总经理业务报告01年中期.docx

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总经理业务报告01年中期

董事会三届四次

文件之一

总经理业务报告

俞银贵

二〇〇一年八月九日

各位董事：

现在，我向董事会汇报2001年上半年经营情况及下半年业务发展计划，请予审议。

公司上半年经营情况

上半年，根据年初董事会确定的经营目标，针对内燃机行业新的竞争特点和趋势，进一步实施产品组合战略，不断加快新产品开发和上批量速度，坚决推进新老产品替代工作，上半年，公司基本稳住了工程机械市场，拓展了载重车市场，取得了较好的经营业绩，为公司推进企业改革创造了物质条件。

据内燃机行业资料表明：

上半年在中等缸径多缸柴油机制造业中，公司销售收入排名第4位；利润总额排名第3位；经济效益综合指数为158.97，比去年同期上升了27.63，在同行业中名列第3。

一、上半年公司经营业绩

项目单位年计划上半年完成完成率（％）

柴油机销量台285001603656.27

销售收入万元13071071915.5355.02

利润总额万元50005339.19106.78

出口创汇万美元800420.8052.60

其中:

自营出口万美元300163.6054.53

上半年实现柴油机销售16036台，完成全年预算28500台的56.27%，比去年同期增长1142台（增长了7.7％）。

其中135柴油机销售11413台，比去年同期下降409台（下降了3.5％）；D114柴油机销售4028台，比去年同期增长了1890台（增长了88.4%）；G6135柴油机销售427台，比去年同期减少391台（减少了47.8％）；C121柴油机销售168台，比去年同期增长56台（增长了50％）。

二、上半年公司财务状况说明

1、至6月底，公司资产总额为242090.86万元，比年初增加7903.93万元。

负债总额为74580.34万元，比年初增加3642.40万元。

股东权益期末数为162309.49万元，比年初增加3819.71万元。

2、至6月底，应收帐款合计金额为34609.14万元，与年初的27483.50万元相比，上升了7125.64万元。

主要原因：

一是新设立子公司增加部分应收帐款。

二是因营销策略和销量增加使应收帐款上升。

3、资产负债率为30.81%，基本上与年初持平。

三、公司和主要全资附属企业及控股公司经营业绩概述

1、上海柴油机股份有限公司

实现主营业务利润18331.46万元，占年计划61.89％，同比增长8.67%；净资产收益率2.67%，同比上升了0.48个百分点；每股收益0.091元。

2、上海东风柴油机销售公司

销售柴油机15838台，占年计划56.45％，同比上升8.88％；实现销售收入60203万元，占年计划53.89％；利润总额-393.51万元，占年计划15.72％。

公司权益比为100％。

3、上海伊维燃油喷射有限公司

实现销售收入11729万元，占年计划58.03％，同比上升26.76％；利润总额137.52万元，占年计划25.19％，同比上升159.52％。

公司权益比90％。

四、上半年公司主要对外投资情况

1、至6月底，公司长期投资期末数为5487.99万元，与年初的4284.89万元相比，增加了1203.10万元，主要原因是配件公司与上风公司今年不纳入合并范围，因此未作合并代销处理。

2、短期投资系公司利用闲置资金，委托证券公司进行的短期国债回购等投资，与年初相比减少1962.45万元，主要是根据新制度的规定，将尚未投资的资金列入货币资金项目。

五、公司内部投资情况

2001年投资项目和用款计划如下：

单位（万元）

项目名称2001年计划用款上半年用款完成率

D114主体工程5900924.5115.67%

试验中心改造2500394.1715.77%

技措项目1592.50388.6824.41%

技改项目1000.00

更新项目900183.8820.43%

卡特资产回购8500.00

NB泵引进项目100000.00

合计21842.51891.248.66%

说明：

上半年内部投资实际用款1891.24万元，仅完成全年预算8.66％。

主要原因是伊维公司NB泵引进项目还未启动,主体工程决算审计未结束,尚未付款。

D114主体工程项目：

主体工程机加工车间的机体生产线、缸盖生产线、主轴承盖三条生产线，共有设备92台（包含9条自动线），加一台美国制造三座标测量仪共93台，目前已交接验收91台，还有2台正在调整、验收过程中，交接验收合格率已达到98%。

