XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告.docx
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XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告
XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告
附表：
附表1营业收入及附加税金
附表2燃动费用估算
附表3固定资产折旧
附表4总成本估算
附表5项目投资现金流量
附表6利润及利润分配
附件：
1、企业法人营业执照
2、建设用地批准书
3、宗地图
4、总平面图
5、招标方案审批表
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
本项目的申报单位为XXXX市XXXX制衣厂l、该公司是有限责任公司l、作为本项目的法人单位l、负责本项目的投资建设和运营管理.
XXXX制衣厂新建工人宿舍及仓库750平方米项目所用土地属工业用地l、公司注册成立于1991年10月18日l、注册资本为200万元.
公司业务为服装制造l、公司地址位于XXXX市XXXX镇XXXX工业园区10号l、公司现有多名中高级技术人才l、在本项目建成后拟引进高级技术人才.
1.2拟建项目概况
1.2.1基本背景
XXXX省XXXX市XXXX经济特区于1992年建立l、地处浑太平原l、距省会XXXX45公里l、距XXXX高速公路XXXX入口15公里l、区域面积98.8平方公里l、省级公路辽官线与小小线贯穿全境l、交通十分便捷. XXXX的皮装、裘皮服装两大特色产业已成为特区的支柱产业l、皮装、裘皮服装两大特色产业展现出的生机和活力已被全世界所瞩目.XXXX经济特区将在现有的基础上“百尺竿头l、更近一步”l、全力推进皮装、裘皮服装两大特色产业的发展.我们也将把XXXX皮装、裘皮特色产品的生产、加工、销售作为本地人民改善生活l、促进发展的主要行业l、最终把XXXX打造成名副其实的中国皮衣裘皮基地.裘皮服装销往俄罗斯、美国、丹麦、港澳台等30多个国家和地区.XXXX制衣厂在改革开放的浪潮中为XXXX的经济发展做出了不可磨灭的贡献!
1.2.2建设地点
项目位于XXXX市XXXX镇XXXX工业园区10号l、交通便利l、区位条件优越.
1.2.3主要建设内容和规模
本工程总建筑面积750m2l、建筑占地面积2580m2.本工程由砖混结构工人宿舍、仓库及相关配套服务设施组成.配套建设供电设备、给排水系统、消防系统、照明系统、弱电系统等设施.
1.2.4项目投资及资金筹措方案
1、投资估算依据
a）《XXXX省建设工程造价指标》；
b）《XXXX省建筑工程消耗量定额》（2005版）；
c）《XXXX省建筑工程综合单价表》（2005版）；
d）《XXXX省市政工程消耗量定额》（2005版）；
e）《XXXX省市政工程综合单价表》（2005版）；
f）《XXXX省建筑装饰装修工程消耗量定额》（2005版）；
g）《XXXX省建筑装饰装修工程综合单价表》（2005版）；
h）《全国统一安装工程预算定额综合单价表》（2002版）；
i）《XXXX省建筑安装工程费用定额》（2003版）及相关文件；
2、其他费用取费依据
a）建设单位管理费依据XXXX省财政厅辽财建（2012）68号《关于转发财政部（基本建设财务管理规定）的通知》2012.06.08；
b）国家计委国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》〔计价格[2002]125号〕；
c）国家发展和改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）；
d）XXXX省物价局《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（辽价服〔2011〕124号）；
e）城市基础设施配套费按《XXXX市城市基础设施配套费征收管理规定》中的住宅收费标准征收；
f）基本预备费以建安工程费与工程建设其他费之和的8%计取；
g）根据国家计委投资[1999]1340号文规定l、价差预备费的价格指数取零.
3、投资估算范围与内容
本项目投资估算范围为砖混结构工人宿舍及仓库工程l、估算内容为：
土石方工程、一般土建工程、电气工程、水卫工程、供配电工程、弱电工程及消防系统等建设投资.不包含设备及配套附属工程投资.
