履职待遇业务支出管理办法实施细则.docx

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履职待遇业务支出管理办法实施细则

履职待遇业务支出管理办法实施细则

第一章总则

第一条为进一步规范我公司履职待遇、业务支出，根据总公司履职待遇业务支出管理办法实施细则文件要求，结合我公司生产经营和管理工作实际，制定本实施细则（以下简称“细则”）。

第二条本细则适用范围为：

（一）领导班子成员；

（二）所有工作人员；

第三条本细则所称履职待遇是指上述人员在履行工作职责过程中，单位为其提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等；业务支出是指在生产经营活动中履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务业务招待、国内差旅、因公临时出国、通信支出等项目。

第四条办公室负责对各部门履职待遇、业务支出进行指导监督和规范管理。

第五条履职待遇、业务支出管理应坚持以下原则：

坚持依法依规，坚持源头控制，坚持廉洁节俭，坚持规范透明

第二章公务用车管理

第六条六公司机关公务用车管理归属部门为办公室车队。

第七条公务用车配备

（一）配备公务用车遵循“立足国产、保障公务、经济安全、节能环保”的原则，坚决杜绝互相攀比和奢侈浪费现象。

（二）按照1人1车或多人1车的编制配备公务用车，因工作需要用车，由本单位办公室车队进行调配。

（三）购置、租赁、更新公务用车（含生产用途的小型车辆、越野车）以及车辆顶账，必须按本办法和总公司《关于规范购置车辆的紧急通知》要求，报总公司批准后方可办理。

第八条公务用车调配

公务用车由办公室车队负责调配，要优先保障领导班子成员用车；部门负责人或工作人员出差时，根据实际情况，由办公室车队调配用车；至恫一目的地出行或顺路的，能够拼车的尽量拼车同行，提倡一车办多事。

第九条申请公务用车流程

司机必须严格按照派车路线执行出车任务，更改路线须向主管部门报告。

如因未经许可自主改变路线而引发的各类赔偿由司机自己负责。

（一）市内出差：

用车人到办公室车队申请用车登记，并根据车辆状态安排用车。

（二）节假日用车人到办公室车队申请用车登记，根据车辆状态安排用车，并填制派车单，司机根据派车单出车，出车完成后派车单经用车人核对签字后留存，每月15日前

将上月派车单报办公室车队。

第十条公务用车费用核销

公务用车的保养和维修费用以及日常使用所发生的保险费、年检费、车船使用税、燃油费、停车及过桥过路费等费用，实行单车核算，采取年度预算范围内据实报销方式进行管理。

（一）车辆保险依照有关规定我公司车辆保险选择在中国人民财产保险股份有限公司投保。

（二）依照有关规定我公司车辆用油选择在（中国石化

或中国石油公司所属的）加油站加油，车辆加油统一使用加油卡，办公室车队根据油料使用情况，统一充值，统一报销。

如遇在外出差或其他特殊情况，确需用现金加油时，加油发票必须由用车人员签字证明后方可报销。

未经公司主要领导

和车队负责人许可不得用现金加油。

（三）过路费统一使用ETC卡，ETC卡余额不足400元（含400元）时，司机按财务有关借款、报销规定对ETC卡

充值，每次充值金额不得超过3000元。

如遇特殊情况确需用现金时，过路费发票必须由用车人员签字证明后方可报销。

（四）车辆的日常清洗、保养工作经主管部门同意后由

司机完成，并严格执行“三检”（出车前、行车中、出车后）

规定，每行驶5000公里，检查调整制动片间隙，更换机油滤芯、柴油滤芯、机油，紧固各部件连接螺栓，检查、保养

电路系统，确保车辆清洁和良好运行状况。

（五）车辆维修由司机将所需修理的项目口头向主管进行维修申请，获批准后进行维修，维修费用预估超过3000元须经公司分管领导批准。

（六）车辆年检由司机完成，司机要在年检前100%处

理完违章，确保按时通过年检，年检合格车辆要及时粘贴合格标识，所发生年检费用由司机按公司财务核销手续据实核销。

如因

未及时年检造成车辆不能正常运行，后续补年检发生的一切费用

和不能年检造成的损失由司机本人承担。

驾驶员违规违章行驶或

停放车辆产生的罚款按5:

5比例个人承担50%。

车辆发生的其它费用按公司有关规定执行。

第^一条公务用车的报废和变价出售等处置，按照固定资产处置的有关规定报总公司批准后执行。

第十二条驾驶员未经公司主要领导和车队负责人许可不得换车驾驶或外借车辆。

车辆投保、用油、维修保养、ETC卡等手续由车队承办。

第三章办公用房管理

第十三条办公用配备房应当遵循节俭、实用、安全原

则，经理一人只能有一处办公用房，按照总公司相关规定行政负责人办公室使用面积不得超过40平方米，其他班子成

员办公室使用面积不得超过30平方米。

不得租用宾馆、酒店房间作为办公用房。

第十四条现有的办公室超过规定面积标准的，一般采取调换或者合用方式解决；必须采取工程改造方式的，如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设施设备客观条件限制，待办公用房维修改造或者领导干部职务变动调换办公室时解决，不应造成新的浪费。

办公用房因使用时间较长、设施设备老化、功能不全，不能满足办公需求的，可以进行维修改造。

办公用房维修改造应当以消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能源资源消耗为重点，严格执行维修改造标准。

