项目申报书甲水利部预算执行中心.docx

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项目申报书甲水利部预算执行中心

附件1

项目申报书

项目名称：

填写要求:

要真实全面反应项目主要信息，原则上应包含项目涉及的主要工作和事项及项目的主要支出内容等信息，按照规范的用语表述。

项目名称不得超过30个字符。

项目编码：

填写要求:

项目编码共13位，其中1-3位为126，4-5位为年份，6-8位为二级预算单位代码，9-13位为项目序号（事业类项目为10000－79999，基本建设类为80000－99999）。

项目单位：

填写要求:

指具体承担项目的预算单位，按照规范的预算单位名称（法人单位全称）填写。

上级单位：

填写要求:

项目单位的上级预算单位，需按照规范填写单位名称（法人单位全称）

中央部门：

水利部

项目负责人

填写要求:

应据实填报项目承担单位直接组织实施该项目的责任人

联系电话

填写要求:

据实填报项目负责人办公电话（带区号）

单位地址

填写要求:

据实填报

邮政编码

填写要求:

据实填报

项目类别

填写要求:

按照“国务院已研究确定项目、经常性业务费项目、跨年度项目和其他项目”选择填报

项目属性

填写要求:

按照新增项目和延续项目选择填报

预算科目

填写要求:

按照财政部印发的政府收支分类科目表准确选择，规范填报。

类

填写要求:

按照财政部印发的政府收支分类科目表准确选择，规范填报。

款

项目申请理由及项目主要内容

填写要求：

（一）项目申报理由

项目申请理由必须围绕如下方面进行简要说明：

1、国家有关法律法规、方针政策和财政资金支持方向；

2、水利事业改革发展方向；

3、国家及水利部正式批复、颁发的综合规划、专项规划等相关规划；

4、单位职责履行和中心任务、重点工作完成的需要。

应简要说明项目立项的必要性，项目实施对完成单位工作任务和促进水利事业发展的意义与作用。

（二）项目主要内容

项目工作内容与项目目标密切相关，符合单位职能和相关制度规定；要细化量化到具体的工作活动和工作过程。

并以“标题+内容”形式进行表述，标题同时注明经费需求情况。

延续项目应说明项目全部工作内容，并单独对本年度新增需求和工作内容变动情况详细说明。

分阶段实施计划

项目总体目标及

填写要求：

1、项目总体目标是指项目预期达到的目标以及预期实现的社会、经济和生态效益，应按照项目起止年月或时间节点，并结合实际工作需要分解为阶段性目标。

项目总体目标和阶段性目标应从定性和定量的角度进行说明，并具有合理性、可考核性和实现的可能性。

2、根据项目实施的实际情况，制定与项目阶段性目标相匹配的分阶段实施计划，分阶段实施计划简要说明工作进度安排情况。

项目组实施条件

填写要求：

项目组织实施条件是指项目单位在实施项目的过程中，应当具备的人员条件、资金条件、设施条件及其它相关条件。

1、项目单位的能力与条件。

（1）单位资质条件，简要说明单位开展本项目相关的资质情况。

（2）人员条件，简要说明项目组人员职称、学历、专业情况。

（3）技术资源条件，简要说明与本项目相关的技术成果或技术专利等。

（4）基础条件，简要说明单位资产设备等基础设施的拥有情况。

2、组织实施条件。

（1）简要说明项目前期工作已开展情况。

（2）说明项目负责人是否具备本项目实施需要的专业资格和管理职责。

（3）说明项目组织实施资源配置情况，包括本项目参与人员、技术力量、设备设施及其它情况。

（4）分析可能制约项目执行的关键环节、条件以及项目实施存在的主要风险及不确定因素，并提出应急保障预案。

项目采购方式

按照财政部等国家有关部委的要求，根据项目实施需求，选择集中采购、部门组织统一采购、分散采购方式之一，进行填报。

不需采购的可不填。

品名

数量

金额

填写要求：

项目支出中达到政府采购标准的工程、服务、货物，必须实行政府采购。

采购的品名、数量和金额必须如实填写、完整准确。

项目绩效考评情况

填写要求：

简要说明对以前年度延续项目中已实行绩效考评项目的考评结论；或拟作为绩效考评项目的绩效目标设定情况等。

项目可行性报告

一、基本情况

基本情况包括项目单位基本情况、项目负责人基本情况、项目基本情况三个部分，具体填写内容如下：

1、项目单位基本情况

（1）项目承担单位的基本情况：

单位名称、职责范围、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员情况、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的中央部门名称等情况。

（2）可行性报告编制单位的基本情况：

单位名称、职责范围、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。

如可行性报告编制单位与项目承担单位一致，不再重复。

（3）合作单位的基本情况：

单位名称、职责范围、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。

其中：

单位名称应按单位法人登记证书的全称填写；职责范围应按单位“三定”规定填写；地址应填写到门牌号，如××省××市××区（县）××路××号；联系电话应为带区号的有效办公电话；法人代表姓名应与单位法人登记证书一致；资产规模、财务收支应按项目编制年度的上一年度财务决算中固定资产账面原值和财务收入、支出总额填写。

