项目资金计划3范本模板.docx
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项目资金计划
一、资金使用计划
为确保出资方的资金在三年的投资期内合理使用，确保出资方的利益不受到任何损害,结合企业实际经营需求，编制如下资金使用计划：
2017年资金使用计划
单位：
万元
序号
类别
内容
金额
说明
1
固定资产
矿山设备
1000
4--—5台挖掘机，矿山建筑物
2
固定资产
矿山林地补偿
1000
3
固定资产
矿山剥岩
1000
预计工程量40万方
4
流动资产
库存矿石、铁粉
3000
生产储备
5
流动资产
备品备件
500
生产储备
6
流动资产
扩采准备金
3500
预计2017年2--4季度使用
合计
10000
本项目固定资产投资部分应通过严格的费用控制和优化来达到节约投资的目的。
及时了解材料、设备市场价格的变化情况，通过招投标的方式达到采购成本合理低的目的，部分工程在比价有优势的情况下采取自营的方式进行.
二、合理调度资金
为确保本项目的顺利实施,根据项目“一次投入，多期受益;流动资金占比高”的特点,我们特别制定了《资金计划管理制度》,见附件1。
三、财务指标预测
为了保证出资方资金的安全,采取谨慎的预测方式，对宏发矿业未来三年财务预测中作如下预测假设：
1、目前市场铁精粉价格（干基不含税）为590元/吨，且在持续上涨，本次预测2017--—2019年市场价格（干基不含税）按550元/吨测算。
2、本公司生产能力为年处理矿石100万吨，本次按年处理矿石90万吨测算.
3、矿石平均品位26%，铁精粉平均品位65.5％，理论选矿比为2。
8,本次按选矿比3测算.
4、按照2017年1--2月生产准备，3——12月正常生产；2018、2019年正常生产测算.2019年11-—12月矿山停止采矿。
5、2019年年末全部库存铁精粉销售完毕并收回货款。
库存矿石消耗完毕.
6、当月应缴纳的税费均在本月缴纳，未考虑次月申报缴纳的时间差异.
测算结果如下:
表一：
成本费用明细表
项目
本年完全成本
处理矿石单位成本（元）
铁粉单位成本（元）
年成本费用（万元）
一、原矿
40。
00
120。
00
3,600.00
二、电费
8。
00
24.00
720.00
电量消耗（千瓦）
19
57
——-
三、材料消耗
8。
00
24。
00
720.00
其中:
1球磨段
5。
00
15。
00
450.00
2砂泵段
1。
20
3。
60
108。
00
3投料铲车
1。
80
5。
40
162.00
四、车间工资
4.00
12。
00
360.00
五、折旧费
2.50
7.50
225.00
六、运费
20。
00
60。
00
1,800.00
七、食堂
0.30
0。
90
27。
00
八、修理费
0.50
1。
50
45。
00
九、车间其他
0.50
1。
50
45。
00
铁精粉生产成本
91。
8
275。
40
7,542。
00
管理费用
-—-
管理人员工资
0。
70
2。
10
63.00
伙食费
0.10
0。
30
9.00
折旧费
0.10
0.30
9。
00
差旅费
0.10
0.30
9。
00
招待费
0。
05
0。
15
4。
50
房产土地印花税等
0。
05
0.15
4。
50
养老工伤等保险
0。
20
0.60
18。
00
矿产资源补偿费
0.50
1。
50
45。
00
小车费及油费
0.30
0。
90
27。
00
财务费用
16.00
48.00
1，440.00
销售税金及附加
10。
00
30。
00
900。
00
费用支出合计
28。
10
84。
30
2，529.00
成本费用合计
119.90
359。
70
10,071.00
表二：
利润表
2017年单位：
万元
项目
行次
本年累计数
一、主营业务收入
1
13,750.00
减：
主营业务成本
2
6，285.00
主营业务税金及附加
3
750。
00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
4
6，715。
00
加：
其他业务利润（亏损以“—"号填列）
5
0.00
减：
营业费用
6
0。
00
管理费用
7
189。
00
财务费用
8
1，440。
00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
9
5,086。
00
加：
投资收益（损失以“-”号填列）
10
0.00
补贴收入
11
0。
00
营业外收入
12
0。
00
减：
营业外支出
13
0.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）
14
5,086。
00
减：
所得税
15
1,271。
50
五、净利润（净亏损以“—"号填列）
16
3，814.50
2018年单位:
万元
项目
行次
本年累计数
一、主营业务收入
1
16500
减：
主营业务成本
2
7542
主营业务税金及附加
3
900
二、主营业务利润（亏损以“-"号填列）
4
8058
加：
其他业务利润（亏损以“—”号填列）
5
0
减：
营业费用
6
0
管理费用
7
189
财务费用
8
1440
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
9
6429
