速泡银耳干项目建设可行性研究报告.docx
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速泡银耳干项目建设可行性研究报告
速泡银耳干项目建设可行性研究报告
一、总论
（一）申请项目概述
（二）项目预期目标
1．总体目标
2．阶段目标
3．资金投入及使用计划
二、项目技术成果的先进性分析
（一）简述
（二）项目创新点
（三）知识产权状况
三、项目实施方案分析
（一）项目的转化、产业化内容与技术路线
（二）项目组织实施方案
（三）项目产品市场调查与竞争能力预测
（四）投资预算与资金筹措
（五）项目实施风险评价
（六）项目实施计划
四、项目预期效益分析
（一）成果转化、产业化目标分析
（二）经济效益分析
1．产品成本分析
2．产品单位售价与盈利预测
3．经济效益分析
4．项目投资评价
（三）社会效益、生态效益分析
五、项目支撑条件分析
（一）申请单位基本情况
（二）单位转化、产业化能力论述
（三）单位职工队伍情况
（四）单位管理情况
（五）单位财务经济状况
（六）合作单位研发能力
一、总论
（一）申请项目概述
快餐银耳系我公司与四川大学进行合作生产的一种方便食品，该产品使用四川大学专利“一种速泡银耳干的制备方法”技术进行生产，该专利的发明人是吕远平、李燕、张佳琪、李美风、谭敏和张磊。
其中吕远平女士为四川大学副教授、博士，中国食品科学技术学会高级会员，现任四川大学食品科学与工程专业实验室主任，四川省食品科学与技术重点实验室副主任。
该发明专利的特点是：
以干银耳为原料，通过去杂、浸泡、平衡、软化、干燥和冷却等工序。
本产品的生产工艺采用先进的压缩萃取生产技术，解决了银耳几千年费时熬制和不能保存的难题，并极大程度地保留了银耳的原始形态、香醇美味和营养价值。
本项目总投资2100万元，其中厂房、基础设施和其他投资715万元，设备投资585万元，先期流动资金800万元。
项目建成后，年生产能力为230吨以上，10000万套，年销售收入可达2.5亿元以上。
年均利润超过7000万元。
（二）项目预期目标
1．总体目标
项目建成后，年生产能力为230吨以上，10000万套，年销售收入可达2.5亿元以上。
年均利润超过7000万元。
2．阶段目标
1）2012年4月8号——8月30号,完成土建和基础设施建设；
2）2012年9月8号——9月30号，完成设备安装调试；
3）2012年9月8号——9月30号，完成试生产；
4）2012年9月8号——9月30号，正式投产。
3．资金投入及使用计划
本项目总投资2100万元，主要用于：
（1）新建生产车间3000㎡，加上基础设施和其他投资预计使用480万元.2012年4月8号开工，7月17号竣工；
（2）新建库房600㎡，预计投资120万元，2012年7月18号开工，7月23号竣工；
（3）其他基础设施，2012年7月28号开工，8月30号竣工
（4）新安装设备30台套，预计投资585万元，2012年9月8号开工，9月30号竣工。
（5）其余800万元用于购买原辅料、市场建设和日常开支等前期流动资金。
二、项目技术成果的先进性分析
（一）简述
本项目所采用的发明专利，其特点是：
以干银耳为原料，通过通过去杂、浸泡、平衡、软化、干燥、冷却等工序，采用低浓度乙醇溶液短时间浸泡后平衡，使银耳适度吸水；采用高温蒸汽软化，有效破坏银耳的坚韧细胞膜结构；采用常压低温干燥，操作简单。
通过以上3项特殊工艺生产的本项目产品，不仅完全保留了银耳的营养成分、风味和特色，保持了银耳天然纯正的形态，具有与熬煮银耳粥一样的细腻爽滑口感，而且复水快、易于吸收、携带方便。
（二）项目创新点
传统的银耳粥是用冰糖、银耳，通过文火煎熬成糊状，时间长、携带不便。
目前市面上的产品常见的工艺技术是添加食用碱，这对银耳的营养成分具有破坏作用，而且生产出的产品色泽暗淡、口感苦涩；或者采用大量高浓度食用酒精长时间浸泡，增加成本；以及采用200—400℃的高温处理、真空干燥，设备投资大。
这些不足或缺陷阻碍了银耳产业的发展。
本项目采用的发明专利技术很好地解决了上述问题。
1.低浓度乙醇溶液短时间浸泡工艺。
该工艺技术利用乙醇对细胞膜的破坏作用，改变其通透性，既有利于干燥过程中水分的脱出，使干燥时间缩短，又避免物料间的粘连，使产品冲泡时具有良好的分散性；