第四章电话费管理办法

为规范公司电话管理，保证公司工作业务联系畅通，进一步降低通讯费用，结合公司实际情况，制定本办法

第十五条报销原则

手机话费本着“限额报销、超支自理”原则，按当月实际发生话费发票限额报销。

公司固定电话由部门负责人监督使用，对话费超支30%

以上的，部门负责人查明原因，向分管领导汇报，提出控制费用措施。

第十六条移动电话管理

公司班子成员移动电话实行，年度限额范围内据实报销，其他人员移动电话实行按岗位（职务）标准，一人一号，限额报销。

需更换移动电话号码的，需于更换号码后一周内到办公室登记，办公室收到更换号码申请后，于3日内上报公司通

讯录软件里进行更新。

班子成员移动电话在话费限额核准范围内由办公室统一交费、统一核报，其余人员的移动电话话费在核定范围内，由本人先行交费，按财务报销程序自行报销。

凡享受移动电话话费报销的人员，必须24小时开机，

保证通讯畅通，因不在服务区、更换电池等未能及时接通电话的，待电话可以使用时，应立即给呼叫人员回拨电话，否则将取消移动话费报销。

移动电话话费限额标准表

序号

咅

话费标准（元/月/人）

1

经理

500

2

其余班子成员

500

3

部门负责、项目经理、项目副经理、项目总工

150

4

部门职员、技术员、其它工作人员

100

（一）所有享受手机话费报销人员均限额内报销，超

出话费标准总分自理；个别因长期、多次出差或项目部工作需要造成当月话费超支的，经部门负责人审核，主管领导确认，可适当提高额度。

第四章业务招待管理

为有效控制我公司业务招待费支出，节约成本费用，结合

我公司实际情况，特制定本办法。

第十八条业务招待费内容

业务招待管理是指因接待客户、合作方以及其他外部关系人员活动所发生费用的管理。

具体指：

宴请客户、客人的餐费（包括工作餐）、食品、酒等费用。

赠送客户、客人的纪念品、工艺品，礼品等费用。

第十九条管理原则

公司业务招待费本着“厉行节约、合理开支、事前审批、定额控制”的原则。

既要热情接待，又要坚决杜绝铺张浪费。

第二十条审批手续及业务招待费标准

公司来客就餐接待，原则上安排在食堂，由办公室接待，来客部门填写《食堂用餐接待审批单》（附件1）负责人同意，

经办公室负责人批准后，在食堂安排用餐。

食堂用餐接待标准

客户用餐：

公司一般客户，就餐标准为30元/人.餐（含酒水、饮料、茶叶、水果）；

公司重要客户，就餐标准为50元/人•餐（含酒水、饮料、茶叶、水果）；

公司特别重要客户，就餐标准为80元/人•餐（含酒水、饮料、茶叶、水果）；

招待用餐时严格控制陪客人数，实行对口接待。

公务接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

商务接待确需要安排洒水的，可由办公室统一安排，并由接待部门签字确认。

办公室接待部门签字的酒费用确认单附酒发票后并明确对应的《食堂用餐接待审批单》。

第二十一条如确需要外出就餐接待，由接待部门填写《业

务招待费审批单》（附件2），经部门负责人、办公室负责人审核，经理审批后报财务部一份方可外出。

自带酒水先注明数量和金额，餐后与办公室在《业务招待费审批单》上书面确认。

计划超过标准，事先须经理批准。

外部招待标准：

般客户60元/人.餐（含酒水、饮料、茶叶、水果）

公司重要客户80元/人•餐（含酒水、饮料、茶叶、水果）；

接待对象10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

商务接待确需要安排酒的，可由经理办公室统一安排，并由接待部门签字确认。

经理办公室将经接待部门签字的酒费确认单附在酒发票后并明确对应的《业务招待审批单》。

接待需住宿的，应在《业务招待费审批单》中注明。

第二十二条餐报销流程及要求

对于在单位食堂发生的业务费用，办公室于每月25日前将

当月招待情况登记汇总，报财务部进行审核，无误后按公司费用报销规定程序和要求审核核销，超标准不予报销。

对于外出业务招待发生的费用原则上当月报销完毕。

财务

部与事先备案的《业务招待费审批单》进行审核比对，无误后按公司费用报销规定程序和要求审批核销。

超标准不予报销。

餐费报销要求：

主要当事人签字（发票上要背书，同时注明是否包括酒水、接待人数、参宴总人数）-办公室登记、签字-主管领导签字-财务部审核发票有效性签字-经理签字。

附件：

1.食堂用餐接待审批表

2.业务招待费审批单

附件1

食堂用餐接待审批单

用餐时间：

年月曰

接待部门

来客单位

来客人数

陪客人数

商务/公务

事由

此单据一式三份，经办部门、综合办、财务部各执一份

附件2

业务招待费审批单

招待部门

来客单位

来客人数

陪客人数

商务/公务

接待事由

招待费标准

是否需安排住宿

预计招待费用

酒标准、数量

此单据一式三份，经办部门、综合办、财务部各执一份

第五章差旅管理

第二十三条差旅管理是指为单位生产经营（不包括经批准参加培训）临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二十四条城市间交通费：

机关人员出差乘座交通工具均享受统一标准，即：

火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱位、飞机经济舱。

如遇紧急公务、票源紧张或出差前往较远地区（超过800

公里）等特殊情况，经本单位经理批准，可以适当调整标准或改乘其他交通工具。

第二十五条住宿费标准：

省会城市400元/间.天，地级城市300元/间.天，县级市及以下200元/间.天。

第二十六条如出差地有定点饭店或者政府定点饭店的，应当安排在其住宿。

第二十七条出差的工作人员，凭有效票据报销差旅费用，不得报销出差期间与工作无关的费用。

第六章国（境）外考察管理

第二十八条国（境）外考察管理是指单位负责人为单位

生产经营所发生的国（境）外考察活动及费用的管理。

第二十九条国（境）外考察各项费用标准执行总公司关于

国（境）外考察管理的有关规定。

第七章培训管理

第三十条培训管理是指为单位生产经营和提高经营管理水平所发生的培训活动及费用的管理。