应收款项管理系统操作手册v10.docx

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应收款项管理系统操作手册v10

煤业公司计讯处软件研发工作室

应收款项管理系统

操作手册

王鑫

2014-12-25

目录

一、登录界面3

二、应收款项台帐管理模块4

2.1款项及内容数据维护4

2.2应收款项台账填报5

三、应收款项台帐汇总模块7

四、应收款项附件维护模块12

五、应用款项查询管理模块12

六、款项内容分析表模块13

6.1款项内容分析表14

6.2款项内容分析表——按单位分类14

七、单位类别分析表模块15

八、应收款项情况统计模块15

九、我的首页16

十、系统管理17

10.1组织机构18

1.组织机构管理18

2.岗位分类管理19

3.岗位信息管理21

4.人员管理23

5.人员查询25

6.一人多岗26

7.群组管理27

8.人员换岗29

9.部门合并与拆分31

10.部门关系调整32

10.2系统日志33

10.3权限管理35

1.责任设置35

2.人员权限37

一、登录界面

打开浏览器，在地址栏中输入http:

//172.18.，即可打开网站，在对应的窗口填入用户名和密码，点击登录按钮系统。

如下图：

系统一共分为八个模块：

一为应收款项台帐填报模块；二为应收款项台帐汇总模块；三为应收款项附件维护模块；四为应收款项查询管理模块；五为款项内容分析表模块；六为单位类别分析表模块；七为应收款项情况统计模块；八为系统管理模块。

总体框架如下图：

二、应收款项台帐管理模块

该模块分为款项及内容数据维护和应收款项台账填报两部分。

2.1款项及内容数据维护

款项及内容数据维护部分为财务处维护,如下图：

款项分类和名称对应“应收款项台账填报”模块中使用的款项分类和内容分类。

需要添加新的分类时，点击“添加”按钮，在最下方出现新的一行，在新出现的一行中填写需要添加的内容，“编号”和“名称”需要手动填写，“款项分类”可以在下拉菜单中选择一个，如下图：

添加完后，点击“提交”按钮保存。

如果需要删除原有的内容，选中要删除的行，点击“删除”按钮后，需要再次点击“提交”按钮。

2.2应收款项台账填报

各个基层单位所使用的填报模块均为此模块，利用台帐管理部门（根据组织机构自动填写）和填报日期进行区分。

各相关业务部门，按月填报统一格式台账（填报项目及各项目排列样式如下图所示），上级单位对下级单位报送的台账进行汇总，并与各类应收款项明细账进行核对，生成本单位“应收款项台账”和其他相关表单，点击“上报”后报送至煤业公司财务部审核，本单位对上报后的数据不能自主改动。

需要修改时，需与财务部联系退回后方可修改。

具体操作方法如下：

填报方式分为三种，分别是“添加”、“引入Excel”和“使用上月数据”。

下面分别说明使用方法：

1.“应收款项台账”各项目填写说明：

“添加”：

点击“添加”按钮后填写：

部门负责人根据《煤业公司应收款项管理制度实施细则》规定手工填写；台账管理部门、填表人、填表日期自动生成；欠款人名称应按照对方全称填写，不得以简称、费用名称等不规范的名称填写；单位分类（焦煤内部、煤化内部、煤化外部）提供下拉框选择；交易内容根据该业务的交易内容简单描述手工填写；款项分类（应收账款、其他应收款、预付账款）、内容分类提供下拉框选择（按照款项分类分为如下几种情况。

应收账款：

煤炭业务、化工业务、有色金属业务、机械制造业务、物流贸易业务、建材业务、建筑施工业务、电力业务、其他业务；其他应收款：

保证金、罚款、赔偿款、押金、职工借款、垫付款项、单位往来、暂付款项、其他应收款；预付账款：

材料、设备、工程价款、商品、贸易款、劳务费、预付罚款、其他预付款）。

合同编号、合同金额、约定收款或付款条件、约定还款日期四项根据合同内容手工填写；是否逾期提供下拉框选择（逾期、未逾期）；逾期金额手工填写；年初金额手工填写；本月新增、本月收回自动计算；累计新增、累计收回手工填写；期末余额自动计算；日期，金额手工填写。

