金算盘集团财务解决方案多页V.docx
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金算盘集团财务解决方案多页V
监控实现价值倍增
——金算盘企业集团财务解决方案
方案背景
在竞争日趋激烈的市场环境下，企业为追求规模经济、范围经济及分散经营风险，通过并购、重组等手段，以产权为主要联接纽带逐步向着多元投资主体、前后向一体化、多形式协作联合的大型企业集团的方向发展。
集团财务管控体系作为集团企业高效运转的心脏.与单一企业相比，企业集团由于在财务管理对象、管理职能和管理方法等方面表现出的复杂性，致使在财务管理体制的构建上往往陷入实行分权管理和集权管理的两难抉择。
在企业管理方面，普遍效率不高、管理脱节、集中管理能力乏力…….
在财务管理方面，财务管控乏力、财务信息不及时、企业集团决策滞后……
在资金管理方面，缺乏有效的调配手段，资金利用率低、成本高、风险大……
在信息化建设方面，企业集团业务个性化需求更多，内部应用系统种类繁杂，实施和部署的控制困难……
企业集团在财务管理方面对分、子公司分权太多，管理分散，应该采用集中的财务管理模式。
金算盘集团财务解决方案通过制定统一的财务制度、会计核算体制、业务管理流程，将企业集团内部管理进行统一规划。
企业集团运用集中管理的方式，对分、子公司经营活动及财务状况进行适时监控、查询，协助决策层及时准确地对企业集团资源进行配置和调整。
方案概述
软件产品的生命力植根于核心设计思想。
金算盘作为中国领先的管理软件服务提供商，聚近二十年企业信息化的实践经验，在深刻理解中国企业集团需求的基础上，创造性地提出了企业集团管理3C理念：
金算盘集团财务解决方案是金算盘3C理念的最佳实践，基于企业集团内部财务数据集中的前提下，通过对财务管理权力的合理分配以保障集团资金资产的有效使用，确保集团完成经营计划，进而达成集团的战略目标。
方案从分析集团财务管理特点出发，将整个集团管理系统建立在统一应用平台之上，以财务管理为核心，采用多组织管理模式，涵盖全面预算、资金管理、集团账务、资产管理、报表管理、商业智能、业务协同等企业集团管理核心内容，为企业集团打造全方位，可控化、、透明化的集团财务管理信息化平台。
金算盘集团财务解决方案以集团利润最大化为目标，管理涵盖集团经营管理的各级层面。
金算盘企业集团财务解决方案为企业提供了一套严谨的管理机制，从基础控制和企业管理两个方面进行管理监控，降低企业管理风险，打造出色的企业控制力。
金算盘集团财务解决方案遵循“战略决策—管理控制—执行应用”的总体思路，通过各个管理单元的高度集成、协同应用，能够务实的帮助用户解决管理问题，提高管理水平。
而这一切已经在金算盘数十万用户的应用中得到了最好的实践证明。
方案特色
1.高效的业务协同平台
针对企业集团存在多层次、分支数量众多、分布分散等特点，金算盘将业务协同结合企业集团管理特点，通过金算盘协同工作系统，以实时信息通讯为主要手段，来提升管理软件业务协同能力。
如在线监控、远程审批、网络会议、在线沟通等，建立高效的业务协同平台，以帮助用户实现业务协同零成本的目标。
协同平台：
系统允许按照企业的组织或角色建立相应的团队，构建一个覆盖全集团的消息管理体系，易于管理和识别，便于各方面的沟通；
工作协同：
通过该平台突破地域障碍，实现异地业务单据实时报送、审核；
消息协同：
突破消息在线接收限制，让沟通无处不在，促进用户以更便捷，经济、高效的沟通方式，架起与客户沟通的桥梁；
文件传送：
便于公司文件的传递，跨越地域障碍，提升办公效率；
电子商务协同。
系统不仅支持企业内部的管理，而且对电子商务进行了深入的支持，便于业务协同开展。
2.灵活的智能核算体系
金算盘独创的智能核算体系，涵盖会计核算、预算、往来、资金、资产、报表、账册等。
辅助核算于应用上具有多样性、灵活性的特点，通过自定义业务设置，满足各个分、子公司财务核算精细化需求。
