企业通用全面预算表格.docx

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企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格模板

表1：

20×4年利润预测分析表

编制单位：

A公司单位：

人民币元

项目

20×1年实际

占收入比

20×2年实际

占收

入比

环比增减

20×3年实际

占收入比

环比

增减

20×4年预测

占收入比

环比增减

营业收入

减：

营业成本

营业税附加

营业毛利

减：

营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加：

投资收益

利润总额

表2：

20×4年总预算指标方案表

编制单位：

A公司单位：

人民币元

指标

项目

基础指标

（增长率0%）

考核指标

（增长率30%）

挑战指标

（增长率50%）

金额

比例

金额

比例

金额

比例

营业收入

减：

营业成本

营业税附加

营业毛利

减：

营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加：

投资收益

利润总额

表3经营预算总表

编制单位：

A公司20×4年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

营销部

生产部

采购部

财务部

人力资源部

总经理办公室

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费

用

办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

管理

费用

可

控

费

用

办公费

差旅费

车辆费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不

可

控

费

用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费

合计

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

加：

投资收益

利润总额

表部门预算分解表

编制单位：

公司营销部20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费

用

办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

营销部工资

内部结转收入转入

（营业成本）

营销部利润

表部门预算分解表

编制单位：

公司生产部20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

内部结转收入

（营业成本）

生产成本

其中：

原材料

工人工资

制造费用

管理

费用

可

控

费

用

办公费

差旅费

车辆费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不

可

控

费

用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

生产部管理人员工资

内部结转收入转出

（营业成本）

生产部利润

表部门预算分解表

编制单位：

公司采购部20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

管理

费用

可

控

费

用

办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不

可

控

费

用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

采购部工资

采购部利润

表部门预算分解表

编制单位：

公司财务部20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

营业税金及附加

管理

费用

可

控

费

用

办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不

可

控

费

用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

财务部工资

财务费用

营业利润

加：

投资收益

财务部利润

表部门预算分解表

编制单位：

公司人力资源部20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

管理

费用

可

控

费

用

办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不

可

控

费

用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

人力资源部工资

人力资源部利润

表部门预算分解表

编制单位：

公司总经理办公室20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

管理

费用

可

控

费

用

办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不

可

控

费

用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

总经理办公室工资

专项费用

总经理办公室利润

表门店预算分解表

编制单位：

A店20×4年度单位：

元

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营

业

费

用

办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

广告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

门店员工工资

门店可控利润

装修投资费用摊销

设备投资费用摊销

开办费摊销

租金

门店利润

表5：

A公司基本薪酬等级表

职务

岗位

等级

底薪

工资

岗位工资

绩效

薪酬

分比

1级

2级

3级

4级

5级

6级

7级

8级

9级

董事长

总经理

一等

副总经理财务总监

二等

部门总监

三等

经理

四等

副经理

五等

主管

六等

专员

七等

业务员

八等

文员

九等

杂工

十等

表6：

部门岗位人员定编表

部门：

岗位

定编人数

现有人数

增减（-+）

合计

表7：

薪酬预算表

部门

岗位

姓名

等级

基本薪酬

绩效薪酬

分比

绩效

薪酬

综合

津贴

工资

总额

年度

工资

总额

底薪

工资

岗位

工资

小计

总经理办公室

董事长

一等9

总经理

一等5

营销副总

二等6

行政副总

二等7

财务总监

二等8

……

……

……

小计

人

力

资

源

部

经理

四等8

行政专员

七等5

人事专员

七等5

电脑员

八等6

前台

九等4

……

……

……

小计

财

务

部

经理

四等7

会计

七等6

会计

七等5

会计

七等5

会计

七等4

出纳

八等7

出纳

八等6

……

……

……

小计

采购部

经理

四等8

采购员

七等5

采购员

七等5

采购员

七等4

采购员

七等4

文员

九等8

……

……

……

小计

生

产

部

总监

三等6

计划主管

六等6

品管主管

六等5

生产主管

六等5

生产主管

六等5

生产主管

六等5

计划员

七等5

计划员

七等5

计划员

七等4

品管员

七等5

品管员

七等5

品管员

七等5

仓管员

八等4

仓管员

八等4

仓管员

八等3

司机

九等8

司机

九等7

……

……

……

小计

营

销

部

经理

四等6

副经理

五等6

副经理

五等6

业务员

八等8

业务员

八等8

业务员

八等6

业务员

八等6

业务员

八等6

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等4

文员

九等6

文员

九等6

……

……

……

小计

合计

表8：

投资预算指标表

编制单位：

A公司（门店）单位：

元

门店类型

A类

B类

C类

市区

开发区

市区

开发区

市区

开发区

月均销售

20×4年

20×5年

20×6年

毛利率

门店利润率

门店编制

日均人效

日均坪效

日均客流量

客单价

开办费

月租金

装修费

元/平方

总额

设备投资费用

表9：

投资预算表

编制单位：

A公司A门店单位：

元

项目

21×4年

21×5年

21×6年

预算

占收入%

预算

占收入%

预算

占收入%

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费用

门店员工工资

门店可控利润

装修投资费用摊销

设备投资费用摊销

开办费摊销

年租金

门店利润

表10：

投资现金流量分析表

编制单位：

A公司单位：

元

项目

现金流出量

现金流入量

净现金流量

净现值系数i%

净现值

初始投资

装修费用

设备费用

开办费

21×4年

21×5年

21×6年

合计

表11：

原材料采购预算表

编制单位：

A公司采购部单位：

元

编码

名称

规格型号

供应单位

采购数量

单价

金额

付款方式