基建管理信息系统解决方案.docx

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基建管理信息系统解决方案

基建财务内控信息系统

简介

远光软件股份有限公司

2012年2月

概述

随着社会经济的不断发展，大型企业通过集团化规模效应展示的市场竞争优势越来越明显。

集团企业组织机构、产品或服务跨度大，集团管理存在较大困难。

如果缺少有效的管控手段或工具，将导致集团政策在分/子公司执行过程中走样，集团内部业务处理口径不一致、数据不可比，对集团分析决策带来较大影响。

因而集团企业在充分发挥规模效应的同时，需要强化内部管理。

电力企业基建期工程具有：

施工周期长、资金投入大、专业众多、涉及单位及人员多、资源密集、项目管理者与施工单位和项目监理之间有着十分紧密的关系等特点；因此必须要有一款优秀的管理软件，依靠选进的信息管理平台，将繁多、复杂的信息进行集中、快速地处理，使信息变得更清晰、透明，为企业管理者决策提供及时、准确、适用的信息。

本系统就是这样一款适合于电力企业（集团）的项目全生命周期、全功能的管理软件。

基建管控信息管理系统（下面简称：

本系统）是面向电力企业的以工程项目管理为核心的企业级应用系统，系统提供与其它软件的集成，是一个开放的集成应用平台。

本系统提供了多组织、多项目支持，多个项目可以并行进行，适合于电力企业集团和单个企业应用。

系统提供了项目的全生命周期管理，包括：

前期费用管理、项目概算管理、投资与资金计划管理、招标与采购管理、合同管理、需求管理、库存管理、存货核算、工程结算、收付款管理、报销管理、竣工决算、工程转资。

电力企业基建期，通过采用本系统，可以实现对项目的全面掌控、通过信息系统固化管理体系和业务流程，规范工程管理人员的管理行为，提高内控执行力；系统自动控制与系统辅助控制相结合，达到实时控制项目费用、及时归集项目成本、快速完成竣工决算、以及规避和防范风险的目的。

应用价值

本系统以先进的项目管理理论为基础，结合电力企业项目管理的特点，提供了用户急需的业务功能，是电力企业项目管理人员的好帮手。

通过采用先进的管理思想以及科学的数据处理方法，借助于计算机、网络和通信技术，实现电力企业建设期的业务信息管理，达到建设管理、日常办公的自动化、网络化。

通过融入项目的工程管理流程和实践，对工程基建期的管理信息进行系统和综合的处理，为电力企业管理者决策提供及时、准确、适用的决策信息。

系统实现的目标是为建立现代的新型电力工程项目，以数据为中心，充分运用一切先进的技术手段，实现全面的电力工程项目计划、工程、人财物的计算机网络化管理，全面提高项目管理水平，提高工作效率，最大限度地开发电力工程项目的生产力资源、信息资源，以获取最佳的经济和社会效益。

（1）提供了项目的全方位、全生命周期管理，涵盖了从项目立项到项目验收和移交的各个阶段的业务要点，避免了管理漏洞的出现。

（2）提供了符合电力企业特点的项目概算功能。

可通过导入功能快速导入概算信息，为以概算为主线的业务处理提供支撑。

（3）通过引入“过程结算”机制，实时归概，并依据工程月度施工进度报表自动生成成本核算信息，及时反映工程投资情况，实现业务、财务一体化。

（4）通过充分应用信息工具的优势，实现物资管理与财务管理的无缝衔接、物资数据与财务数据的有效共享，确保物资实物流与价值流同步流转

（5）提供了符合电力企业特点的竣工决算功能，可以帮助用户快速编制项目决算系列报表。

系统可以按用户选定的项目，结合项目的概算、合同及付款记录等信息，自动生成竣工决算系列报表。

（6）提供了优秀的流程管理功能。

利用远光工作流平台，可以满足用户在流程上的各种需求；企业可以方便的定制适合自身管理特点的处理流程，无需为了适应软件而改变或调整管理流程，而且可以随着企业的发展动态调整流程。