2、项目负责人基本情况

姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩，并详细说明项目负责人所具备项目实施需要的专业资格和管理职责。

3、项目基本情况

项目基本情况应与项目申报书的相关内容一致，包括：

项目名称、项目类别、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。

（1）主要工作内容

项目工作内容应与目标密切相关，符合单位职责和相关制度规定，细化到具体的工作活动和工作过程，并对每项具体工作活动进行量化说明。

项目工作内容要以“标题+内容”形式进行表述，“标题”同时注明经费需求情况。

需要对外委托的，还应就对外委托的工作任务和内容进行细化说明。

延续项目应说明项目全部工作内容，并单独对本年度新增需求和工作内容变动情况详细说明。

（2）预期总目标及阶段性目标

项目总体目标是指项目预期达到的目标以及预期实现的社会、经济和生态效益，应按照项目起止年月或时间节点，并结合实际工作需要分解为阶段性目标。

项目总体目标和阶段性目标设置应具有合理性、可考核性和实现的可能性。

要从定性和定量的角度详细说明项目总体目标和阶段性目标的内容。

（3）主要预期经济效益或社会效益指标

详细说明项目可能产生的经济效益、社会效益或生态效益指标，并加以细化量化。

（4）项目总投入情况

详细说明为保证本项目顺利实施，国家投入的财政资金及项目单位投入的人、财、物等方面情况。

二、必要性与可行性

1、项目背景情况

在分析项目受益范围、国家（含部门、地区）需求、项目单位需求的基础上，围绕如下方面详细说明项目申请理由：

（1）国家有关法律法规、方针政策和财政资金支持方向；

（2）水利事业改革发展方向；

（3）国家及水利部正式批复、颁发的综合规划、专项规划等相关规划；

（4）单位职责履行和中心任务、重点工作完成的需要。

2、项目实施的必要性

项目实施对完成单位工作任务或促进水利事业发展的意义与作用。

从项目立项依据、项目与单位履行职责的关联性和必要性、项目对促进水利事业发展的重要性和紧迫性等方面，详细说明项目立项的必要性。

其中：

应列明项目立项所依据的相关法律法规，国家及水利部正式批复、颁发的相关规划，水利行业发展政策文件，部党组会议纪要，部领导批示等，并列出依据的文件名称、文号，引用的具体条款。