企业集团采用智能核算体系的方式对需要设置大量明细的会计科目进行辅助核算，简化会计科目体系，明晰规范会计核算体系，减少财会人员和统计人员的工作量，降低企业人力成本，强化了财务信息的准确性和及时性。
对于不同业务性质的分、子公司,可以应用智能核算体系的方式将会计核算体系进行统一。
适应不同业务管理需求，企业可根据自己的管理模式对财务数据、业务数据、指标等核算方式进行设置；
自定义设置，实现财务核算与业务、产品、费用、部门、人员的等一一对应，满足财务核算精细化要求；
有效控制财务、业务数据的合法性。
可以设置数据逻辑关系，随时发现数据的不合理、不合法，及时解决和处理经营过程中的各类问题；
覆盖从数据期初、发生、分析等全过程，于系统的任意时刻获取或跟踪查询数据的变化情况；
实现对财务、业务数据的多维分析。
采用数据仓库的模式管理和存储数据，方便随时对数据进行定基、环比等多种分析。
3.适时的财务监控中心
面对瞬息万变的市场竞争，企业集团必须时刻把握各个分、子公司财务状况信息，才能对企业集团的整体经营管理所实施的战略规划、政策指引与财务决策进行监督和指导。
支持各种监控指标、重要事项的自定义，并动态对监控指标、重要事项进行维护。
如：
资金存量、应收款规模、收入构成比率等；
支持各种指标或事项监控值的自定义，当业务发生低于或超出监控值时，系统将根据设定以手机短信、邮件或工作协同的方式进行预警；
监控指标、重要事项将随着企业经营管理信息的变更进行实时更新并实时通告，从而保障企业随时随地掌控分、子公司经营状况。
4.领先的技术架构
1）VP平台
金算盘推出的VP平台，完成了从雏形到成熟系统的嬗变，成为公认的中国第一个管理软件平台。
VP平台是一个具有独立技术架构的可定义平台化的产品，与传统的功能性产品相比，其适应不同行业的客户的应用需求，支持离线应用的智能客户端技术，确保在网络不稳定的时候还能正常开展业务。
2）智能客户端
近年来，业界关于管理软件采用C/S还是B/S技术架构的争论始终没有结果。
究其原因，在于这两种架构各自的优点恰是对方的缺点，而每项优点又是企业，尤其是企业集团所关注的，即这两种架构都不能替代对方。
微软于2004年开发者日上提出了智能客户端架构，即SmartClients/Server，简称SC/S。
智能客户端是易于部署和管理的客户端应用程序，它们通过统筹使用本地资源和到分布式数据资源的智能连接，从而为企业提供快速响应的和丰富的交互式体验。
实现系统级的离线操作，在网络不通畅的情况下，仍可进行数据录入，在网络连通后，系统自动将未传输成功的数据重新传输；
通过本地缓存数据库，将数据按地域合理分解，缓解大数据量访问导致的效率问题；
通过专用服务器对数据进行集中传输，有效解决远程数据同步问题；
分布式应用将最大程度减少总部数据库的用户和连接数，从而有效消除数据库服务器的效率瓶颈；
系统运行风险极低，任何用户系统出现问题不会影响其他用户，任何缓存数据库出现问题，均可以马上从上级数据库同步来恢复本地系统，最大程度减少损失；
支持断点续传、增量传输、加密传输、同步传输、数据校验、错误自动重传。
方案介绍
金算盘集团财务管理解决方案以企业集团财务战略为导向，采用集中式存放获得全面信息，通过集权与分权的适度平衡，满足企业集团内部管理要求。
统一企业核算体制，规范财务核算流程，建立完善的财务监督和控制体系；
建立统一的预算管理体系，合理配置和统筹调配，实现企业资源的分配；
提高资金利用效率，实时掌控资金动向，规避资金风险，降低资金成本；
控制经营，保障利润，实现业绩评价，形成激励机制；
规范成本费用项目，及时准确归集和分摊成本费用；
动态监控分支机构生产经营活动，引导企业决策支持；
保证财务信息准确及时，提高财务的日常工作效率；
沟通与协调便利，实现企业内信息共享，协同运作。