（7）提供全方位、多角度的统计分析和辅助决策功能，对于总结经验，提高项目管理水平有积极作用。

（8）支持高层决策、中层控制、基层运作的集成系统，是真正意义上企业级专业项目管理信息平台。

远光产品概述

远光集团业务整体解决方案是远光公司集多年服务于大型集团企业管理信息化经验，将国际先进的管理模式与中国电力企业的管理实践相结合，设计开发的一体化集团企业资源管理系统，提供包括预算管理、电价管理、工程管理、资产管理、设备管理、基建项目管理、成本管理、资金管理、产权管理、账务处理、内控及风险管理、商务智能等完整的解决方案。

产品围绕电力集团企业的三大核心资源（财务、资产、供应链），以电力价值链为主线，推动电力集团企业资源的集中共享和高效利用，实现企业资源分配的优化调控，经营绩效的分层细化落实，经营风险的在线监控，最终实现电力集团企业价值管理最优化。

通过梳理业务间衔接关系、整合业务流程，实现企业内部业务协同、横向贯通；通过集中部署、统一业务处理标准及统计口径，实现资产集约化、供应链集约化、财务集约化及集团整体管控，实现集团资源优化配置。

资产集约化：

基于资产的规划设计、采购建设、运营管理、技改退役的全生命周期，通过计划管理、采购管理、物资管理、设备管理、财务管理五大业务的一体化集成应用，全面管理资产的技术、价值、费用、收益四大属性，实现安全可靠性、使管理效率、使用寿命、全生命周期成本和收益等指标综合最化。

供应链集约化：

在确保提供稳定安全的电能产品的前提下，发挥规模优势，通过对于企业供应链的各个环节（物资供应、燃料供应）的集团化动作和精细化管理，降低成本。

财务集约化：

以全面预算管理为核心，以资金流为主线，以集团集中核算为基础，通过集团财务业务的集中管理，构建横向融合、纵向集成、集中管理的财务管控体系。

下图远光电力行业整体解决方案。

其中本系统的功能分布于资产集约化中的工程项目管理、供应链集约化中的集团物资管理、财务集约化中的资金管理等等各系统中。

图1远光电力行业整体解决方案

系统解决方案

产品应用框架

图2基建管控信息管理系统

以概算为主纲、以资金流为主线，以概算与合同对应、概算与物资明细对应、概算与会计科目对应、概算与资产目录对应为基础，保障基建业务连成线，一线畅通。

图3施工相关业务一线畅通

图4物资相关业务一线畅通

详细解决方案

基础数据管理

业务描述

随着企业信息程度的加强，为了满足企业管理的需求，需要把基础数据进行统一管理，实现数据共享。

高度实现企业信息无缝整合。

在系统业务开展之前，将基础数据信息进行整理，在项目实施初期预设或根据业务发展需要增加维护到系统中，供后续业务调用。

图1-1基础数据管理与其他模块的关联

功能描述

系统提供各类基础数据的维护功能，如：

项目信息管理、费用表设置、物料档案、计量单位、仓库、库位、批次设置、供应商信息设置、科目设置等等基本信息。

通过基础数据的统一管理，实现各功能模块的资源共享。

在众模块中把基础数据统一编码、统一分类，从而避免因没能形成统一识别，导致统计分析出现偏差。

有效地降低对基础数据的管理难度。

同时保持系统的高度灵活性和可扩展性。

图1-2基础数据管理功能

⏹项目信息管理

项目立项后，根据项目具体的特性，如：

基本信息、厂区自然条件及主厂房特征、主要工艺系统简况、主要技术经济指标等。

把相关信息在系统中按工程分类创建基建项目，支持开展后续的管理业务。

图1-3项目管理

项目前期管理

业务描述

前期工作是从建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评标、评估、审查、报送及相关工作。

为更好地控制前期费使用过程中的混乱局面，加强和规范基建投资项目前期工作经费管理工作，强化资金计划约束，提高资金使用效益。

因此需要对前期工作进行有效管理，通过信息系统实现前期费用的有效控制及实时归集，在项目正式立项审批通过后，把需纳入项目成本的转入项目概算，纳入正式项目成本管理范筹。

