公务卡操作手册预算单位.docx

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公务卡操作手册预算单位

公务卡操作手册（预算单位）

一、公务卡流程图

二、公务卡报销及还款操作

第一步：

下载消费信息、确认报销

1、单位录入会计，点击“公务卡管理”中“确认公务卡报销”

2、下载消费信息。

在打开界面点击功能区中“下载”，在弹出的“下载公务卡消费记录”对话框中选择或录入下载方式、信用卡号、授权号、消费日期，点击对话框中的“下载”。

注意：

1）下载方式，选择“授权号方式”；

2）卡号，选择刷卡人卡号；

3）消费时间，选择刷卡小票中的日期；

4）授权号，输入刷卡小票上的授权号

5）金额，可不填。

3、确认报销。

录入会计核对界面上下载下来的消费明细及报销发票，核对无误后，选中该条消费信息（小方框内打对号），点击界面功能区的“确认报销”，在弹出的“消费信息”对话框中输入报销说明，例如：

某人购汽油，输入完毕，点击对话框中“确定”。

核对内容包括：

持卡人姓名、卡号与报销人是否一致；下载消费信息的“消费商家”与发票章名称是否一致；下载消费信息的消费金额与发票金额是否一致。

第二步：

生成支付申请

4、单位录入会计点击“公务卡管理”中“生成公务卡支付申请”

5、生成支付申请。

在打开的界面消费信息区域（上部区域）中，选中拟报销生成支付申请的消费信息（小方框内打对号），同时选中界面用款计划额度区域（下部区域）中，选中相应的计划额度（点击，该行变蓝），点击界面功能区中的“生成申请”。

注意：

多笔消费信息，如果属于同一经济分类（例如，办公费、招待费等），且使用同一计划额度，可以同时选中生成一张支付申请。

否则，分别生成支付申请。

6、填制支付申请。

在弹出的“用款申请录入”对话框中选择经济分类，录入摘要，录入完毕后，点击对话框“保存”按钮。

注意：

收款人名称、收款人账户、开户银行，系统自动默认，单位不需填写；

7、送审支付申请。

从“未生成”切换到“已生成”状态下，选中已生成支付申请（小方框内打对号），点击功能区中的“送审”。

8、审核支付申请。

单位审核会计登陆公务卡管理，点击“审核公务卡支付申请”，在打开界面中，选中拟审核的公务卡支付申请（小方框内打对号），审核无误后，点击界面功能区“审核”。

第三步：

生成支付凭证

9、生成支付凭证。

单位录入会计登陆公务卡管理，点击“公务卡支付凭证生成”，在打开界面选中拟生成支付凭证的支付申请（小方框内打对号），点击界面功能区的“生成凭证”。

第四步：

通知银行还款

10、开具支票。

从“未生成”切换到“已生成”状态下，选中已生成支付凭证（小方框内打对号），查询到支付凭证号，并将号码填到手工开具的转账支票上，支票用途填写“还××等人公务卡款”，支票收款人填写本单位零余额账户银行开户名称。

（类似工资发放）

11、打印“公务卡还款明细表”。

登陆公务卡管理中的“打印公务卡还款明细表”，在打开界面中选择本次拟还款支付凭证（小方框内打对号），点击界面功能区“还款明细表打印”，在弹出打印窗口点击“直接打印”，打印出明细表后，点击打印窗口的“打印成功”（必须点击，否则支付凭证不能传递至银行）。

12、送达代理银行还款凭据。

单位将转账支票及公务卡还款明细表（加盖财务章）送单位零余额账户代理银行。

13、账务处理。

银行向公务卡还款后，向单位出具公务卡还款单，单位将还款单、支票根、进账单与报销单据一同入账。