PIP头枕扶手项目投资计划书.docx

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PIP头枕扶手项目投资计划书

PIP头枕、扶手项目投资计划书

一、PIP头枕、扶手项目基本情况

（一）PIP头枕、扶手项目建设背景

在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。

并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业发展的好环境。

2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。

优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快撤离中国的步伐。

2014年全年，东莞倒闭了428家企业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。

（二）项目概况

项目名称：

PIP头枕、扶手生产建设项目。

承办单位名称：

丹东某某有限公司。

规划咨询：

XX机构Macro

（三）项目选址方案

本期工程项目计划在丹东某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积59536.42平方米（折合约89.26亩），净用地面积59536.42平方米（红线范围折合约89.26亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照PIP头枕、扶手行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合PIP头枕、扶手制造和经营的规划建设要求。

丹东市地处辽宁省东南部，东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望，南临黄海，西界鞍山，西南与大连市毗邻，北与本溪市接壤。

地理坐标为东经124°23′，北纬40°07′。

东西最大横距196公里，南北最大纵距160公里，海岸线长120公里。

丹东是中国海岸线的起北端起点，位于东北亚的中心地带，是东北亚经济圈与环渤海、黄海经济圈的重要交汇点，是一个以工业、商贸、物流、旅游为主体的沿江、沿海、沿边城市，是国家级边境合作区、全国沿边重点开发开放试验区、沿海开放城市，拥有港口、铁路、公路、管道、机场5种类型10处口岸，1处中朝边民互市贸易区，是中国对朝贸易最大的口岸城市、国家特许经营赴朝旅游城市。

是亚洲唯一一个同时拥有边境口岸、机场、高铁、河港、海港、高速公路的城市，区域级流通节点城市，丹东生态环境极佳，水质优良，林木茂盛、资源丰富，人均占有水量是全国人均水平的1.5倍，森林覆盖率达66%，是支撑辽东半岛一把天然绿伞。

已发现矿藏资源达64种，是中国著名的“硼都“。

丹东地热资源丰富，是著名的温泉疗养胜地，获评为”中国温泉之城“。

丹东被誉为“中国最大最美的边境城市”，是国家园林城市，中国优秀旅游城市，全国双拥模范城市，是一个经历抗美援朝战火洗礼的“英雄城市”。

丹东夏无酷暑、冬无严寒，年平均气温9℃，是中国东北地区最温暖最湿润的地方之一，最适合人类居住的城市之一，获选为“中国十大养老胜地”之一。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.11%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度176.15万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积59536.42平方米，建筑物基底占地面积34001.25平方米，总建筑面积62513.24平方米，其中：

规划建设主体工程46896.26平方米，项目规划绿化面积3636.53平方米，土地综合利用面积59536.42平方米。

到2020年，全市工业供给侧结构性改革取得阶段性成效，供给结构对需求变化的适应性和灵活性进一步增强，供给侧综合效能明显提升。

工业供给结构进一步优化。

传统产业取得一定的竞争优势，高端装备制造、新一代信息技术等新兴产业成为新的优势产业，中高端供给不断扩大，培育一批独具丹东特色的优势品牌。

高新技术产业和新兴产业主营业务收入占规模以上工业比重达到20%以上，其中高端制造业主营业务收入占制造业比重达到25%。

消费品工业主营业务收入占规模以上工业比重达到30%以上，成为我市重要支柱产业。

电子信息产业主营业务收入占规模以上工业比重达到5%。

工业供给效能进一步提升。

新一代信息技术在制造业重点领域应用取得明显进展，两化融合水平进一步提高，主要行业的龙头骨干企业数字化设计工具普及率和企业利用信息技术开展生产、管理、创新活动的比例逐年提高，达到全省平均水平以上。

（五）PIP头枕、扶手项目节能分析

严格节能减排监督检查。

组织开展节能减排专项检查，督促各项措施落实。

强化节能环保执法监察，加强节能审查，强化事中事后监管，加大对重点用能单位和重点污染源的执法检查力度，严厉查处各类违法违规用能和环境违法违规行为，依法公布违法单位名单，发布重点企业污染物排放信息，对严重违法违规行为进行公开通报或挂牌督办，确保节能环保法律、法规、规章和强制性标准有效落实。

强化执法问责，对行政不作为、执法不严等行为，严肃追究有关主管部门和执法机构负责人的责任。

（牵头单位：

国家发展改革委、工业和信息化部、环境保护部，参加单位：

住房城乡建设部、质检总局、国家海洋局等）

“PIP头枕、扶手项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量662400.61千瓦时，年总用水量15391.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.72吨标准煤/年。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量24.71吨标准煤/年，项目总节能率24.38%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（六）绿色生产

