中原银行大集中项目报表系统管理用户操作手册.docx

1、中原银行大集中项目报表系统管理用户操作手册T+1报表系统管理用户操作手册 会计运营部2022-04-28第一章 T+1会计运营报表平台 1第一节机构维护 1第二节 用户维护 6第三节 菜单维护 15第四节角色维护 20序号章节修订内容简述修订日期修订后版本号修订人1共1章1、 建立2014/11/3V1.0李依阳第一章 T+1会计运营报表平台 T+1会计运营报表平台为我行提供会计运营类T+1业务报表，系统提供系统管理和行内报表两个模块，系统管理分为平台管理、参数管理，主要提供报表平台的机构、用户、菜单、角色和系统参数管理等管理功能，行内报表按照报表归属模块不同，分为总账、存款、贷款、支付和公共

2、五个大类，用户可以通过本报表平台查看本机构及下属机构T-1日报表数据。本文档主要针对报表平台的系统管理模块给以介绍。第一节 机构维护（一）交易特性 本交易提供报表平台的机构信息新增、修改、删除、详细信息查询和机构层级关系管理等功能，机构维护由总行系统管理员处理。（二）业务操作（1）基本流程1、机构信息新增：1）、点击“机构维护”交易菜单2）、点击“新增”按钮3）、弹出机构信息添加界面，填写新增的机构信息，填写完毕点击“确定”，新增机构操作完毕。2、机构删除：1）、点击“机构维护”维护菜单2）、勾选需要删除的机构代码前的复选框3）、点击“删除”。4）、弹出如下窗口，点击“是”按钮，删除机构操作完

3、毕。3、机构修改：1）、点击“机构维护”。2）、勾选需要修改的机构代码前的复选框。3）、点击“修改”。4）、修改机构信息，修改完毕，点击“确定”，修改机构操作完毕。（2）注意事项1）报表系统机构信息的添加、维护应依托于核心业务系统，保证两者的机构信息一致。2）参数说明：机构代码：银行机构代码、机构名称：银行中文名称、机构层级：该机构所属层级、上级机构代码：该机构所属的上级机构、机构状态：正常、是否经营机构：否、法人机构：法人、是否法人机构：否。（三）会计核算无（四）凭证打印无第二节 用户维护 （一）交易特性 本交易提供报表平台的用户维护，功能包括新增、删除、修改用户及用户授权，用户维护由总行、

4、分行系统管理员处理。（二）业务操作（1）基本流程1、用户信息新增：1）、点击“用户维护”交易菜单2）、点击“新增”按钮3）、填写新增的用户信息，填写完毕点击“确定”，新增用户操作完毕2、用户信息删除：1）、点击“用户维护”交易菜单2）、勾选需要删除的用户代码前的复选框3）、点击“删除”按钮4） 、弹出如下窗口，点击“是”，删除用户操作完毕。3、用户修改：1）、点击“用户维护”交易菜单2）、勾选需要修改的用户代码前的复选框3）、点击“修改”按钮4）、修改用户信息，修改完毕点击“确定”，修改用户操作完毕。4、分配权限： 分配权限用于配置用户归属机构和用户适用角色，配置用户查看报表的权限。1、点击“

5、用户维护”交易菜单2）、点击需要授权的用户代码前的勾选框 3）、点击“分配权限”按钮4）、弹出如下窗口，在左侧的机构树下，点击任一机构名，右侧可分配角色区域显示出该机构拥有的角色5）、勾选需要授权的角色编号前的复选框6）、点击“保存”按钮7）、点击“确定”按钮8）、在机构树的上方可以看到该用户新增加的授权机构9）、取消用户授权时，勾选该机构名称前的复选框10）、点击“撤销”按钮11）、点击“是”按钮12）、点击“确定”按钮，用户授权操作完毕5、用户密码重置1）、点击“用户维护”交易菜单 2）、勾选需要重置密码的用户代码前的复选框 3）、点击“重置密码”按钮4）、点击“确定”按钮5）、点击“确定

6、”，密码重置成功，重置密码为“111111”，用户密码重置操作完毕（2）注意事项1）参数说明：用户代码：该用户的代码、用户名称：用户名全称、所属部门：该用户所属的银行部门、用户职位：该用户的职位、用户状态：启用、是否管理员：否。（三）会计核算无（四）凭证打印无第三节 菜单维护（一）交易特性 本交易提供报表平台的维护报表菜单，包括新增、删除、修改菜单功能，菜单维护由总行系统管理员处理。（二）业务操作（1）基本流程1、报表菜单新增1）、点击“菜单维护”交易菜单2）、点击“新增”按钮3）、填写增加的报表菜单信息，填写完毕点击“确定”，新增报表菜单操作完毕2、报表菜单删除1）、点击“菜单维护”交易菜单

7、2）、勾选需要删除的菜单代码前的复选框3）、点击“删除”按钮4）、点击“是”按钮，删除报表菜单操作完毕3、报表菜单修改1）、点击“菜单维护”交易菜单2）、勾选需要修改的菜单代码前的复选框。3）、点击“修改”按钮4）、修改完菜单信息后，点击“确定”按钮5）、点击“确定”按钮（三）会计核算无（四）凭证打印无第四节 角色维护（一）交易特性 本交易提供报表平台的维护报表角色，包括新增、删除、修改角色及角色授权功能。目前报表系统配置角色有总行系统管理员、分行系统管理员、高级报表查看角色和普通报表查看角色四个。系统管理员角色用于配置平台参数管理和用户角色管理，高级报表查看角色不仅可以查看、打印报表还可以导

8、出EXCEL或者PDF文件，普通报表查看角色只能查看、打印报表。报表角色维护由总行系统管理员处理。（二）业务操作（1）基本流程1、角色新增：1）、点击“角色维护”交易菜单2）、点击“新增”按钮3）、填写新增角色信息，填写完毕点击“确定”，新增角色操作完毕 2、角色删除1）、点击“角色维护”交易菜单2）、勾选需要删除的角色代码前的复选框。3）、点击“删除”按钮4）、点击“是”，删除角色操作完毕按钮 3、角色修改 1）、点击“角色维护”交易菜单2）、勾选需要修改的角色代码前的复选框3）、点击“修改”按钮4）、修改角色信息，修改完毕点击“确定”,修改角色操作完毕4、角色授权1、点击“角色维护”交易菜

9、单2）、勾选需要授权的角色代码前的复选框。3）、点击“角色授权”按钮4）、在资源树下，勾选菜单前的复选框。勾选后，该角色就拥有了此项功能。如图，勾选后该角色可以查看内部账余额表，且有导出EXECL文件、导出PDF、打印、查看的功能。说明：如该角色不能有导出EXECL的功能，取消“导出EXECL”前的复选框即可。5）、点击“保存”按钮6）、点击“确定”按钮（2）注意事项1）修改已存在的角色时，无论哪个机构，只要用户分配了该角色，都会一并改。如果某机构柜员需要特殊的角色，则新建角色，分配给该机构柜员2）在角色维护中，如果在是否全行角色中选是，则这个角色关联所有机构，无需再做角色关联机构。（三）会计核算无（四）凭证打印无