福海军粮供应站部门.docx

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福海军粮供应站部门

福海县军粮供应站2016年部门

决算公开说明

第一部分

部门主要职责 

福海县军粮供应站主要职责是：

1、贯彻落实国家、自治区军粮供应政策，坚持“先前方、后后方，先军队、后地方”的供应原则，以一切为了部队，一切服务于官兵为主旨，以兵为本，严格执行标准制度。

2、贯彻执行《军粮供应管理暂行办法》和国家粮食政策。

根据军粮需求有计划做好军粮的筹措、调运、保管工作，保证按时、按质、按量、按品种供应军粮，积极做好部队的后勤保障工作，为部队官兵提供“全天候”的军供服务。

3、贯彻落实《全国粮食系统军粮供应规范化管理暂行办法》的规定，积极开展优质服务，按规定使用和管理军粮供应资金。

4、负责全县日常军供粮油的质量，建立进货检验制度和军供粮油质量报告制度，确保军供粮油的质量，保质保量完成军粮供应任务。

5、落实《军粮供应服务公约》，加强行风建设和精神文明建设，提高军粮供应文明水平

6、承办自治区、地区军粮供应管理部门及粮食局交办的其他工作。

机构设置及实有人员情况：

福海县军粮供应站为全额拨款事业单位，规格正股级，2016年实有人数3人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

福海县军粮供应站2016年度收入总计79.68万元,与2015年度决算相比，收入增加50.60万元，主要原因是:

一是按照新财建【2016】381号，收到财政补助项目拨款50万元，为2016年度“粮安工程”危仓维修改造项目政策性应急供应粮食仓储设施维修改造补助中央专项资金；二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出；支出总计29.68万元，与2015年度决算相比，支出增加0.6万元，主要原因是:

新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

。

（一）收入总计79.68万元。

1．财政拨款收入79.36万元，为财政当年拨付的资金。

包括：

（1）基本支出29.36万元，含人员经费27.13万元、日常公用经费2.23万元；

（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目50万元，为“粮安工程”危仓维修改造项目50万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．其他收入0.32万元，主要为存款利息的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余0万元。

（二）支出总计29.68万元。

包括：

1．一般公共服务（类）0万元。

2．外交（类）0万元。

3．国防（类）0万元。

4．公共安全（类）0万元。

5．教育（类）0万元。

6．科学技术（类）0万元。

7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。

8．社会保障和就业（类）1.44万元，主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

20、粮油物质储备（类）28.24万元，主要用于2220150款粮油事务事业运行支出等

23.债务付息（类）0万元。

24．结余分配0万元。

25．年末结转和结余50万元。

其中财政拨款结转和结余50万元，主要包括：

（1）基本支出结转0万元。

（2）项目支出结转和结余50万元，结转和结余的主要原因：

粮安工程”危仓维修改造项目50万元尚未开工使用。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入79.36万元，调整预算数79.36万元，完成调整预算的100%。

支出决算29.36万元，调整预算数29.36万元，完成调整预算的100%。

与2015年相比，财政拨款收入增加50.6万元，支出增加0.6万元，收支增加主要原因是：

一是增加行政事业类项目拨款50万元，为2016年度“粮安工程”危仓维修改造项目政策性应急供应粮食仓储设施维修改造补助中央专项资金；二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算29.36万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元，。

（二）外交（类）2016年度支出决算0万元。

（三）国防（类）2016年度支出决算0万元。

（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元;

（五）教育（类）2016年度支出决算0万元。

（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。

（七）文化体育（类）0万元。

（八）社会保障和就业（类）1.44万元，其中：

基本支出1.44万元，工资福利支出2080505款1.44万元，商品和服务支出0万元;项目支出0万元，工资福利支出0万元、其他商品和服务支出0万元。

（二十）粮油物质储备（类）27.92万元，其中：

基本支出27.92万元，工资福利支出2220150款23.39万元、商品和服务支出2220150款2.23万元、对个人和家庭补助支出2.3万元;项目支出0万元。

（二十三）债务付息（类）0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出29.36万元，其中：

工资福利支出24.83万元，主要包括基本工资8.35万元、津贴补贴9.38万元、社会保障缴费2.34万元、绩效工资0万元、奖金3.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.44万元等。

商品和服务支出2.23万元，主要包括：

办公费1.19万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.03万元、电费0万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0.005万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.004万元、劳务费0.27万元、委托业务费0万元、工会经费0.33万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元等；对个人家庭补助2.3万元，主要包括：

离休费0万元、退休费0万元、住房公积金1.91万元、采暖补贴0.39万元；基本建设支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴0万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出0万元，主要包括：

赠与、贷款转贷；其他支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数0.57万元，支出决算0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的0%，比2015年“三公”经费支出减少0.35万元，减少100%，主要原因是：

认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成年初预算数0万元的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成年初预算数0万元的%。

公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0万元，完成年初预算数0.37万元的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

国内接待人次0，国内公务接待批次0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额53.51万元，较上年减少5.05万元，主要原因：

一是是2016年1月根据福财资管【2016】1号，无偿调拨给县国有资产投资有限公司资产，减少固定资产28万元；二是新增成品粮库1栋，增加固定资产22.78万元；新增办公设备增加固定资产0.17万元。

。

福海县军粮供应站车辆共0辆，较上年增加0辆，原因是。

（三）政府采购情况

2016年采购计划0万元，实际采购金额0万元，其中货物类0万元，采购内容主要是；工程类0万元，采购内容主要是；服务类0万元，采购内容主要是0。

（四）单位政府债务情况

我单位政府债务0万元，主要用于0项目。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的1个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的1个项目具体为：

为“粮安工程”危仓维修改造项目1个。

项目当年财政拨款预算共50万元（含上年结转0万元）。

截至2016年底，1个项目实际财政拨款支出0万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

由于该项目资金到位较晚，2016年尚未开工建设。

3、绩效评价工作取得的成效。

该项目预计于2017年4月开始动工建设，该项目实施后将有力的改善政策性粮库的储粮条件，保证了安全储粮。

同时通过对营业场所的维修改造，改善购粮环境，保证军供站更好的开展优质服务，为军地融合发展提供基础条件。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　我单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）