以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。

一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。

改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。

然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。

随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。

在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。

为落实绿色发展理念，加快实施《中国制造2025》，工业和信息化部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。

（七）PIP头枕、扶手项目总投资及资金构成

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资19237.33万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的81.73%；流动资金3514.18万元，占项目总投资的18.27%。

（八）经济效益分析

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

24574.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

18960.22万元。

3、税金及附加：

97.88万元。

4、达纲年利税总额：

6527.34万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5613.78万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4210.34万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2317.00万元。

8、达纲年投资利润率：

29.18%。

9、达纲年投资利税率：

33.93%。

10、达纲年投资回报率：

21.89%。

11、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.07年（含建设期）。

12、产投资回收期：

6.07年。

（九）PIP头枕、扶手项目建设进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十）PIP头枕、扶手项目必要性分析

1、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力有序转换。

与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。

2、随着《规划》的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。

3、关于推动产业转移促进区域协调发展。

报告提出，制定和实施重点行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。

目前，工业和信息化部正在对《产业转移指导目录（2012年本）》进行修订，预计2018年底前完成修订工作。

同时，进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”，为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。

2016年7月，工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》，2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。

4、把产业集聚区做强，要把握现状，明确目标。

产业是产业集聚区的核心，集聚是产业集聚区发展的动态过程。

客观地讲，我市产业集群发展水平不高，产业集聚区内企业布局分散，集聚度不高，产业链条不完善，龙头型、基地型项目较少，主导产业不突出。

这些问题直接制约着我市产业的转型升级。

在实践中，必须坚持以“企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建、产城融合互动”为发展目标，努力做到重点发展的产业在集聚区、招商引资企业落户在集聚区、重大产业项目规划建设在集聚区、产业发展的增量集中在集聚区，努力把产业集聚区做大做强，使产业集聚区成为先进产业集中区、改革创新试验区和科学发展示范区。

二、PIP头枕、扶手项目综合评价

1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。

提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。

其本质是要通过创新提高效率。

2、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。

从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。

战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。

同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。

此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。

3、为了积极响应丹东关于促进PIP头枕、扶手产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在丹东新建“PIP头枕、扶手生产建设项目”；预计总用地面积59536.42平方米（折合约89.26亩），其中：

净用地面积59536.42平方米；项目规划总建筑面积62513.24平方米，计容建筑面积62513.24平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数57.11%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度176.15万元/亩。

4、根据谨慎财务测算，项目总投资19237.33万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的81.73%；流动资金3514.18万元，占项目总投资的18.27%。

在固定资产投资中建筑工程投资4420.46万元，占项目总投资的22.98%；设备购置费6946.43万元，占项目总投资的36.11%；其它投资费用4356.26万元，占项目总投资的22.64%。

5、项目建成投入正常运营后主要生产PIP头枕、扶手产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入24574.00万元，总成本费用18960.22万元，税金及附加97.88万元，利润总额5613.78万元，利税总额6527.34万元，税后净利润4210.34万元，达纲年纳税总额2317.00万元；达纲年投资利润率29.18%，投资利税率33.93%，投资回报率21.89%，全部投资回收期6.07年，提供就业职位418个，达纲年综合节能量24.71吨标准煤/年，项目总节能率24.38%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

6、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

三、PIP头枕、扶手项目主要经济指标分析

序号财务指标名称单位规划目标值

1营业收入万元24574.00

2项目占地指标

2.1总用地面积㎡59536.42

2.2净用地面积㎡59536.42

3项目用地指标

3.1净用地面积㎡59536.42

3.2总建筑面积㎡62513.24

3.3计容面积㎡62513.24

3.4总体利用面积㎡59536.42

3.5绿化覆盖率%5.82%

3.6绿化面积㎡3636.53

3.7建筑系数%57.11%

3.8建筑容积率1.05

3.9投资强度万元/亩176.15

4项目劳动定员人418

5项目建设期月12

6能源利用

6.1综合节能量tce24.71

6.2综合节能率%24.38%

7项目总投资万元19237.33

7.1固定资产投资万元15723.15

7.1.1建筑工程费万元4420.46

7.1.2设备购置费万元6946.43

7.1.33其他投资万元4356.26

7.2流动资金万元3514.18

8资金来源万元19237.33

8.1项目资本金万元19237.33

9经济效益评价

9.1年收入总额万元24574.00

9.2总成本费用万元18960.22

9.3增值税万元815.68

9.4税金及附加万元97.88

9.5年利税额万元6527.34

9.6年利润总额万元5613.78

9.7企业所得税万元1403.44

9.8税后净利润万元4210.34

9.9纳税总额万元2317.00

10财务评价指标

10.1全部投资回收期年6.07

10.2全部投资利润率%29.18%

10.3全部投资利税率%33.93%

10.4全部投资回报率%21.89%