和田肖尔巴格乡小学部门决算公开.docx

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和田肖尔巴格乡小学部门决算公开

2017年度和田市肖尔巴格乡小学部门决算公开

第一部分 和田市肖尔巴格乡小学概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

执行九年义务教育阶段小学教育，认真贯彻党的教育方针政策，落实国家九年义务教育教学小学阶段，全面实施素质教育，落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育，依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督，遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策。

我校在市政府、市教育局的关心指导下，通过合作共同体成员的共同努力，紧紧围绕“服务至上，居安思危，超越自我”的办学理念，明确办学优势和工作薄弱环节，契合自身实际，来规划学校的发展蓝图，提高教育教学管理工作，提高教育教学质量，根据素质教育的原则和教育局提高教育教学质量的要求，结合学校教育教学管理的需要，学校同全体教师签订本教育教学质量目标责任书。

期末针对目标进行奖惩。

一、教师政治思想目标1、坚持四项基本原则和党的教育方针，认真履行作为教师的职责;2、服从学校工作安排，一切从学校出发，一切从学生出发，具有集体主义精神;3、从讲政治的高度来对待学校教育教学工作，具有大局观念;4、一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切，对学生具有服务意识，让每一个学生都得到发展;5、团结合作，团结全体教师共同为学校教育教学质量和学校声誉提高服务;6、认真学习理论文化知识，不断提高自己的思想素质和业务素质，努力为本地区的精神文明建设服务;7、履行党和政府及学校关于教育教学工作管理的各项规章制度，做到依法办事，为维护学校内部团结作出自己的贡献。

8、求同存异，积极为学校的建设发展献计献策，对学校工作认真负责，不做有损学校声誉的事。

9、积极参加学校组织的各种政治学习活动和教育教学研究活动。

二、教育教学教研目标

1、做好教育教学的计划总结工作，并根据计划保质保量认真完成教育教学工作，各项工作力求有过程、有成效，各项款项都用于学校的发展和建设。

2、机构设置及人员情况

和田市肖尔巴格乡小学内设学校办公室、教务室、党建办、德育办公室办、教研室、总务科、值班室,医务室。

实有人员情况：

2017年调入0人，其中行政0人，在编269人，，退休休人数104人，共计373人,遗属人员18人.

二、部门决算单位构成

2017年单位决算共有1个单位构成，分别为和田市肖尔巴格乡小学。

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年1-12月总收入5286.42万元,比上年同期4963.33万元增加323.09万元，增长6.51%。

2、支出与上年对比情况：

2017年1-12月支出5286.42万元，比上年同期4963.33万元增加323.09万元，增加6.51%。

3、结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；与上年相比，增加0万元，增加0%。

4、增减变动原因：

主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。

5、与预算对比情况：

2017年总收入支出为5286.42万元，预算为3232.03万元，比预算高出2054.39万元，高出38.86%。

主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。

其他有关说明内容：

无

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月总收入5286.42万元,其中财政拨款5286.42万元，占总收入5286.42万元的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.25万元，占1%。

增减变化的主要原因是：

人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出

收入与预算对比情况:

收入5286.42万元，年初预算为3232.03万元，收入比预算高出2054.39万元，高出38.86%，主要原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。

其他有关情况说明：

无

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年1-12月支出5286.42万元，其中：

基本支出3261.30万元，占61.69%；项目支出2025.12万元，占38.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。

2、支出与预算对比情况:

2017年总支出为5286.42万元，预算为3232.03万元，比预算高出2054.39万元，高出38.86%。

主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

其他有关说明内容：

无

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年财政拨款收入5286.42万元，比上年同期4963.33万元相比，增加323.09万元，增加6.5%。

财政拨款收入增加的主要原因是：

人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款支出5286.42万元，比上年同期4963.33万元增加323.09万元，增加6.5%。

财政拨款支出增加的主要原因是：

人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

3、财政拨款支出明细：

基本支出：

3261.30万元，其中人员经费3261.30万元，日常公用经费0万元。

项目支出:

2025.12万元，其中行政事业类项目支出0万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

无增减变动原因。

6、与预算对比情况：

2017年总收入支出为5286.42万元，预算为3232.03万元，比预算高出2054.39万元，高出38.86%。

其中基本支出3261.30万元，预算为3229.81万元，高出31.49万元，项目支出2025.12万元，年初预算2.2236万元，高出预算2022.89万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款5283.42万元，比上年同期4963.33万元增加320.08万元，增加6.45%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

2、按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中：

小学教育支出（2050202）3022.64万元，学前教育支出（2050201）1296.22万元，基本养老保险支出（2080505）422.79万元，其他支出（2296004）3万元。

3、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出327.28万元，其中基本工资92.98万元，津贴补贴234.30万元，其他社会保障199.48万元，机关养老保险422.79万元。

商品和服务支出749.72万元，其中办公费190.81万元，印刷费54.50万元，水费2.01万元，电费10.14万元，邮电费0.84万元，差旅费0.38万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，取暖费43.76万元，维修维护费220.46万元，劳务费82.18万元。

对个人和家庭的补助1347.94万元，其中离休费0万元，退休费947.90万元，抚恤金33.11万元，生活补助费956.63万元，救济费0万元，住房公积金246.88万元，取暖费补贴39.34万元。

其他资本性支出0万元，其中办公用品购置0万元，大型修缮0万元。

4、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款5286.42万元，年初预算为3232.03万元，高出预算2054.39万元，高出38.86%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。

3、增减变动原因：

学校没有这种支出项目。

4、与预算对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算为0，增加0万元。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。

2、增减变动原因：

学校没有这种支出项目。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目分为：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）0万元。

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目2017年政府性基金为其他资本性支出0万元。

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，年初预算为0，增加0万元。

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元，主要为利息收入。

2、财政拨款结转结余与上年对比情况：

2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2017年“三公经费”0万元，2016年“三公经费”0万元，减少0万元。

1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2017年因公出国（境）费为0万元,占0%，与上年相比，2016年因公出国（境）费为0万元，对比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务用车购置费为0万元,占0%，与上年相比，2016年公务用车购置费为0万元，对比无变化。

2017年公务用车运行维护费0万元，占0%，与上年相比，2016年公务用车运行维护费0万元，减少0万元，减少0%。

。

3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，减少0万元，减少0%。

原因：

无变化。

（二）、“三公经费”情况说明

1、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

3、公务公车购置及运行维护费：

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

4、公务接待中批次数及人次：

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元。

国内公务接待0批次，0人次。

5、与预算对比情况：

2017年“三公经费”预算数为0万元，实际支出数为0万元，比预算数低0万元。

主要原因为按要求中央八项规定要求，节约开支，减少公务接待及接待标准。

五、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

2017年机关运行经费支出0万元，2016年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增加0，主要原因为无变化。

六、政府采购情况

政府采购计划和实际采购明细：

2017年政府采购计划2.9万元，其中货物采购2.9万元，工程0万元，服务0万元；实际采购2.23万元，其中货物采购2.23万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

截至2017年12月31日，资产总计1736.03万元，其中：

流动资产502.37万元，固定资产1233.66万元，其中：

房屋14756.21（平方米），价值1064.55万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

2017年项目支出2025.12万元，其中一般公共服务支出0万元，统战事务支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，其他支出0万元。

10、专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

小学教育支出（2050202），学前教育支出（2050201），基本养老保险支出（2080505），其他支出（2296004）。

公开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》