图2-1前期费用管理与其他模块的关联

功能描述

项目前期管理包括前期合同管理、前期资金管理、其它费用（合同之外的）管理、前期付款等内容。

实现前期合同的有效管理，通过前期合同控制前期的费用发生，通过前期资金控制前期付款。

同时实现前期费用的实时归概。

图2-2前期费用管理功能

⏹合同管理

项目开工前所进行的一系列工作环节所签订的合同，如：

项目建议书、可行性研究报告、初步设计等，都可以通过前期管理中的合同管理功能有效管理。

通过建立规范的合同模板、建立规范的合同审批、合同变更审批流程管理，实现合同管理的规范化。

在登记合同时，建立合同与概算的对应关系；通过合同台账、概算执行情况对比表等功能，全面动态跟踪概算和合同的执行情况，为管理及决策层提供丰富、准确的信息支持。

具体请参看合同管理部分。

图2-3服务合同界面

⏹费用支付

根据前期合同的实际进度、合同条款确认费用支出需求；引用合同快速生成付款申请单，并通过付款申请单快速生成付款审批单，通过规范的合同支付审批流程管理，建立流程与业务数据的控制关系，实现合同支付操作。

前期合同的支付实现各类费用的全面归集，实现支付过程中对资金的合理控制。

具体内容请参看收付款管理部分。

图2-4服务合同付款申请界面

产品特色

Ø实现前期费用的全面管理，通过前期合同控制前期的费用发生，通过前期资金控制前期付款，实现项目全面管理功能。

Ø实现前期费用的实时归集，在项目正式立项审批通过后，需纳入项目成本的转入项目概算，纳入正式项目成本管理范筹。

Ø系统提供强大的审批流程，用户可以根据管理的需要，自定义审批的流程，系统根据预设的审批流程岗位顺序向下传递。

Ø具体请参考合同管理、资金管理、付款管理部分说明。

概算管理

业务描述

建设项目实施开始阶段，根据初步设计的内容和范围执行概算定额或概算指标进行编制形成概算。

为实现通过概算对后续业务的有效控制，把概算信息整理后，导入信息系统。

作为编制建设项目投资计划、确定和控制项目投资的依据；签订建设工程合同和贷款合同依据；控制施工图设计和施工图预算的依据；衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳方案的依据；工程造价管理及编制招标标底和投标报价的依据；考核建设项目投资效果的依据。

通过概算项目与招标、合同、结算、付款等功能的集成，实现了对相关业务进行跟踪管理与控制。

图3-1概算与其他模块的关联

功能描述

系统提供了符合电力企业特点的项目概算功能，主要实现概算编制、概算维护、概算变更、概算执行情况查询等功能。

可以帮助用户编制项目概算、制定各级概算的投资计划。

并通过与招标、合同、结算、付款等功能的集成，实现对相关业务进行跟踪管理与控制。

最终将概算的实际发生值归集到概算节点中，实时反映概算的执行情况。

图3-2概算管理功能（力气计算器，应为利息计算器）

⏹概算编制

概算编制实现概算项目及费用的管理维护。

将初设概算或审定概算按照系统规则整理后，快速导入信息系统中，形成概算表。

实现了对后续业务的跟踪管理和控制。

图3-3概算编制

⏹概算变更

当施工图设计阶段发生数量、价格变更时可以通过概算变更来处理，及时调整概算量价信息，确保概算数据的合理性、准确性。

图3-4概算变更

⏹概算维护

根据概算节点属性信息的不断完善，可通过概算维护功能进行补充修改。

图3-5概算维护

⏹概算附表记录

建设期贷款利息计算表可维护筹措债务资金时在建设期内发生并按照规定允许在投产后计入固定资产原值的利息，记录建设期各年度贷款利息的计算依据，供后续业务参考引用。

编制年价差计算表可维护建设概算编制年度的市场价格与电力行业定额（造价）管理机构规定的取费价格之间的差额，供后续业务参考引用。

图3-7概算附表记录

⏹概算查询

强大的查询功能，能够通过概算执行情况查询功能查询概算项目的关联合同情况，工程结算、物资领用等执行情况，提供数据进行合同与概算、完成与概算的对比，从中可以了解合同投资完成情况，了解并分析合同投资超出概算的原因，为管理及决策层提供丰富、准确的信息参考。

