委外管理.docx

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委外管理

学习分享—委外管理

1、委外管理

委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。

是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。

2、选项控制

允许超订单到货、允许超计划订货、允许超请购订货为常用设置

3、委外基础设置

1、存货档案

需要将属性设置为委外属性才可参照到委外模块

2、委外供应商管理

1）委外供应商存货对照表

可设置供应商所能提供的存货清单，供应商供应存货的方式可能为采购或者委外。

一个存货可以由若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。

除了可以直接在供应商存货对照表中录入供应商及存货记录，还可以在供应商供货审批表中录入供应商供货清单，然后转入供应商存货对照表。

2）委外供应商调价单

按供应商＋存货＋定价自由项进行制价和调价。

可以针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：

含税单价、税率、无税单价，可以按数量阶梯进行价格设置，可以设置生效日期、失效日期，可以设置是否为促销价。

点击增加（无来源），选委外商以及需要调价的存货，输入相应的价格，保存审核即可。

如下图

3）委外供应商调价历史

查询供应商存货调价历史记录。

对于不关心的历史记录，用户可以删除。

点击查询，输入条件确定即可

4、委外流程

1、委外订单（委外订货）

新增空白单据，选择委外的存货，设置委外商以及存货数量。

保存审核即可。

如下图：

2、委外到货（委外到货单）

委外到货单不可以手工新增，必须根据委外订单生成。

生单方式有如下几种：

∙参照委外订单生单；

∙在委外到货单表头直接录入订单号生单；

∙如果在委外选项中启用了"单据启用条码扫描功能"，则可以通过扫描委外订单条码进行生单。

∙通过菜单"委外订单批量到货"进行批量生成委外到货单

3、委外退货

委外退货单的来源可以是委外订单，也可以是委外到货单，生单方式有如下几种：

∙参照委外到货单生单；

∙参照委外订单生单；

∙如果在委外选项中启用了"单据启用条码扫描功能"，则可以通过扫描委外订单或者委外到货单条码进行生单。

4、委外发票（专用发票、运费发票）

委外发票可以手工新增，也可以根据委外订单、委外入库单生成。

生单方式有如下几种：

∙手工录入委外发票；（费用发票、普通发票、专用发票）

∙参照委外订单生单；（普通发票、专用发票）

∙参照委外入库单生单；（普通发票、专用发票）

∙直接在委外发票表头录入"委外入库单单号"进行生单；（普通发票、专用发票）

通过参照生成的发票，在确定数量和金额后，保存、审核后形成应付账款

5、委外核销

手工核销

手工核销是由用户手工来选择本次要核销的入库单和材料出库单进行核销的功能。

做委外核销时，必须先有材料出库，才能核销入库单，否则不行。

在选择需要核销的单据后，点击上图的核销按钮即可

6、委外结算

手工结算

委外结算通过手工结算方式进行；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。

先选单，然后点击查询，输入查询条件后确定。

勾选要结算的入库单和发票。

如果中间存在其他费用，财务要把费用记为材料成本，那么在勾选单据时要把费用单一起勾选，点击确定后

点击分摊，可以按金额，也可以按数量进行分摊。

自己选择后，点击是即可

7、常用报表

1、委外执行状况表

用于查询一定时期内委外业务的发生情况，如请购数量、订货数量、到货数量、委外订单未执行量、到货未入库量以及检验的状况等。

2、委外执行进度表

综合反映委外订单的到货、入库、开票、付款情况和子件的领用情况。

3、委外订单用料分析表

用于查询委外订单中各子件的标准用量、实际发料、实际消耗、标准成本、实际成本的报表，支持按照委外订单和按照"委外订单+行号"两种方式查询。