热合无纺布项目可行性研究报告.docx

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热合无纺布项目可行性研究报告

热合无纺布项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

热合无纺布项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章项目建设必要性分析

第三章市场调研预测

第四章建设规划

第五章选址方案评估

第六章项目工程设计

第七章项目工艺先进性

第八章项目环境保护和绿色生产分析

第九章项目安全保护

第十章项目风险评估分析

第十一章项目节能

第十二章项目计划安排

第十三章项目投资分析

第十四章项目经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入15778.68万元，同比增长28.49%（3499.02万元）。

其中，主营业业务热合无纺布生产及销售收入为14609.43万元，占营业总收入的92.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3472.94万元，较去年同期相比增长772.86万元，增长率28.62%；实现净利润2604.70万元，较去年同期相比增长415.58万元，增长率18.98%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

15778.68

完成主营业务收入

万元

14609.43

主营业务收入占比

92.59%

营业收入增长率（同比）

28.49%

营业收入增长量（同比）

万元

3499.02

利润总额

万元

3472.94

利润总额增长率

28.62%

利润总额增长量

万元

772.86

净利润

万元

2604.70

净利润增长率

18.98%

净利润增长量

万元

415.58

投资利润率

64.06%

投资回报率

48.04%

财务内部收益率

26.97%

企业总资产

万元

13426.26

流动资产总额占比

万元

26.95%

流动资产总额

万元

3618.99

资产负债率

26.74%

二、项目概况

（一）项目名称

热合无纺布项目

（二）项目选址

xxx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积17902.28平方米（折合约26.84亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.21%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度197.81万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17902.28平方米，建筑物基底占地面积11674.08平方米，总建筑面积20766.64平方米，其中：

规划建设主体工程13377.91平方米，项目规划绿化面积1048.75平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1964.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量762724.88千瓦时，折合93.74吨标准煤。

2、项目年总用水量16762.52立方米，折合1.43吨标准煤。

3、“热合无纺布项目投资建设项目”，年用电量762724.88千瓦时，年总用水量16762.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.17吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.43吨标准煤/年，项目总节能率24.21%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7399.19万元，其中：

固定资产投资5309.22万元，占项目总投资的71.75%；流动资金2089.97万元，占项目总投资的28.25%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18195.00万元，总成本费用13886.22万元，税金及附加142.93万元，利润总额4308.78万元，利税总额5046.02万元，税后净利润3231.59万元，达产年纳税总额1814.43万元；达产年投资利润率58.23%，投资利税率68.20%，投资回报率43.67%，全部投资回收期3.79年，提供就业职位346个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：

政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区热合无纺布行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区热合无纺布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“热合无纺布项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位346个，达产年纳税总额1814.43万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.23%，投资利税率68.20%，全部投资回报率43.67%，全部投资回收期3.79年，固定资产投资回收期3.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放，能够促进国家制造业创新体系不断完善。

制造业创新中心建设工程，旨在通过政府引导，聚集创新资源，解决行业共性关键技术的持续来源问题，突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”，打造创新生态系统，不断完善国家制造业创新体系。

推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。

国家科研基础设施和科研仪器向社会开放，能够助推我国科技体制改革，对于充分利用已有科研资源，提升全社会整体创新能力，高效利用国家科研经费有着重要意义，是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

17902.28

26.84亩

1.1

容积率

1.16

1.2

建筑系数

65.21%

1.3

投资强度

万元/亩

197.81

1.4

基底面积

平方米

11674.08

1.5

总建筑面积

平方米

20766.64

1.6

绿化面积

平方米

1048.75

绿化率5.05%

总投资

万元

7399.19

2.1

固定资产投资

万元

5309.22

2.1.1

土建工程投资

万元

1501.05

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

20.29%

2.1.2

设备投资

万元

1964.65

2.1.2.1

设备投资占比

26.55%

2.1.3

其它投资

万元

1843.52

2.1.3.1

其它投资占比

24.92%

2.1.4

固定资产投资占比

71.75%

2.2

流动资金

万元

2089.97

2.2.1

流动资金占比

28.25%

收入

万元

18195.00

总成本

万元

13886.22

利润总额

万元

4308.78

净利润

万元

3231.59

所得税

万元

1.16

增值税

万元

594.31

税金及附加

万元

142.93

纳税总额

万元

1814.43

利税总额

万元

5046.02

投资利润率

58.23%

投资利税率

68.20%

投资回报率

43.67%

回收期

年

3.79

设备数量

台（套）

122

年用电量

千瓦时

762724.88

年用水量

立方米

16762.52

总能耗

吨标准煤

95.17

节能率

24.21%

节能量

吨标准煤

28.43

员工数量

人

346

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、2017年，中国规模以上工业增加值增速达到6.6%，改变了自2010年以来单边放缓的走势，处于近3年最好水平。