图3-6概算执行情况查询

产品特色

Ø通过与招标、合同、结算、付款等功能的集成，实现了对相关业务进行跟踪管理与控制。

Ø为方便概算的快速录入，系统提供把概算信息按照系统处理的规则整理后，快速导入到信息系统中。

Ø根据项目成本的实际发生情况，实时将项目的成本反映到概算的执行明细中，并及时归集到财务总账中去；实现业务与财务数据的一致性。

Ø概算采用树型的管理结构，各概算节点的发生值，可自动逐层向上汇总。

可以根据管理的需要扩充概算的级次，这样就能在更细致的层面上对工程成本进行分析和控制。

Ø为达到对概算在不同阶段的管理要求，系统提供多种概算维护方式，用于管理和区分以不同方式维护的概算。

实现以概算为主线的全程业务跟踪管理与控制能力。

Ø建立概算节点与会计科目的对应关系，实现后续相关业务自动生成财务凭证功能。

Ø提供建设期贷款利息计算表维护，以方便查看筹措债务资金时在建设期内发生并按照规定允许在投产后计入固定资产原值的利息。

Ø提供编制年价差计算表的维护，以便查看建设概、预算编制年度的市场价格与电力行业定额（造价）管理机构规定的取费价格之间的差额。

Ø实现对概算实际发生值实时的监控，随时了解概算的执行情况和资金的流动情况。

投资及资金计划管理

业务描述

为加强对项目资金的跟踪监管，确保项目资金发挥应有效益。

通过投资与资金计划管理，实现项目实际进度与资金计划相结合，在工程施工过程中定期地进行投资实际值与工程目标值比较，发现并找出实际支出额与计划投资值存在的偏差，分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以控制。

从而更有效地提高资金需求计划编制的准确性，防止出现与项目建设进度不匹配、月度资金计划与预计月度资金到位情况不匹配、资金完成超资金计划的的现象。

图4-1投资及资金计划与其他模块的关联

功能描述

投资与资金计划提供，年度/季度/月度投资与资金计划、项目年度/季度/月度投资计划、年度/季度投资计划下达、年度资金计划调整下达、月度投资计划、年度/季度资金使用计划建议、月度资金计划、投资计划管理台账、资金计划管理台账等功能。

图4-2投资及资金管理功能

⏹计划明细设置

根据投资及资金计划编制需求、完成情况统计的维度，建立概算项目、合同与计划分类之间的关联形成计划明细。

为后续投资及资金计划编制、执行控制等提供支持。

图4-3计划明细设置

⏹投资及资金需求计划

各部门按照资金控制目标，通过引用计划明细，参照工程进度、计划明细对应的合同/概算金额、累计申请支付金额、累计已付金额等信息，根据时间纬度年、季、月维护各计划明细的投资计划和资金需求计划，审核后形成各部门年/季/月度投资及资金需求计划。

图4-4投资及资金需求计划

⏹年度、季度、月度项目投资计划

为了确保投资计划的正确性，计划部根据各部门提交的年/季/月度投资及资金需求计划，通过系统快速汇总其中的投资计划，并根据投资计划会议结果填写审定部分的投资计划，最终确定年/季/月度项目投资计划。

图4-5年度项目投资计划

⏹年度、季度、月度资金计划

计划部根据各部门提交的年/季/月度投资及资金需求计划，通过系统快速成汇总其中的资金需求计划，参照工程进度调整资金需求计划形成项目年/季/月度资金计划,并根据会议结果填写审定部分的资金使用计划，最终确定项目年度、季度、月度资金计划，确保资金需求计划满足项目建设的需求，复合经济性原则。