4、投资估算及效益
本项目总投资116.3万元l、其中：
建安工程费90万元l、工程建设其他费17.7万元l、基本预备费8.6万元.详见《项目投资估算表》
项目达产年营业收入174.15万元l、总成本费用110.71万元l、利润总额53.86万元l、营业税金及附加9.58万元l、所得税13.46万元l、净利润40.39万元l、投资回收期6.47年（税后）l、内部收益率17%（税后）.
5、资金筹措方案
本项目建设资金全部由XXXX制衣厂自筹.
项目投资估算表
表1-1
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
备注
一
建安工程费
90.0
1
一般土建工程
m2
750
500
37.5
2
水电工程
m2
750
100
7.5
3
砖混结构工程
m2
750
600
45.0
二
工程建设其他费
17.7
1
城市基础设施配套费
m2
750
80
6.0
2
建设单位管理费
2.5
3
勘察费
1.2
4
设计费
1.5
5
工程监理费
2.5
6
招标代理费
1.2
邀请招标
7
施工图审查费
1.2
8
工程咨询及环评费
0.8
9
地震地质灾害评估费
0.8
三
基本预备费
8.6
[
（一）+{二}]×8%
合计
116.3
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-2
序号
项目
单位
数值
备注
1
总建筑面积
㎡
750
2
项目总投资
万元
116.3
3
营业收入
万元/年
37.5
4
营业税金及附加
万元/年
0.17
5
总成本费用
万元/年
15.45
6
利润总额
万元/年
22.05
7
内部收益率
%
17
（税后）
8
投资回收期
年
6.47
（税后）
9
投资利润率
%
14.3
10
投资利税率
%
16.8
11
项目总投资收益率
%
14.25
12
资本金净利润率
%
10.69
第二章发展规划、产业政策分析
2.1发展规划分析
长久以来l、服装产业本着“有所为、有所不为”的原则l、在总量调控、淘汰落后的基础上l、进一步推进产业结构调整；结合区域经济特点l、运用高新技术、现代信息技术对传统服装产业进行了大力改造；目前l、服装产业在企业结构、产品结构、布局结构等方面发生了较大变化l、行业总体技术装备水平基本达到国内先进水平l、不少企业在产品原创设计、品牌运营和拓展国内外市场方面取得可喜成果l、基本实现行业发展目标.
1、产业总量呈增长态势
据统计l、现有规模以上（即全部国有企业及年销售收入500万元以上的非国有企业）服装纺织企业384家l、总资产215亿元.仅XXXX地区年总产量达1.3亿件（套）l、实现总产值20.8亿元、销售收入8.6亿元、利润总额0.8亿元、上缴税收2.2亿元l、在省市中排名第一位.是XXXX市增产创收的支柱行业.
2.产业布局与结构调整思路逐步清晰
服装产业分布已有较为明显的集群特征l、根据区域经济特点形成各具特色功能配套的服装工业带逐渐显现.目前l、XXXX企业服装交货值8.8亿元l、占全市服装业的66%l、已建立了多个服装专业市场l、并在城区建立起相应的服装商贸、品牌设计和研发中心l、与服装、服饰业相关的展览业、辅料业、模特业、信息业得到迅速发展.XXXX作为服装设计师聚集地、时装信息集散地、人才培养中心的功能特征也已初露端倪.
3.能源消耗进一步降低
服装产业是“无污染、低能耗、低物耗”的绿色环保产业.服装产业每万元产值能耗大大低于汽车、钢铁、机械、医药、化工、食品、烟草、造纸等行业.服装企业大量应用信息技术、新材料技术、生物技术、环保生产技术等高新技术l、使服装产业每万元产值的能耗进一步降低.目前服装产业万元产值用电量为0.03万千瓦小时l、燃煤量为0.24吨标准煤l、水耗为0.02千立方米.