2010年我国的制造业的产值在全球的占比就超过美国，成为全球制造业第一大国。

然而随着人口红利的消失、产能过剩问题的突出，环境恶化带来的不可持续，中国与全球制造业一样走到了新的十字路口――不转型将落入万丈深渊，不快速转型就会被动挨打、受制于人。

2、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。

招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。

中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。

目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。

而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。

这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

3、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。

2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。

其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。

健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。

2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。

2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。

因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

2、以转变经济发展方式为主线，以提升工业经济可持续发展能力为立足点，以提高自主创新能力为动力，努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益，促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式，引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。

3、“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市场化的政策手段，引导产业优化升级。

近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化。

主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。

随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第三章市场调研预测

目前，区域内拥有各类热合无纺布企业611家，规模以上企业30家，从业人员30550人。

截至2017年底，区域内热合无纺布产值189718.59万元，较2016年169497.53万元增长11.93%。

产值前十位企业合计收入81281.55万元，较去年68952.79万元同比增长17.88%。

区域内热合无纺布行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

189718.59

同期产值

万元

169497.53

同比增长

11.93%

从业企业数量

家

611

—规上企业

家

—从业人数

人

30550

前十位企业产值

万元

81281.55

去年同期68952.79万元。

1、xxx科技公司（AAA）

万元

19913.98

2、xxx科技发展公司

万元

17881.94

3、xxx公司

万元

10566.60

4、xxx公司

万元

8940.97

5、xxx科技发展公司

万元

5689.71

6、xxx科技公司

万元

5283.30

7、xxx公司

万元

406.41

8、xxx公司

万元

3332.54

9、xxx科技发展公司

万元

3169.98

10、xxx科技公司

万元

2438.45

区域内热合无纺布企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19913.98万元，较上年度17621.43万元增长13.01%，其中主营业务收入19622.48万元。

2017年实现利润总额5456.58万元，同比增长11.48%；实现净利润1877.16万元，同比增长15.56%；纳税总额140.83万元，同比增长10.16%。

2017年底，AAA资产总额37982.48万元，资产负债率47.07%。

2017年区域内热合无纺布企业实现工业增加值91242.89万元，同比2016年81452.32万元增长12.02%；行业净利润18333.07万元，同比2016年15793.48万元增长16.08%；行业纳税总额23246.13万元，同比2016年20787.02万元增长11.83%；热合无纺布行业完成投资43604.62万元，同比2016年37531.95万元增长16.18%。

区域内热合无纺布行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

91242.89

1.1

—同期增加值

万元

81452.32

1.2

—增长率

12.02%

行业净利润

万元

18333.07

2.1

—2016年净利润

万元

15793.48

2.2

—增长率

16.08%

行业纳税总额

万元

23246.13

3.1

—2016纳税总额

万元

20787.02

3.2

—增长率

11.83%

2017完成投资

万元

43604.62

4.1

—2016行业投资

万元

16.18%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.52%。

预计区域内热合无纺布行业市场需求规模将达到284892.08万元，利润总额79092.97万元，净利润39799.03万元，纳税21322.78万元，工业增加值91255.83万元，产业贡献率10.90%。

区域内热合无纺布行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

220620.43

250705.03

284892.08

利润总额

61249.59

69601.81

79092.97

净利润

30820.37

35023.15

39799.03

纳税总额

16512.36

18764.05

21322.78

工业增加值

70668.51

80305.13

91255.83

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.90%

企业数量

733

894

1144

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为热合无纺布，根据市场情况，预计年产值18195.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积17902.28平方米（折合约26.84亩），其中：

净用地面积17902.28平方米（红线范围折合约26.84亩）。

项目规划总建筑面积20766.64平方米，其中：

规划建设主体工程13377.91平方米，计容建筑面积20766.64平方米；预计建筑工程投资1501.05万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1964.65万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7399.19万元；预计年实现营业收入18195.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xxx开发区。

园区是省政府于1998年批准成立。

坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。

到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。

全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.21%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度197.81万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

17902.28

26.84亩

基底面积

平方米

11674.08

建筑面积

平方米

20766.64

1501.05万元

容积率

1.16

建筑系数

65.21%

主体工程

平方米

13377.91

绿化面积

平方米

1048.75

绿化率

5.05%

投资强度

万元/亩

197.81

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、供电回路及电压等级确定：

配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、数据通信：

数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟

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