图4-6月度资金计划

⏹年度、季度资金计划下达

参考项目工程年度资金使用计划，针对各出资方的上报金额，上级根据整体情况下达年度投资各投资方的投资规模，为工程的顺利进行提供资金保障。

参考项目工程季度资金使用计划，针对各类费用类别上报金额合计数，上级根据整体情况下达季度投资各出资方的投资金额和各种费用类别的投资金额。

图4-7年度资金计划下达

⏹年度资金计划调整下达

为了确保投资方案的顺利及时进行，每年上级根据整体情况对已下达的资金金额有所调整时，可及时在系统中调整，快速的反映计划调整的出资方和调整金额，为计划的进行提供依据。

图4-8年度资金计划调整下达

⏹投资、资金计划管理台账

通过投资计划管理台帐，对上期投资计划完成情况进行对比分析，查找投资完成超计划或滞后于计划的原因，对于存在的问题提出相应的对策，为下期投资计划的编制提供参考。

结合资金计划管理台帐，对上期资金计划完成情况进行对比分析，查找资金完成超计划或滞后于计划的原因，并提出相应的对策，为下期项目资金计划编制提供参考。

图4-9资金计划管理台账

产品特色

Ø对计划明细项进行统一的管理，使管理者能更直观地了解到各计划明细项的信息。

同时也有利于相关统计、分析报表的生成。

Ø根据项目投资与资金执行情况，系统可协助管理人员快速出具投资与资金计划的相关原始数据，编制人员根据项目总体进度要求，快速编制项目的投资与资金计划。

随时查询到投资及资金的申请情况。

Ø通过引用计划明细快速编制投资与资金计划；引用投资与资金计划快速汇总生成投资计划，由系统自动计算并带出相关参考信息，大大提升工作效率，节省人力，同时也可减少错误。

Ø月度资金计划审批后，可用于对相关付款进行控制。

Ø系统自动提取年/季/月投资计划、概算实现发生值快速生成投资计划管理台帐。

并提供相关查询、报表取数及投资完成情况比对。

Ø系统自动提取年/季/月资金计划数据、资本金/融资到帐单、累计已执行金额快速生成资金计划完成情况表。

并提供相关查询、报表取数及资金完成情况比对。

Ø系统提供上传附件的功能。

上传与当前单据相关的附件资料，供后续参考。

招标与采购管理

业务描述

为了明确采购招标的各项技术规范及商务条款，确实整个采购招标过程按照规定执行，避免采购困难及候选单位之间的不平等竞争等情况的出现，达到计划内采购的目的，需要进行正确、合理而有效的招标与采购管理。

图5-1招标、采购管理与其他模块的关联

功能描述

招标采购按功能可分为：

采购申请、采购计划、采购结果三部分。

各部门根据项目现场实际进展情况和工程里程碑节点计划，制定采购申请，由相关部门审批后统一形成采购计划，并确定采购方式，由上级部门批准，最终完成采购评定。

采购申请分为物资采购申请和工程及服务类采购申请；采购计划关联引用采购申请单，根据不同的采购方式，采购计划分为物资询价采购计划、工程及服务类询价采购计划、招标采购计划；系统通过询价采购评定表、招标采购评定情况表、招标结果通知单来管理每种采购计划的结果。

图5-2招标、采购管理功能

⏹采购申请单

为了进行基建期包括设备、材料、工程及服务等各类需求的采购，明确采购来源，使采购有迹可循，相关部门按照项目进度要求提出采购申请，并组织有关部门进行审核，确认采购方式，以便设置统一的采购计划。

根据采购需求的不同，系统提供两种采购申请单供用户选择使用：

工程服务类采购申请和物资类采购申请；同时系统提供采购申请单审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置；审批通过的采购申请单可供后续采购计划功能引用，以实现采购申请关联传递到采购计划的业务需求。

图5-3工程及服务采购申请单

⏹采购计划

根据不同的采购需求和采购方式汇总采购申请，形成采购计划，上报审批。

根据采购主体及采购方式的不同，系统提供三种招标采购计划功能：

招标采购计划、工程及服务类询价采购计划，物资类询价采购计划；同时系统提供采购计划单审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置；审批通过的采购计划可供后续采购结果管理功能引用，以实现采购计划关联传递到采购结果管理的业务需求。

