企业管理层规章制度.docx

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企业管理层规章制度

管理层规章管理制度

为了加强公司内部管理，促使管理人员自我提升，自我完善，鼓励先进，鞭策后进，进而提高工作效率，提升工作业绩，现结合公司的实际情况，制定本管理制度。

1.总经办

1.1.总经理

1.1.1.1. 机构管理的审批权限 

1　提出董事会属下工作机构的设立、调整、撤销方案，提交董事会审议；

2　审批公司属下全资或控股子公司工作机构的设立、调整、撤销方案； 

1.1.2.2.对外投资的审批权限 

1　审批对外投资中交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的5%（该笔交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）的投资项目；

2　审批对外投资中交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的5%的投资项目；

3　审批对外投资中交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%的投资项目； 

4　审批对外投资中交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的5%的投资项目； 

5　审批对外投资中交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的5%的投资项目； 

1.1.3.3.银行借款及财产抵押的审批权限 

1　经营性借款：

审批年度内总金额不超过5000万元的银行借款，以及签署银行借款可能涉及的到资产抵押、担保合同； 

2　非经营性借款：

审批年度内总金额不超过3000万元的银行借款，以及签署银行借款可能涉及的到资产抵押、担保合同； 

3　审批公司属下全资或控股子公司年度内借款总金额不超过5000万元的银行借款； 

4　审批参股公司年度内借款总金额不超过1000 万元，按投资比例分担的银行借款的表决权； 

1.1.4.4.公益性支出审批权限

审批公司年度内总金额不超过200万元的公益性支出；

1.1.5.5.投资权益及固定资产处置的审批权限 

1　审批年度内总金额不超过1000万元的投资权益（评估价计）的处置。

2　审批年度内总金额不超过1000万元经营性固定资产（净值计）的清理处置； 

1.1.6.6. 薪酬管理的审批权限

①审批由公司经理层提出的除公司高级管理人员以外的员工的薪酬标准管理办法； 

②审批公司《员工奖惩条例》中规定的奖罚事项或其他专项奖励事项；

1.2.财务总监

1.宣传贯彻执行国家各项财政、税收、法规和制度，按照《公司会计准则》、《工业公司会计制度》及河北顺盛铝合金模板有限公司财务管理制度，组织制订适合本公司的内部财务管理制度，按管理权限经审核批准后组织实施，并根据具体情况适时作出修订和完善。

对于违反财政纪律和财务会计制度的问题，及时进行制止纠正，保证公司各项财务活动在国家规定和公司制度范围内进行；

2.协助本公司总经理（厂长）对经济效益指标负责。

根据经营目标，组织制定实施年、季、月财务、成本、资金预算方案，督促财务部门分解、下达、考核各项财务预算指标，督促财务部门及相关部门对预算差异及时分析和控制；

3.根据公司生产经营、基建技改的需要，组织对资金的预算、筹集、分配。

协调、监督对采购、储备、生产、销售等各环节资金的合理使用，努力降低资金成本，提高资金使用效益；

4.负责公司价格管理工作，包括：

对外产品定价，供货合同定价及相应经济合同的签审；对内核算价格的制订、修订及审定发布；

5.负责组织对公司的产权界定、财产清查、投出资产的盘点、清理、审核工作。

参与公司对外投资、联营、参股等重大经济事项的决策，定期组织公司内部各项资产的清查、盘点，确保公司资产的安全性、完整性；

6.负责组织、指导公司内部财务核算工作，不断完善内部财务管理的各项基础工作，协调监督公司经济核算中各部门与财务部门的关系；协调解决财务成本核算中出现的问题及矛盾，确保会计核算工作的及时性、真实性、合法性、合理性；