2.短时间浸泡后平衡工艺。
该工艺技术银耳吸水适度，既保证了银耳均匀吸水润胀，又避免了过度吸水造成的干燥时间长、银耳物料粘连的现象；
3.高温蒸汽软化工艺。
该工艺技术有效破坏银耳的坚韧细胞膜结构，软化其坚硬的质构，使产品易于冲泡溶解；
4.常压低温干燥工艺。
该工艺技术设备投资小，操作过程简单，生产成本低，易于工业化生产。
（三）知识产权状况
本项目所采用的发明专利，已经获得授权，专利名称：
一种速泡银耳干的制备方法；专利类型：
发明专利；专利号：
ZL201110215249.0。
四川大学对该专利拥有自主知识产权，四川大学于2012年与我公司（四川泰康药业有限公司）签订了“专利转让（专利实施许可）合同”，四川大学以独占方式许可我公司对该发明专利进行使用，并指导我公司进行技术实施。
三、项目实施方案分析
（一）项目的转化、产业化内容与技术路线
本项目的转化、产业化内容为：
1.发明专利“一种速泡银耳干的制备方法”所包含的所有权利要求；
2.制定本项目所生产的产品的企业质量标准；
3.培养出本项目的品控人员1名；
4.培养出本项目所需技术骨干2—3名；
5.建成年生产能力达230吨以上，10000万套的生产线，并且能生产出符合国家相关部门要求和企业标准的合格产品。
产品技术路线为：
去杂→浸泡→平衡→软化→干燥→冷却→包装→入库
（二）项目组织实施方案
（三）项目产品市场调查与竞争能力预测
产品市场调查
自古以来．银耳以“补品”面日出现．常为富贵人家享用长期远离平常百姓家，又因银耳烹制有太多的讲究及耗时较久（从浸泡到熬制成羹需要几个小时）且携带不方便．所以谈出人们的视线及餐桌、随着改革开放政策取得辉煌胜利，广大百性普遍的生活发主了巨大的变化，收入多了，生活节奏加快了，生活方式和生活质量有了更高的要求，对身体健康越来越重视。
公司把握契机，顺势而为，成为快餐银耳羹个趋势性产品的先遣者和受益者。
依据银耳对人体的作用，有三类特殊人群具有极大的需求：
长期吸烟者、中老年人和尘肺病或具有尘肺病倾向者。
中国的烟民在3.2到3.6亿之间，每年死于与吸烟有关的人数高达120万！
经常食用我公司的快餐银耳可减轻烟草对肺部的伤害和因吸烟而产生的咳嗽等症状；我国已经进入老龄社会，老龄人口已高达1.67亿，老年人经常食用快餐银耳可起到滋阴润肺的作用；尘肺病或具有尘肺病倾向者更是高达3亿多，而迄今为止，尘肺病还没有针对性的治疗药物！
主要以预防和保健为主。
以下行业从业人员是尘肺病的高发人群或尘肺病发生的潜在人群：
陶瓷、水泥生产者；石场、石料开采、粉粉碎者；五金、宝石、腕表作业的电焊、打磨、抛光者；皮毛、纺织产业的原料处理者；家具制造业中木料的锯、刨、磨等加工者；塑料原料破碎、混合等从业者，等等。
经常食用快餐银耳可起到对尘肺病的预防作用。
仅仅以上三类特殊人群的需求量，每年就在5000万吨！
我公司以以上三类特殊人群为切入点，启动市场后，将我公司的快餐银耳打造成时尚饮品！
而我公司的快餐银耳与其它饮品相比，不仅保持产品原型的程度相当高，而且还很好地保持了产品原有的味道，特别是不含任何添加剂，2到4元的价位也是广大老百姓完全能接受的。
唯一美中不足的是市场知晓度偏低，但通过我公司的大力宣传和各消费者的口口相传，我公司的快餐银耳一定会快速走俏市场！
市场已有的快速食饮产品
保持产品原有的味道
保持产品原型的程度
产品是否含添加剂
价格
市场知晓度
方便面、粉丝和米饭
中度、较低
较高
含
2-4元
高
奶茶
中度、较高
较高
含
3-4元
高
果冻
中度、较高
较高
含
2-4元
较高
银耳粉
中度、较低
较低
含
2-4元
较低
银耳罐头
较高
较高
含
8元以上
高
本品（快餐银耳羹）
较高
较高
不含
2-4元
低
市场上具有较多的快速食饮类产品，但是通过以上比较可以看出．虽然其它快速食饮类产品有一定的替代成分，但是相似性程度较弱，井且本品各项产品指标均在现有产品之上，只要经过有效的市场拓展其销售量和稳定性会超过上表中比较的替代产品。
竞争能力预测
1.技术优势
我公司生产的快餐银耳是运用四川大学一种速泡银耳干的制备方法的专利技术开发生产的，申请号为201110215249.0，该专利的发明人是吕远平、李燕、张佳琪、李美风、谭敏和张磊。
