建设创下了我县公路建设史上三个之最，即一次性投资最多，预算投资９５００万元；同线路一次性建设里程最长，全线长２５．１公里；建设总指挥部级别最高，县长李辉跃亲任总指挥。

责任重大，来不得半点疏忽。

党员工程人员克服地形复杂、资金不足、工作环境差等情况，努力做到不留缺陷、追求卓越的“零缺陷管理”。

以实际行动推动“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”的奋斗目标的落实，在平时的工作中，处处起到模范带头作用，以坚定的党性铺筑“西半片大通道”。

今年２７岁未婚的党员梁福华从指派到Ｆ、Ｇ标段项目部后，就与工程紧紧连在一起，扎实肯干，工作兢兢业业，无暇顾及谈对象。

县交通局党总支通过加强党建工作，抓住了事业发展与党建工作的最佳结合点，党建工作与建设管理相融互促，党员为道路工程建设一马当先，活力不断。

目前，省道２０６线石山至上涌路段改建工程正紧锣密鼓地进行。

到目前为止，共完成路基砌筑１３９多万立方米，砌筑挡墙６万多立方米，浇筑涵洞１２００多米。

沉睡的戴云山，正被一阵紧一阵的隆隆开山炮声唤醒。

“西半片大通道”的建设正一步步地从梦想变成现实。

边防派出所所长敬业为民个人先进事迹

**，女，藏族，1975年11月出生，四川康定人，1998年大学毕业参军入伍加入**公安边防部队工作，1998年至XX年在总队机关工作；XX年至XX年到中国人民大学攻读硕士学位；XX年至XX年在总队机关工作；XX年初到**边防派出所工作，任**边防派出所正营职所长，党支部书记。

　心向高原情系雪域

　是什么让一个女性能在这么艰苦的条件下，在海拔4360米的雪域高原扎根下去，而又是什么让她在**公安边防部队一呆就是8年，用她自己话说就是:

我爱这个高原，我爱它的一草一木，我也爱我的工作，因为，成为一名边防军人就是起从小的梦想。

1998年，**从地方大学毕业，导师挽留她继续深造，她婉言谢绝了，内地多家单位以优厚的工作、生活待遇聘请她，她也谢绝了，却义无反顾地加入了**公安边防总队。

军旅生涯实现了她的梦想，但是，作为一名入警大学生，她深感自己对部队各方面知识的缺乏，在业余时间，她就自己找来各种军事、业务资料刻苦钻研。

不到两个月的时间，**就由一名刚入警的大学生成长为一名合格而优秀的业务参谋，赢得了领导和同事的一致好评。

　XX年，**边防派出所被国务院、xx授予模范边防派出所荣誉称号。

当时**同志就被**精神所感动而主动请缨，要求到条件最艰苦、任务最繁重的**边防派出所来工作，由于种种原因，她都没有能到**工作。

不过她却不是一个轻易放弃的人，她每年主动申请的同时，都在努力加强政治理论和业务知识的学习，因为她深深地知道，到**模范边防派出所工作必须要更高标准地要求自己，只有这样才能符合**模范边防派出所这个光荣而神圣的称号。

