节能服务企业发展战略和经营计划.docx

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节能服务企业发展战略和经营计划

2019年节能服务企业发展战略和经营计划

2019年3月

一、行业发展趋势

2018年，节能服务产业持续发展壮大，多个方面取得了新突破。

其中包括：

产业规模持续较快增长，规模效应初显；节能减排成效显著，项目投资额稳中有升；商业模式不断丰富，呈现出多样化的发展趋势；产业融资环境持续向好，产融合作形成共赢局面；能力建设工程持续推进，产业自律建设不断强化；节能服务综合能力显著提升，新业态不断涌现；国际交流合作全面铺开，助推产业“引进来”、“走出去”。

总的行业发展趋势方面，节能服务产业一直处于蓬勃向上的发展态势，产业今后的发展趋势和变化主要有以下几方面：

1、节能服务向综合化方向发展

综合能源服务是指以高效率、低成本、清洁化为主要特点，以能源托管的模式为用能单位提供综合能源解决方案的一体化服务。

2、节能服务向智慧化方向发展

在“互联网”战略全面推进的时代背景下，未来的发展将会更加注重以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的信息技术与城市及园区发展融合应用。

3、节能服务向国际化方向发展

当前，在我国政府“一带一路”倡议、“南南合作”的新型国际交流与合作的背景下，我国的节能服务走国际化路线是大势所趋，优秀的节能服务公司应转变发展思路，立足国内市场，面向全球，积极拓展并参与海外市场。

4、节能服务向集团化方向发展

当前，90%的节能服务公司为中小企业，且业务领域相对狭窄。

节能服务公司在产业供应链上整合资源、优势互补，实行兼并联合，实现快速扩张，将是产业发展的方向之一。

据前瞻产业研究院发布的《中国节能服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012年，我国节能服务产业产值规模已达1,250亿元；2014年，我国节能服务产业产值规模增长至2,650亿元；到了2016年，我国节能服务产业产值规模达到3,567亿元，同比增长14.07%；截止至2017年，我国节能服务产业产值规模达到了4,148亿元，首次突破4,000亿元关口，增幅为16.28%。

结合历年发展情况，前瞻产业研究院预测2018年全年我国节能服务产业产值规模将达到4,784亿元。

预计到2020年，节能服务业总产值目标将达到6,000亿元，比“十二五”末翻番。

根据这一发展目标，预计到2020年，全国节能服务公司数量将达到8,000多家，实现年节能能力0.5亿吨标准煤，年减排能力1.2亿吨碳。

相信，在政策给力、企业努力和平台得力的合力下，节能服务产业将继续为发展战略性新兴产业、推进经济转型、扩大社会就业和发展低碳经济做出不可替代的贡献。

二、公司发展战略

公司未来三年的发展目标是进一步整合综合校园节能、智慧能源管理方面的技术资源、资金资源，通过全面应用物联网技术建立覆盖公司项目所在学校的校园节能监控平台，逐步形成在校园节能领域为学校提供包括热水、照明、供热制冷等能源应用层面及能源监控层面的全方位节能服务能力，并在未来五年内，成为该领域规模、技术、服务能力全国领先的专业节能服务商，树立在国内有较大影响力的节能品牌，为建设节约型绿色校园做出应有的贡献。

公司按照“立足现有项目、快速拓展市场、整合产业资源、创新融资融智”的方式来实现发展目标。

2019年至2021年，继续基于节能监控平台的后端智能系统（AI）部分系统沉淀数据并深度应用校园节能大数据，逐步建立覆盖公司所有EPC项目的热水系统节能监控平台，完成项目热水系统节能测评及监控层面的软硬件布局，完善招商政策与招商办法，发展代理商或外部业务合作者，尝试资产证券化操作，以收购项目及并购同业公司模式加速扩张扩大，通过外置研发中心、与外部研发团队深入合作，开展技术项目孵化，完善关键技术链。