7.负责所在公司与XXXX公司之间财务信息的联系与沟通。

按月向霍煤碳素公司反馈财务信息资料，按期向霍煤碳素公司财务部门报告财务状况，对于所在公司重大财务事项，及时向霍煤碳素公司分管财务副总报告，并提出本人主观意见；

8.负责公司财务人员的考核、聘用和调配，培养、锻炼、提高会计人员的业务素质和政治素质；

1.3.生产副总

1.协助总经理负责日常安全管理工作；

2.认真贯彻执行国家劳动保护方针、政策及公司劳动保护制度和安全规程；

3.经常检查基层单位的安全活动情况，定期组织安全检查并做好节假日的安全工作；

4.对生产过程中发生的重大事故和重大未遂事故，进行调查和处理，并采取有力措施消除隐患避免重复发生；

5.贯彻安全生产原则，在组织安排生产的同时，也要安排好安全工作，并保证安全优于生产；

6.组织好员工劳动纪律和安全教育，对违反劳动纪律者及时进行教育和处罚，防止发生安全事故；

7.负责组织编制本中心及所属单位的安全技术管理制度和设备的安全操作规程；

8.负责职业病的防治工作，对从事高温、尘毒作业区工作的员工定期进行身体检查，做好劳动保护用品的发放工作；

9.负责后勤集团的机动车的安全管理工作；

10.负责压力容器及易燃、易爆和危险品的管理；

11.定期对建筑物和设备进行安全检查，发现问题要积极采取措施，及时处理；

12.一旦发生事故，指挥各中心积极进行抢救、抢修，并做好善后工作；

1.4.营销副总

1.协助总经理制定公司营销战略，并据此制定公司营销计划，经公司总经理批准后组织实施；

2.定期对行业发展趋势、市场营销环境、公司目标计划完成情况等经济活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标任务；

3.根据市场及同行业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行；

4.公司重大营销合同的谈判与签订；

5.主持制定、修订营销系统主管的工作程序、规章管理制度和考核办法，经批准后实施；

6.协助总经理建立、调整公司营销组织、细分市场，建立、拓展、调整市场营销网络；

7.分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制；

8.定期和不定期走访重点客户，检查指导区域营销团队的工作，及时了解和处理问题；

9.参与公司部门及以上的组织结构建设，加强营销团队培训，提出激励营销部门及团队的绩效考评原则和方法，建设积极向上、和谐创新的营销团队；

10.抓好经费的审核与控制。

依据财务制度审批下级部门的各项花费并确认支出的合理性，监督并控制下级部门的费用支出；

2.财务部

2.1.财务部经理

1.负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作；

2.制定和管理税收政策及程序；

3.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章管理制度；

4.组织公司相关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；

5.参与项目部与施工队、采供部与物资供应商的结算；

6.认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议；

7.负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人职工作业绩，不断提高财务人员的业务素质；

8.完成领导布置的其他临时性工作；

9.负责会计监交工作；

2.2.税政会计

1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票；

2.每月抄税，汇编税票；

3.按需购买发票；

4.税收（增值税进项）网上认证；

5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税款；

6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳；

7.建立应交税款、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对；

8.按期（月）整理装订纳税申报表；

9.整理税务局各资料及税收文件和相关税收政策；

10.按照用户部的用热资料进行应税及免税面积、金额的分类统计；

11.每月进行产发局的工业产销总值及主要产品产品产量、工业公司主要经济指标、固定资产投资完成情况、固定资产投资统计基层准表、主要工业产品销售库存订货报表、规模以下主要能源产品产量报表、法人基本情况表、产业活动单位基本情况表、成本费用调查表、信息化情况主要指标表、公司普查表，以及年度统计表的报送；

12.根据公司内部部门报表内容，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据。

并向领导及时汇报；

13.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案；

14.整理并与物资设备部库管核对各物资设备入库情况；

15.整理并与物资设备部库管核对各物资设备出库情况；

2.3.物资会计

1.负责物资的明细核算；

1　审核物资采购单据审批的健全、合法及单据数量金额的正确性；

2　进行物资的明细核算；

3　对采购部及仓库的不合法、不合理的单据进行沟通；

4　每月3日前完成用友物资核算的期末处理及采购入库与暂估凭证的处理；

5　核对物资账面余额与实际的一致性；

6　定期与仓管员核对帐存的一致性；

2.负责应付账款的明细核算；

1　审核采购用款审批单的有效性；

2　对实际无应付项的用款审批单要求退还或同采购部沟通查明原因；

3　对应付账款进行明细核算；

4　每月与采购业务员进行应付账款的核对工作；及时调整串户现象；

3.参与物资的清查盘点；

1　对物资的清查盘点提供账面的数量余额；

2　会同相关部门对物资进行清查盘点；

4.同相关部门拟定物资的核算与管理方法；

1　参与拟定物资的管理方法；

2　参与拟定本部门相关物资核算部门的更改；

3　对物资相关管理及核算办法提出合理的建议；

5.会计档案管理；

1　负责装订会计凭证，年度会计账薄，并及时整理归档；

6.完成其他临时性工作

1　完成上级领导安排的临时任务；

2.4.审核会计

1.审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家相关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况；

