账务.docx

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账务

一、初始帐套

打开‘后台管理工具’

出现如图下对话框，口令为空直接点‘确定’进入。

进入后台管理工具后，点击‘新建帐套’

帐套号：

一般为个人已有帐套号往后延续，为数字。

帐套名称：

一般为这个单位的简称。

（如：

财政局）

单位代码：

一般为拼音简写。

（如：

CZJ）

单位名称：

一般为这个单位的全称，将来在打印凭证或报表时出现的全称。

（如：

新乡市财政局）

全部填写完后，点击‘创建’系统会开始创建帐套。

创建完帐套，系统会提示‘是否进入帐套参数设置’点‘确定’进入帐套参数设置。

如下图

按照单位帐套的实际情况进行设置，新建帐套就完成了。

二、账务系统

1、增加会计科目

首先进入账务系统点开基础数据－会计科目－双击建立会计科目，进入编辑会计科目状态（或者使用快捷键F4），点击工具栏上的增加，跳出编辑会计科目栏增加相应的会计科目；

◆一级科目代码及名称不能重复；

◆会计科目的代码一旦定义就不能修改，若希望修改科目代码只能将科目删除重新建立。

◆科目的其它信息可以编辑修改；

◆科目使用过在本会计年度将不能被删除。

图1

如果科目需要辅助核算就在相应的辅助核算项目上打上“√”

◆如果已有一级科目，需要增加明细级科目，需要一级科目上没有发生额，如果有发生额需要将该金额转入一个明细级科目下。

当增加一个明细科目，上级科目上有发生额时，系统会给出警告提示如图（附1）点击“确定”

跳出“科目升级”框如图（附2）这里输入的是要转入的科目代码和科目名称。

点击：

“确定”即增

加了该科目。

原111科目上的金额就自动转入到11101—A单位上。

会计科目设置完成后，就可以进入‘期初余额’装入。

2、期初余额装入

点击功能－初始建账数据－期初余额装入（如图2）

图2

系统会弹出“选择科目范围”窗口，直接点击确定进入对所有科目的初始余额装入。

会计科目和期初余额装入后，就可以进入凭证的录入。

3、编制凭证

点开账务－凭证管理－编制凭证（或使用快捷键F8）跳出空白凭证进行编制，编制完成后点击保存。

（图3）

图3

在编制凭证时ctrl＋W键可以及时保存摘要，点数字键中*号键加相应的摘要号再按＋号键，就会出现相应的摘要信息。

也可以在‘常用凭证摘要信息’中录入常用摘要。

◆凭证审核

点开凭证管理－凭证处理在未审核的状态下点审核。

图4

◆凭证记账

在已审核的状态下点击记账。

要修改已记账凭证，必须先反记账，再反审核；在未审核的状态下才能修改凭证。

◇反记账

点帮助→关于→按住‘crtl’键同时用鼠标左键点住箭头所指图示（如图5）即弹出系统提示信息；

再点开凭证处理－在已记账状态下－点文件菜单－出现凭证反记账（如图6）

◇反审核

点凭证处理－在已审核状态下－点文件菜单－凭证消审

◇删除凭证

当月的最后一张作废凭证才允许被删除。

首先点开要作废的凭证－点档菜单－出现凭证作废

在已作废状态下－点文件菜单－出现删除作废凭证

（注意在做以上操作时请及时更换操作员及查看登陆日期）

◆结账

当月的凭证已审核、记账后就可结账了。

点功能－期未处理－结账

图7

如果结账后要修改凭证或调帐就必须先反结账。

◇反结账

登陆系统－点开帮助－关于－按‘ctrl’同时用鼠标左键点住图标－关闭（如图5）

在功能菜单－期末处理－最下面出现反结账。

一般行政事业单位在年终集中进行结帐，平时操作审核记帐就可以了。

4.账表查询

选择完后点打开进入账本。

其它账表查询方法雷同，客户可以根据自己的需要查询不同账簿。

辅助账簿查询：

只对参加辅助核算的科目，该科目辅助核算哪项，我们在“辅助核算项”中选择上哪项，方便我们交叉查询账簿。