逐年完成用水人数规模化的战略目标并同步充分依靠政策资源及资本市场，推进关键技术平台化、关键数据云的搭建工作。

三、公司经营计划

1、市场及推广计划

（1）市场开发

2019年，公司将在原市场开发计划的基础上，以收购方式，涉足华北、西南市场，占领市场资源，充分调动目标市场产业链资源，推进区域代理制，充分整合优质技术及业务资源，深度开拓目标区域校园节能市场。

（2）品牌推广

公司借助外脑资源，梳理VI、品牌及公共关系传播相关事项，将PC官网结合企业微博、服务微博、企业微信公众平台及服务型APP，充分整合节能监控系统、ERP系统，构建自媒体结合产品服务、公司管理、节能监控管理的一体化平台，为市场开发收集市场数据、沉淀服务数据，进一步为市场开发打下坚实的品牌基础。

积极参与各项博览会和政府公益活动，举行各项爱心公益活动和节能宣传活动，汲取外界节能服务行业信息和弘扬爱心、节能环保文化。

2、研发计划

（1）污水源热泵系统

公司自主研发的核心发明专利技术“拆装方便的污水过滤装置及其使用方法”及“带加热杀菌功能的污水过滤装置及其使用方法”有效地解决了污水容易堵塞、腐蚀、微生物滋生等行业难题。

公司将于2019年针对现有污水余热回收系统结构不合理，余热转换量不足等问题研发“多级废水回收热水供应系统”及“高效能废水回收热水恒温供应系统”等技术，通过多级废水过滤及回收的方式将污水的热能进行高效回收利用，不仅能提高制热效果，更为投资者节省了大量的初期建设成本。

（2）校园节能热水供应系统

2019年，公司将在继续深入研发后端智能系统（AI）部分的基础上针对计量终端智能化设备的研发和整合云分析平台推进研发项目的实施。

按研发计划，该系统核心部件“新型智能分体式远程计量水控机”及“一体式远程计量水控机”的软件部分将在2019年进行全面升级，杜绝复制卡及暴力偷水的同时，加强稳定性及数据准确性，根据项目需求，同步开发后端管理系统，升级原智能监控系统，为大规模项目运营管理数据运营能力做准备。

（3）支付终端智能化设备

2019年，公司研发中心将继续推进校园节能项目的支付方式创新，在原有支付方式的基础上，与银行、第三方支付进行战略合作，在2018年开发新型支付终端智能化管理设备的基础上，进一步根据项目需求，开发分账系统，完善支付系统，运用先进技术全面提高终端支付的抗风险能力。

3、人力资源计划

为满足发展需要，在人员编制安排上，2019年公司将考察确定核心产品、核心业务市场拓展等战略岗位人选。

延续2018年的方式方法，公司研发模式将在原有“公司研发中心＋战略合作实验室＋技术顾问”模式的基础上，进一步加强与合作高校、合作专家团队之间的研发合作关系，多元化合作模式，充分运用政策资源。

4、资金来源计划

资金将持续用于拓展关键区域校园节能服务市场、EPC项目投资建设、校园节能监控系统上线及业务纵深推进、原有项目技术升级及公司ERP系统开发建设、品牌建设及推广。

四、风险因素

1、资金需求较大风险

公司采用的合同能源管理模式，主要核心点之一是从节能测评到投资建设、后期运维管理，均由公司全额承担，不需要用能单位支付任何费用，不但在运维期内与用能单位分享节能效益，合同期满后，项目的固定资产还将整体移交用能单位，归用能单位所有。

因此，公司的合同能源管理项目收回投资平均需要3年，并且需要不断增加新项目投资，存在资金需求较大风险。

对策：

（1）公司建立健全了相关的内部控制制度，以保证资金管理有章可循，有章必循。

公司建立健全财务管理制度，加强货币资金、应收账款、其他应收款管理；公司建立了融资管理办法，为保证公司取得足够的资金以支持正常生产经营提供了健全的制度的依据。

（2）充分利用多种渠道，解决公司发展中的资金问题，主要拟采取的融资方式有：

第一，加大与银行的合作力度，拟采用“项目投资产生的固定资产再融资”、“收益权抵押贷款”的方式向银行贷款；第二，争取政策扶持，获取政府节能减排奖励资金；第三，在全国中小企业股份转让系统挂牌后，引进战略投资者，进行股份的定向增发；第四，发行中小企业私募债进行融资。