金算盘集团财务管理解决方案实践于统一、规范的VP技术平台之上，借助于高效的九大应用管理平台为企业集团打造现代化集团财务管理信息平台。
1、集团信息监控平台
企业集团信息监控平台通过对敏感性财务指标的分析，设定财务危机预警指标，帮助企业集团透明监控分支机构在财务管理过程中的经营风险，为企业集团合理安排现金流量、严格财务预算、优化资本结构提供保障。
系统提供监控参数定义功能，企业集团可以通过对关键指标、重要事项进行定义、维护，实现对分、子公司经营状况、经营风险的实时监控，同时，我们预置了常见的监控元素，能够帮助企业集团实现动态的、实时的、全方位的信息监控。
管理目标
统一企业核算口径，规范财务核算流程，建立企业内部高效畅通的管理机制；
适度的集权与分权，充分保障企业监控地位，提高分、子公司生产经营积极性；
动态监控分支机构生产经营活动，引导企业决策支持。
部分应用特色
参数控制：
通过全面的参数控制，实现企业自上而下的运作流程定制，完善而灵活的参数体系，可以满足企业内分、子公司的个性化需求；
编码控制：
企业编码的统一制定、分配，有利于企业财务信息在同一口径下的实时集中，为企业财务分析提供有效信息；
权限控制：
提供基于角色的授权机制，使得企业的统一授权更加简捷、形象。
强大的权限控制使得权限分配更加细腻；
审批控制：
企业可以实现跨机构、多环节、多人员、条件审批定义，从而理顺分、子公司业务处理环节、规范单据审批流程；
预算控制：
支持企业统一制定各项预算方案、预算指标、预算项目，对分、子公司日常业务起到实时监控的作用。
支持柔性控制、刚性控制两种预算控制方式；
商务监控：
商务监控可以实现对企业关键指标、重大事项的实时监控、预警，有利于企业快速响应市场变化、随时保持动态的财务战略，与现代信息化技术手段相结合，监控、预警方式可以设置为手机短信、邮件或工作协同讯信息。
2、全面预算管理平台
全面预算管理平台按照6S管理体系构建，结合“PDCA循环”管理理论，提供贯穿企业经营管理全过程的全面预算管理模式，可大幅提高企业生产经营的计划性和可监管性，能及时、准确归集分、子公司的预算执行情况，并进行分析和监管，辅助领导科学决策。
管理目标
合理量化、分解、实施企业战略目标；
提供高效的全面预算管理平台；
提供灵活的全面预算应用工具；
提供完善的全面预算全过程管理；
提供健全的预算管理监控机制；
提供多维度数据钻取，辅助决策。
部分应用特色
高度集成的全面预算管理：
通过预算体系建立，实现跨行业企业集团预算的统一管理，更加科学、有效、准确、合理量化和分解战略目标；
提供多种预算编制模式：
支持企业预算多上多下的预算编制模式，便于分解落实企业的战略规划，明确企业各级经营目标，提供考核依据；
完善的预算编制模式：
支持定额预算、零基预算、弹性预算、滚动预算等多种预算编制方法；
完善的预算过程管理：
支持工作流管理，实现关键指标、项目事前执行申请，实现关键指标、项目监控；
提供多维度数据钻取：
支持多账表数据钻取，实现数据同步、整合，为领导决策提供数据支撑；
灵活的应用部署模式：
采用Web架构，支持数据断点传输，易于安装、部署、维护；
灵活的预算编制方式：
采用Excel作为预算编制介质，操作简便、灵活，继承用户操作习惯。
3、集团财务核算平台
集团财务核算平台为企业集团总部及所有分支机构提供的统一财务核算支撑平台，使得各分支机构沿着集团统一的、规范的财务政策进行财务核算。
通过事前的预算管理、事中的财务核算和控制，以及事后的财务信息统计、汇总，为企业集团建立起一套实时的、完善的财务信息传递机制，从而保障企业集团突破时空限制，获取及时、准确的企业集团综合财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
管理目标
贯彻落实企业统一规范的财务会计制度；
建立完善的财务监督和控制体系；
保证财务信息完整及时；
规范成本费用项目，及时准确归集和分摊成本费用；
