K3CLOUD各岗位操作规范V52修之欧阳史创编.docx
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K3CLOUD各岗位操作规范V52修之欧阳史创编
重庆鹏方再生资源有限公司
时间：
2021.02.10
创作：
欧阳史
K3CLOUD业务岗位操作规范
总体操作流程
1销售内勤操作规程
总体流程：
销售价格表－＞销售订单
1.1销售价格表
1.1.1销售价格表
销售价格表主要是用于指导销售人员在进行客户合同签订时，根据客户的不同用料情况去勾选产生不同的发布价，然后在此基础上进行价格谈判。
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表新增”，双击打开进入发布价计算界面；3、录入客户名称和项目名称、选择产品名称，根据客户需要进行勾选并维护相关调整参数（是否先款后货，赊销比例、账期、是否再生）；4、维护完成后保存，提交并审核。
提示：
除勾选“先款后货”的情况外必须选择赊销比例和账期
1.2销售订单
1.2.1销售订单
销售订单是在有销售价格表的基础上，关联销售价格表下推生成的。
下推生成后，根据合同所谈的销售价格及数量进行填写，填写完成后，提交，系统会根据订单情况进入对应审批流程。
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表列表”，双击打开进入列表界面。
然后根据客户名称/销售项目信息进行过滤。
3、勾选对应价格表，点击“下推”按钮。
4、点击确定后，弹出销售订单新增界面，录入明细信息：
销售类型、销售数量、含税单价（成交价）、单位运费；录入表头基本信息：
交货方式、要货日期、销售员、客户类别、销售类型（与明细信息一致）、备注；录入表头财务信息：
收款条件。
5、点击“保存”“提交”，进入对应审批流程，审批流程完成后，销售订单显示为“已审核”状态。
提示：
1、销售订单必须关联销售价格表生成，不允许手工直接录入。
生成订单时，一张订单可选择多家价格表（多种产品型号），但必须是同一客户同一项目。
2、销售订单只能关联当天生成的销售价格表（系统已作控制，目的是为了每个订单提交审批时均取最新的发布价）
3、每个订单必须选择客户类别，不开票客户选择“二类”，开票客户选择“一类”，销售订单明细分录中的“销售类型”必须选择对应的销售类型（成品、加工、纯加工）。
4、每个订单必须根据销售合同在”财务信息”页签中选择与销售价格表赊销比例相对应的收款条件。
5、订单成交价（含税单价）低于发布价或订单赊销比例大于50%须在备注栏描述相关理由（可从担保方式、竞争对手情况、业主支付方式等方面阐述成交的理由。
）
6、若客户对出库单产品型号有特殊要求，可在“产品名称”列手工修改，并会自动带入销售出库单“产品名称”列，不修改则自动等于物料名称，打印时默认取“产品名称”列数据。
2采购内勤操作规程
采购内勤主要是处理采购价格数据以及供应商货款支付申请业务
2.1采购价格表
2.1.1采购价格表
采购价格表主要是基于公司同各供应商之间的价格合同，将合同价格信息录入系统，便于后续材料入库价格自动携带。
采购价格表通过采购订单实现
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“采购管理”－＞“订单管理”－＞“采购订单列表”，点击打开进入列表界面，
然后点击新增按钮，进入采购订单的新增维护界面。
提示：
1、单据录入时，用户的登录组织一定要在拌合站上
2、录入时注意是否含税价格
3、采购订单由采购内勤录入，对应分公司会计审核。
采购订单必须审核才会生效，注意检查单据状态。
4、在财务信息中需要录入付款条件
5、采购数量为预估数量，例如：
9999999
2.1.2采购调价
采购调价业务是也通过采购订单实现。
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；
2、单击“供应链”－＞“采购管理”－＞“订单管理”－＞“采购订单列表”，打开采购订单列表
选择需要调整价格的记录后，点击【业务操作】【整单关闭】
然后继续点【新增】【复制】
点击复制后，会打开新增界面
在新增界面中维护新的含税单价和付款条件，维护后保存、提交单据。
提示：
当材料价格或付款条件变动时，采购内勤应及时维护采购订单，将调价函或更新的合同交对应分公司会计审核并执行生效。
2.2付款申请
2.2.1付款申请单
根据同供应商的采购合同，以及公司的资金安排，针对供应商的货款及费用进行付款申请，申请发起后会进入流程审批，审批结束后出纳进行对应款项支付。
单击“财务会计”－＞“出纳管理”－＞“日常处理”－＞“付款申请单”
双击进入付款申请单列表，然后点击新增按钮，进入付款申请单新增界面。
填写往来单位、申请事由、申请金额等信息，然后提交，会进入流程审批，审批结束后出纳进行对应款项支付。
提示：
付款申请的发起需要在拌合站对应的各分公司（或者总部，根据实际选择）进行流程发起，需要用户登录的时候组织选择对应分公司。