加:
投资收益（损失以“-”号填列）
10
0
补贴收入
11
0
营业外收入
12
0
减：
营业外支出
13
0
四、利润总额（亏损总额以“-"号填列）
14
6429
减：
所得税
15
1607.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
16
4821.75
2019年单位：
万元
项目
行次
本年累计数
一、主营业务收入
1
16500
减：
主营业务成本
2
7542
主营业务税金及附加
3
900
二、主营业务利润（亏损以“-"号填列）
4
8058
加：
其他业务利润（亏损以“—”号填列）
5
0
减：
营业费用
6
0
管理费用
7
189
财务费用
8
1440
三、营业利润（亏损以“—"号填列）
9
6429
加：
投资收益（损失以“—"号填列）
10
0
补贴收入
11
0
营业外收入
12
0
减：
营业外支出
13
0
四、利润总额（亏损总额以“—"号填列）
14
6429
减:
所得税
15
1607.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
16
4821。
75
表三现金流量表
2017年单位：
万元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
16087.5
收到的税费返还
2
0
收到的其他与经营活动有关的现金
3
现金流入小计
4
16087。
5
购买商品、接受劳务支付的现金
5
8566.75
支付给职工以及为职工支付的现金
6
477
支付的各项税费
7
3288。
9
支付的其他与经营活动有关的现金
8
40.5
现金流出小计
9
12373.15
经营活动产生的现金流量净额
10
3714。
35
二、投资活动产生的现金流量:
11
0
收回投资所收到的现金
12
0
取得投资收益所收到的现金
13
0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
14
0
收到的其他与投资活动有关的现金
15
0
现金流入小计
16
0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
17
0
投资所支付的现金
18
0
支付其他与投资活动有关的现金
19
0
现金流出小计
20
0
投资活动产生的现金流量净额
21
0
三、筹资活动产生的现金流量
22
0
吸收投资所收到的现金
23
0
借款所收到的现金
24
0
收到的其他与筹资活动有关的现金
25
0
现金流入小计
26
0
偿还债务所支付的现金
27
1440
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
28
0
支付的其他与筹资活动有关的现金
29
0
现金流出小计
30
1440
筹资活动产生的现金流量净额
31
—1440
四、现金及现金等价物净增加额
32
2274.35
2018年单位:
万元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1
19305
收到的税费返还
2
0
收到的其他与经营活动有关的现金
3
现金流入小计
4
19305
购买商品、接受劳务支付的现金
5
7000。
1
支付给职工以及为职工支付的现金
6
477
支付的各项税费
7
4291.65
支付的其他与经营活动有关的现金
8
40.5
现金流出小计
9
11809。
25
经营活动产生的现金流量净额
10
7495。
75
二、投资活动产生的现金流量：
11
0
收回投资所收到的现金
12
0
取得投资收益所收到的现金
13
0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
14
0
收到的其他与投资活动有关的现金
15
0
现金流入小计
16
0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
17
0
投资所支付的现金
18
0
支付其他与投资活动有关的现金
19
0
现金流出小计
20
0
投资活动产生的现金流量净额
21
0
三、筹资活动产生的现金流量
22
0
吸收投资所收到的现金
23
0
借款所收到的现金
24
0
收到的其他与筹资活动有关的现金
25
0
现金流入小计
26
0
偿还债务所支付的现金
27
1440
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
28
0
支付的其他与筹资活动有关的现金
29
0
现金流出小计
30
1440
筹资活动产生的现金流量净额
31
—1440
四、汇率变动对现金的影响
32
0
五、现金及现金等价物净增加额
33
6055.75
2019年单位：
万元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
19305
收到的税费返还
2
0
收到的其他与经营活动有关的现金
3
现金流入小计
4
19305
购买商品、接受劳务支付的现金
5
6101。
1
支付给职工以及为职工支付的现金
6
477
支付的各项税费
7
4426.65
支付的其他与经营活动有关的现金
8
40。
5
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