用友实施方法论V50PMS3101系统参数配置方案.docx

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用友实施方法论V50PMS3101系统参数配置方案

___________系统参数配置方案

（U8模板）

建立日期:

2003-4-10

修改日期:

2005-4-10

文控编号:

UF_XX（NC/U8M/U8）_XX（项目名称）-07（阶段序号）_XXX（流水号）

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

系统配置：

分类编码方案

项目编码级次

最大级数

最大长度

单级最大长度

是否分类

第一级

第二级

第三级

第四级

第五级

第六级

第七级

第八级

第九级

科目编码

9

15

9

客户分类

5

12

9

供应商分类

5

12

9

存货分类

8

12

9

部门编码

5

12

9

地区分类

5

12

9

费用项目

2

3

9

结算方式

2

3

3

货位编码

8

20

9

收发类别

3

5

5

项目设备

8

30

9

责任中心分类

5

30

9

项目要素分类

6

30

9

客户权限组级次

5

12

9

供应商权限组级次

5

12

9

存货权限组级次

8

12

9

行业分类级次

5

12

9

设备类别编码方式

4

15

9

整理：

录入：

核对：

数据精度

项目

取值范围

小数位

存货数量小数位

0－6

存货单价小数位

0－6

开票单价小数位

0－8

件数小数位

0－6

换算率小数位

0－6

税率小数位

0－6

整理：

录入：

核对：

注意：

数据精度最大可为6位（开票小数位除外）。

操作员及权限表

编号

姓名

口令

所属部门

EMAIL

手机

默认语言

所属角色

是否账套主管

注意

操作员编号最大不能超过20位。

操作员名称最大不能超过20位。

密码最长不能超过20位。

所属部门：

可以为空,最大不能超过20位

权限及安全策略

口令最小长度

口令最长使用天数

登陆时口令最多输入次数

登陆口令的安全级别

注意：

可以设置用户口令位数，不能大于20，默认为0

以设置口令最长使用期，只能输入数字，为数字型可用的最大位数，单位为天，默认为0

可以设置登录口令最多输入次数，只能输入数字，为数字型可用的最大位数，默认为0表示不限制次数

可以设置口令安全度，分为高、中、中低、低，默认为低

单位信息

项目

设置值

备注

单位名称

机构代码

单位简称

单位域名

单位地址

法人代表

邮政编码

联系电话

传真

电子邮件

税号

单位英文名称

单位英文地址1

单位英文地址2

单位英文地址3

单位英文地址4

海关代码

发运岗编码

发运港名称

发运港英文名称

报关行

说明

整理：

录入：

核对：

填写说明：

用户在系统管理建账时输入本单位信息，然后进入此功能可以修改和完善本单位信息。

如果以后本单位信息改变了，可以调用此功能进行修改，也可由系统管理员在修改账套功能中进行修改

部门档案

部门编号

部门名称

负责人

部门属性

部门类型

电话传真

地址

信用额度

信用等级

信用天数

成立日期

批准文号

批准单位

整理：

录入：

核对：

填写说明：

1.部门档案中的"部门编码"不允许与工作中心档案的"工作中心编码"重复。

2.负责人、电话、地址、备注：

部门的辅助信息，可以为空，其中地址为255字符，127个汉字。

3.部门属性：

输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。

4.信用信息：

包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对本部门负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以不填。