2.2.2供应商信息维护
在录入付款申请单时需要填写供应商的银行信息，包括：
银行账户、账户名称及开户行。
这些信息可以在供应商资料中进行维护，维护后在录入付款申请单时会自动带出银行信息，不需要手工录入。
路径：
“基础管理”“基础资料”“供应商列表”打开供应商列表
选择需要维护的供应商后，双击打开供应商信息。
在供应商的财务信息下可以维护供应商的开户银行、银行账号及账户名称信息。
维护该信息需要先反审核供应商资料，维护后需要审核供应商资料后才能正常使用。
在供应商的基本信息中需要维护“供应商分组”信息，清空编码后，在保存时会自动根据供应商分组自动编码。
3材料员/过磅员操作规程
过磅员主要负责库存单据（采购入库、销售出库）的录入工作，材料员主要负责对上述库存单据的审核工作。
材料员还需要录入产品配合比清单、产品入库单、生产领料单。
3.1采购入库单
3.1.1采购入库单
根据供应商的来料信息及数量信息，录入采购入库单，在入库单审核的时候需要检查物料有没有对应单价信息（单价信息由采购内勤录入，会自动携带到对应入库单上），如果发现没有需要材料员及时通知采购内勤。
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；
2、单击“供应链”－＞“采购管理”－＞“收料处理”－＞“采购入库单列表”
过磅员双击进入采购入库单列表，然后点击新增按钮，进入采购入库单新增界面，点击“选单”选择“采购订单”进入采购订单列表，勾选相应供应商订单的物料后点击“返回数据”，根据过磅单录入总重、皮重、实收数量、车牌号，点击保存；
3、材料员根据磅单核对入库单信息，点击审核。
提示：
材料员在审核时需要检查财务信息页签的采购单价是否存在，如果没有需要联系采购内勤进行处理。
3.2产品配合比清单（采购申请单）
3.2.1产品配合比清单
产品配合比清单是指每单位（吨）产品所需要用的各种材料的单位用量，后续材料员在录入生产领料的时候会关联此单据作为材料耗用数据的计算标准（目前是用采购申请单来代替产品配合比清单功能的）。
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“采购管理”－＞“采购申请”－＞“采购申请单列表”；3、材料员双击进入采购申请单列表，然后点击新增按钮，进入产品配合比清单新增界面。
在表头录入客户和销售项目，在明细信息单击物料编码，根据技术员提供的《产品配合比清单》（手工单）在物料编码列表中勾选需要维护配合比的物料项目（包括燃料，燃料按公司年初制定对应拌合站定额录入），录入各项物料对应的配合比，并选择成本对象、录入销售类型（加工或纯加工需勾选甲供材），然后批量填充。
4、材料员提交，然后审核，并在产品配合比清单（手工单）填写系统单据号，并签字。
提示：
1、选择物料时必须首先选择沥青类，否则计算其他用量时会出错；
2、所有物料只需录入用量比，单位用量系统会自动计算；
3、沥青、地材默认用量比为（%），单位用量的计算公式为：
用量比/（100+油石比）；
4、所有添加剂用量比按技术提供的掺量比录入（其中改性剂、抗剥落剂、阻燃剂的掺量比是关联沥青用量的，系统会自动关联沥青用量计算单位用量，即单位用量=沥青用量*用量比，除以上三项以外的添加剂单位用量=用量比/1）；
5、燃料用量比按公斤录入，系统计算单位用量时自动换算成吨；
（1）普通混合料各站燃料单位用量如下表：
燃料
巴南
璧山
永川
合川
涪陵
铜梁
两江
达州
重油（kg）
6
6.5
6.5
6.5
6
6.5
6
煤（kg）
14
柴油（kg）
0.75
0.2
0.75
0.75
0.75
0.2
0.75
0.75
（2）特殊产品燃料单位用量表（不区分拌合站）
燃料
ARAC13
彩色10
彩色13
OGFC13
OGFC10
GA10
橡胶沥青
乳化沥青
备注
重油（kg）
7
7
7
7
7
15
/
/
煤（kg）
16
16
16
16
16
35
/
/
限永川
柴油（kg）
1.3
0.3
0.3
1
1
1
7.67
15.35
6、销售类型选择“加工”或“纯加工”时，需在“是否甲供”列勾选客户提供的材料。
3.3销售出库单
3.3.1销售出库单
过磅员根据拌合站实际发料数量信息录入销售出库单，需要每车录入，录入单据打印后才能发货。
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“订单处理”－＞“销售订单列表”，过磅员双击打开进入列表界面，
然后根据客户名称/销售项目勾选对应销售订单，下推生成销售出库。
3、过磅员在弹出的销售出库单新增界面，表头基本信息维护车牌号、销售出库类型，在明细信息录入销售类型、核算类型（与销售类型一致）、仓库、毛重、皮重等信息，保存并提交；
4、材料员根据磅单核对出库信息，审核。
提示：
销售出库单必须选择对应销售订单关联生成，不允许手工直接录入。
3.4产品入库单
3.4.1产品入库单