非机加工生产的辅助装置、油漆涂装生产线、01物流线、废水站及污水站装置还在调整验收中。

试验中心改造项目：

项目从2001年2月8日正式开工，3月7日开始打桩。

6月底，试验站地下层结构封顶；汇流排间基础结束；油罐基础完成，三只油罐已就位；循环水泵房单体完成基础打桩及钢板围护设施。

预计，9月份全部单体结构完成，12月前完成建筑，年内土建结束。

下半年，公用安装全面展开，12月份全部结束；争取国内的工艺设备年内进场；进口工艺设备完成国际招标及商务谈判并签订供货合同。

下半年计划完成投资1500万元。

六、募集资金使用情况

96年11月29日，公司增发8500万股B股，共募集资金（扣除发行费用）3270万美元，约折人民币27100万元，全部用于D114柴油机主体工程项目建设。

至今年6年底，该项目累计用款约28824万元，超出募集资金约1724万元，超出部分由公司自有资金支出。

七、新产品开发与市场配套情况

（一）新产品开发方面

1、D4114柴油机的研制：

主要完成工况为D4114ZLQB132kW/2600rpm配龙口P7100泵、日本电装NB泵的性能配试及125kW/2600r/min和110kW/2600r/min的台架性能调试任务。

与徐州工程机械厂、义乌华发机电设备有限公司、江淮汽车制造厂等签订了配套技术协议并完成配套设计。

同时，完成了D4114ZLQB柴油机1000h全速全负荷耐久考核及500h热冲击试验。

2、二气门电控发动机的研制

完成了“电控D6114B型柴油机项目计划书”等报告的编写并进行了技术讨论；组织翻译了电装公司最新提供的技术资料；开展了电装共轨系统的初步布置设计，对供油泵和喷油器提出修改意见。

3、D6114LPG单一气体发动机的研制：

去年10月发运第一台试验样机至荷兰DELTEC公司，台架性能试验开发工作根据协议规定主要在荷兰进行。

经反复优化试验，样机已基本达到协议要求，目前，样机已运回公司。

4、D6114B型320马力柴油机（D6114ZLQ9B）的研制

在原有台架性能及结构更改的基础上，完成了工作过程热力学计算，活塞、连杆、机体三维有限元分析，机体、缸套、活塞等主要零部件图纸设计，油冷活塞、高强度缸套100h评定试验，评审文件编写及500h预耐久试验。

5、D6114B型船用柴油机开发

在完成6台套样机试制及用户试验的基础上，进行了一系列质量改进工作，并且完成1000h耐久考核任务，完成了205kW/2200rpm、184kW/2200rpm、165kW/1800rpm、154kW/2200rpm的性能调试任务，七月底完成了公司技术鉴定。

6、G6135船用柴油机研制（162kW/1500r/min）

3月份完成三台样机装配，目前已完成样机的台架性能初步调试，正在进行750h耐久考核。

7、C6121ZG18型低成本柴油机的研制

4月中旬成立项目组，4月29日制定《C6121配ZL50低成本柴油机C6121ZG18项目计划》，6月10日通过方案评审，目前正在按计划进行燃油系统的配试及零部件的设计出图任务。

（二）新产品配套

1、上半年与配套厂家共新签技术协议51份，完成D114、C121、G6135、135柴油机新配套机型33种、样机62台。

2、为抓住西部开发中的工程机械市场，公司从6月份开始加大了高原型柴油机的开发，目前已签订高原机型技术协议12份，已出厂11台样机，此外还有7、8家工程机械厂在洽谈之中，高原型柴油机的开发初见成效。

3、D6114B型柴油机共签订技术协议18份，投入使用的有85台，用户反映较好。

此外，上海巴士四汽公司在今年四月订购了23台D6114ZQ9A（B型机），以替代原D6114ZQ9A型柴油机（换整机），三台样机装完车后进行烟度测试，发现该柴油机烟度特别好，最大的才0.8波许，一般在0.2波许，D6114B型机在上海公交颇受好评。

八、企业内部改革工作

1月2日，公司召开了由全体中层管理人员、党代会代表、职代会代表以及公司所有高级工程师参加的经营工作会议，会议重点是宣传麦肯锡咨询成果，由此揭开了公司再造的序幕。

上半年，公司围绕经营工作会议，在企业内部改革上取得了初效。

年初，公司对组织结构进行了调整，一是实现了扁平化，形成了总经理、部长、科长的三层级行政管理体系。

二是精简了机构，管理部门压缩了44.8％，管理部门科级机构压缩了31％，生产厂（分公司）科级机构压缩了近50％。

三是干部年青化。

上半年还推行了业绩合同签订工作，十部四室的部长（主任），分厂厂长、分公司总经理、子公司总经理以及科级都与自己的上一级签订了业绩合同，7月份基本完成了对所有已签合同的上半年度业绩考核工作，合格率达91％。

