中国电信集中MSS项目操作手册SAP财务月结0704V1.docx
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中国电信集中MSS项目操作手册SAP财务月结0704V1
中国电信2013年
全国集中MSS系统建设项目
用户操作手册
财务月结
操作手册
2014年06月
文档信息
文档名称
最初作者
当前修改作者
版本管理
日期
变更人
版本
备注
2014.06.10
1.0
1.目的
用于指导财务月结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务月结。
2.适用范围
适用于财务月结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务月结
3.相关流程
无。
4.流程说明
财务共享服务中心按照报表上报时间要求等，设定了期末结账时间表对工程、库存、资产等业务进行财务月结，确保本会计期间发生的业务真实、准确、完整地进行账务处理。
月度结账前的准备工作：
1.人力工资过帐完成
2.通过转固程序将WBS结算到在建工程，并转到固定资产上
3.应收应付相关的业务都完成
4.所有总帐业务都完成
5.所有资产（固定资产、无形资产等）都入帐
6.完成各成本中心费用记账
7.非统计型内部订单完成结算
5.操作步骤
5.1关闭当前的物料期间，打开新的物料期间
系统路径
后勤-物料管理-物料主数据-其它-结清期间
事务码
MMPV
图示1
操作说明
1.1、输入事务代码：
MMPV，回车
备注
该期间用于管理物料的收发货操作。
图示2
操作说明
1、输入公司代码：
A019，必输
2、输入到公司代码：
A019，非必输，可以输入一个公司代码范围
3、输入要结束的物料期间:
05，必输
4、输入会计年度:
：
2014,点击
备注
5.2打开新的会计期间
系统路径
事务码
ZOB52
图示1
操作说明
2.1、输入事务代码：
ZOB52，回车；
备注
图示2
操作说明
2.1、输入公司代码：
A019，必输
2.2、输入利润中心组：
A4400，必输，也可以输入一个范围例：
A4401A4409
点击
备注
图示3
操作说明
修改对应的箭头对应的起始和结束期间，可以针对+、A、D、K、M、S几种分别限制，然后再修改对应的利润中心的期间
点击保存
备注
该期间用于会计记账的期间管理，包括资产核算、客户核算、供应商核算、总账核算、物料核算的入账
5.3打开新的管理会计记账期间
系统路径
后勤-客户服务-服务处理-环境-销售与分销-销售-销售订单的产品成本-环境-期间锁定-更改
事务码
OKP1
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
OKP1，回车；
备注
图示2
操作说明
1、输入控制范围：
CT00，必输
2、输入财年：
可以输入具体的利润中心，也可以输入“*”号，必输
3、输入版本：
0，非必输，点击实际
备注
图示3
操作说明
1、勾选对应的业务及期间，点击保存
备注
5.4资产折旧过账
系统路径
会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-折旧运行
事务码
AFAB
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
AFAB，回车；
备注
图示2
操作说明
1、输入公司代码：
A019，必输
2、输入会计年度：
2014，必输
3、输入过账期间：
05，必输
4、计划内记账运行，必输，如果运行出错，也可以选择重复
5、进一步的期权：
列出资产，非必输
6、测试运行的传输：
正式运行的时候去掉测试运行的勾选
备注
图示3
操作说明
1、选择后台执行，输入执行的时间保存
备注
5.5资本性、成本性项目结算
系统路径
后勤-项目系统-财务-期未结账-单一功能-结算-集中处理
事务码
CJ8G
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
CJ8G，回车；
备注
图示2
操作说明
1、输入成本控制范围:
CT00
2、点击
，或都回车
备注
图示3
操作说明
1、选择变式
2、输入结算期间:
04必输
3、输入财年2014必输
4、处理类型可选
5、处理选项：
正式执行时去掉测试运行的勾选
6、点击执行
备注
查看项目结算测试运行的结果：
5.6GR/IR清算（账）
系统路径
会计核算-财务会计-总分类账-期间处理-自动清账-无清算货币说明
事务码
F.13
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
F.13，回车；
备注
图示2
操作说明