3、项目实施的可行性

（1）项目的主要工作思路与设想。

（2）项目预算的合理性及可靠性分析。

项目支出经费应以国家有关规章制度、专项资金管理办法和定额标准为依据，对量化的工作内容按照经济分类科目逐项进行科学合理的测算。

没有定额标准的，参照合理的市场价格确定并详细说明。

按照具体工作内容说明资金需求测算情况。

每一项细化的工作内容均对应经费需求情况，并附详细的经费测算过程，按照经济分类科目汇总形成项目总体经费。

原则上项目经费中不能列支“三公经费”。

对外委托经费也应依据细化的工作内容、定额标准或市场价格进行详细的经费测算。

属于政府采购范围的，必须严格按照相关制度填报采购方式。

资产购置应说明与项目实施的相关性和必要性，并结合配备现状，详细说明购置理由。

对单价5万元（含）以上或总价50万元（含）以上的同类设备、物资购置，应提供至少3家供货商的产品报价单及其联系方式等资料。

项目经费使用计划应与阶段性目标、实施计划相匹配。

（3）项目预期社会效益与经济效益，项目预期效益的持久性分析。

（4）与同类项目的对比分析。

4、项目风险与不确定性

分析可能制约项目执行的关键环节、条件以及项目实施存在的主要风险及不确定因素，并提出应急保障预案。

三、实施条件

实施条件主要包括人员条件、资金条件、基础条件以及其他相关条件。

具体内容如下：

1、人员条件

项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。

2、资金条件

项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。

3、基础设施条件

项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，以及需要增加的专项设备设施）。

4、对外委托条件

详细说明对外委托的原因，并明确受托单位应具备的专业资质、实施能力与条件等相关要求。

明确受托单位的确定方式，达到政府采购限额标准的，应遵照政府采购的相关规定。

5、其他相关条件

四、进度与计划安排

项目总体目标应按照项目起止年月或时间节点，并结合实际工作需要分解为阶段性目标。

并据此制定与项目阶段性目标相匹配的分阶段实施计划和经费使用计划，并详细说明工作进度安排情况。

五、主要结论

根据上述分析，从项目立项依据、项目实施的必要性和可行性、组织实施条件、进度与计划安排等方面得出项目结论。

项目支出预算明细表

单位：

万元

项目总投资及当年预算支出明细

项目总投资

资金来源

总投资

已批复

预算数

截至上年底结转数

申请当年

预算

备注

合计

财政拨款

财政拨款结余资金

教育收费安排支出

其他资金

当年预算支出明细

支出明细项目

金额

测算依据及说明

合计

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

13．

14．

填写要求

项目支出经费应以国家有关规章制度、专项资金管理办法和定额标准为依据，按照量化的工作内容，逐项进行科学合理的测算。

没有定额标准的，参照合理的市场价格确定并详细说明。

具体栏目及科目测算要求如下：

1、项目总投资按照项目起止年限的金额填报。

2、支出明细项目严格按照当年《政府收支分类科目》中日常公用经费支出经济分类科目进行填列。

3、项目经费测算要有详细的过程（公式）。

项目经费测算应以国家有关规章制度和开支标准、定额为依据，根据项目的工作内容和支出项目经济分类科目，逐项测算所需的费用，形成项目总体预算。

其中部分支出科目测算依据及说明如下：

（1）印刷费,反映项目实施中必需的资料印刷费用等。

测算中应当列明印刷资料的册数、单价、总价。

印刷资料单价参照市场价格。

（2）会议费，按照国务院机关事务管理局、财政部《关于印发<中央国家机关会议费管理办法>的通知》（国管财[2006]426号）和《关于调整中央国家机关会议费开支标准的通知》（国管财[2008]331号）规定执行。

在费用测算中说明各项会议的具体内容及其测算标准，明细列出会议等级、参会人数、会议天数、会议费开支范围、开支标准等，并附详细计算过程。

（3）差旅费,按照财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）有关规定执行。

费用测算要详细说明与具体工作任务匹配的出差人次（区分外埠和本地，外埠出差的要说明起始地和目的地）、预计天数、费用标准等，并详细说明测算过程。

（4）咨询费,可参照财政部、科技部颁发的《公益性行业科研专项经费管理试行办法》（财教[2006]219）中关于专家咨询费的规定标准列支。

经费测算要列明专家数量、职称、咨询费标准、咨询内容等。

（5）委托业务费，应详细说明对外委托的工作内容和金额，并依据细化的工作内容、定额标准或市场价格进行对外委托经费测算，并附详细测算过程。

（6）其他商品和服务支出，要详细列明具体内容、测算金额及其测算过程。

4、要严格控制在项目经费中列支“三公经费”。

确需列支的，必须符合相关规定。

财政支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）填写要求：

按单位法人登记证书的全称填写。

项目名称

填写要求：

与项目申报书一致

项目属性

填写要求：

与项目申报书一致。

项目起始时间

填写要求：

与项目申报书一致

项目结束时间

填写要求：

与项目申报书一致

主管部门

水利部

主管部门编码

126

项目实施单位

填写要求：

填写申请项目单位全称

项目负责人

填写要求：

与项目申报书一致

联系电话

填写要求：

与项目申报书一致

项目资金申请（万元）（填写要求：

与项目支出预算明细表相应内容一致）

资金总额：

财政拨款：

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

其他：

其他：

单位职能概述

（300字以内）

填写要求：

按照单位“三定”规定，简要描述项目申报单位的职能。

项目概况

（600字以内）

填写要求：

简要描述项目的内容、目的、范围、起至期限等基本情况。

应与项目申报书和可行性研究报告相关内容保持一致。

项目立项情况

项目立项的依据

（220字以内）

（填写要求：

应与项目可行性研究报告内容一致。

）

项目申报的可行性

（220字以内）

（填写要求：

应与项目可行性研究报告内容一致。

）

项目申报的必要性

（220字以内）

（填写要求：

应与项目可行性研究报告内容一致。

）

项目实施进度计划（填写要求：

按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，应与“项目申报书”相关内容相一致。

分别填写计划开始时间和计划完成时间。

）

项目实施内容

开始时间

完成时间

项目绩效目标

长期目标

年度目标

填写要求：

概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

填写要求：

概括描述项目在年度内所计划达到的产出和效果。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

填写要求：

反映预算部门计划完成的产品或服务数量

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述

填写要求：

其他说明事项

质量指标

填写要求：

反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述

填写要求：

其他说明事项

时效指标

填写要求：

反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述

填写要求：

其他说明事项

成本指标

填写要求：

反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述

填写要求：

其他说明事项

效益指标

经济效益指标

填写要求：

根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

填写要求：

其他说明事项

社会效益指标

填写要求：

根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

填写要求：

其他说明事项

环境效益指标

填写要求：

根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

填写要求：

其他说明事项

可持续影响指标

填写要求：

根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

填写要求：

其他说明事项

服务对象满意度指标

满意度指标调查

填写要求：

根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

填写要求：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

填写要求：

其他说明事项

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

质量指标

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

时效指标

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

成本指标

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

效益指标

经济效益指标

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

社会效益指标

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

环境效益指标

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

可持续影响指标

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

服务对象满意度指标

满意度指标调查

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

填写要求：

其他说明事项

其他说明的问题

填写要求：

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

填报人：

填写具体填报人员姓名

单位负责人：

填写单位负责人姓名

填报日期：

填写申报的具体时间