材料员月底根据当月销售出库记录将各产品发货数量进行汇总统计（无需区分客户），根据销售类型（加工/纯加工/成品）和产品型号进行分别汇总后录入产品入库单。
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；
2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“销售出库单列表”，打开销售出库单查询界面，
在查询界面通过“日期”信息、单据状态“全部”过滤出当月产品出库数量，如4月如下图：
查看所有单据保证无“审核中”状态，
切换单据状态为“已审核”，从销售出库单列表引出数据至Excell文件，
打开引出的Excell文件，全部选定，插入数据透视表并点确定，在右边数据透视表字段列表选择物料代码（物料名称）、销售出库类型、实发数量汇总产品出库数据。
3、单击“供应链”－＞“库存管理”－＞“简单生产业务”－＞“简单生产入库单列表”
双击打开进入列表界面。
然后点击“新增”按钮进入单据新增界面，根据第2步汇总的产品出库数据录入汇总入库信息后，点击保存并提交。
4、会计根据当月发货数据核对汇总入库信息进行审核确认。
提示：
销售类型和核算类型必须录入，并同一行保持一致。
3.5生产领料单
3.5.1生产领料单
材料员每日生产完毕后分别按客户、销售项目、销售出库类型汇总各型号的产品出库量，并据此根据产品配合比清单（采购申请单）下推生成生产领料单；
操作步骤：
1、切换组织到对应拌合站；
2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“销售出库单列表”，打开销售出库单查询界面，在查询界面通过“日期”信息、单据状态“全部”过滤出当日产品出库数量，如4月8日如下图：
查看所有单据保证无“审核中”状态，从销售出库单列表引出数据至Excell文件，
打开引出的Excell文件，全部选定，插入数据透视表并点击确定，在右边数据透视表字段列表选择客户、销售项目、物料代码、销售出库类型、实发数量汇总产品出库数据。
3、单击“供应链”－＞“采购管理”－＞“采购申请”－＞“采购申请单列表”（产品配合比清单），材料员双击打开进入列表界面，然后根据客户/销售项目勾选对应的产品配合比清单（采购申请单），下推生成生产领单。
4、材料员在弹出的领料单新增界面根据第2步汇总结果录入核算类型、仓库，修改生产数量、然后点击批量填充按钮，系统会自动计算出各物料的实发数量，然后保存并提交；
5、会计根据每日的销售出库单审核生产领料单（对应客户/销售项目、核算类型、产品型号审核，领料单生产数量＝销售出库单出库数量）。
提示：
1、生产领料单必须通过“采购申请单”（产品配合比清单）下推生成，不允许直接录入。
2、生产领料单必须每日录入，以保证材料库存的及时更新。
3.5.2甲供材入库
指生产原材料由客户提供，同时需要对客户提供的数量及消耗量进行管理。
甲供材的入库在系统中录入其他入库单。
路径：
“供应链”“库存管理”“其他入库单”打开其他入库单新增界面
在新增界面中录入实际收到的物料及数量，界面中的货主类型必须选择为“客户”，货主要选择具体是哪个客户提供的材料。
3.5.3甲供材出库
生产领料是根据产品配合比清单（采购申请单）下推生成的，在生成时需要判断材料是否为甲供材。
如果是则需要单独下推。
例如：
在产品配合比清单（采购申请单）的配比中，由于该项目的沥青是客户提供，因此在生成领料单时先生成除沥青外的所有材料。
操作方式见4.5.1。
然后在产品配合比清单（采购申请单）列表中单独选中沥青进行下推。
下推后将简单生产领料单中的“货主类型”更改为客户，“货主”更改为具体哪个客户的材料。
若甲供材不足，需要使用我方材料时，货主类型需要选择为“业务组织”，货主为具体的拌合站。
若我方材料不足，需要使用甲供材时，分两种情况，一种是客户开发票，我方作为采购业务，另一种是客户不开发票，我方进行借用。
Ø客户开票
1、先做其他出库，货主类型选择客户，“货主”选择甲供材对应的客户。
2、再做采购入库，按正常采购业务处理。
需要将客户资料增加到供应商资料中。
3、最后按4.5.1领料业务进行领料。
Ø借用
1、领料按正常领料4.5.1操作；
2、根据我司使用甲供材的部分材料员做其他出库单，“货主类型”选择客户，“货主”选择甲供材对应的客户，同时备注项注明我司某项目借用，分公司会计审核；
3、材料员再做其他入库，入库数量等于第2步其他出库数量，“货主类型”选择业务组织，货主为具体的拌合站，备注我司某项目借用材料，分公司会计按当期同类材料价格录入暂估单价并审核。
这时需要将客户资料增加到供应商资料中。
4、正常采购入库后归还客户材料的处理：
找到第3步生成的其他入库单下推生成红字其他入库单，同时对应找到第2步生成的其他出库单下推生成红字其他出库单。
时间：
2021.02.10
创作：
欧阳史
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