2.负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作

3.编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记账薄、科目汇总表及财务报表；

4.协调出纳员进行资金业务管理；

5.编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行账目核对；

3.市场销售部

3.1.市场销售部经理

1.对销售任务的完成情况负责；

2.对回款率的完成情况负责；

3.对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议；

4.对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；

5.对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议；

6.负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。

如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议；

7.对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任；

3.2.市场营销业务经理

1.根据公司的要求，负责制定月度、年度销售计划。

并带领销售人员努力完成营业额；

2.对市场的动态要有敏锐的观察力，定期对市场进行了解和分析，并根据市场的变化制定相应销售策略，带领销售人员进行市场攻

略；

3.参加公司总经理会议，回报工作进展情况，接受总经理的工作指导和下达的任务，并且及时准确的向员工传达。

带领部门员工努力完成任务；

4.建立良好的社会关系，树立公司品牌和社会知名度；

5.对公司的销售档案进行整理，并且备份存档，对重要的VIP客户进行亲自接待，并且大客户进行定期回访，建立长久的客户关系；

6.制定部门销售人员的绩效考核办法，和奖励制度，并且亲自考核落实；

7.对部门员工客户的分类进行划分，解决销售员之间的客户纠纷；

8.制定月度、年度部门培训计划，并逐一落实，帮助员工在短时间内掌握销售技巧；

9.与总经理一起制定公司的宣传计划，并按计划进行落实，维护好与媒体的关系，利用媒体的关系定期进行宣传；

10.开拓性的进行工作，开展省外的销售渠道，在全国形成一个良好的销售网络；

4.工程部

4.1.工程部经理

1.认真贯彻执行公司的各项管理规章管理制度逐级建立健全项目部各项管理规章管理制度；

2.项目经理是建筑施工公司的基层领导者和施工生产指挥者，对工程的全面工作负有直接责任；

3.项目经理应对项目工程进行组织管理、计划管理、施工及技术管理、质量管理、资源管理、安全文明施工管理、外联协调管理、竣工交验管理；

4.组织做好工程施工准备工作、对工程现场施工进行全面管理，完成公司下达的施工生产任务及各项主要工程技术经济指标；

5.组织编制工程施工组织设计，组织并进行施工技术交底；

6.组织编制工程施工进度计划、做好工程施工进度实施安排，确保工程施工进度按合同要求完成；

7.抓好工程施工质量及物资质量的管理，保证工程施工质量，争创优质工程，树立公司形象，对用户负责；

8.对施工安全生产负责，重视安全施工，抓好安全施工教育、加强现场管理，保证现场施工安全；

9.组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督工程中安全技术交底和设备设施验收制度的实施；

10.对施工现场定期进行安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施并及时解决。

对上级提出的安全生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决；

11.发生事故，要做好现场保护与抢救工作并及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训；

12.重视文明施工、环境保护及职业健康工作发展，积极创建文明施工、环境保护及职业健康模范工地；

13.勤俭办事，反对浪费，厉行节俭，加强对原物资机具、劳动力的管理，努力降低工程成本；

14.建立健全和完善用工管理手续，外包队的使用必须及时向相关部门申报。

严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，对外包队的健康与安全负责，加强劳动保护工作；

15.组织处理工程变更洽商，组织处理工程事故、问题纠纷协调、组织工程自检、配合甲方阶段性检查验收及工程验收、组织好工程撤场善后处理；

16.组织做好工程资料台账的收集、整理，建档、交验规范化管理；