今后l、我国服装制造工业将坚持结构调整和绿色发展l、进一步优化产业结构l、推进节能减排l、加快技术进步l、将围绕规划提出的目标和任务l、加强部门间信息沟通和工作协调l、建立规划实施的动态评估机制；建立健全服装制造工业运行监测网络和指标体系l、加强行业和质量管理l、加大资源保护l、保障服装制造工业又好又快发展.
2.2产业政策分析
服装制造工业经过60年的快速发展取得了巨大的进步和成就l、服装制造业生产规模不断扩大、产业结构不断优化、产品质量和技术装备水平不断提高.2010年以来l、我国服装制造行业的政策主要围绕提高行业准入条件、加快行业淘汰落后产能步伐、鼓励企业技术研发、推进行业重组兼并展开l、优化产业结构l、引导行业健康发展.此外l、为了保证服装制造也发展的稳定l、政府通过“低息贷款”等政策措施来促进行业快速发展.
2.2.1积极推进服装制造工业产业结构优化
2010年4月6日l、国务院颁发国发7号文件《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发【2010】7号）提出了淘汰落后的目标和责任l、我国近期将进一步发挥失常配置资源的基础性作用个l、充分发挥法律法规的约束作用和技术标准的门槛作用.
2.2.2惠农政策促进行业发展l、不断扩大市场需求
2010年1月31日l、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度l、进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发【2010】1号文件）正式发布l、明确提出“抓住当前农村快速增长和材料供给充裕的时机l、把提高农民收入作为扩大内需的重大举措l、采取有效措施l、鼓励有条件的地方通过各种形式支持农民自主创业.加强村镇规划l、引导农民发展地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型产业”.
2.3行业影响分析
中国一直是世界皮草皮革产业的重要成员l、而中国市场近些年表现出持续不断上涨的消费水平l、吸引了更多国际品牌的目光l、相信未来中国将在全球皮草皮革进出口市场占据越来越重要的份额.中国近年来国民经济的空前发展l、紧紧围绕着人民群众生产生活的服装市场需求巨大.随着中国皮草制造生产工艺和技术迅猛发展l、皮草市场个性化产品突出l、产品发展开始趋向高端.现在中国服装企业在瞄准高端市场l、强调调整产品结构和提高产品附加值的同时l、还兼顾行业的整体利益l、通过努力提高产品技术含量、加大自主创新、培育自主品牌等措施l、实现可持续发展.随着个人收入和欣赏品位的提高l、中高端皮草产品需求不断扩大.另外l、随着生活水平的不断提高、居民对高品质的生活必需品也日益增加l、伴随GDP的稳步增长l、普通民众的收入也不断增加l、且开始讲究衣着、服饰l、皮草商品需求日益上升l、未来皮草市场前景广阔.
2012年是中国经济发展极不寻常的一年l、皮草服饰行业的发展也是极不寻常的一年l、在世界经济形势普遍不景气的时候l、我国皮草产业全面爆发l、产销两旺.2012年全国皮草产能继续扩大l、产量进一步增长.现在可以见到的前三季度数据是皮草产量同比增长19.75%l、有7个省份的皮草产量增长超过两位数l、按此数据估计l、全年全国最终如果保持15％的增长l、2011年的皮草消费与销售也是全线飘红l、一片兴旺.皮草出口与2010年相比l、基本持平l、这也是近十年以来第一次皮草出口没有明显增长的一年l、相对其他服饰产业出口数的下降l、皮草服饰的出口仍然是最具竞争力的l、并且出口平均单价继续攀升.
2.4区域经济分析
XXXX地处浑太平原l、交通便利l、北距XXXX桃仙机场45公里l、东距XXXX高速公路XXXX出口25公里l、南距XXXX市区25公里l、境内有省级公路辽官线、小小线交叉通过.XXXX于1992年4月建立经济特区l、1996年被列为全国综合体制改革试点镇之一l、是闻名海内外的中国皮衣裘皮生产基地l、2006年被评为XXXX省特色旅游乡镇l、2008年被中国皮革协会授予中国皮装裘皮产业基地荣誉称号.