提高财务的日常工作效率。
部分应用特色
数据实时集中：
支持企业财务数据大集中管理，可按企业组织架构适时查询数据、层层汇总数据，反映全企业财务状况；
会计制度：
支持企业的多组织架构体系，保障企业科目及其他编码体系、会计核算政策、岗位职责等的统一，同时，便于将企业管理成功经验复制到新的篇章中；
全过程管理：
企业财务实现从事前预算、事中控制、事后分析评价的完整的财务管理方案；
日常核算：
支持数十种智能核算体系设置和应用，满足在企业财务的日常核算需求基础上，提高企业财务核算的精细化程度；
控制与稽核：
支持企业财务多项控制和稽核的手段，包括预算控制、费用控制、信用控制、往来稽核、存货稽核和资产稽核等，有利于形成完善的企业财务控制；
内部往来管理：
提供了企业内部交易发生、双方确认、企业抵消的管理机制，有利于明确交易双方权责、实现内部往来对帐，提高企业报表合并效率；
台账统计分析：
自动生成费用台账，可按不同机构、不同责任中心、不同成本项目查询。
提供历史成本费用数据的对比分析、趋势分析、图形分析。
企业报表：
全面支持企业报表的应用，提供完整的企业报表体系，实现分、子公司对内、对外财务报表的实时汇总合并，便于企业领导实时掌握下属分、子公司财务状况；
企业门户：
按照协同商务的构架和按需服务思想建立电子商务的门户平台，提供用户管理、个性化服务、信息聚集、连接管理、应用集成等功能。
4、资金集中管理平台
资金集中管理平台采用了先进的管理理念和产品技术，尤其适用于企业集团。
系统通过对资金的事前预算编制、事中资金运营的管理和控制、事后的资金分析，配合实时监控手段助力企业提高企业集团资金效益，改善资金结构，加强资金风险监管，从而为企业集团提供足以支撑其长远发展的、充足而均衡的资金流。
管理目标
掌控资金动向，规避资金风险。
合理配置资金资源，提高资金利用效率；
内部资金调剂、降低资金成本。
部分应用特色
支持多种企业资金集中管理模式：
支持包括结算中心、财务公司、内部银行、拨付备用金、统收统支等目前企业常用的资金集中管理模式，方便企业根据自身的经营特点和管理原则来选择相应的管理模式；
三大管理手段的有机融合：
融合了资金集中、监控和合作这三项管理手段，方便企业集中管理内外的资金信息，控制内部成本与费用，有效提高资金利用效率，规避资金风险；
资金计划和预算：
编制企业资金预计收支计划和资金预算，为资金使用提供参考依据，为调节内部资金余缺提供指导；
实时资金监控，降低资金风险：
提供业务流程监控、操作风险控制、资金管理控制、银行数据监控、系统安全机制等方式，实时监控资金的运营风险，确保企业资金合理安全的使用，保障企业领导得到及时准确的资金信息；
全面覆盖资金业务，保障企业资金运作：
提供的业务功能涵盖了资金的日常经营、投资和筹资等业务的支持，如资金预算、结算管理、内部筹资、对外融资、票据管理、利息管理等，以满足企业资金的日常运作需要；
智能资金分析，实时决策支持：
提供智能资金分析工具，对企业资金进行全方位的穿透式分析，可任意组合分析指标，设置分析参数条件，为企业资金管理者提供实时的资金动向信息。
通过对资金分布、结构、变动趋势等方面的分析，为领导决策提供及时准确的资金信息。
5、资产集中管理平台
资产集中管理系统平台在具有前瞻性的管理理念的指导下，依据先进的产品技术，对企业资产进行全面、细致、动态的信息化管理，有效的杜绝了资产的流逝，实现了资产的保值、增值。
管理目标：
建立一套动态的、全生命周期的资产管理信息系统，通过数据的高度集中和与其他系统的无缝集成，进行规范、高效、低成本的资产管理，实现资产的合理采购、有效利用、保值增值、杜绝流失。
部份功能特色
跨越组织，层层管理：
实现资产集中管理，资产主管部门能够及时、充分了解不同地域、不同机构的资产存量、分布及资产运营情况，任何上级单位可以对管辖范围内的下属单位进行业务监控，满足层层管理的需求；