今年上半年公司还完成了以市场为导向、以业绩为基础的薪酬制度改革方案。

这次薪酬制度改革主要根据三个原则：

一是市场化原则；二是两级管理原则；三是业绩至上的原则，个人收入和部门的工资总与个人、部门的业绩相挂钩。

上半年，公司完成了工资总额的下放，改变原有的工资分配控制到具体人的模式，形成公司决定公司工资总额同公司效益的关系、部门决定员工收入的管理模式；其次完成了年薪分配方案的实施，公司200多名现职的科级以上管理人员按其岗位的业绩合同实施年薪；第三是完成了岗位工资的改革，实现工资项目简单化、岗位归类简单化和工资级别简单化。

此外，精益生产也取得初步成果，特别是生产资金得到了有效控制，生产资金平均余额大幅下降，截止到今年六月底，比去年平均水平下降了约2300万元。

上半年公司还加快了生产结构调整步伐，明确了生产结构调整的总体框架、计划进度、工作重点，形成了《生产结构调整总体方案》，今年已实施了制造二厂非主关键零件转移计划的16项工作，老铸工135车间拔点和制造二厂小件车间撤点工作，都要在年内完成。

此外，在营销流程、变型配套流程以及其他关键业务流程，如采购流程、检验流程、财务管理流程等都得到了一定程度的改善。

九、战略合作伙伴寻求

通过上半年的改革，公司对国内外战略合作伙伴的吸引力正在上升，已有部分伙伴提出了对上柴有利的合作方案，公司总体发展战略的实施比预想的要好。

上半年，公司明确了寻求战略合作伙伴的原则、目的，也充分认识到我们自身的优势。

通过对世界各大汽车集团及我国汽车集团之间的资产关系、战略关系清晰的疏理，明确了上柴在汽车市场合作的方针，即五百强+国内整车厂+上柴的三方两地框架。

上半年，公司与一汽、二汽、上汽、春兰、川汽等进行了接触，并重点与CAT公司、丰田集团下属日野公司进行了接触，通过多轮互访和讨论，双方的合作框架正逐步清晰。

十、“十五”规划的编制和完善

在去年底“十五”规划纲要编制的基础上，上半年对“十五”规划进行了进一步的细化和完善，形成了目前的这份“十五”规划。

规划对公司“十五”期间的发展战略及公司定位作了比较清晰的描述，以巩固和保持国内最优秀的专业柴油机制造企业为目标，同时，采取一系列业务改进措施使公司价值最大化，提高同国内外优秀整机制造企业合作的优势，从而使公司获得长期、稳定的生存和发展。

公司下半年业务发展计划

根据公司年初确定的业务发展计划，下半年，公司将继续全方位推进麦肯锡咨询成果，以价值最大化为出发点，全面实施企业结构和产品结构调整；同时，以市场需求为导向，加快新产品的开发和配套，不断巩固现有市场，拓展新市场。

围绕公司2001年的业务发展计划，下半年公司工作重点可以归结为“外拓市场、内抓改革”。

一、加大新产品市场开拓力度，加快新产品开发速度

实现一定的产品销售量，是公司生存的基本保证，加快新产品的开发速度，加大新产品市场的开拓力度，提高新产品的市场份额，是公司能否发展的关键因素。

为此，在下半年我们要努力做好以下几项工作。

1、新产品要全面进入各个细分市场

上半年，公司在压路机、平地机细分市场，增幅超过30％，而在推土机、装载机细分市场，公司都是负增长。

增幅大的都是新产品D114进入的市场，而负增长的都是新产品尚未被用户一致接受的市场，特别是ZL50装载机市场。

下半年，公司一定全力以赴，不惜代价，攻克这个难关，让新产品全面进入各个细分市场。

低成本C121柴油机，要比计划提前1－2个月试制出来（原计划是到年底），以利早日进入ZL50装载机市场。

2、加快D114A向D114B型机的切换

下半年B型机无论在生产还是销售，都要快速放量，如不能快速放量，因A型机生产能力有限，将有可能对明年的市场发展带来很不利的影响。

因此，公司要组织、动员内部各方面力量，尽快提高B型机的生产能力，实现A、B型机的切换。

3、抓好西部市场工作

随着青藏铁路7月1日的正式开工，西部大开发进入到极为重要的关键时刻，紧接着青藏铁路的开工建设，“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”以及西部地区的一系列铁路将会陆续开工，今后五到十年将会给国内设备制造、能源运输等行业带来巨大的商机。