2、技术进步和升级风险

节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。

公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。

因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。

对策：

（1）公司制定了近三年内较为详细的技术研究开发计划，以加强新技术和新产品的研发；

（2）公司制定了技术人才引进计划，以稳步提高公司整体的技术水平；

（3）公司还将加强与高等院校、外部科研机构、外部专家的合作，加强与相关行业协会的研讨交流，持续追踪行业内技术发展动态，积极推动企业内部的技术创新，将技术升级的风险转化为公司发展的动力。

3、高级管理人员、主要技术人员流失及技术泄密风险

作为高新技术企业，公司的水源热泵技术成熟稳定，在发展过程中积累了丰富的经验和技术，主要技术为公司研发团队自主开发，并形成23项专利及3项智慧节能类著作权。

这些主要技术为公司高级管理人员及主要技术人员所掌握。

尽管公司非常注重对主要技术及相关专有技术的保护，制定了《研发管理制度》、《知识产权管理制度》，并签订《保密协议》，采取了严密的技术保护措施，且截止本年报签署日，公司未出现泄密情况。

但是一旦上述人员流失或泄密，将可能影响公司的技术优势，并对公司的经营造成不利影响。

对策：

（1）通过内部安全管理方式降低失密风险。

通过一系列硬件管理、网络管理等方式，来避免核心研发人员通过网络或存储设备对外泄露。

同时与高级管理人员、主要技术人员签订保密协议、竞业禁止协议等，从而防范因人员流失而导致的技术失密风险。

（2）公司非常注重对主要技术及相关专有技术的保护，制定了知识产权管理制度，采取了严密的技术保护措施。

通过申请专利等方式来保护公司的自主知识产权不被盗用。

（3）通过人性化的激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和忠诚度。

对于考核优秀的研发人员，公司将给予经济奖励、物质奖励、职称奖励、培训机会、晋升机会等，从而降低优秀骨干人员的流失率。

4、对政府补助依赖的风险

公司的业务是为学校提供热水系统节能服务，是国家重点支持的行业。

公司在2018年收到的政府部门的奖励支持资金合计37.88万元计入营业外收入，计入其他收益的政府补贴为36.65万元。

如果扣除补助，公司报告期的利润将有所降低。

对策：

（1）公司以合同能源管理模式为客户提供节能服务，根据2015年5月12日国家财政部印发的《节能减排补助资金管理暂行办法》及住建部、工信部、科技部等多个政府部门印发的针对建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用技术、循环经济共性技术、两化融合等方面的奖励办法，预计公司未来享受的政府补贴具有持续性；

（2）随着公司合同能源管理项目的增加，公司盈利能力将不断提升，政府补贴对公司盈利的影响将随着公司盈利能力的增强而减弱，对公司的持续经营能力不构成不利影响。

一方面，公司将通过降低运营成本，提高收益，加大研发投入，充分利用外部研发资源、技术资源的方式，保持公司产品和服务方面的先进性，在公司专注的校园节能领域做大做强，降低政府补助资金调整额度减少可能给公司带来的不利影响。

另一方面，公司将在原有EPC项目基础上，通过搭建校园节能监控平台，进一步提升校园节能服务技术，强化校园节能服务用户粘度，建立区域校园节能服务中心，将校园节能服务规模化，通过发挥规模效应，提高营业利润率，降低政府补助资金调整额度减少可能给公司带来的不利影响。

5、合同期限较长，未来收款波动的风险

合同能源管理的前期投资大，合同期较长，公司目前签订的合同大多为10年至12年。

一旦发生客户对合同违约，那么，投入的EPC资产将会无法收回，或者发生较大幅度的减值。

公司的合同能源管理商业模式具有前期投资大，且投资回收期较长的特点，公司目前签订的合同大多为10年至12年。

如果在合同期间客户违约、停止营业、设备利用率过低、设备闲置、设备意外损毁等，可能会造成投资回收期延长甚至不能完全回收的风险。

对策：

（1）公司通过提高对项目单位、最终用户的服务质量，以提高用户对公