1、输入公司代码：
A019，必输
2、输入会计年度：
2014，必输
3、选择总分类账科目：
必选
4、输入GRIR科目:
1201010000必输
5、输入清算日期：
2014-06-13
6、输入期间06
7、如果测试运行，则勾选，正式运行，去掉
8、点击执行
备注
图示3
操作说明
1、查看执行的结果
备注
5.7GR/IR重组
系统路径
会计核算-财务会计-总分类账-期间处理-清算-重新分类-GR/IR清算
事务码
F.19
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
F.19，回车；
备注
图示2
操作说明
1、输入总账科目：
12010100000，必输
2、输入公司代码：
A019，必输
3、输入关键日期：
2014-05-31，必输
4、勾选GR/IR清账
5、勾选创建过账
6、输入凭证类型Z7
7、输入月：
05
8、输入冲销期间：
06
9、点击执行
备注
查看GR/IR重组分析结果、过账：
查看GR/IR重组凭证：
5.8汇率维护
系统路径
后勤-物料管理-外贸关税-一般外贸处理-进口出口-环境-货币
事务码
OB08
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
OB08，回车；
备注
图示2
操作说明
1、点击新条目
2、输入汇率类型、期间、从、到及直接报价
3、保存
备注
图示3
备注
5.9外币评估
系统路径
会计核算-银行申请-贷款管理-会计-结账运行-可操作的评估范围-外币贷款的评估
事务码
FAGL_FC_VAL
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
FAGL_FC_VAL，回车；
备注
图示2
操作说明
1、输入公司代码：
A019，必输
2、输入评估关键日期：
2014-05-31，必输
3、选择执行测试评估，正式运行时选择立即过账评估
4、选择评估重置及原因
5、输入过账期间：
04
6、输入冲销记账期间:
05
7、勾选评估总账科目，如果不输入科目，则评估范围为所有科目
8、点击
备注
操作说明
备注
5.10外币贷款评估
系统路径
会计核算-银行申请-贷款管理-会计-结账运行-可操作的评估范围-外币贷款的评估
事务码
FNSA
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
FNSA，回车；
备注
图示2
操作说明
1、输入公司代码：
A019，必输
2、输入合同号选输
3、输入评估关键日期，必输
4、输入评估原则、汇率计算、模拟/测试
5、重设评估输入重置过账日期
6、点击执行
备注
图示3
操作说明
1、查看评估结果
备注
5.11关闭过完账的会计期间
系统路径
会计核算-财务会计-总分类账-报表-税务报表-销售/采购税返还-递延税处理-在子分类账中关闭过账期间
事务码
ZOB52
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
ZOB52，回车；
备注
图示2
操作说明
操作同打开新的会计期间，修改对应的期间并保存。
备注
操作说明
备注
5.12关闭管理会计的记账期间
系统路径
后勤-销售和分销-销售-销售订单的产品成本-环境-期间锁定-更改
事务码
OKP1
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
OKP1，回车；
备注
图示2
操作说明
1、输入控制范围：
CT00，必输
2、输入财年：
可以输入具体的利润中心，也可以输入“*”号，必输
3、输入版本：
0，非必输，点击实际5、进一步的期权：
列出资产，非必输
备注
图示3
操作说明
1、勾选对应的业务及期间，点击保存
备注
操作参考打开新的管理会计记账期间
5.13最终结账、输出报表
系统路径
会计核算-财务会计-总账-信息系统-总账报表（新）-财务报表/现金流-常规-实际/实际比较-财务报表：
实际/实际比较
事务码
S_PL0_86000028
图示1
操作说明
1、输入事务代码：
S_PL0_86000028，回车；
备注
图示2
操作说明
1、货币类型：
10-公司代码货币
2、输入公司代码：
A019
3、利润中心：
A440000-A449999（可输入单个利润中心，也可以查询利润中心段）
4、FIS年度报表结构：
CT00-中国电信集团MSS会计报表版本
5、报表年度、报表期间从、报表期间到
6、比较年度、比较期间从、比较期间到
6、点击执行
备注
图示3
操作说明
查看执行后的资产负债表核对
备注
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