会计电算化实验报告总账出纳管理.docx

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会计电算化实验报告总账出纳管理

会计电算化实验报告-总账出纳管理

会计系会计电算化课程实验报告

姓名：

学号：

班级：

指导老师：

实验项目实验地点实验内容用友v872总账-出纳业务处理第五机房一、实验第一项内容：

出纳管理1、现金日记账

（1）以“陈明”的身份进入企业应用平台。

“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”，双击打开，业务对象选择“科目”，用户选择“王晶”，单击“修改”按钮，勾选“现金”和“银行存款”科目的查询权限，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

2以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

“业务工作’－“财务会计”－“总账”－“出纳”－“现金日记账”，双击打开“现金日记账查询条件”对话框。

3选择科目“库存现金1001”，默认月份“201*-08”，单击‘确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。

4再以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台，进入“现金日记账”窗口。

（5）点击“凭证“查看相应的凭证。

单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。

2、银行存款日记账

（1）“业务工作”－“财务会计”－“总账”－“出纳”－“银行日记账”，双击打开“银行日记账查询条件”对话框。

2选择科目“银行存款1002”，默认月份“201*-08”，单击“确认”按钮，进入“银行日记账”窗口。

3单击“凭证”查看相应的凭证。

单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。

3、资金日报表1“出纳”-“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。

2输入查询日期“201*-08-03”。

选中“有余额无发生也显示”复选框。

3单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。

4、支票登记簿1以“陈明”的身份进入企业应用平台。

“系统服务”-“权限”-“数据权限控制设置”，勾选“部门”，单击“确定”。

（2）“系统服务”-“权限”-“数据权限分配”双击打开，业务对象选择“部门”，用户选择“王晶”，单击“修改”按钮，勾选“采购部门”的录入和查询权限，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

（3）以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

“业务工作”－“财务会计”－“总账”－“出纳”-“支票登记簿”命令，打开“银行科目选

择”对话框。

4选择科目“工行存款100201”，单击“确认”按钮，进入支票登记窗口。

5单击“增加”按钮。

输入领用日期“201*-08-25”，领用部门“采购部”，领用人“李平”，支票号155预计金额5000，用途“购材料”，单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出”按钮。

二、实验第二项内容：

账簿管理1、查询基本会计核算账簿1执行“账表”-“科目账”-“总账”命令，查询总账。

2执行“账表”-“科目”-“余额表”命令，查询发生额及余额表。

3执行“账表”-“科目账”-“明细账”命令，查询月份综合明细账。

2、部门总账1执行“账表”-“部门辅助账”-“部门总账’-“部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。

2输入查询条件：

科目“招待费660205”，部门“总经理办公室”。

3单击“确认”按钮，显示查询结果。

4将光标置于总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，查部门明细账。

3、部门明细账1执行“账表”-“部门辅助账”-“部门明细账”-“部门多栏式明细账”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。

2选择科目6602，部门“总经理办公室”，月份范围“201*-08201*-08”，分析方式“金额分析”，单击“确认”按钮，显示查询结果。

3将光标置于多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，联查该笔业务的凭证。

4、部门收支分析1执行“账表”-“部门辅助账”-“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。

2第一步选择分析科目：

选择所有的部门核算科目，单击“下一步”按钮。

3第二步选择分析部门：

选择所有的部门，单击“下一步”按钮。

4第三步选择分析月份：

起止月份“201*-08201*-08”，单击“完成”按钮，显示查询结果。

三、实验的第三项内容：

银行对账以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

1、输入银行对账期初数据1在业务工作界面的总账系统中，执行“出纳”-“银行对账”-“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。

