账务.docx

1、账务一、初始帐套 打开后台管理工具出现如图下对话框，口令为空直接点确定进入。 进入后台管理工具后，点击新建帐套 帐套号：一般为个人已有帐套号往后延续，为数字。 帐套名称：一般为这个单位的简称。（如：财政局） 单位代码：一般为拼音简写。（如：CZJ） 单位名称：一般为这个单位的全称，将来在打印凭证或报表时出现的全称。（如：新乡市财政局）全部填写完后，点击创建系统会开始创建帐套。创建完帐套，系统会提示是否进入帐套参数设置点确定进入帐套参数设置。如下图按照单位帐套的实际情况进行设置，新建帐套就完成了。二、账务系统1、增加会计科目首先进入账务系统点开基础数据会计科目双击建立会计科目，进入编辑会计科目状

2、态（或者使用快捷键F4），点击工具栏上的增加，跳出编辑会计科目栏增加相应的会计科目； 一级科目代码及名称不能重复； 会计科目的代码一旦定义就不能修改，若希望修改科目代码只能将科目删除重新建立。 科目的其它信息可以编辑修改； 科目使用过在本会计年度将不能被删除。图1如果科目需要辅助核算就在相应的辅助核算项目上打上“” 如果已有一级科目，需要增加明细级科目，需要一级科目上没有发生额，如果有发生额需要将该金额转入一个明细级科目下。当增加一个明细科目，上级科目上有发生额时，系统会给出警告提示如图（附1）点击“确定”跳出“科目升级”框如图（附2）这里输入的是要转入的科目代码和科目名称。点击：“确定”即增

3、加了该科目。原111科目上的金额就自动转入到11101A单位上。会计科目设置完成后，就可以进入期初余额装入。2、期初余额装入点击功能初始建账数据期初余额装入（如图2） 图2系统会弹出 “选择科目范围” 窗口，直接点击确定进入对所有科目的初始余额装入。 会计科目和期初余额装入后，就可以进入凭证的录入。3、编制凭证点开账务凭证管理编制凭证（或使用快捷键F8）跳出空白凭证进行编制，编制完成后点击保存。（图3）图3 在编制凭证时ctrlW键可以及时保存摘要，点数字键中*号键加相应的摘要号再按号键，就会出现相应的摘要信息。也可以在常用凭证摘要信息中录入常用摘要。凭证审核点开凭证管理凭证处理在未审核的状态

4、下点审核。图4凭证记账在已审核的状态下点击记账。要修改已记账凭证，必须先反记账，再反审核；在未审核的状态下才能修改凭证。反记账点帮助关于按住crtl键同时用鼠标左键点住箭头所指图示（如图5）即弹出系统提示信息； 再点开凭证处理在已记账状态下点文件菜单出现凭证反记账（如图6）反审核点凭证处理在已审核状态下点文件菜单凭证消审删除凭证 当月的最后一张作废凭证才允许被删除。首先点开要作废的凭证点档菜单出现凭证作废在已作废状态下点文件菜单出现删除作废凭证 （注意在做以上操作时请及时更换操作员及查看登陆日期）结账当月的凭证已审核、记账后就可结账了。点功能期未处理结账图7如果结账后要修改凭证或调帐就必须先反结账。反结账登陆系统点开帮助关于按ctrl同时用鼠标左键点住图标关闭（如图5）在功能菜单期末处理最下面出现反结账。一般行政事业单位在年终集中进行结帐，平时操作审核记帐就可以了。4.账表查询选择完后点打开进入账本。 其它账表查询方法雷同，客户可以根据自己的需要查询不同账簿。辅助账簿查询：只对参加辅助核算的科目，该科目辅助核算哪项，我们在“辅助核算项”中选择上哪项，方便我们交叉查询账簿。