其中吕远平女士为四川大学副教授、博士，中国食品科学技术学会高级会员，现任四川大学食品科学与工程专业实验室主任，四川省食品科学与技术重点实验室副主任。
本产品的生产工艺采用先进的压缩萃取生产技术，解决了银耳几千年费时熬制和不能保存的难题，并极大程度地保留了银耳的原始形态、香醇美味和营养价值。
同时，我公司与四川大学签署了战略合作协议，依托四川大学雄厚的科技研发实力，完全能够解决生产过程中的工艺、技术和质量难题！
2.成本优势
虽然价格战是企业最应该避免的，但是，说到底，往往生死关头的竞争最终取决于谁的成本低！
我公司的生产设备都是通过四川大学的专家精心挑选的先进设备，而四川大学充分利用自身科技实力对生产工艺进行优化，对生产技术进行升级，达到了能耗低、产出率高、废品次品少等优点。
我公司还充分利用下脚料和废弃物，开发出金花银耳饮品、胶原蛋白等副产品，既解决了下脚料和废弃物的处理，又增加了公司的收入，从而降低成本；公司还与四川大学达成初步开发意向，将陆续开发具有高附加值的银耳系列产品，进一步获得更大的利润！
3.销售优势
我公司现有销售网点500余家，遍布全国各地，还与130多家大中型销售企业建立了长期友好的合作关系。
但公司为了把快餐银耳做大做强，将专门陈立快餐银耳营销公司，全力运作快餐银耳！
4.产业优势
我公司为了增强市场竞争力和抗风险能力，在快餐银耳项目上，向上游延伸产业链，在自身拥有的中药材种植基地进行银耳栽培，这不仅给种植基地增加收入，还对原材料的供应有了保障，不仅从源头上控制了品质，更掌握了强有力的话语权！
公司同时开发银耳系列产品，拓宽产业平台。
5.资本优势
公司不仅与农行、工行、建行、交行四大国有银行建立了良好的合作关系，也同中国银行、招商银行、成都银行等商业银行有着密切的合作。
尤其是同多家VC/PE建立了资本项目对接，与同行相比具有更大的资本优势。
（四）投资预算与资金筹措
总投资2100万元，其中厂房、基础设施和其他投资715万元，主要用于新建生产车间3000㎡，新建库房600㎡；设备投资585万元，主要设备清单如下：
1.卧式滚筒混料机8台；
2.高压蒸汽杀菌釜6台；
3.自动化干燥隧道2套
4.破碎机6台
5.真空包装机6台
6.远红外封包机2台
先期流动资金800万元。
主要用于购买原材料、辅料、包装材料、发放工资、组建营销公司等。
该项目的资金筹措为：
企业自有资金1100万元，银行借款1000万元。
（五）项目实施风险评价
公司的风险控制部以前的主要工作重心在资金风险的控制上，为避免投资失误、呆坏账损失等方面起到了很大的作用。
但是，企业现在面临的风险不在是单一的，还存在金融、法律、政策、技术、管理等方面的风险。
我们在2013年将进一步健全风险控制体系，做到客观、公正、科学、合情、合理、合法的对风险进行综合分析。
1政策与法律风险
政策风险：
国家和当地政府对本行业的法律法规、政策调控将直接影响到整个行业和我公司，以及该项目的发展前景。
风险规避：
中草药的开发和研究是国家重点支持的高新科技产业之一，国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见国发〔2009〕22号，四川省人民政府《关于加快中医药发展的决定》川委发（2006）22号，四川省人民政府办公厅贯彻落实《中共四川省委、四川省人民政府关于加快中医药发展的决定》几项重要政策的通知川办函〔2007〕128号，资阳市人民政府关于加快中医药发展的实施意见
（资府发〔2007〕3号 二〇〇七年二月二十七日）等文件已经表明了政府的支持态度，而且四川泰康药业有限公司将和各级政府保持紧密联系，得到政府政策支持，减少相关风险。
2投资风险
投资风险：
投资风险最先体现在项目的建设开发阶段，然后是工艺技术的不成熟，由于一部分资金由投资者承担，投资者在本项目中的风险最大，需要四川泰康药业有限公司有强有力的信用支持来保障项目的完成。
风险规避：
（1）我公司中药饮片、饮料、植物提取物等良好的市场前景和经济效益，有能力通过其销售收入归还各类投资款项。
（2）建立还款储备金，我公司每年在营业收入中，除按《企业法》相关规定提取“公积金”和“公益金”以外，再利用剩余待分配利润建立“还款储备金”，该项基金专户存储，用于因不可抗力等因素导致企业无力还款情况。
