PE初步调研报告.docx

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PE初步调研报告

初步调研报告

项目名称：

项目经理：

项目编号：

报告日期：

项目阶段：

□种子期□VC晚期□成长期□上市筹备期

退出方式：

　□上市□转售□回购

项目联系人

姓名

职务

手机

电话

电邮

网址

一、公司基础信息

公司名称

法定代表人

公司地址

实际控制人

注册资本

企业性质　

网址：

员工人数

股权结构

股东名称

持股比例

股权性质

合计：

历史沿革

（请说明公司及其前身成立时间、分子公司设立过程、股权变更、重大资产重组等）

二、产品与服务

商业模式

产品结构

产品或服务

销售额

比例

增长率

毛利率

行业分析

1.行业所处位置、行业监管体制、行业主要政策、行业特点、进入壁垒、有利因素、不利因素等

2.市场规模、细分市场的划分和结构，市场成长性、成长驱动因素的简单评估

主要产品市场地位

1、产品所处产业链分析，产品产业链地位，市场地位，市场占有率、价值链分析等

2、产品周期分析（定性）

三、管理团队

管理团队结构

姓名

职务

介绍

管理体系

管理风格

四、研发能力

1、研发团队

姓名

职务

介绍

2、无形资产

名称

证号

无形资产介绍

3、研发计划与研发开支

研发项目

研发周期

研发投入

内容介绍

五、市场与竞争

市场地位

1、企业所在细分市场描述。

在市场中地位

.

2、

营销模式

主要竞争对手

SWOT分析

（包括对行业进入壁垒描述）

竞争战略

基于SWOT分析，说明企业的战略布局，特别是strengths（优势）和、opportunities（机遇）的取舍。

六、财务状况

审计机构

审计机构

是否具有证券从业资格

特殊资产

（有重大影响的资产、无形资产）

基本财务数据（万元）

项目

最近一期

增长率　

总资产

总负债

净资产

主营业务收入

主营业务成本

主营业务利润

管理费用

销售费用

财务费用

税后利润（税率）

营运资本

经营现金净流量

基本财务分析

最近一期

盈利性分析

GrossMargin

EBITratio

EBITDAratio

ROA

ROE

ROIC

成长性分析

销售收入增长率

净利润增长率

营运能力分析

存货周转率

应收账款周转率

应付账款周转率

总资产周转率

营运资本

偿债能力分析

利息保障倍数

流动比率

经营性现金流

资产负债率

附：

财务指标计算公式：

原则上，比率同时涉及损益表项目和资产负债表项目时，资产负债表计算应采用期内平均值，即（期初+期末）/2,如采取期末值，需注明。

毛利率（GrossMargin）=毛利/营业收入

EBITRatio=EBIT/营业收入

EBITDARatio=EBITDA/营业收入

ROA=净利润/平均总资产

ROE=净利润/平均所有者权益

ROIC=净利润/（所有者权益+短期借款+长期借款-过剩现金）

销售收入增长率=最近一期营业收入/上一期营业收入

净利润增长率=最近一期净利润/上一期净利润

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

应付账款周转率=营业成本/应付账款平均余额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

营运资本=（除货币资金及交易性金融资产外的流动资产–除短期负债、交易性金融负债及一年内到期的非流动负债外的流动负债）

流动比率=流动资产/流动负债

利息保障倍数=EBIT/（财务费用中的利息支出+资本化的利息支出）

经营性现金流

资产负债率=总负债/总资产

八、风险因素

税务

重大合同与法律行为

历史沿革与产权变更

内部控制制度

其他风险因素

九、其他补充信息