如果在"销售管理系统—销售选项--信用控制页签"中选择"是否有部门信用控制"，则需要在这里输入相应信息。

5.成立日期：

指部门的成立时间，默认为当前登录时间。

6.存部门档案时，调用OA提供的服务，可将部门档案同步保存到OA产品中，删除记录时也同时将OA产品中的同样记录删除；对于档案的改动，提供相应的WEB档案的服务。

人员类别档案

档案编号

类别名称

整理：

录入：

核对：

填写说明：

一般是按树形层次结构进行分类，系统预置在职人员、离退人员、离职人员和其他人员四类

顶级类别，用户可以自定义扩充人员子类别不使用本功能。

人员类别编码不能为空，不能重复，同级档案编码长度相同

客户分类表

分类编号

分类名称

整理：

录入：

核对：

填写说明：

类别编码：

客户的类别编码是系统识别不同客户的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。

类别名称：

客户的类别名称是用户对客户的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。

供应商分类表

分类编号

分类名称

整理：

录入：

核对：

填表说明：

1.类别编码：

供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。

2.类别名称：

供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。

客户档案

客户编号

客户名称

客户简称

对应供应商编码、简称

所分类码

所属地区码

所属总公司

税号

开户银行

账号

地址

联系人

电话

发货地址

发货方式

发货仓库

信用等级

信用额度

分管部门

分管业务员

使用频度

整理：

录入：

核对：

填写说明：

3.客户编码：

客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。

4.客户名称：

可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。

客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。

5.客户简称：

可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。

客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：

屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。

6.对应供应商编码、简称：

在客户档案中输入对应供应商名称时不允许记录重复，即不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。

例如当在001客户中输入了对应供应商编码为666，则在保存该客户信息时同时需要将666供应商档案中的对应客户编码记录保存为001。

7.所属分类：

点击参照按钮选择客户所属分类，或者直接输入分类编码。

8.所属地区码：

可输入客户所属地区的代码，输入系统中已存在代码时，自动转换成地区名称，显示在该栏目的右编辑框内。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

9.客户总公司：

客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。

在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。

在此处，可输入客户所属总公司的客户编号，输入系统中已存在编号时，自动转换成客户简称，显示在该栏目的右编辑框内。

请输入代码，也可以参照输入。

10.所属行业：

输入客户所归属的行业，可输入汉字。

11.开票单位：

选择总公司名称或本身的名称录入，必须参照选择输入。

12.税号：

输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。

13.法人：

输入客户的企业法人代表的姓名，可输入50个字符25个汉字。

14.客户级别：

指客户的等级分类，参照客户级别档案输入。

15.所属银行：

指开户银行对应的总行，参照银行档案输入。

16.是否门店：

选择项为是/否，默认为否，可随时修改。

是否门店选择为否时，客户档案不下发到零售管理端；选择为是时，则客户档案下发到零售管理端。

17.币种：

字符10汉字5，可参照选择或输入；所输的内容应为币种档案中的记录，必输可随时修改入客户的电子邮件地址，以便通过电子邮件与客户进行联系。

最大学符数是30个字符。

18.发运方式：

可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成发运方式名称。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

19.发货仓库：

可用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成仓库名称。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

20.应收余额：

应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。

点击客户档案主界面上的〖信用〗按钮，计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额。

21.价格级别：

根据可选择的价格级别，选择对该客户销售产品（商品）时使用的价格级别。

22.扣率：

显示客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。

23.信用等级：

按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。

24.是否按总公司控制信用额度：

一般来说如果总公司与子公司的控制信用额度不同时，选择那一种信用额度对客户进行控制是需要注意的，选择此项则在信用控制时按照总公司控制的统一额度对当前客户进行信用额度控制。

25.是否控制允限销：

指对此客户是否有限制销售商品或产品的控制。

26.是否控制信用期限：

此控制项打"√"，同时在《销售管理》--【销售选项-信用控制】设置中选择"按照客户控制信用期限"，表示对该名客户制要实行信用期限控制。

27.信用额度：

内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。

28.是否控制信用额度：

此控制项打"√"，同时在《销售管理》--【销售选项-信用控制】设置中选择"按照客户控制信用额度"，表示对该名客户要实行信用额度控制。

29.信用期限：

可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为“天”。

最大的10个字符。

30.付款条件：

可用于销售单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成付款条件表示。

也可以用参照输入法，即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

我们建议用参照输入法。

31.最后交易日期：

由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易日期，例如：

该客户的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张销售发票，那么最后交易日期即为这张发票的发票日期。

用户不能手工修改最后交易日期。

32.最后交易金额：

由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易金额，例如：

该客户的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张销售发票，那么最后交易金额即为这张发票的总价税合计金额。

用户不能手工修改最后交易金额。

33.最后收款日期：

由系统自动显示客户的最后一笔收款的日期。

34.最后收款金额：

由系统自动显示客户的最后一笔收款业务的收款金额，即在最后收款日期收到的款项，金额单位为发生实际收款业务的币种。

35.分管部门：

填列客户所属管理部门的代码。

输入和客户发生业务往来的主要部门。

可用于销售单据中部门的缺省取值。

输入系统中已存在部门编号时,自动转换成部门名称。

我们建议输部门编号。

也可以用参照输入法，即在输入分管部门时用鼠标按参照键显示所有销售部门供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