（3）四川泰康药业有限公司对资金使用实行严格监管，以规避在生产经营中所可能出现的相关资金风险。
3财务风险
财务风险：
四川泰康药业有限公司的快速发展有赖于一定的外部资本的注入，如果经营中不能按预定的经营目标实施，可能存在财务风险。
在项目运营过程中，因为产品的销售问题，造成货款回笼不及时，或形成呆账、坏账和死账等均造成巨大的财务风险。
风险规避：
我公司已经建立起严格的资金管理制度，参照国际惯例，建立严格的财务管理制度，严格控制资金的使用与审批。
这样可以尽快地获得所需的资金。
此外公司将通过加大销售力度，按照先款后货或现款现货的原则发货。
按照其财务风险规避机制，只要严格按照资金管理制度与营销方案执行，财务风险是可以防止和避免的。
4人才风险
人才风险：
我公司目前拥有一批优秀的技术、科研和管理人才，但是随着公司的不断发展，人才风险日益突出，能不能留住人才、吸引人才，是一个需要认真对待的问题，这关系到公司未来的发展。
风险规避：
我公司制定了一整套人才管理和激励机制，实现“能者上、庸者下”，晋升、经济利益和个人贡献挂钩。
这些机制的建立将确保发挥人才的潜力，实现人才的个人价值，最终规避了人才流失的风险。
5市场风险
市场风险：
由于商品经济的发展突飞猛进,市场既充满无限商机又瞬息万变。
如果不了解市场和它的变化趋势,项目建设就会处于盲目状态。
风险规避：
我公司将密切关注中药市场的变化，通过市场研究、行业竞争状况研究、竞争对手研究、市场细分，制定切实可行的销售措施,创造出适合于本项目产品的市场先机。
6.汇率风险
我公司产品暂时还未出口到国外，不存在汇率风险。
（六）项目实施计划
1.2012年4月8号——7月17号，新建生产车间3000㎡，基础设施建设；
2.2012年7月18号——7月23号，新建库房600㎡；
3.2012年7月28号——8月30号，其他基础设施建设；
4.2012年9月8号——9月30号，新安装设备30台套。
四、项目预期效益分析
（一）成果转化、产业化目标分析
本项目的成果与产业化转化的目标是：
制定本项目所生产的产品的企业质量标准；培养出本项目的品控人员1名；培养出本项目所需技术骨干2—3名；建成年生产能力达230吨以上，10000万套的生产线，并且能生产出符合国家相关部门要求和企业标准的合格产品。
1.技术优势
我公司生产的快餐银耳是运用四川大学一种速泡银耳干的制备方法的专利技术开发生产的，申请号为201110215249.0，该专利的发明人是吕远平、李燕、张佳琪、李美风、谭敏和张磊。
其中吕远平女士为四川大学副教授、博士，中国食品科学技术学会高级会员，现任四川大学食品科学与工程专业实验室主任，四川省食品科学与技术重点实验室副主任。
本产品的生产工艺采用先进的压缩萃取生产技术，解决了银耳几千年费时熬制和不能保存的难题，并极大程度地保留了银耳的原始形态、香醇美味和营养价值。
同时，我公司与四川大学签署了战略合作协议，依托四川大学雄厚的科技研发实力，完全能够解决生产过程中的工艺、技术和质量难题！
2.成本优势
虽然价格战是企业最应该避免的，但是，说到底，往往生死关头的竞争最终取决于谁的成本低！
我公司的生产设备都是通过四川大学的专家精心挑选的先进设备，而四川大学充分利用自身科技实力对生产工艺进行优化，对生产技术进行升级，达到了能耗低、产出率高、废品次品少等优点。
我公司还充分利用下脚料和废弃物，开发出金花银耳饮品、胶原蛋白等副产品，既解决了下脚料和废弃物的处理，又增加了公司的收入，从而降低成本；公司还与四川大学达成初步开发意向，将陆续开发具有高附加值的银耳系列产品，进一步获得更大的利润！
3.销售优势
我公司现有销售网点500余家，遍布全国各地，还与130多家大中型销售企业建立了长期友好的合作关系。
但公司为了把快餐银耳做大做强，将专门陈立快餐银耳营销公司，全力运作快餐银耳！
4.产业优势
我公司为了增强市场竞争力和抗风险能力，在快餐银耳项目上，向上游延伸产业链，在自身拥有的中药材种植基地进行银耳栽培，这不仅给种植基地增加收入，还对原材料的供应有了保障，不仅从源头上控制了品质，更掌握了强有力的话语权！
公司同时开发银耳系列产品，拓宽产业平台。