责任人栏的分管领导、业务部门负责人、具体经办人及存在的问题及需要说明的情况栏均手工填写。

期末余额=年初金额+累计新增-累计收回

本月新增=本月累计新增-上月累计新增

本月收回=本月累计收回-上月累计收回

期末余额=“金额0-1Y”+“金额1-2Y”+“金额2-3Y”+“金额3-4Y”+“金额4-5Y”+“金额5+Y”

2.“应收款项台账”可以采取以上方法逐行增加，也可以用外来Excel表格导入，还可以选择从上月数据导入。

“引入Excel”时，需注意是否符合上述的公式，如果不符合，提交时将不能通过；“引入Excel”后“内容分类名称”需要再手动选择一下。

如果本月和上月数据差别不大，可以点击“使用上月数据”，然后选择“应收款项台账表上月”，即可在上月的数据上进行修改。

3.系统应提供接口，可以下载应收款项台帐导入的标准模板及填报说明文档。

4.填写完毕点“提交”进行保存，保存时同时保存登录用户的单位信息及姓名。

点“上报”按钮后，弹出提示“上报后不可更改，是否继续？

”

5.基层单位上报后，其上级单位方可汇总查看。

注意：

点击“上报”后就不能再进行操作，一个月只能填写一次。

三、应收款项台帐汇总模块

基层单位填写完成后其上级单位可以得到汇总的数据，财务部可以查看全部数据，并对汇总数据进行导出或退回。

汇总模块中，各单位的结构以树状结构在页面的左边展示，点击相关节点（单位名称），则展示某个节点下的数据。

各单位只能看到自己单位所属的下级单位。

如下图所示：

最终集团公司财务部审核各基层单位相关数据，如发现有不恰当处，点击“退回”，退回到基层单位，由基层单位修改；全部审核无误后，点击“导出Excel”，生成焦煤能源、煤业集团以及管理口径相关报表。