　高原上的一朵格桑花

　XX年初，**终于如愿以偿调到了**边防派出所担任所长一职。

虽说她梦想这一天已经很久了，不过这突如其来的任务，使她陡然感到肩上的担子变得很沉、很沉。

**到派出所后，认真做好自己的本职工作，以所为家，关爱士兵，始终以一个共产党员的标准来严格要求自己，不断加强理论素养和领导能力，狠抓部队正规化建设，不断加大业务工作力度，使**边防派出所的各项建设在短期内取得了长足进步，工作水平不断提高。

从早操到晚间查铺查哨，从与官兵聊天、谈心、劳动到带队进行各项业务工作总是走在前头，从……到……，她的身影总是无处不在。

　在部队内部管理工作中**首先要解决的就是和单位所有人员的相处问题，因为除了她，所有人员都是男性。

她先与每名官兵进行深入细致的交心、谈心，充分了解每名同志的基本情况，并在生活中时时处处无微不至地关心帮助。

有一次，她见一名战士参加训练时没精打采，她不但没有横加指责，还把小战士拉到一旁，聊起了家常。

原来该名战士的妈妈生病了，非常着急，**立即掏出自己的手机拨通了该战士家里的电话，向战士的妈妈问了好，并询问了病情，希望她能早日康复。

这下，该战士心里的疙瘩解开了，他又能以饱满的精神参加到工作、训练中去了。

就这样，她与派出所官兵渐渐地打成了一片，成了好兄弟。

　在日常工作中，她准确地把握住群众工作是一切工作的中心和根本，继续发扬**四个忠于、四个第一精神。

今年来，尤其是把爱民固边战略的实施，作为派出所当前和今后一段时期内的工作中心来抓。

到**工作以来，除了日常管理工作的时间以外，她整天都泡在群众家里，挨家挨户熟悉了解群众日常生活情况，**500多户群众，户户都留下了**的足迹，2200多位居民，人人都知道了这位能干的女所长。

三居委87岁的孤寡老人边确，无依无靠，没有任何经济来源，但是固执的老人又不肯去敬老院，整天守在家里。

**看到这种情况，她就主动每天到老人家帮老人穿衣梳洗，还定期给老人生活费，并通过与老人聊天的形式，渐渐地做通了老人的思想工作，让老人和她的同龄人生活一起，安享晚年。

每当**去看望敬老院的老人们的时候，边确老人总要激动地说：

裴所长比我的亲生女儿还要亲，我感谢她，是她让我找到了生活的希望，是她让我在暮年重新有了家的感觉。

藏历新年期间，**用自己的工资买来慰问品，到**镇的每个贫困家庭进行慰问，给他们带去派出所新年的祝福，不仅如此，她还与**的三个贫困学生建立了帮扶对子，每月都定期对他们进行辅导，解决他们学习上的困难。

家长和学生都被**的举动感动了，学生说：

我们无以为报，只有认真学习，以优异的成绩来报答裴所长的恩德。

一年来，**所长的爱民事迹就在群众中成了佳话，他们都说，派出所来了个女所长，她是来给我们排忧解难的，是真正为我们办实事的。

　在派出所执法业务工作中，**充分认识到执法工作的好坏直接影响派出所在群众心目中的形象。

她组织官兵认真学习《治安管理处罚法》、《边境地区管理条例》等法律法规，深刻领会精神，熟悉执法办案程序。

有一次，**二居委居民格桑与邻居发生土地纠纷，差点大打出手，接到报案后，**与两名参谋立即赶到了现场。

在制止住格桑并充分了解情况后，**根据《处罚法》的规定和**镇的惯例风俗，本着公平、公正的原则，认真调解了此次纠纷，使当事人双方都信服。

格桑动情地说：

要不是裴所长及时赶到，恐怕会造成不可想象的后果，对裴所长，我只能说服！

　就这样，她用她的实际行动，做好了本职工作，使群众都爱戴她，尊敬她；她用她高度的责任心，维护了边境地区的稳定，保证了平安**的和谐建设；她用她对部属无微不至的关心，使派出所人员团结一心，使各项工作更上一个新台阶。

　舍小家为大家

　**她一心扑在工作上，为了工作，为了她热爱的事业，她把她的全部奉献给了边防。

　**工作以来，几乎没有回过家，每次打电话，她都会佯装坚强，都说自己能坚强挺过去，有病都说没病，有困难都说没困难。

但是挂了电话她却在默默地流泪，好几次，妈妈都说让她调回内地工作，但是，她都婉转地拒绝了妈妈，妈妈只好说：

好女儿你可要保重自己的身体，妈妈和爸爸都好，有空你还是要回来看看我们啊。

今年3月，**刚到**工作不久，家里突然打来电话，爸爸病重住院，想见女儿。

但当时**正忙于带领全所官兵部署实施爱民固边战略，她流着泪说：

爸爸，不能回家是女儿的错，但是我却不能丢下所里的工作离去，希望您能早日康复。

虽然她内心是多么的不平静，但是，为了派出所的工作，为了一双双期待她的眼睛，她不光坚持了下来，反而以更高的热情投身到工作去。

　**就是这样一名普通的雪域边防战士，她把一片赤子之心全部交给了党的事业。

她常说艰苦不算什么，只有边境稳定了，只有人民满意了，这才是我们边防战士最大的愿望。

因为她深深知道，穿上这身绿军装，就注定了要与红装绝缘，就注定了她要以坚强的毅力，以超乎常人所能承受的压力来完成自己所担负的使命。