改革开放以来l、XXXX由昔日的小村庄发展成为如今闻名全国的、现代化的小城镇.80年代初期l、XXXX人开始搞商品生产和经营l、做过运动服、大纹哔叽、羽绒服等l、后来开始从事皮装、裘皮的生产、经营和加工l、逐渐形成了自己的两大主导产业l、即皮装和裘皮产业l、如今XXXX已成为全国最大的三大皮装生产、销售基地之一（XXXXXXXX、河北辛集、浙江海宁）l、拥有大规模的皮装、裘皮加工企业l、拥有全国最大的裘皮商场l、享有皮衣之乡、裘皮基地的美誉.
随着XXXX的经济建设快速发展l、全镇国内生产总值、人均收入迅速增长.XXXX镇的城市面貌、投资和生活环境发生了根本性的变化l、目前l、城镇建设日新月异l、配套功能日趋完善.几年来l、共吸纳各方面资金8亿多元用于城镇建设l、配套了城镇基础设施和文化娱乐等公共设施l、完善了城镇服务功能l、初步形成了商贸开发区、工业开发区、文化娱乐开发区和住宅开发区的新格局.XXXX已被国家列为全国综合体制改革试点镇和全国小城镇建设示范镇.
同时l、皮装、裘皮产业发展迅速l、皮装、裘皮市场繁荣昌盛.几年来l、特区始终抓住致富人民的皮革业不放l、快速推进皮革工业的发展.全区有6500户从事皮革、裘皮服装的生产加工l、有2000户从事皮装、裘皮服装的销售.皮革工业园区内l、年设计皮装产量在5万件以上的现代化皮装生产企业已达20多家、裘皮生产企业10家l、年生产各类皮装、裘皮服装超过500万件l、现已成为全国三大皮装生产基地之一.销售旺季时l、日交易额可达2000万元.产品不仅销往全国各地l、而且还远销到美国、俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、丹麦、韩国、及港、澳、台等国家和地区l、特区已成为国内重要的皮装集散地.
XXXX的皮装、裘皮服装两大特色产业已成为特区的支柱产业.2005年l、特区企业总产值实现47亿元l、而其中皮装、裘皮服装两大主导产业的总产值实现了38亿元l、占到了全特区经济总量的80%.同时l、两大特色产业的发展也致富了特区人民l、特区人的生活水平、生活品质明显提高l、2005年l、特区人均收入实现了6000元.XXXX经济特区已连续多年被省、市评为经济发展先进地区l、被国家列为“全国综合体制改革试点镇和全国小城镇建设示范镇”.
第三章项目选址、招标及用地方案
3.1项目选址及用地方案
XXXX市XXXX制衣厂工人宿舍及仓库项目位于XXXX市XXXX开发区l、交通便利l、区位条件优越.本项目位于公司用地范围l、场地北侧、西为已建厂房l、主入口设在项目场区的南侧l、场内现已全部硬化l、并建有停车位及其他附属设施.交通极为便利l、区位条件优越l、符合选址要求.
本工程建筑占地面积2580m2l、工人宿舍及仓库建筑面积750m2.
本项目工程采用邀请招标
招标方案
序号
日期
内容
部门
时间
备注
1
网上备案
代理机构
1
2
发布邀请书
投标报名
代理机构
至少20天
编制招标文件
代理机构
编制清单
建设单位
3
招标文件审核
招标处
4
招标文件备案
代理机构
5
发售招标文件
代理机构
6
投标文件编制
投标单位
7
开标评标
代理机构
1
8
中标公示
代理机构
10
9
中标通知书打印及办理
代理机构
1
合计
33
招标内容一览表
序号
招标项目
规格
单位
数量
备注
一
土建
750
1
工人宿舍
25×6.8×2
m2
350
砖混结构
2
综合仓库
18×11×2
m2
400
砖混结构
3.2土地利用的和理性分析
项目用地性质属工业用地l、非耕地及基本农田l、符合项目所在地土地利用总体规划.