如果有需要，各单位可以把汇总表导出，只需点击“导出Excel”按钮即可。

完整的单位树如下图所示：

四、应收款项附件维护模块

该模块分为维护和下载两个部分，如图：

应收款项附件维护是由财务处进行维护，点击“选择文件”后，选中要上传的模板后，点打开即可将模板上传至网站上。

如图：

下载模块供各基层单位使用，有两种下载方法：

1.点击需要下载的模版，在页面下方出现的选项框中选择保存中的另存为，可以存在想要保存的位置。

2.右键单击想要下载模板，选择目标另存为即可，如图：

五、应用款项查询管理模块

查询模块中可以按“单位分类”、“款项分类”、“内容分类”、“年份”和“月份”五个条件去查询，如图：

五项中“内容分类”需手动填写，其余四项通过下拉菜单选择，其中“内容分类”可以进行多值查询，值间用分号隔开。

选好条件后点击“查询”按钮即可。

本模块还提供了导出Excel的功能，需要导出Excel表格时，点击“导出Excel”按钮即可。

六、款项内容分析表模块

该模块分为四张表，分别是“款项内容分析表”、“款项内容分析表-焦煤内部”、“款项内容分析表-煤化内部”和“款项内容分析表-煤化外部”。

如图，下面分别说明：

6.1款项内容分析表

此表无需填写，是按款项内容对所有填报的台账进行汇总后计算得出的数据，左侧列出了所有的款项内容，右侧按照“年初余额”和“期末余额”划分，并对时间进行了细分。

该表还提供“导出Excel”和“合计（万）”两个功能，该表默认以元为单位，点击“合计（万）”后将自动把数据转换为万元，如下图。

注意此按钮只能点击一次，点击刷新后，将恢复以元为单位的数据。

刷新按钮在页面的右上角，如图所示：

6.2款项内容分析表——按单位分类

该模块余下的三张表：

“款项内容分析表-焦煤内部”、“款项内容分析表-煤化内部”和“款项内容分析表-煤化外部”是按单位分类，将第一张表的数据再次进行分类。

同样提供“导出Excel”和“合计（万）”两个功能。

三个表的数据相加总和即为第一张表的数据。

七、单位类别分析表模块

该模块即为应收款项情况调查表，无需填写，是按照单位类别对应收款项进行分类后，汇总后得出的数据，左侧为款项内容，右侧按照单位类别和时间进行了分类，如图：

该表同样提供“导出Excel”和“合计（万）”两个功能，使用方法和前面的表一样。

八、应收款项情况统计模块

该表无需填写，是从汇总表中自动统计得出，上报过的数据都会在此表中显示出来，此表是按照单位和时间进行分类，如图

该表提供导出Excel功能，需要导出Excel表时，点击“导出Excel”按钮即可。

九、我的首页

该模块主要用于用户修改自己的登录密码，点击左边的“个人信息”，点开“+”，再点击“修改我的秘密”，然后在右侧的“原密码”、“新密码”和“密码确认”框中，分别输入原密码和新密码，最后点击“修改密码”提交即可。

退出后再次登录时，新密码即生效。

十、系统管理

此模块只提供给系统管理员使用，主要用于管理员添加账号和分配权限。

下面分别说明使用方法：

10.1组织机构

1.组织机构管理

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【组织机构管理】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

维护组织机构基本信息

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

左边树列出组织机构树，右边则是组织机构基本信息编辑，下方岗位列表为所选中的组织下的岗位。

按钮功能：

增加单位：

只能在选中根目录或单位的时候，才能添加单位，如果选中的是部门则不能添加单位。

右边显示单位的详情信息，进行填写。

增加部门：

点击按钮在选中单位或部门下增加一个新的部门，右边显示部门的详情信息，进行填写。

删除：

删除选中单位或部门（树节点），如果单位或部门下有子单位或子部门将不能删除所选单位或部门。

保存：

将所有新增及修改过的信息提交至数据库保存。

设置负责岗位：

设置所在行的岗位为所选单位或部门的负责岗位，每个部门的负责岗位只有一个。

2.岗位分类管理

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【岗位分类管理】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

将岗位进行分类。

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

左边树为岗位分类树，即岗位的类别，右上为选中岗位分类的基本信息编辑，右下表格显示选中分类下的岗位。

按钮功能：

增加分类：

选中分类名称（树节点）添加新的岗位分类信息，在右上编辑页面填写基本信息。

删除分类：

删除选中的岗位分类（树节点），如果所选分类下存在岗位则不能删除，需先移除该分类下的所有岗位再进行删除。

保存：

将所有新增及修改过的信息，提交至数据库保存。

添加岗位：

选中岗位分类名称（树节点），往该分类下面添加岗位。

点击按钮弹出选择岗位页面，如图：

点击【确认选择】，选择的岗位将列在分类的岗位列表中。

如图：

移除：

将岗位从所选分类下移除。

岗位分类的责任视图：

点击【添加责任】，弹出选择责任页面：

勾选责任，点击确认，即赋予该岗位分类所选的责任。

3.岗位信息管理

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【岗位信息管理】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

在各部门下增加岗位及维护

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

左边树为组织结构树，右边上方表格显示所选单位或部门下的岗位，下方表格为岗位基本信息编辑和岗位下的人列表。

按钮功能：

添加岗位：

选中单位或部门添加岗位，在下方填写岗位基本信息。

点击上级岗位列里面的【请选择】弹出选择上级岗位页面。

如下图：

【选取】某岗位即把所选岗位保存为上级岗位，【清除上级岗位】就把上级岗位设置为空。

设置岗位下的人：

点击弹出人员选择页面，如图：

点击【确认选择】，将选中的人员添加至岗位下。

如图：

删除：

删除所选岗位。

设置岗位负责人：

将选中的人设为此岗位的负责人。

删除：

所选岗位不是此人的主岗位时才能在岗位下删除此人。

保存：

将所有新增及修改过的信息，进提交至数据库保存。

岗位的责任视图：

点击【添加责任】，弹出选择责任页面：

勾选责任，点击确认，即赋予该岗位所选的责任。

4.人员管理

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【人员管理】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