17.树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁身自律，杜绝一切违法行为的发生；

18.协助配合公司其他部门进行相关业务工作；

19.完成领导交办的其他临时性工作；

4.2.工程部主管

1.项目的目标管理：

对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整；

2.对项目施工准备、施工进度、质量、施工安全、现场管理、投资控制及工程拨款进行审核、监督检查；

3.对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理；

4.负责审核施工物资的选用和对物资供应商的评价；

5.负责组织工程中新物资、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核；

6.对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核；

7.对工程中出现的不合格处理方案进行审批并对结果进行确认；

8.组织竣工验收及移交；

9.监督检查工程和项目文件的管理；

10.负责工程监理的管理；

1　对监理机构提交的《项目监理规划》进行审核；

2　根据监理聘用合同对监理机构的工作进行监督检查和考核；

3　对监理机构提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。

协调其与相关单位之间的关系；

4　负责监理费用控制；

11.负责与设计机构协调；

1　组织工程技术人员进行图纸预审；

2　委托监理机构组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟定解决办法；

3　协调设计机构与相关单位之间的关系；

4　对施工中各方提出的变更要求进行审查控制；

12.按公司的要求，编制年度进度总计划，报工程部经理审批；

13.完成上级领导交办的其他临时性工作；

5.物资部

5.1.物资部主管

1.负责制定并完善物资部各类管理制度的制定与贯彻实施；

2.负责制定并完善物资部各项工作流程、操作标准的制定与监督执行；

3.根据公司经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施；

4.各类物资的装卸、搬运及配送管理；

5.仓库叉车等装卸、搬运工具的管理；

6.仓库消防、治安管理，避免出现安全事故；

7.公司所购各类物资入库前的验收，产品或物资出库前的质量检查，对验收不合格的物资拒绝办理出入库作业并提出处理意见；

8.监督并指导协助各仓官员规范各类物资的出入库管理；

9.物资规划，合理利用仓容及各种资源，协助指导各仓管员各类物资摆放得当；

10.各类物资的合理存储和保管，控制库存，尽量减少库存损失；

11.各类物资库存盘点管理，为采购、生产等运营部门提供准确的库存数据；

12.协助工厂部合理处理滞料、废料；

13.合理调配下属员工，指导他们开展工作，监督他们执行计划，努力提高他们的积极性；

14.负责物资部与其他职能部门的沟通、协调事宜；

15.完成上级领导交办的其他临时性工作；

5.2.采购专员

1.熟练掌握工地所需各种物资的规格，色泽、质量、等级要求多方探讨，尽量做到货比三家，价廉物美，在保证质量的前提下考虑合理的价格进行采购；

2.以公司的利益为重，增强职业道德意识。

禁止以任何方式损公肥私，收受商家回扣，一经发现将追求一切责任；

3.对工地所需物资，应督促工地班组提前柒天开具物资单，经项目经理认可后，有计划地安排采购，保证所需物资及时准确地送抵工地；

4.凡采购的物资入库，均须办理入库手续，由仓管员验收，以免因责任心不强面造成不必要的损失；

5.对所采购的物资，应要求供货商随货配送产品合格证及质保书为甲方和工程验收提供有效凭证；

6.在采购物资时，若遇到物资价格涨幅过高，采购专员不得擅作主张，应及时报告主管，再由主管报告总经理；

7.积极配合财务部门做好财务支票、现金的领取和核算工作；

8.若因采购物资不及时或物资质量问题，造成工期延误或安全问题，轻则处以罚款通报全公司，重则将追究其法律责任；

9.若发现采购专员有贪污行为，除扣除全年奖金外，并视其情节轻重相应地扣除工资，情节严重的将追究法律责任；

10.对于施工现场临时急需采购的物资应及时给予配合，若特殊情况需现场人员直接采购的小量物品，应给予指导和监督并审核确认；

11.完成上级领导交办的其他临时任务；

5.3.仓库管理员

1.认真贯彻执行公司的经济政策和各项规章管理制度，遵守财经纪律，任何人不得以权谋私、假公济私，损害公司利益；

2.物资要合理放置，要给物资进仓具备场所，库存物资要规格化排列，做到标识明显，品种、规格清楚，一目了然，随要随到，保持库容整洁美观；