项目所在地土地利用规划图见图3.2.
图3.1建设项目地理位置图
第四章节能方案分析
4.1用能标准和节能规范
本项目能源消耗既是成本问题也是环境问题l、本项目遵循的国家和地方合理用能标准及节能设计规范如下：
1、《建筑节能设计规范》
2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
3、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JBJ78-2003
4.2能耗状况和能耗指标分析
4.2.1项目所在地的能源供应状况
a）水源
项目用水由工业园区的市政给水管网引入一条DN100的给水管l、并在建筑物四周形成环网l、作为办公及消防的给水水源.
b）电力设施条件：
本项目电源引自市政10KV高压电力电缆l、可满足项目用电需求.
4.2.2项目的能源消耗种类和数量
a）耗水量预测
本项目仓库运行过程中无用水环节l、用水主要为职工生活用水l、项目职工拟定25人l、员工生活用水量按非常住人口人均50L/d计算l、则本项目生活总用水量约为1.25t/d（按300d/a计l、总用水量为375t/a）.
b）耗电量预测
本项目用电负荷主要有照明及消防栓泵等.消防设备用电、照明为二级负荷.
本项目的用电量采用单位建筑面积指标法估算l、参照各类建筑物单位建筑面积用电指标表中查得工业建筑的用电指标一般为40-80w/m2l、取最小值40w/m2l、并按同时系数90%l、需要系数60%计算l、则本项目总耗电量=2580m2×40w/m2×90%×60%=55.72kw.
4.2.3能耗指标分析
a）能源消耗预算
（1）年耗水量=平均日用水量×全年用水日数
=1.25t×300天
=375t/a
（2）年耗电量=最大负荷×年最大负荷利用小时
=55.72kw×300天×8h
=133728kw·h
总能源费=年耗水量×商业用水价格＋年耗电量×商业电价
=375吨×4元/吨＋133728kw·h/年×0.8元/kw·h
=10.85万元
b）能源消耗指标
能源消耗指标一般使用直观的单位费用指标l、即总能源费／建筑面积或总能源／总营业收入指标.本项目采用总能源费／建筑面积费用指标来计算能源消耗指标.
本项目能源消耗指标=10.85万元÷2580㎡
=42元/㎡
4.3节能措施和节能效果分析
4.3.1节能措施
节约使用各种资源l、建立节能型社会l、将成为增强经济发展后续保障能力的重要途径.为了达到节能目的l、本项目通过在建筑设计中采用适当的技术措施l、在保证使用功能和建筑质量并符合经济原则的前提下l、将能耗控制在规定的水平.本工程采取的主要节能措施有：
一、本项目设计按《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的有关要求l、在保证建筑的每个朝向的窗墙比不大于0.7的同时l、建筑的围护结构内侧作隔热处理.
二、本项目建筑设计按《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JBJ78-2003的有关要求l、总体规划及建筑的平面、立面均有利于自然通风l、朝向为坐北朝南.建筑窗墙比北向小于0.45l、东西向均小于0.3.且外墙（包括阳台门）的可开启面积控制在外窗所在房间地面面积的8%或外窗面积的45%.
三、屋面采用50厚挤塑聚苯板l、屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层l、屋顶采用银色涂层l、起到保温隔热作用.在屋面设置太阳能空气集热器l、充分利用南方丰富的太阳能作为辅助能源l、减少其他能源消耗.
四、采用密闭性良好的塑钢门窗l、设空调的房间门窗加设密闭条l、以提高门窗的气密性.
五、合理选择电缆截面l、使电阻为合理值l、从而减少供电线路上的损耗.变压器均选用高效率、低能耗产品.
