度行政事业单位决算报表.docx

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度行政事业单位决算报表

2005年度行政事业单位决算报表

编制说明文本格式要求

一、决算工作组织落实情况

二、基本情况

（一）报表类型说明

1．纳入2005年部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共　　个，其中：

独立报送单户报表的单位　　个，占单位总数的　　%；比上年增加（减少）　　个。

增减变动原因说明。

行政单位汇总录入　　户，其中含单位　　个，占单位总数的　　%；比上年增加（减少）　　个。

增减变动原因说明。

事业单位汇总录入　　户，其中含单位　　个，占单位总数的　　%；比上年增加（减少）　　个。

增减变动原因说明。

经费自理事业单位汇总录入　　户，其中含单位　　个，占单位总数的　　%；比上年增加（减少）　　个。

增减变动原因说明。

其他单位汇总录入　　户，其中含单位　　个，占单位总数的　　%；比上年增加（减少）　　个。

增减变动原因说明。

2．本部门代编经费报表及调整表　　户，其中：

经费差额表　　户，调整表　　户。

变动原因说明。

（二）单位分类情况说明

1．按预算管理级次划分：

二级预算单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

三级预算单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

……

2．按单位基本性质划分：

行政单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

事业单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

其他单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

经费自理事业单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

3．按单位执行会计制度划分：

执行行政单位会计制度的单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

执行事业单位会计制度的单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

执行民间非营利组织会计制度的单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

执行企业会计制度的单位　　个，比上年增加（减少）　　个，增减变动原因说明。

（三）人员情况

2005年末，XX局定编人数XX人，其中：

行政人员XX人，事业人员XX人。

单位在职人数为XX人，其中：

行政人员XX人，事业人员XX人。

离休人员XX人、退休人员XX人。

长期聘用人员XX人。

临时工人数为XX人。

（四）财务情况（财决01、08表）

1．单位收支、资产负债等情况

2．对账情况

（1）财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入　　万元（其中，实行国库集中支付的资金　　万元），差额　　万元（其中，实行国库集中支付的资金　　万元）。

是否核对无误？

如不一致，请说明原因（下同）。

（2）其他需要说明的情况

三、决算报表编制基础、依据、原则和方法

四、决算报表内容

（一）主要对报表的收支与结余情况、资产与负债情况、净资产情况、本年年初数和上年年末数不一致情况及其他重要事项进行说明

（二）公式审核情况

1．逻辑性审核公式

公式报错　　条，其中：

公式001报错　　条，涉及　　个单位（单位名单），原因说明；

公式002报错　　条，涉及　　个单位（单位名单），原因说明；

……

2．核实性公式

公式报错　　条，其中：

公式001报错　　条，涉及　　个单位（单位名单），原因说明；

公式002报错　　条，涉及　　个单位（单位名单），原因说明；

……

五、主要财务指标及分析

对本单位收支、资产负债、净资产等主要财务指标变动情况和原因的分析

六、预算执行情况

（一）总预算执行情况

（二）对项目支出进行详细说明

2005年项目支出XX项，预算经费XXX万元。

1．检验检疫仪器设备购置经费

（1）现有仪器设备情况

（2）主要设备购置情况（仪器数量多的按类说明）：

包括仪器设备名称、数量、用途。

（3）对某项工作起到的作用。

2．实验室大型修缮经费

（1）XXX-1实验室大型修缮

①XXX-1实验室大型修缮状况

②经费预算执行情况

③XXX-1实验室大型修缮对实验室工作起到的作用。

（2）XXX-2实验室大型修缮

①XXX-2实验室大型修缮状况

②经费预算执行情况

③XXX-2实验室大型修缮对实验室工作起到的作用。

……

3．疫情疫病防治监测经费

（1）XXX-1疫情疫病防治监测

①XXX-1疫情疫病防治监测的状况

②经费预算执行情况

③对XXX-1疫情疫病防治监测起到的作用。

（2）XXX-2疫情疫病防治监测

①XXX-2疫情疫病防治监测的状况

②经费预算执行情况

③对XXX-2疫情疫病防治监测起到的作用。

……

4．检验检疫专项业务费

（1）XXX-1专项业务费

①XXX-1专项业务费的状况

②经费预算执行情况

③对XXX-1专项业务起到的作用。

（2）XXX-2专项业务费

①XXX-2专项业务费的状况

②经费预算执行情况

③对XXX-2专项业务起到的作用。

……

5．转基因农产品研究经费

（1）转基因实验室设备购置经费

①转基因实验室状况

②经费预算执行情况

③对转基因工作起到的作用。

（2）转基因实验室建设和改造

①转基因实验室建设和改造状况

②经费预算执行情况

③建设和改造后对转基因工作起到的作用。

（3）转基因检测方法研究

①XXX-1检测方法研究

a.XXX-1检测方法研究状况

b.经费预算执行情况

c.XXX-1检测方法研究XXX-1工作起到的作用。

②XXX-2检测方法研究

a.XXX-2检测方法研究状况

b.经费预算执行情况

c.XXX-2检测方法研究XXX-2工作起到的作用。

……

6．检验检疫科研专项业务费

（1）经费预算执行情况

（2）对检验检疫工作起到的作用

……

7．检验检疫大通关专项资金

（1）大通关专项资金使用情况

（2）对大通关工作的作用

……

8．检验检疫收费业务费（成本性支出）

（1）经费预算执行情况

（2）对检验检疫工作起到的作用

……

9．“个人游”专项经费

（1）开放“个人游”对日常工作的影响

（2）经费预算执行情况

（3）对检验检疫工作起到的作用

……

10．检验检疫机构制装专项经费

经费预算执行情况

……

11．检验检疫业务专项交通费

（1）经费预算执行情况

（2）对检验检疫工作起到的作用

……

12.检疫犬专项费用

（1）经费预算执行情况

（2）对检验检疫工作起到的作用

……

13.赴港直通车专项经费

（1）经费预算执行情况

（2）对检验检疫工作起到的作用

……

14.口岸疾病预防专项经费

（1）经费预算执行情况

（2）对检验检疫工作起到的作用

……

15.外来有害生物防治专项经费

（1）经费预算执行情况

（2）对检验检疫工作起到的作用

……

16.外交外事支出

（1）经费预算执行情况

（2）对检验检疫工作起到的作用

……

17.基建项目、归还以前年度贷款

（1）XXX-1工程

①基建项目的总体情况

②经费预算执行情况

③该基建项目建设对工作起到的作用。

（2）XXX-2工程

①基建项目的总体情况

②经费预算执行情况

③该基建项目建设对工作起到的作用。

……

七、说明及建议

（一）年末结余为负数的原因说明，对财政拨款应重点说明

（二）项目资金收支结余进行分配的依据及说明

（三）项目资金中列支“人员支出”和“对个人和家庭的补助支出”的依据及说明

（四）预算执行过程中存在的问题

（五）公式设置建议，参数中不合理的审核公式，请详细列出并说明修改意见；单位自行增加的审核公式，请详细列出并说明设置依据

（六）其他需要说明的问题

（七）对以后工作的建议。