36.专营业务员：

输入和客户发生业务往来的主要业务员的代码，即业务员的编号。

可用于销售单据中业务员的缺省取值。

输入系统中已存在部门编号时,自动转换成业务员姓名。

我们建议输业务员编号。

也可以用参照输入法，即在输入专营业务员时用鼠标按参照键显示所有业务员供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

37.发展日期：

输入客户被发展为用户的客户的日期。

一般情况下，该客户的第一笔业务的业务日期应大于或等于发展日期。

38.停用日期：

输入因信用等原因和用户停止业务往来的客户被停止使用的日期。

停用日期栏内容不为空的客户，在任何业务单据开具时都不能使用。

如果要使被停用的客户放弃使用，将停用日期栏的内容清空即可。

39.使用频度：

指客户在业务单据中被使用的次数。

使用频度高的客户，在填写业务单据参照客户时，出现在客户列表中较靠前的位置，以便用户能迅速定位。

40.自定义项：

根据实际需要，用户可以在客户档案中自定义系统未提供的项目，例如客户的主营业务等等。

在客户档案中，用户最多可以设3个自定义项。

关于自定义项更详细的说明，请参看[自定义项]的说明。

41.总结过程中，将手工状态下的重户进行合并。

供应商档案

供应商编

供应商名称

供应商简称

供应商属性

所分类码

对应客户编码、简称

所属地区码

总公司编码

税号

开户银行

账号

地址

联系人

电话

到货地址

到货方式

到货仓库

信用等级

信用额度

分管部门

分管业务员

整理：

录入：

核对：

填写说明：

42.供应商编码：

供应商编码必须唯一；供应商编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。

43.供应商名称：

可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写49个汉字或98个字符。

供应商名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售供应商栏目显示的内容为销售供应商的供应商名称。

44.供应商简称：

可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写30个汉字或60个字符。

供应商简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：

屏幕显示的销售发货单的供应商栏目中显示的内容为供应商简称。

45.供应商属性：

请在

货物、

委外、

服务三种属性中选择一种或多种，货物属性的供应商用于采购货物时可选的供应商，委外属性的供应商用于委外业务时可选的供应商，服务属性的供应商用于费用或服务业务时可选的供应商。

46.对应客户编码、简称：

在供应商档案中输入对应客户名称时不允许记录重复，即不允许有多个供应商对应一个客户的情况出现。

且当在001供应商中输入了对应客户编码为666，则在保存该供应商信息时同时需要将666客户档案中的对应供应商编码记录存为001。

47.员工人数：

输入本企业员工人数，只能输入数值，不能有小数。

此信息为企业辅助信息可以不填，可以随时修改。

48.所属分类码：

点击参照按钮选择供应商所属分类，或者直接输入分类编码。

49.所属地区码：

可输入供应商所属地区的代码,输入系统中已存在代码时,自动转换成地区名称,显示在该栏目的右编辑框内。

我们建议输代码。

也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

50.总公司编码：

参照供应商档案选择供应商总公司编码，同时带出显示供应商简称。

供应商总公司指当前供应商所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[供应商档案设置]功能设定的另一个供应商。

在供应商开票结算处理时，具有同一个供应商总公司的不同供应商的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。

51.所属行业：

输入供应商所归属的行业，可输入汉字。

52.税号：

输入供应商的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。

53.注册资金：

输入企业注册资金总额，必须输入数值，可以有2位小数。

此信息为企业辅助信息可以不填，可以随时修改。

54.注册币种：

必输，可参照选择或输入；所输的内容应为币种档案中的记录。

默认为本位币。

55.法人：

输入供应商的企业法人代表的姓名，长度40个字符，20个字。

56.开户银行：

输入供应商的开户银行的名称，如果供应商的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。

57.银行账号：

输入供应商在其开户银行中的账号，可输入50位数字或字符。

银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。

如果供应商在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。

58.应付余额 应付余额指供应商当前的应付账款的余额。

由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。

点击供应商档案主界面上的〖信用〗按钮，计算并显示应付款管理系统中供应商当前应付款余额。

59.ABC等级 用户可根据该供应商的表现选择A、B、C三个信用等级符号表示该供应商的信用等级，可随时根据实际发展情况予以调整。

60.单价是否含税 显示的单价是含税价格还是不含税价格。

61.扣率 显示供应商在一般情况下给予的购货折扣率，可用于采购单据中折扣的缺省取值。

62.信用等级 按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据在供应商应付款项方面的表现，输入供应商的信用等级。

