河源高级中学部门决算公开.docx
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河源高级中学部门决算公开
2017年度河源高级中学部门决算公开
目录
第一部分河源高级中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分河源高级中学2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分河源高级中学2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分河源高级中学概况
（一）部门主要职责
河源高级中学（原名：
河源市第一中学高中部）成立于2016年5月31日，事业编制96人，在编人数74人，一般聘请人员14人,实际在岗人员90人。
本校的主要职责是：
承担高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
本校内设8个机构；办公室、教师发展处、课程教学处、学生成长处、后勤服务处、安全教育处、工会、团委会共8个室。
本部门没有下属单位。
第二部分河源高级中学2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河源高级中学
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1570.89
一、一般公共服务支出
14
11.4
二、上级补助收入
2
4.16
二、外交支出
15
三、事业收入
3
296.69
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
1608.83
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
7
七、其他支出
20
4.16
8
21
本年收入合计
9
1871.74
本年支出合计
22
1624.39
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
0.02
年末结转和结余
24
247.37
12
25
总计
13
1871.75
总计
26
1871.75
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
河源高级中学
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1871.74
1570.89
4.16
296.69
0
0
0
201
一般公共服务支出
11.4
11.4
20110
人力资源事务
11.4
11.4
205
教育支出
1830.45
1533.76
296.69
20502
普通教育
1510.52
1213.83
296.69
2050204
高中教育
1302.79
1006.1
296.69
2050299
其他普通教育支出
207.73
207.73
20509
教育费附加安排的支出
319.93
319.93
229
其他支出
29.89
25.73
4.16
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
河源高级中学单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1624.39
1123.23
501.16
201
一般公共服务支出
11.4
11.4
20110
人力资源事务
11.4
11.4
205
教育支出
1608.83
1123.23
485.6
20502
普通教育
1294.85
1123.23
171.62
2050204
高中教育
1290.47
1123.23
167.24
2050299
其他普通教育支出
4.38
4.38
20509
教育费附加安排的支出
313.98
313.98
229
其他支出
4.16
4.16
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
河源高级中学单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1570.89
一、一般公共服务支出
15
11.4
11.4
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
1312.14
1312.14
6
六、科学技术支出
20
7
21
8
22
本年收入合计
9
1570.89
本年支出合计
23
1323.54
1323.54
0
年初财政拨款结转和结余
10
0.02
年末结转和结余
24
247.37
247.37
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
1570.9
总计
28
1570.9
1570.9
0
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河源高级中学
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1323.54
983.07
340.47
201
一般公共服务支出
11.4
11.4
20110
人力资源事务
11.4
11.4
205
教育支出
1312.14
983.07
329.07
20502
普通教育
998.16
983.07
15.09
2050
教育费附加安排的安
313.9
313.9
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河源高级中学单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
611.8
302
商品和服务支出
120.24
30101
基本工资
297.74
30201
办公费
8.19
30102
津贴补贴
296.41
30202
印刷费
0.5
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
0.36
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
10.44
30107
绩效工资
16.38
30206
电费
46.87
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
2.24
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
0.91
30209
物业管理费
29.97
303
对个人和家庭的补助
250.25
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
0.49
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
0.02
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
63
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
16.25
30311
住房公积金
58.14
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
2.09
30313
购房补贴
129.11
30229
福利费
0.09
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.01
310
其他资本性支出
0.78
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
0.78
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
862.05
公用经费合计121.02
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
河源高级中学
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
河源高级中学
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
说明：
本校2017年度没有政府性资金预算财政拨款收入和支出。
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分河源高级中学2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源高级中学2017年度总收入1871.74万元，其中本年收入1871.74万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入1570.89万元，比上年决算数增加1318.58万元，增长522.60%。
主要原因：
一是2017年度学校新增了一个年级，教师人数比上年增加48人，增长率63%；学生人数比上年增加了849人，增长率109.4%。
用于基本支出增加了777.52万元，增长率378.30%，二是用于项目支出增加了541.06万元，增长率11156.6%
2．上级补助收入4.16万元，比上年决算数增加4.16万元，增长100%。
主要原因：
用于发放首席教师的奖金及教师节慰问金。
3．事业收入296.69万元，比上年决算数增加201.56万元，增长211.89%。
主要原因：
因学校是2016年5月31日新成立的，2016年度只有一个年级共776人，2017年度又新增了一个年级，增加了849人，因此，教育收费增加201.56万无。
4．经营收入0万元，同比上年无增减。
5．其他收入0万元，同比上年无增减。
（二）年度支出总体情况
河源高级中学2017年度总支出1624.39万元，其中本年支出1624.39万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出11.4万元，主要用于引进人才费用，比上年决算数增加11.4万元，增长100%，主要原因是根据河财预[2017]003号文件，用“人才工程”专项资金支付引进人才费用。
2.教育（类）支出1608.83万元，主要支出项目有普通教育、教育费附加安排的支出，比上年决算数增加1293.08万元，增长409.53%，主要是基本支出比上年增加了949.4万元，增长546.17%；项目支出比上年增加了343.69万元，增长242.19%。
主要原因：
一是教师人数及学生人数增加了，人员经费及学校公用经费随着增加；二是学校教学设施不完善，添置了教学设施设备。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
河源高级中学2017年度财政拨款收入合计1570.89万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入1570.89万元，比年初预算数增加1206.59万元，增长331.21%；主要原因是增加了引进人才费用11.4万元、教育支出增加了849.53万元、城市中小学教学设施支出增加了319.93万元及其他支出增加了25.73万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比上年无增减。
（二）2017年度财政拨款支出说明
河源高级中学2017年度财政拨款支出合计1323.54万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出1323.54万元，比年初预算数增加959.24万元，增长263.31%；主要原因是是增加了引进人才费用11.4万元、教育支出增加了602.18万元、城市中小学教学设施支出增加了319.93万元及其他支出增加了25.73万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，同比上年无增减。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）11.4万元，主要用于引进人才费用；教育支出1608.83万元，主要用于教师人员经费、学校日常公用经费及城市中小学教学设施购置；其他支出4.16万元，主要用于上级补助教师节慰问金及首席教师奖励金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源高级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
河源高级中学是财政补助事业单位，不属于机关行政单位。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额232.24万元，其中：
政府采购货物支出232.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（4）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金223.93万元
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