添加单位或部门下的人即维护人员信息

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

左边树为组织结构树，单位部门信息。

右边表格显示对应的单位或部门的人员信息。

按钮功能：

添加人员信息：

点击按钮，弹出人员信息编辑页面，如图：

人员详细信息中姓名必须填写，岗位名称必须选择。

下方用户信息中登录名为当前新增人的登录账号，默认初始密码为空。

填写完信息之后，点击保存按钮将数据保存至数据库。

批量密码设置：

选中需要修改登录密码的人员的复选框，点击按钮弹出修改登录密码页面，如图：

修改密码的类型有三种：

为空、为123456及自定义。

选中前面的单选按钮进行修改密码。

点击确定，修改密码。

密码设置：

修改所在行单个人的密码，弹出页面及用法与批量密码设置一样。

修改：

弹出人员详细信息编辑页面，进行修改。

删除：

删除所在行对应的人员信息。

保存：

将所有新增及修改过的信息，提交至数据库保存。

5.人员查询

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【人员查询】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

查询系统人员信息。

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

当查询条件为空时，下方表格显示系统内所有的人员信息。

当查询条件不为空时，则下方表格显示系统内符合查询条件的人员信息。

按钮功能：

查询：

输入人员姓名（支持模糊查询），选择部门名称（支持多选部门），选择岗位名称（支持多选岗位）及岗位分类，点击【查询】按钮进行人员信息查询。

如图：

6.一人多岗

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【一人多岗】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

为同一人员设置多个岗位

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

左边数列出组织机构树，右边则是人员信息，最右侧是人员的岗位信息，下方为岗位下人的主岗位编辑。

按钮功能：

设置成主岗位：

上方已经列出刚人员的岗位信息，如果该人员有多个岗位可以选择一个，设置为其的主岗位，点击【设置成主岗位】按钮进行设置。

注意下方“是否为主岗位”的方框要画上√。

如图：

删除岗位：

一个人有多个岗位时，可以删除，但是主岗位不能删除。

提交：

点击【设置成主岗位】或者【删除岗位】后都要点【提交】才会生效。

7.群组管理

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【群组管理】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

将部门、岗位、人员以群组划分。

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

显示系统内已经存在的群组。

按钮功能：

添加：

新增一条群组数据，如图：

点击成员列字段【请选择】弹出选择成员页面，如图：

页面上方可选择人员、部门、岗位进行数据检索筛选。

点击确认选择，将选择的信息保存至成员列。

如图：

删除：

删除选中的群组记录。

保存：

将所有新增及修改过的信息，进行提交至数据库保存。

页面数据说明：

显示系统内存在的部门、岗位、人员

按钮功能：

合并部门：

弹出部门合并页面，如图：

选择被合并的部门和目标部门，点击【合并】，将两个部门合并为一个部门，即将被合并的部门下的岗位和人员都调到目标部门中。

合并页面关闭，回到查看页面。

拆分部门：

弹出拆分部门页面，自动添加一个新的部门，如图：

填写部门名称，选择上级部门，勾选要拆分出来的岗位，岗位显示的右下方，可删除已选择的岗位，点击【拆分】，将选择的岗位及对应岗位下的人员移动到新的部门中。

拆分页面关闭，回到查看页面。

8.人员换岗

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【人员换岗】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

更换系统中某个人员的岗位

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

当查询条件为空时，下方表格显示系统内所有的人员信息。

当查询条件不为空时，则下方表格显示系统内符合查询条件的人员信息。

按钮功能：

查询：

输入人员姓名（支持模糊查询），选择部门名称（支持多选部门），选择岗位名称（支持多选岗位）及岗位分类，点击【查询】按钮进行人员信息查询。

如图：

点击要更换的岗位名称弹出选择岗位页面，选择要更换成的岗位，即完成了此人的岗位更换。

9.部门合并与拆分

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【部门合并与拆分】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