采购方式为招标的，需要上报集团公司招标系统，内控系统提供数据导出功能，待招标系统完成审批后，将批复结果维护在内控系统。

图5-4工程类询价采购计划表

⏹采购结果管理

有关部门根据采购计划中审核通过的物资和项目形成采购结果，并关联相应的采购文件。

根据采购方式的不同，系统提供三种采购结果管理功能：

招标结果通知单、询价采购计划评定表、招标采购计划评定表；同时系统提供采购结果单审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置。

产品特色

Ø系统提供各种招标采购单据的审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置；

Ø系统提供多种采购申请、采购计划、采购结果管理方式以适应不同的需要；

Ø采购计划业务单据与采购申请单据及采购结果单据建立关联关系，使整个采购环节贯穿起来，一方面能从需求来源查询到采购结果，另一方面也可从采购结果追溯采购源头。

合同管理

业务描述

合同是业主和承包商、供应商之间关系存在的法律依据，在工程实施过程中是双方的最高行为准则，也是对双方争执判定的法律依据。

当前电力行业的工程项目越来越大，所涉及的方面和关系也越来越多、越来越复杂。

这就使合同的作用越来越重要，因为只有合同才能把项目各方复杂的关系明确下来，规范各方的行为，保证项目的成功。

有效的合同管理是促进参与工程建设各方全面履行合同约定的义务，确保建设目标实现（质量、投资、工期）的重要手段。

因此，加强合同管理工作对于承包商以及业主都具有重要的意义。

图6-1合同与其他模块的关联

功能描述

系统提供的合同管理包括合同录入、合同变更、查询分析等功能。

通过合同维护录入合同的原始信息，可根据合同履行过程中业务的需要，通过合同变更功能实现合同变更，与此同时可通过合同台账功能对合同进行查询分析。

图6-2合同管理功能

⏹合同维护

根据业务应用场景的不同，系统提示四大类合同：

施工合同、服务合同、设备合同和材料合同。

将签订后的合同内容包括基本要素、付款条款、明细内容（工程量清单、物资明细）等信息录入到系统相应的合同类型中，选择对应的概算节点，通过概算与合同的对应，在合同签订时就能对预计投资情况提前做到心中有数；并且可通过附件功能把合同签订过程中所涉及的文件上传；同时系统还提供合同审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置。

图6-3施工合同录入画面-基本信息

⏹合同变更

合同在执行过程根据实际业务需要，有关部门在与供应商（服务商、施工单位）协商，签订合同补充协议后，对合同进行变更，将合同调整的内容以变更单方式存档。

系统提供合同变更功能，记录合同各项内容的变更情况，并提供合同变更审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置。

图6-4施工合同价款调整单

⏹合同查询

为随时了解到设备/材料到货情况、工程施工进度、合同款项支付情况，同时为保障工程进度、资金安排提供真实准确的实时数据支持，系统提供合同台账功能，以便能在庞大的合同库中快速调出任一合同查看合同的相关执行情况，并在查看合同信息的基础上快速调用各合同的出入库、工程结算、合同变更、付款申请、支付明细、发票等信息等。

图6-5合同台账

产品特色

Ø系统提供合同登记、合同变更审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置。

Ø合同与概算建立对应关系，并为合同签订后的后继业务（工程进度报表、物资出入库、付款申请）提供数据基础。

Ø合同与概算紧密关联，签订值、执行值可与概算实时进行对比，了解概算执行情况，为项目成本控制提供实时准确数据。

Ø针对不同的合同类型提供不同的变更信息，如总金额变更、合同明细变更等等；合同变更与原合同紧密关联，变更数据实时反映在原合同和合同台账中；可随时查询合同变更痕迹。

Ø实现以合同为主线的后续业务全过程跟踪管理。

Ø合同台账实时数据汇总、方便穿透的功能，让用户能随时了解到设备/材料到货情况、工程施工进度、合同款项支付情况，为保障工程进度、资金安排提供真实准确的实时数据支持。

Ø合同冻结与关闭：

系统提供根据不同的合同结合实际情况执行合同冻结与关闭的操作。

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