垃圾衍生燃料项目可行性分析与经济测算.docx

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垃圾衍生燃料项目可行性分析与经济测算

垃圾衍生燃料项目

可行性分析与经济测算

xxx投资管理公司

报告说明

垃圾衍生燃料（RefuseDerivedFuel，简称RDF）即通过对可燃性垃圾进行破碎、分选、干燥、添加药剂、压缩成型等处理而制成的燃料。

根据谨慎财务估算，项目总投资21132.94万元，其中：

建设投资16583.68万元，占项目总投资的78.47%；建设期利息221.30万元，占项目总投资的1.05%；流动资金4327.96万元，占项目总投资的20.48%。

项目正常运营每年营业收入42200.00万元，综合总成本费用34227.83万元，净利润5829.60万元，财务内部收益率20.87%，财务净现值10905.30万元，全部投资回收期5.62年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。

本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。

综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。

一、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目

2020年12月

2019年12月

2018年12月

资产总额

8283.98

6627.18

6212.98

负债总额

2861.24

2288.99

2145.93

股东权益合计

5422.74

4338.19

4067.05

公司合并利润表主要数据

项目

2020年度

2019年度

2018年度

营业收入

30546.90

24437.52

22910.18

营业利润

6529.78

5223.82

4897.34

利润总额

5363.31

4290.65

4022.48

净利润

4022.48

3137.53

2896.19

归属于母公司所有者的净利润

4022.48

3137.53

2896.19

二、项目背景分析

RDF燃料的特点是大小均匀，所含热值均匀，成型工艺可使垃圾热值提高4倍左右，且易运输及贮存，在常温下可储存6～10个月不会腐烂。

因此可以临时将一部分垃圾贮存起来，以解决锅炉技术停运，或者因旺季而导致垃圾产出高峰时期的处置能力问题。

通过在RDF成型过程中加入添加剂可以达到炉内脱除SO2、HCl和减少二噁英类物质排放的目的。

因此得到的RDF燃料具有热值高、燃烧稳定、易于运输、易于储存、二次污染低和二嗯英类物质排放量低等特点。

这种燃料可以作为主要原料单独燃烧，亦可根据锅炉工艺要求，与煤、燃油混烧。

三、项目概述

1、项目名称：

垃圾衍生燃料项目

2、承办单位名称：

xxx投资管理公司

3、项目性质：

技术改造

4、项目建设地点：

xx（以最终选址方案为准）

5、项目联系人：

江xx

四、项目提出的理由

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

机遇千载难逢，任务依然艰巨。

只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

五、研究结论

项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。

六、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

㎡

35333.00

约53.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

61193.22

1.2

基底面积

㎡

21906.46

1.3

投资强度

万元/亩

289.04

2

总投资

万元

21132.94

2.1

建设投资

万元

16583.68

2.1.1

工程费用

万元

13891.25

2.1.2

其他费用

万元

2276.15

2.1.3

预备费

万元

416.28

2.2

建设期利息

万元

221.30

2.3

流动资金

万元

4327.96

3

资金筹措

万元

21132.94

3.1

自筹资金

万元

12100.15

3.2

银行贷款

万元

9032.79

4

营业收入

万元

42200.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

34227.83

""

6

利润总额

万元

7772.80

""

7

净利润

万元

5829.60

""

8

所得税

万元

1943.20

""

9

增值税

万元

1661.36

""

10

税金及附加

万元

199.37

""

11

纳税总额

万元

3803.93

""

12

工业增加值

万元

12933.94

""

13

盈亏平衡点

万元

15658.91

产值

14

回收期

年

5.62

15

内部收益率

20.87%

所得税后

16

财务净现值

万元

10905.30

所得税后

七、市场分析

RDF燃料的特点是大小均匀，所含热值均匀，成型工艺可使垃圾热值提高4倍左右，且易运输及贮存，在常温下可储存6～10个月不会腐烂。

因此可以临时将一部分垃圾贮存起来，以解决锅炉技术停运，或者因旺季而导致垃圾产出高峰时期的处置能力问题。

通过在RDF成型过程中加入添加剂可以达到炉内脱除SO2、HCl和减少二噁英类物质排放的目的。

因此得到的RDF燃料具有热值高、燃烧稳定、易于运输、易于储存、二次污染低和二嗯英类物质排放量低等特点。

这种燃料可以作为主要原料单独燃烧，亦可根据锅炉工艺要求，与煤、燃油混烧。

生活垃圾变为可燃性垃圾固体燃料RDF，是国外发达国家较成熟的垃圾处理方式，日本、韩国等国家已普遍应用RDF燃料发电或供热。

发达国家对RDF技术的重视，使其应用范围不断扩大，RDF除可用于发电外，还有许多其他领域的应用，目前主要应用在以下几个方面：

（1）中小公共场合。

RDF在公共场合中的应用主要是指温水游泳池、体育馆、医院、公共浴池、老人福利院、融化积雪等方面。

（2）干燥工程。

在特制的锅炉中燃烧RDF，将其作为干燥和热脱臭中的热源利用。

目前在日本，RDF在干燥工程中的应用量一般占总量的1/4～1/3。

（3）地区供热工程。

在供热T程基础建设比较完备的地区，只需建设专门的RDF燃烧锅炉就可以实现RDF供热，投资较少。

但在供热工程基础比较落后的地区由于费用高，RDF供热则不经济。

（4）发电工程。

在燃烧火力发电厂，将RDF与煤混烧进行发电，具有十分经济的优点。

在特制的RDF燃烧锅炉中进行小型规模的燃烧发电，也得到了较快的发展。

13本政府从20世纪90年代中期开始研究RDF燃烧发电方案，目前北海道、枥木县、群马县、三重县、滋贺县、高知县、石川县、福冈县等地方政府的积极性很高，并已投资进行RDF燃烧发电厂的建设。

