企业通用全面预算表格.docx

1、企业通用全面预算表格 企业通用全面预算表格模板表1：204年利润预测分析表编制单位：A公司 单位：人民币元项目201年实际占收入比202年实际占收入比环比增减203年实际占收入比环比增减204年预测占收入比环比增减营业收入减：营业成本 营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表2：204年总预算指标方案表编制单位：A公司 单位：人民币元指标项目基础指标(增长率0%)考核指标(增长率30%)挑战指标(增长率50%)金额比例金额比例金额比例营业收入减：营业成本 营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总

2、额表3经营预算总表编制单位：A公司 204年度 单位：万元项目合计金额占收入%营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用

3、办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料 工人工资 制造费用管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月

4、2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计采购部工资采购部利润表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指

5、标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表门店预算分解表编制单位：A店 204年度 单位：元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃

6、气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销租金门店利润表5：A公司基本薪酬等级表职务岗位等级底薪工资岗位工资绩效薪酬 分比1级2级3级4级5级6级7级8级9级董事长总经理一等副总经理财务总监二等部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减(-+)合计表7：薪酬预算表部门岗位姓名等级基本薪酬绩效薪酬分比绩效薪酬综合津贴工资总额年度工资总额底薪工资岗位工资小计总经理办公室董事长一等9总经理一等5营销副总二等6行

7、政副总二等7财务总监二等8小计人力资源部经理四等8行政专员七等5人事专员七等5电脑员八等6前台九等4小计财务部经理四等7会计七等6会计七等5会计七等5会计七等4出纳八等7出纳八等6小计采购部经理四等8采购员七等5采购员七等5采购员七等4采购员七等4文员九等8小计生产部总监三等6计划主管六等6品管主管六等5生产主管六等5生产主管六等5生产主管六等5计划员七等5计划员七等5计划员七等4品管员七等5品管员七等5品管员七等5仓管员八等4仓管员八等4仓管员八等3司机九等8司机九等7小计营销部经理四等6副经理五等6副经理五等6业务员八等8业务员八等8业务员八等6业务员八等6业务员八等6业务员八等5业务员八

8、等5业务员八等5业务员八等5业务员八等4文员九等6文员九等6小计合计表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店） 单位：元门店类型A类B类C类市区开发区市区开发区市区开发区月均销售204年205年206年毛利率门店利润率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价开办费月租金装修费元/平方总额设备投资费用表9：投资预算表编制单位：A公司A门店 单位：元项目214年215年216年预算占收入%预算占收入%预算占收入%营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销年租金门店利润表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司 单位：元项目现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数i%净现值初始投资装修费用设备费用开办费214年215年216年合计表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部 单位：元编码名称规格型号供应单位采购数量单价金额付款方式