全面管理，杜绝漏洞：
资产管理包括制定预算、采购申请、资产购买、卡片管理、资产出租出借、资产维修、资产报废、捐赠和调拨等业务，涉及资产的全生命周期管理，有效的杜绝了由于少数环节管理不善造成的资产流失、运营低效；
流程定制，优化业务：
系统支持用户自定义资产管理业务单据的审批流程，通过这些设置可以实现比较复杂的审批流程定义。
工作流管理可以加强组织的业务流程管理。
辅助组织快速实现业务流程重组（BPR），从而达到业务流程最佳；
条码管理，快捷准确：
提供国际标准的条形码规格及打印技术，可按资产分类、单位信息、规格型号、资产编码等多种信息进行打印，将资产编码通过条形码打印机打印并贴于物品上，通过对物品条形码的扫描将信息存储到扫描器里，然后与电脑数据进行对比。
它极大提高了资产盘点清查工作的效率和准确性，减轻管理人员工作负担；
责任到人，权责明确：
资产管理具有信息量大、涉及岗位和人员众多的特点，通过对资产信息的收集、监控，实现资产与使用单位、使用部门、使用人员的同步管理，真正实现“分级管理、责任到人”。
6、费用报销管理平台
金算盘费用报销平台与全面预算管理平台、企业集团财务核算平台、资金集中管理平台紧密衔接。
全面预算管理中的预算和计划结果会自动产生在费用管理系统中，且成为费用发生时的控制依据。
费用对象在总账中属于会计科目的辅助核算项目。
所有费用都由费用管理系统进行自动归集和分摊，并自动产生分摊后的记账凭证。
管理目标：
规范成本费用项目，及时准确归集和分摊成本费用；
根据成本费用预算和计划严格控制成本费用；
加强成本费用分析，合理分配资源；
强化各中心成本费用的考核。
应用架构：
部份功能特色：
费用对象定义灵活：
自由定义费用对象及属性，并可成为会计科目的辅助核算项目参与会计核算；
支持多种方式编制计划：
自动接收全面预算管理系统的预算和计划数据，也可手工编织成本费用的预算和计划，还可复制上年预算和计划；
控制方式灵活：
根据不同的费用项目和费用要素设置控制方式，支持“控制”、“不控制”、“报警”三种控制方式；
实时控制、报警：
提供费用报销的在线申请及审批，实现实时报警；
与账务集成：
各种费用报销单据可直接生成记账凭张；
归集分摊多样：
可根据不同的成本费用设置分摊比例和分摊公式，比如：
可根据人员、面积、收入等因素设置分摊比例；
强大的统计分析功能：
自动生成费用台账，可按不同机构、不同责任中心、不同成本项目查询。
提供历史成本费用数据的对比分析、趋势分析、图形分析。
7、报表集中管理平台
报表集中管理平台为企业集团提供集中式或分布式两种报表管理模式，通过数据的采集、加工从而为企业集团的各类报表提供丰富的数据基础，生成用户所需的各类个别报表、汇总报表、合并报表。
管理目标：
建立统一的企业集团财务报告体系；
建立全企业集团统一的合并报表体系；
规范报表编制流程、提高工作效率及数据质量；
建立自动化的高效的报表采集平台；
提升数据分析能力。
部份功能特色
报表信息适时查询：
金算盘高效的报表管理平台采用远程查询平台，能快速响应投资人希望及时了解企业财务状况的需求，让企业管理者能够迅速捕捉到改善融资环境的机会。
高效的报表管理平台：
自动化解决多层级企业集团内部股权结构合并计算的问题。
金算盘独创的智能化核算体系为复杂投资情况下的自动合并，提供准确的会计信息，减少审计成本，大大降低了企业的外部审计风险。
统一的报表管理平台：
有效保障多层级企业集团报表合并后会计政策的一致性，解决了企业报表合并前后会计政策不一致的后顾之忧，让企业的财务人员不再受会计政策问题的困扰。
领先的技术架构：
金算盘报表管理系统采用行业领先的技术架构，可快速布置、实施多层级企业集团的报表合并，大幅度减少了系统实施与维护的成本。
便捷的报表管理平台：
轻松实现企业集团跨行业经营带来的多行业会计报表合并、报表汇总。