对系统内的部门做合并和拆分。

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

显示系统内存在的部门、岗位、人员

按钮功能：

合并部门：

弹出部门合并页面，如图：

选择被合并的部门和目标部门，点击【合并】，将两个部门合并为一个部门，即将被合并的部门下的岗位和人员都调到目标部门中。

合并页面关闭，回到查看页面。

拆分部门：

弹出拆分部门页面，自动添加一个新的部门，如图：

填写部门名称，选择上级部门，勾选要拆分出来的岗位，岗位显示的右下方，可删除已选择的岗位，点击【拆分】，将选择的岗位及对应岗位下的人员移动到新的部门中。

拆分页面关闭，回到查看页面。

10.部门关系调整

菜单位置：

【系统管理】－【组织机构】－【部门关系调整】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

对系统内的部门子级关系做调整。

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

显示系统内存在的部门

功能：

按住鼠标拖动某部门，放在想要的位置，可以调整它与其他部门之间的关系。

点击【保存】按钮保存调整后的部门关系。

10.2系统日志

系统业务日志

菜单位置：

【系统管理】－【系统日志】－【系统业务日志】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

查看系统的日志

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

倒叙显示登录系统的用户和登录时间，点击【查看】可以查看详细信息，如图：

按钮功能：

首页：

查看第一页的系统日志

上页：

查看上一页的系统日志

下页：

查看下一页的系统日志

末页：

查看最后一页的系统日志

导出Excel：

可以将系统日志导出为Excel表格

查询：

可以按照条件查询登录的具体情况，如图：

系统提供可以将查询条件保存为查询方案以便以后查询时使用。

10.3权限管理

1.责任设置

菜单位置：

【系统管理】－【权限管理】－【责任设置】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

给责任赋菜单权限。

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

左边为系统所有的责任，右边上方为系统模块菜单，选中的菜单为对应责任下的权限菜单。

下方表格为拥有此责任的所有岗位。

按钮功能：

添加：

添加一条责任信息。

是否系统责任：

如果勾选了系统责任复选框，则在二级权限菜单的时候，管理员就会看见系统责任。

设置管理员：

弹出设置管理员页面，如图：

点击【新增】按钮弹出人员选择页面，如图：

勾选人员之后，点击【确认选择】将所选人员列在管理员表格中。

是否能授权二级管理员：

如果勾选了这个复选框，则对应的人能在二级权限菜单为责任设置二级管理员。

如果没有勾选，则对应的人只能看见责任对应的菜单，不能指定二级管理员。

删除：

删除选择的记录。

保存：

将所有新增及修改过的信息，提交至数据库保存。

删除：

将选中的责任删除。

按部门选择岗位：

弹出的选择岗位页面按照部门列出，如图：

选择岗位之后点击【确认选择】，所选岗位将列在拥有责任的岗位下。

按分类选择岗位：

弹出的选择岗位页面根据岗位分类列出，并可以筛选，如图：

左边为岗位分类树，右边为分类下面的岗位，选中要添加的岗位，点击【选择】，所选岗位将列在拥有责任的岗位下。

删除岗位：

批量选中岗位，将选中的岗位从责任下删除。

删除：

将选择的岗位从责任下删除。

保存：

将所有新增及修改过的信息，提交至数据库保存。

2.人员权限

菜单位置：

【系统管理】－【权限管理】－【人员权限】

适用对象：

系统管理员

功能说明：

给人员赋予权限

操作说明：

点击菜单进入主页面后，如下图所示：

页面数据说明：

左边为单位分类树，右边为人员列表，显示该人员的岗位名称，要查看该人员所拥有的权限需点击【菜单权限】按钮。

如图：

按钮功能：

菜单权限：

点击之后显示系统的全部权限及该人员所拥有的权限，如图：

点开箭头可以显示具体内容，如图：

通过勾选项目前方的方框，来添加删除该人员的权限。