六、照明灯具以高光效荧光灯为主l、荧光灯采用电子镇流器l、既提高功率因数l、又降低能耗.
4.3.2节能效果分析
本项目年耗电量约为133728kw·hl、折算标准煤为133728kwh×0.1229kgce/kwh/1000=16.44吨标准煤.
本项目年耗水量约为375tl、折算标准煤为375t×0.0857kgce/t/1000=0.0032吨标准煤.
第五章环境影响分析
5.1项目地区环境现状
5.1.1项目地区的自然环境条件
a）地形地貌
项目所在地XXXX工业园区位于辽河平原l、地质多被第四纪地层及残积层所覆盖l、堆积层下伏基底主要为酸性岩浆岩体和基体岩浆岩体l、出露少l、地表构造痕迹不明显.东南部为相对下降幅度的开阔地区l、形成河混合堆积的平原l、由细沙、粉砂、淤泥和生物质等组成.
本项目场地地势较平坦l、地面高程（黄零）在4.55～5.10m之间l、用地范围内分布第四系地层l、主要岩性为河积成因的粉质粘土、淤泥l、冲洪积成因的砾卵石和残积砂质粘性土l、基底为燕山晚期侵入的花岗岩l、场地内没有活动断裂存在.自上而下土体分布依此为素填土、粉质粘土、含泥中沙、淤泥、含泥砾卵石、残积砂质粘性土、全风化花岗岩和强风化花岗岩.
b）工程地质条件
本项目目前尚未进行地质勘察.根据场地附近有关地质资料分析l、场地附近无断裂构造通过和地裂缝存在l、未发现有危及拟建场地稳定性的活动断裂、滑坡、地面沉降、岩溶、崩塌和危岩、泥石流等不良地质作用和地质灾害l、也未发现埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞等对工程不利的地下埋藏物l、场地相对稳定l、适宜拟建物建设.场地内地下水对混凝土结构具中等腐蚀性l、对钢筋混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性l、对地下钢结构具有弱腐蚀性l、施工时应按国际《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）规定进行防腐处理.
c）水文地质
XXXX工业园区地势从西北向东南倾斜l、属山辽河平原l、为大盆谷的冲积平原与海积平原.地势起伏舒缓、平坦开阔l、未发现有活动断裂从场地通过l、属于相对较稳定的地质构造单元.
d）气候气象
项目所属区域处在中纬度l、属典型的季风气候l、气候温暖湿润l、l、雨量充沛l、根据近五年的气象资料l、累年平均气温8.9℃l、二月份平均气温-10.5℃l、为最冷月l、七月份平均气温30.2℃,为最热月；日照时数为1874.5hl、年平均气压1004.4hpal、各月份平均气压变化较小；相对湿度为75%l、3－8月份湿度相对较大l、10－12月份较小；年平均降水总量为788mm,降水量最高可达1197.5mml、降雨季节分配很不均l、春夏多雨l、秋冬少雨l、3－10月份的总降水量约占全年降水量的87.7%；降水季节一般可分为春雨季、梅雨季、阵雨季和少雨季等4个季节.
季风气候明显l、风向随着季节的交替而转换l、春、冬两季以N、E占优势l、秋季以N风明显占优势l、夏季无明显差异l、全年静风频率为最高（26%）l、年主导风向为北风l、风频19%l、次主导风向为NNE风l、风频8%.年平均风速2.5m/sl、11月份平均风速最大（3.9m/s）.
e）抗震设防
依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）XXXX工业园区处抗震设防烈度7度区l、基本地震动峰值加速度为0.10gl、设计地震分组为第三组l、地震动反应谱特征周期值为0.45sl、因此本工程设计时根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）l、应按7度地震烈度进行抗震设防.设计地震分组为第三组l、场地类别为Ⅱ类l、设计基本风压为0.70KN/m2
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