期货操盘技术周末讲稿.docx

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期货操盘技术周末讲稿

期货操盘技术周末讲稿

交易风格：

我的交易方法主要是捕捉顺势中线波段性质的机会，以中线交易为目的，也顺带做一些短线。

交易环节：

行情研判（基本面、技术面、经验）——选择开仓时机（短线工具+盘感）——风险控制（单笔交易亏损限制、每日亏损额度限制、整体资金净值）——资金管理（个性化）——获利平仓

（大致的流程）

行情研判：

趋势线、均线、K线形态等基本的研判工具加上经验。

较大级别的行情通常在均线系统外展开，没人见到几根均线之内走出一波行情，所以一般价格处于均线内部的时候，上有压力，下有支撑，对于投资者来说，按兵不动是比较好的选择。

我一般情况下都是选择价格在均线系统之外的情形下顺势交易。

一个完整的大趋势必然中间出现若干次级别或大或小的调整，每当调整走势的趋势线被顺势突破时，蕴含着潜在的顺势交易机会。

等等，我还会用到一些道氏理论、波浪理论等等技术分析工具。

但是需要注意一点的是，市场中不可能存在一种百战百胜、包打天下的分析工具。

一个交易员可以懂得很多，也可以懂得很少。

因为在这个市场中最终能否获得成功与看对行情的次数无关，一个交易者要明确自己的能力圈，之后只做自己能力圈之内的交易，不要涉足不熟悉的市场状态。

市场波动充满诱惑，要知道自己能够把握什么。

日内做的好的只做日内，波段做的好的只做波段。

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能力圈的大小不是最主要的，最主要的是把自己能够把握的圈子做精、做细。

开仓时机：

1、形态突破

2、比较陡峭的均线刺探

3、盘感经验

风险控制：

每个仓位在开仓的同时下一张反向的止损单。

在获利一定幅度之后可以提高止损位，做到盈亏平衡，当盈利继续发展的时候，继续提高止损价位，保证一定的利润。

资金管理：

盘中资金管理：

盘中风险相对可控，仓位可以相对灵活。

隔夜资金管理：

各人有各人的喜好，这个和个性有关。

对于隔夜持仓，我坚持：

“心动但不心痛”原则。

开盘之后，假如损失，不会没有感觉，还能继续战斗。

能够承担多大的风险，就持有多大的仓位。

不要持有超出自己心理和资金承受极限的仓位。

获利平仓：

假如建仓顺利，那么就按部就班的加码。

之后随着行情的演化，开始考虑出场时机。

会买是徒弟，会卖才是师傅。

1、目标价位

2、危险信号：

单日大幅震荡回撤超过3%、三日规则等等。

3、转势征兆：

收出极其恶劣的转势K线形态。

经过确认的上吊线，锤子线，或者吞噬反转等等。

每个投资者都可以根据自己的实际情况构架出适合自己的交易体系，之后就是等待，符合自己的交易体系，开仓；不符合，等待；看山是山，看水是水。

但是交易体系也有一个补充和完善的问题，正如行情绵绵不绝，我们也需努力不断。

个人近期交易案例：

旗形突破+均线系统+顺势

U字线+均线系统+顺势

11月3日持仓

11月4日

10月22日持仓

12月31日