金算盘创建的不可模仿的自动合并算法，可以将平均需要15天的合并计算在1小时内完成，减少95%的合并报告成本。
灵活的报表应用平台：
采用Excel作为编制介质，为用户分散的历史数据提供更加人性化的导入接口，从而提供更为丰富的用户体验。
8、战略决策管理平台
战略管理过程包含企业环境分析、确立目标与战略规划、战略实施与控制、战略业绩计量与评价等阶段。
金算盘凭借卓越的数据归集、分析能力，为企业的领导层提供了贯穿战略全方位的决策依据。
1）战略绩效管理
战略管理通常被视为将企业的战略规划、战略实施、战略控制与调整过程中相关战略要素综合而成的一种经营管理方法。
金算盘企业集团财务解决方案凭借对平衡计分卡（ＢＳＣ）的应用，制定多类别、多方式的战略管理业务模板，快速配置战略目标管理项目，对非量化指标进行量化管理。
2）管理驾驶舱
金算盘管理驾驶舱支持领导以Web查询的方式使领导随时随地的全面了解企业的预算、财务、资产、供应链、库存等信息，实时把握企业脉搏，为企业应对市场风云提供第一手宝贵资料。
3）决策支持
金算盘决策支持系统是以数据仓库技术为基础，利用多维分析技术开发出的企业级决策支持系统，支持对企业财务及各种业务数据的深入分析，对企业分、子公司经营活动及财务状况进行及时跟踪和监控，协助公司决策层及时准确地对公司资源进行配置和调整，并做出科学、快速、准确的决策和战略规划。
部份功能特色
三层体系：
数据层、多维分析数据处理层、应用分析层；
有效支持：
对企业的预算、财务、预算、资产、供应链、生产等业务数据适时查询，并为管理、考核与分析提供有效支持；
直观可视：
通过图形分析器对数据进行直观化的图形分析，利用切片旋转功能，用户可从多角度、多层次审视和分析数据；
数据钻取：
用户可以方便地对数据进行逐级汇总和展开，得到不同粒度的数据。
通过过滤管理器可以使用户过滤掉不关心的分析对象。
9、应用集成管理平台
金算盘遵循各种行业接口标准，并提供通用企业应用集成平台，能够方便的与各种内、外部应用系统集成。
支持各种应用集成的技术实现方式，如API调用、业务组件调用以及基于服务功能调用等。
方案价值
透明化信息——真实、准确、实时
通过数据的集中存放及应用系统共享集成，建立全企业集团信息资源数据池，提高企业集团信息披露的真实性、准确性、实时性，实现企业集团信息资源跨地域、跨空间、跨时间的透明管理。
流程化管理——可控、精细、规范
通过企业集团业务处理流程化、规范化管理，实现对各机构资金流、收入、费用的精细化管理，使得每项业务都处于企业集团可控之中，协助企业集团掌控全局运营状况，布控企业集团整体战略。
预见性分析——高效、敏捷、安全
帮助企业集团完成繁杂的全面预算工作、多种业务和财务数据分析工作，迅速帮助企业集团获得多维获利分析和趋势分析，快捷洞悉企业集团经营风险，把握企业集团经营安全的主动性。
数字化决策——全面、科学、可行
全面动态透视企业集团业务状态，确保企业集团决策依据数据化、全面化，保证决策结果的可行性，提高企业集团整体反应能力，真正做到“洞悉全局、运筹弹指”。
典型客户
经过近20年的积累，金算盘目前已经拥有20多万家客户，涵盖商业、服务、物流、制造、通信、卫生、服装、化工、金融、房地产、电子信息、钢铁、政府、军队等众多行业，行业覆盖率达到95％以上。
企业集团
中国兵器工业企业集团公司、河北开元企业集团、贵州省公路桥梁工程总公司、重庆商社（企业集团）有限公司、江苏华瑞国际企业集团实业有限公司、杭州地铁企业集团有限责任公司、青岛黄海橡胶企业集团、青岛华美企业集团、青岛即发企业集团、侨鑫企业集团、新菱企业集团、亚洲竹业企业集团、山东浩信企业集团、昌邑新昌企业集团、山东格瑞德企业集团有限公司、河北开元企业集团、西安东方企业集团、山西晋机企业集团、庆丰农业生产资料企
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