2选择科目“工行存款100201”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。

3确定启用日期“201*-07-27”。

4输入单位日记账的调整前余额51105716；输入银行对账单的调整前余额53382916。

5单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。

6单击“增加”按钮，输入日期“201*-07-30”，结算方式202，借方金额2277200。

7单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出”按钮。

2、录入银行对账单1执行“出纳”-“银行对账”-“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。

2选择科目“工行存款100201”，月份“201*-08201*-08”，单击“确定”钮，进入“银行对账单”窗口。

3单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。

3、银行对账1执行“出纳”-“银行对账”-“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。

2选择科目“工行存款100201”，月份“201*-08201*-08”，单击“确定”按钮进入“银行对账”窗口。

3单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。

4输入截止日期“201*-08-31”，默认系统提供的其他对账条件。

5单击“确定”按钮，显示自动对账结果。

4、输出余额调节表1执行“出纳”-“银行对账”-“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。

2选择科目“工行存款100201”。

3单击“查看”按钮，即显示该银行账产的银行存款余额调节表。

4单击“输出”按钮，输出银行存款余额调节表。

实验问题实验收获支票的登记簿中报销日期为空时，表示支票未报销，否则系统默认为已报销银行对账时存在金额与结算票号相同却对不上的账，因为选择的日期选择范围太小了。

出纳的工作看似不是很繁重其实也是很重要的，因为资金的流出进入都经过出纳，尤其在企业银行对账的时候也要个外仔细，不能出错，给公司造成损失时间：

201*年04月28日

扩展阅读：

会计电算化实验报告-总账日常业务处理

会计系会计电算化课程实验报告

姓名：

学号：

班级：

指导老师：

实验项目实验地点实验内容用友v872总账-日常业务处理第五机房1、凭证管理1）填制凭证：

增加凭证输入凭证的辅助核算信

（1）在业务工作界面，执行“财务会计|“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

（3）选择凭证类型“付款凭证”：

输入制单日期“201*-08-02”；输入附单据数1（4）输入摘要“购办公用品”；输入科目名称6601，借方金额200，按“Enter”键；摘要自动带到下一行，输入科目名称1001，贷方金额200，按“Enter”键，打开“现金流量表”对话框。

（5）单击“增加”按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”|“现金流出”|“支出的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额200，单击“确定”按钮返回。

（6）单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存！

”信息提示框，单击“确定”按钮。

2）查询凭证

（1）执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。

（2）输入查询条件，单击“辅助条件”按钮，可输入更多查询条件。

（3）单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。

（4）双击某一凭证行，则屏幕可显示此张凭证。

3）修改凭证

（1）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）单击“查询凭证”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。

（3）对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，带鼠标图形变为“笔形“时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。

（4）单击“保存”按钮，保存相关信息。

2、出纳签字1）更换操作员：

（1）在企业应用平台窗口，执行左上角“冲注册”命令，打开“登录”对话框。

（2）以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台，在进入总账管理系统‘2）进行出纳签字

（1）执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。

（2）输入查询条件：

选择“全部”单选按钮。

（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（4）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。

（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签上出纳人姓名。

（6）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。

3、审核凭证

（1）执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

（2）输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

（3）双击要审核的凭证或单击“确定“按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

（4）检查要审核的凭证，无误后，单击：

审核“按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

（5）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。

4、凭证记账1）记账：

（1）执行执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。

（2）第一步选择要进行记账的凭证范围。

例如，再付款凭证的“记账范围”栏中输入“1-4”，本例单击“全选”按钮，选择所有凭证，单击“下一步”按钮。

（3）第二不显示记账报告，如果需要打印记账报告，可以单击“打印”按钮。

如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

（4）第三步记账，单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登陆有关的总账和明细账、辅助账。

登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

（5）单击“确定”按钮，几记账完毕。

2）取消记账

（1）在于无工作界面，执行“财务会计”|“总账”|“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。

（2）按“CtrH”键，系统弹出“恢复记账前状态功能已被激活”。

信息提示对话框，同时在“凭证”才按下显示“恢复记账前状态功能”菜单项。

（3）单击“确定”按钮，在单击工具栏上的“退出”按钮。

实验问题

凭证一旦保存，其凭证类别凭证编码将不能修改账簿查询时，找不到作废的凭证数据已结账月份的数据不能取消记账。

作废凭证不能被审核，也不能被标错。

实验收获日常的业务处理是每个会计基本每天都会进行的业务处理过程所以操作必须熟练，仔细准确，不回出现错误已影响后期的处理时间：

201*年04月28日