（5）作为碳化物应用。

将RDF在空气隔绝的情况下进行热解碳化，将制得的可燃气体进行燃烧作为干燥工程的热源，热解残留物即为碳化物，可作为还原剂在炼铁高炉中替代焦炭进行利用。

八、建设区基本情况

苏州位于长江三角洲中部、江苏省东南部，地处东经119°55′～121°20′，北纬30°47′～32°02′之间，东傍上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江，总面积8657.32平方公里。

全市地势低平，境内河流纵横，湖泊众多，太湖水面绝大部分在苏州境内，河流、湖泊、滩涂面积占全市土地面积的36.6%，是著名的江南水乡。

苏州属亚热带季风海洋性气候，2019年平均气温17.5℃，降水量1216.2毫米。

四季分明，气候温和，雨量充沛，土地肥沃，物产丰富，自然条件优越。

主要种植水稻、麦子、油菜、林果等。

低洼塘田较多，出产莲藕、芡实、茭白等水生作物。

特产有鸭血糯、白蒜、柑橘、枇杷、板栗、梅子、桂花、碧螺春茶等。

长江刀鱼、阳澄湖大闸蟹和太湖白鱼、银鱼、白虾等为著名水产品。

全力以赴稳增长，经济综合实力跃升新量级。

地区生产总值突破9000亿元、达到9321.19亿元，增长7.0%，增速分别高于全国、全省0.9和1.0个百分点，经济总量提前一年实现“十三五”目标。

财政总收入突破1500亿元、达到1533.89亿元，一般公共预算收入702.56亿元，税收占比82.7%。

规模以上工业总产值突破6000亿元，增加值增长6.9%，增速在9个国家中心城市中排名第二。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是迎全运加快国家中心城市建设的攻坚之年，也是十项重点工作的突破之年。

做好今年工作，意义深远、任务艰巨、责任重大。

力争实现今年经济社会发展的主要预期目标：

地区生产总值增长7.5%左右；规模以上工业增加值增长8%；全社会固定资产投资增长8%；城乡居民人均可支配收入与经济发展同步增长；保持物价总体平稳；主要污染物排放总量削减完成省上下达任务。

当前时期，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾交错叠加的严峻挑战。

和平、发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏。

我国发展条件深刻变化，经济发展进入新常态，长期向好的基本面没有改变，市场需求和发展空间依然巨大。

随着国家战略的深入实施，地区在国家发展和开放大局中的地位进一步得到提升，发展的条件更加有利。

总的来看，当前时期，地区加快发展既面临难得机遇，也面临困难挑战，但优势大于困难，机遇大于挑战。

必须紧紧抓住难得的发展机遇，着力破解发展难题、厚植发展优势，走出一条内涵式集约发展的新路子。

（一）发展机遇

政策红利的释放为经济社会发展创造了新条件。

这些政策的效应将在当前逐步显现，将为跨越发展提供强大的政策支持和外部动力。

“四化”深度融合发展和改革创新的全面推进为经济社会发展提供了新动力。

随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”深度融合、协同推进，将为产业升级转型、城乡协调发展、扩大消费、拉动投资、扩展经济发展空间，促进经济社会发展提质增效升级提供强大引擎。

随着全面深化改革的深入推进，将进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力，对稳定发展预期，增强发展信心，释放改革红利具有重要意义。

随着创新驱动战略的实施，将进一步激发全社会创新活力和创造潜能，推动经济发展方式转变，形成可持续发展的新格局。

城市经济圈一体化建设为提升辐射带动能力拓展了新空间。

随着地区基础设施、产业发展、市场体系、基本公共服务和社会管理、城乡建设、生态环保六个一体化建设的加快推进，独特的区位优势、便利的交通条件、良好的产业基础和广阔的市场空间，对发展性资源的吸引能力和聚集能力更加突显，从而进一步扩大对周边区域影响，提升辐射带动能力。

得天独厚的资源和环境为经济社会发展带来了新优势。

随着人们对生活环境和自身健康的关注度不断提高，对生态环境和生活品质的要求也日益提高，更加有利于地区将独特的资源环境优势转变为新的发展优势，更好地聚集人才、资金等各类要素资源，促进加快现代服务业发展。

重大项目建设为经济社会发展提供了新支撑。

随着路网、航空网、能源保障网、水网、互联网为重点的“五大基础网络”建设的全面提速，地区的基础设施将更加完善，将极大改善的发展条件和投资环境。

随着石油炼化、信息产业、生物医药、新材料等一批重大产业项目的相继投产，将进一步增强产业实力，为经济社会发展提供新的有力支撑。

（二）面临挑战

经济较快增长压力增