3.物资入出库手续要完整，做到以下几点

1　根据货单和发票、品种规格逐件清点，登记入库，办妥手续；

2　若出现货帐不符，应先暂收，并立即通知供方会同落实，分清责任，及时处理；

3　健全领料制度，严格领料手续，实行专人领料，审批领料和以旧换新，工具等制度；

4.严格控制物资的库存量，既要保证施工需要，又要防止物资积压，出现物资积压及时反映，避免物资拥塞，循环不良而造成损耗；

5.仓库物资储存，要坚持先进先用后进后用的原则，做到以下几点；

1　每季度重点盘点一次，年终全面盘点对账，防止物资变质、变形，力求降低损耗；

2　出现盘盈盘亏，要查明原因，上报公司处理；

6.健全物资，收、发、存等明细账，严格领料手续，执行审批制度，做到有帐必有物，有物必有帐，帐物相符，按规定及时编制物资报表；

7.机械工具的领用；

1　旧的工具尚可修复，有权拒发；

2　工具损坏确须领新，应写明原因，报主管审批，方可补发，但必须实行以旧/坏换新制度；

3　工具实行谁使用谁保管谁负责的原则，丢失工具照价赔偿；

4　工具如数记入工具卡，作为保管使用凭证；

8.严格遵守物资管理制度，库存物资未经主管签字不得借出，不得任意动用；

9.负责废旧物资及包装品回收及管理费用；

10.提高警惕，增加安全意识，无关人员不得进入仓库，做好“四防”工作，防火、防盗、防水、防腐，建立必要的防护措施，确保仓库物资不受损失；

11.若因仓库负责人渎职或管理不善，造成仓库物资损失，必须追查仓库负责人的责任，轻则处以相应的罚款或赔偿，情节严重者将承担法律责任；

12.完成上级领导交办的其他临时任务；

5.4.物资保管员

1.生产所需物资实行派购进货单制度。

派购单根据所需物资由分项保管填写。

派购单印章齐全，物资名称、规格、型号、计量单位、价格、数量、金额、供货单位、进货时间要填写清楚准确。

派购单由保管、分片领导、采购、验收、主任签字。

2.各验收人员使用的各种计量器具应定期进行核验，确保验收工作准确。

3.验收时要严格核对物资的相关手续凭证，并做好登记。

4.对所到物资实行三人（验收员、保管员、总帐监督员）以上验收制度。

原则上物资到货，随到随验，已验与未验物资要分开存放，特殊情况下，一般物资必须2天、大宗物资必须在7天以内验收完毕。

对伪劣物资和与派购单不符的不予验收。

5.验收单实行四联制。

送货单位和参加验收人员各一份。

参加验收人员必须在验收单上签字，即验收单有效。

验单必须注明所收物资时间、送货单位、品名、规格、型号、数量等。

验收、保管、总帐监督员，要及时认真填记到货台帐。

6.周六、周日原则上不进货物。

特殊情况下由用料单位申请，经当日值班矿领导签字，经营科办理急用手续，物管中心方可按程序进货发料。

5.5.生产统计员

1.做好生产物资内部供应服务工作，提出节能降耗合理化建议，及时与采购部沟通确保供应运转正常；

2.负责模具制造部的物资数据统计工作；

3.负责环境安全健康管理体系的实施、保持、改进，确保各项采购工作符合安全环境体系的要求；

4.严格按计划、按定额认真负责地审批发料，随时掌握物资供、管、用的情况，按月、季进行综合平衡，列出关键，制定措施，狠抓落实，配合使用部门搞好综合利用，做好合理储备；

5.认真学习和贯彻执行相关物资法规和政策，努力学习物资管理知识，不断提高政策水平和业务水平；

6.认真学习和贯彻执行相关物资法规和政策，努力学习物资管理知识，不断提高政策水平和业务水平；

7.努力学习统计法规和物资统计知识，不断提高业务水平；

8.正确、完整、及时编报各种物资统计报表，确保报表的真实性、全面性、统一性、及时性；

9.定期开展统计分析，通过对物资供、管、用以及资金占用的分析，发现问题，找出原因，提出建议，以供领导和计划员改进工作和管理；

10.加强各种原始单据的管理，设置物资收、消、拨、存统计台帐，做好资金积累，定期核实，杜绝错、漏现象，物资产品出库时在现场办好一切出库手续，做好物资产品的“先进先出”；

11.完成领导和上级机关布置的其它任务；

6.综合办

6.1.综合办主管

1.服从总经办的领导和指挥； 

2.负责员工劳动合同的签订、人事招聘、辞退、培训工作，组织新来员工学习员工手册； 

3.负责管理全司员工各类考勤、工资审核的申报工作； 

4.根据上级要求和工作需要，组织拟订修改公司行政、人事管理制度，并协助上级做好公司各项政 策及各项管理制度的宣传、解释和贯彻落实；

5.根据公司年度经营计划，协助上级拟定本部门年度/季度/月度工作计划，并参与各部门岗位考核工作； 

6.根据公司档案管理的相关规定，收集和整理公司的相关档案、资料进行归档，提供相关部门的信息查询； 

7.与相关部门配合，做好卫生、绿化、安全保卫、消防设施维护、固定资产的管理登记工作； 

8.根据政府部门的规定，作好公司的工商登记、变