63.信用额度 内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。

64.信用期限 可作为计算供应商超期应付款项的计算依据，其度量单位为"天"。

65.付款条件 可用于采购单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时,自动转换成付款条件表示。

66.最后交易日期 由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易日期，即在各种交易中业务日期最大的那天。

例如：

该供应商的最后一笔业务是开具一张采购发票，那么最后交易日期即为这张发票的发票日期。

用户不能手工修改最后交易日期。

67.最后交易金额 由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易金额，即在最后交易日期发生的交易金额。

68.最后付款日期 由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款日期。

69.最后付款金额 由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款金额，即最后付款日期发生的金额。

金额单位为发生实际付款业务的币种。

70.分管部门：

填列供应商所属管理部门的代码。

输入和供应商发生业务往来的主要部门。

可用于销售单据中部门的缺省取值。

输入系统中已存在部门编号时,自动转换成部门名称。

我们建议输部门编号。

也可以用参照输入法，即在输入分管部门时用鼠标按参照键显示所有销售部门供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

71.专营业务员：

输入和供应商发生业务往来的主要业务员的代码，即业务员的编号。

可用于销售单据中业务员的缺省取值。

输入系统中已存在部门编号时,自动转换成业务员姓名。

我们建议输业务员编号。

也可以用参照输入法，即在输入专营业务员时用鼠标按参照键显示所有业务员供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

72.发展日期：

输入供应商被发展为用户的供应商的日期。

一般情况下，该供应商的第一笔业务的业务日期应大于或等于发展日期。

73.停用日期：

输入因信用等原因和用户停止业务往来的供应商被停止使用的日期。

停用日期栏内容不为空的供应商，在任何业务单据开具时都不能使用。

如果要使被停用的供应商放弃使用，将停用日期栏的内容清空即可。

74.使用频度：

指供应商在业务单据中被使用的次数。

使用频度高的供应商，在填写业务单据参照供应商时，出现在供应商列表中较靠前的位置，以便用户能迅速定位。

75.自定义项：

根据实际需要，用户可以在供应商档案中自定义系统未提供的项目，例如供应商的主营业务等等。

在供应商档案中，用户最多可以设3个自定义项。

关于自定义项更详细的说明，请参看[自定义项]的说明

76.将手工状态下的供应商进行合并

客户级别

客户级别编码

客户级别名称

级别说明

整理：

录入：

核对：

填表说明：

77.客户级别编码：

系统识别不同客户级别的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复。

2、客户级别名称：

可以是汉字或英文字母，不能为空，不能重复。

3、级别说明：

对客户级别的描述信息

地区分类

分类编码

地区名称

整理：

录入：

核对：

填表说明：

78.类别编码：

地区分类编码必须唯一，不允许重复，并要注意分类编码字母的大小写。

79.类别名称：

可以是汉字或英文字母，必须唯一不能重复，不能不填。

行业分类

分类编码

行业名称

整理：

录入：

核对：

填表说明：

1、类别编码：

系统识别不同行业的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复。

2、类别名称：

可以是汉字或英文字母，必须唯一不能重复，不能不填。

存货分类表

存货分类编码

存货分类名称

整理：

录入：

核对：

填写说明

80.存货分类最多可分８级，编码总长不能超过１２位，每级级长用户可自由定义。

存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。

例如工业企业的存货分类可以分为三类：

材料、产成品、应税劳务等。

用户可以在此基础上继续分类。

如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等；产成品继续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。

商业企业的存货分类的第一级一般可以分为两类，分别是商品、应税劳务。

商品继续分类可以按商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等，也可以按仓库分类，例如：

一仓库、二仓库等。

81.分类名称：

必须输入。

82.对应条形码中的编码：

需要手工输入，可以随时修改，可以为空，但编码不允许重复。

对应条形码位长必须等于【条形码定义】设置"数据源类型"为存货分类时定义的长度，否则不能生成相应的存货条码

客户联系人档案

所属客户

联系人编码

姓名

称呼

性别

生日

籍贯

职务

直接上级

是否主要联系人

负责人

爱好

自定义项