中原银行大集中项目报表系统管理用户操作手册.docx

中原银行大集中项目报表系统管理用户操作手册.docx

《中原银行大集中项目报表系统管理用户操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中原银行大集中项目报表系统管理用户操作手册.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中原银行大集中项目报表系统管理用户操作手册

T+1报表系统

管理用户操作手册

会计运营部

2022-04-28

第一章T+1会计运营报表平台1

第一节机构维护1

第二节用户维护6

第三节菜单维护15

第四节角色维护20

序号

章节

修订内容简述

修订日期

修订后版本号

修订人

1

共1章

1、建立

2014/11/3

V1.0

李依阳

第一章T+1会计运营报表平台

T+1会计运营报表平台为我行提供会计运营类T+1业务报表，系统提供系统管理和行内报表两个模块，系统管理分为平台管理、参数管理，主要提供报表平台的机构、用户、菜单、角色和系统参数管理等管理功能，行内报表按照报表归属模块不同，分为总账、存款、贷款、支付和公共五个大类，用户可以通过本报表平台查看本机构及下属机构T-1日报表数据。

本文档主要针对报表平台的系统管理模块给以介绍。

第一节机构维护

（一）交易特性

本交易提供报表平台的机构信息新增、修改、删除、详细信息查询和机构层级关系管理等功能，机构维护由总行系统管理员处理。

（二）业务操作

（1）基本流程

1、机构信息新增：

1）、点击“机构维护”交易菜单

2）、点击“新增”按钮

3）、弹出机构信息添加界面，填写新增的机构信息，填写完毕点击“确定”，新增机构操作完毕。

2、机构删除：

1）、点击“机构维护”维护菜单

2）、勾选需要删除的机构代码前的复选框

3）、点击“删除”。

4）、弹出如下窗口，点击“是”按钮，删除机构操作完毕。

3、机构修改：

1）、点击“机构维护”。

2）、勾选需要修改的机构代码前的复选框。

3）、点击“修改”。

4）、修改机构信息，修改完毕，点击“确定”，修改机构操作完毕。

（2）注意事项

1）报表系统机构信息的添加、维护应依托于核心业务系统，保证两者的机构信息一致。

2）参数说明：

机构代码：

银行机构代码、机构名称：

银行中文名称、机构层级：

该机构所属层级、上级机构代码：

该机构所属的上级机构、机构状态：

正常、是否经营机构：

否、法人机构：

法人、是否法人机构：

否。

（三）会计核算

无

（四）凭证打印

无

第二节用户维护

（一）交易特性

本交易提供报表平台的用户维护，功能包括新增、删除、修改用户及用户授权，用户维护由总行、分行系统管理员处理。

（二）业务操作

（1）基本流程

1、用户信息新增：

1）、点击“用户维护”交易菜单

2）、点击“新增”按钮

3）、填写新增的用户信息，填写完毕点击“确定”，新增用户操作完毕

2、用户信息删除：

1）、点击“用户维护”交易菜单

2）、勾选需要删除的用户代码前的复选框

3）、点击“删除”按钮

4）、弹出如下窗口，点击“是”，删除用户操作完毕。

3、用户修改：

1）、点击“用户维护”交易菜单

2）、勾选需要修改的用户代码前的复选框

3）、点击“修改”按钮

4）、修改用户信息，修改完毕点击“确定”，修改用户操作完毕。

4、分配权限：

分配权限用于配置用户归属机构和用户适用角色，配置用户查看报表的权限。

1、点击“用户维护”交易菜单

2）、点击需要授权的用户代码前的勾选框

3）、点击“分配权限”按钮

4）、弹出如下窗口，在左侧的机构树下，点击任一机构名，右侧可分配角色区域显示出该机构拥有的角色

5）、勾选需要授权的角色编号前的复选框

6）、点击“保存”按钮

7）、点击“确定”按钮

8）、在机构树的上方可以看到该用户新增加的授权机构

9）、取消用户授权时，勾选该机构名称前的复选框

10）、点击“撤销”按钮

11）、点击“是”按钮

12）、点击“确定”按钮，用户授权操作完毕

5、用户密码重置

1）、点击“用户维护”交易菜单

2）、勾选需要重置密码的用户代码前的复选框

3）、点击“重置密码”按钮

4）、点击“确定”按钮

5）、点击“确定”，密码重置成功，重置密码为“111111”，用户密码重置操作完毕

（2）注意事项

1）参数说明：

用户代码：

该用户的代码、用户名称：

用户名全称、所属部门：

该用户所属的银行部门、用户职位：

该用户的职位、用户状态：

启用、是否管理员：

否。

（三）会计核算

无

（四）凭证打印

无

第三节菜单维护

（一）交易特性

本交易提供报表平台的维护报表菜单，包括新增、删除、修改菜单功能，菜单维护由总行系统管理员处理。

（二）业务操作

（1）基本流程

1、报表菜单新增

1）、点击“菜单维护”交易菜单

2）、点击“新增”按钮

3）、填写增加的报表菜单信息，填写完毕点击“确定”，新增报表菜单操作完毕

2、报表菜单删除

1）、点击“菜单维护”交易菜单

2）、勾选需要删除的菜单代码前的复选框

3）、点击“删除”按钮

4）、点击“是”按钮，删除报表菜单操作完毕

3、报表菜单修改

1）、点击“菜单维护”交易菜单

2）、勾选需要修改的菜单代码前的复选框。

3）、点击“修改”按钮

4）、修改完菜单信息后，点击“确定”按钮

5）、点击“确定”按钮

（三）会计核算

无

（四）凭证打印

无

第四节角色维护

（一）交易特性

本交易提供报表平台的维护报表角色，包括新增、删除、修改角色及角色授权功能。

目前报表系统配置角色有总行系统管理员、分行系统管理员、高级报表查看角色和普通报表查看角色四个。

系统管理员角色用于配置平台参数管理和用户角色管理，高级报表查看角色不仅可以查看、打印报表还可以导出EXCEL或者PDF文件，普通报表查看角色只能查看、打印报表。

报表角色维护由总行系统管理员处理。

（二）业务操作

（1）基本流程

1、角色新增：

1）、点击“角色维护”交易菜单

2）、点击“新增”按钮

3）、填写新增角色信息，填写完毕点击“确定”，新增角色操作完毕

2、角色删除

1）、点击“角色维护”交易菜单

2）、勾选需要删除的角色代码前的复选框。

3）、点击“删除”按钮

4）、点击“是”，删除角色操作完毕按钮

3、角色修改

1）、点击“角色维护”交易菜单

2）、勾选需要修改的角色代码前的复选框

3）、点击“修改”按钮

4）、修改角色信息，修改完毕点击“确定”,修改角色操作完毕

4、角色授权

1、点击“角色维护”交易菜单

2）、勾选需要授权的角色代码前的复选框。

3）、点击“角色授权”按钮

4）、在资源树下，勾选菜单前的复选框。

勾选后，该角色就拥有了此项功能。

如图，勾选后该角色可以查看内部账余额表，且有导出EXECL文件、导出PDF、打印、查看的功能。

说明：

如该角色不能有导出EXECL的功能，取消“导出EXECL”前的复选框即可。

5）、点击“保存”按钮

6）、点击“确定”按钮

（2）注意事项

1）修改已存在的角色时，无论哪个机构，只要用户分配了该角色，都会一并改。

如果某机构柜员需要特殊的角色，则新建角色，分配给该机构柜员

2）在角色维护中，如果在是否全行角色中选‘是’，则这个角色关联所有机构，无需再做角色关联机构。

（三）会计核算

无

（四）凭证打印

无