①增加人力，加强西部市场开发，在市场营销部内增设市场开发部，市场开发部拟采用项目制，重点开发军品及铁路工程局等市场，加强西部市场开发工作。

②加快西部地区营销网络建设。

③加强高原机型的开发力度，开发西部的前期以创品牌为主，在西部用户中树立高质量、高可靠性形象。

重点要抓好高原机型的开发配套、抓典型用户的使用考核，并对存在的问题抓紧实施改进。

至7月初止公司已签下C121、D6114、G6135和6135柴油机正式协议11种。

二、进一步深化企业内部改革工作

在内部，公司将进一步深化改革。

在上半年公司推进麦肯锡咨询成果，进行公司改革的基础上，下半年将进一步深化推进，并在七月份专门成立由总经理直接负责的，由10名专职人员组成的公司改革办公室，对公司下半年改革进行咨询指导、宣传培训和督促推动，真正将麦肯锡咨询成果落到实处。

公司于8月4日上午召开了全体科级以上干部的公司改革工作推进大会，进行了改革推进的动员。

下半年重点实施的几项改革措施：

1、营销流程改善

（1）业绩文化：

制定市场营销部所有岗位的岗位职责、KPI考核体系、薪酬目标等一揽子方案，目的是激发营销人员积极性，短期内保持和扩大市场销量。

（2）业务流程：

以顾客为导向，发现、消除流程中一切非增值活动，目标是使业务流程畅通、高效，员工的价值得以体现。

（3）营销体制：

形成营销体制改革方案，对营销体制进一步进行探讨，明确营销体制改革的方向。

（4）营销目标：

基于营销流程的改善与市场分析，确定明年的销售目标。

2、生产系统改造

（1）生产计划系统：

下半年要实施3S2000系统培训、模块功能定位及岗位职责描述、旧E－bom转入新E-bom、完成P-bom数据库、旧库存子系统转换、库存子系统数据的完善、计划子系统的模拟运行等等。

在年底之前实现114和135物料需求计划的计算机自动生成。

（2）生产结构调整：

下半年要实现非主关零部件自制转外协的实质性开展、围绕D114B、C121进行工艺流程改进和工艺布局调整、部分战略相关度低的业务剥离等。

年底之前要完成老铸工135车间的拔点和制造二厂小件车间的撤点、D114柴油机形成15000台生产能力、C121低成本柴油机形成2000台生产能力、确定配件厂、冲压件厂、增压器公司的调整方案。

3、公司产品战略的实施

进行市场需求与竞争力分析，确定公司产品战略实施方案。

年底之前要明确各细分市场的产品组合战略，而且要明确如何实施。

4、项目管理模式个案

分别进行产品开发和管理类的项目管理模式探讨，在公司内推进项目制管理，形成项目管理的基本模式。

三、继续寻找合作伙伴

与实力雄厚的整车厂进行合作，是公司总体战略的首选方案，通过战略合作来拉动上柴的市场拓展、培育和提升核心竞争能力。

上半年已经开始了合作伙伴的寻找工作，并且与潜在的国内外整机厂合资（合作）伙伴进行了初步交流，针对每一家潜在合资（合作）伙伴进行合资策略和财务分析。

下半年，在公司重点做好“外拓市场、内抓改革”工作的同时，继续与有合作意向的潜在国内外合资（合作）对象进行更深入的交流。

四、公司薪酬制度实施

下半年，公司将实施上半年制定的薪酬改革方案。

实施新的薪酬方案后，公司年度工资总额预计为17798万元，比去年增加约1298万元，增幅为7.87%。

对这一方案的实施，提请董事会审议。

各位董事，上半年公司全面完成了预定的各项经济指标。

下半年，公司的任务将会更加艰巨，我们决心团结一致，努力拼搏，确保全年各项经济指标的圆满完成。