资金中心凭证接口定义说明精.docx

资金中心凭证接口定义说明精.docx

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资金中心凭证接口定义说明精

资金中心凭证接口定义说明

职责：

资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责）

1模板类别定义

功能位置：

基础数据—凭证接口—模板类别定义

2凭证模板定义

功能位置：

基础数据—凭证接口—凭证模板定义

2.1新建模板

2.2定义模板

2.2.1凭证表头定义

新增凭证模板保存后，点击“定义”按钮后如下图所示

说明：

1）凭证类型：

点击帮助按钮后列出总账中定义的凭证类型帮助；

2）允许编辑：

生成财务凭证后是否允许编辑；

3）凭证日期：

登录日期是指取生成凭证时登录的日期；

取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；

最大凭证日期是指取凭证库中最大的凭证日期。

一般单位都会要求凭证日期序时，所以一般应选择此选项。

4）附件张数：

指定张数是指手工录入一个数值；

取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；

数据源计数是指结算凭证上的某个字段计数；

5）制单人：

指定制单人是指手工录入一个制单人姓名；

取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；

登录用户是指凭证生成时的登录用户即为制单人；

2.2.2凭证分录定义

凭证头定义完毕后，点击“新增”按钮，增加两条分录，注意科目选择映射，如下图所示：

2.2.3凭证分录字段定义

1）选择一条分录（借贷分别定义），点击“定义分录”按钮，如下图所示：

2）映射列表定义

点击映射列表，如下图所示，点击增加，条件为空，映射选择科目映射中定义的“账户对应科目”；

3）筛选条件

筛选条件中，定义记账方向＝1,即记账方向是借方，记账方向为2表示方向是贷方。

4）分录金额

分录金额选择“金额”字段，选择后点击“增加”按钮并保存；

5）分录摘要

分录金额选择“摘要”字段，选择后点击“摘要”按钮并保存；

6）辅助金额

辅助金额选择“金额”字段，选择后点击“金额”按钮并保存；

7）辅助核算

因为涉及到银行存款科目，该科目需要有辅助信息，所以不管账务科目上是否使用辅助核算，都要设置一下辅助核算定义。

请参考以下定义；

3科目映射定义

3.1增加科目映射定义

职责：

资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责）

功能位置：

基础数据—凭证接口—科目映射定义

3.2定义映射列

增加映射列后保存，再点击“映射列：

定义”按钮，按照如下图所示的步骤操作：

3.3定义账户对应科目

定义映射列后，再定义映射列与科目的对应关系，按照以下两个图片的顺序进行定义：

4核算映射定义

定义账户与辅助核算的对应关系，如果账户对应的科目使用了辅助核算如往来单位、专项核算等，则需要先订义一下账户与辅助核算的对应关系。

职责：

资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责）

功能位置：

基础数据—凭证接口—核算映射定义

4.1选择辅助项目

4.2新增账户对应辅助

点击“新增”按钮，输入名称，选择数据源为“资金结算凭证”，选择字段为“账户”；

4.3定义账户映射辅助

点击“定义”按钮后，点击“增加”，定义账户与辅助的映射。

5凭证生成