5.资本优势
公司不仅与农行、工行、建行、交行四大国有银行建立了良好的合作关系，也同中国银行、招商银行、成都银行等商业银行有着密切的合作。
尤其是同多家VC/PE建立了资本项目对接，与同行相比具有更大的资本优势。
（二）经济效益分析
1．产品成本分析
本项目年生产能力为11500万套，总成本为18334.27万元，单位成本为1.60元/套，构成如下表：
序号
成本项目
总成本（万元）
单位成本（元）
备注
1
原材料
8050
0.7000
2
辅料及包装材料
5750
0.5000
3
工资与福利
149.5
0.0130
其中：
直接
110.5
0.0096
间接
39
0.0034
4
燃料与动力
27.6
0.0024
5
大修与维修
29.25
0.0025
6
折旧费
89.54
0.0078
其中：
厂房
33.96
0.0030
设备
55.58
0.0048
7
管理费
59.8
0.0052
9
营销费
1268
0.1100
10
财务费
170
0.0148
11
税收
2743.58
0.2386
其中：
营业税及附加
759
0.0660
所得税
1984.58
0.1726
合计
18334.27
1.5943
成本构成比例
1
项目
金额（万元）
比例（%）
备注
2
可变成本
15235.35
83
3
固定成本
358.34
2
4
税收
2743.58
15
5
合计
18334.27
100
因投产第一年只能达到80%产能，其成本比较如下：
1
项目
投产第一年（万元）
单位成本
以后各年（万元）
2
可变成本
12188.28
1.3248
15235.35
3
固定成本
358.34
0.0390
358.34
4
税收
2194.86
0.2386
2743.58
5
合计
14741.48
1.6023
18334.27
2．产品单位售价与盈利预测
第一年
第二年
第三年
合计
销售量（万套）
9200
11500
11500
32200
销售单价（元/套）
2.20
2.20
2.20
——
销售金额（万元）
20240.00
25300.00
25300.00
70840
成本（万元）
14741.16
18834.27
18834.27
52409.70
利润（万元）
5498.84
6965.73
6965.73
19430.30
3．经济效益分析
总投资2100万元，其中厂房、基础设施和其他投资715万元，设备投资585万元，先期流动资金800万元。
项目建成后，年生产能力为230吨以上，10000万套，年销售收入可达2.5亿元以上。
年均利润超过6000万元。
项目投产后4到5个月即可收回全部投资，具有明显的经济效益。
4．项目投资评价
本项目所生产的产品市场需求稳中有升，原材料供应充足，生产条件完善，产品方案合理，生产规模适当，生产技术可靠，建设方案和技术方案可行。
本项目具有良好的获利能力，在投产后4到5个月即可收回全部投资。
本项目的实施，可以把四川大学的研究成果转化为生产力，使科学技术为人们的生活服务。
该项目不仅对环境生态无影响，还可以起到发展地方经济，解决当地劳动就业等效果。
（三）社会效益、生态效益分析
本项目实施后具有良好的社会效益，直接解决40名人员就业，间接解决200人就业，发展4000余亩林下经济，为1000户以上农户每户增加收入5000元以上。
为广大消费者开发了一种携带方便、营养价值高、香醇美味的新型速食饮品。
本项目不仅对当地环境和生态毫无影响，反而还能年消化农产品废料300余吨，解决了农户农产品废料处理难的问题。
五、项目支撑条件分析
（一）申请单位基本情况
四川泰康药业有限公司是一家集科、工、农、贸、商于一体的民营医药企业，成立于2004年，注册资金1200万元，占地38.5亩，其中建筑面积10000余平方米，现有职工百余名。
目前拥有中药饮片生产线、口服液生产线、饮料生产线和植物提取生产线等4条生产线和理化检测室1个，有设备200余台套，检测仪器100多台套。
主要产品有氨基酸系列口服液、川产道地中药材饮片、金银花露、金银花凉茶和白藜芦醇、柠檬黄酮等。
截止2012年年底，公司总资产为4116万元，销售收入6317万元，纯利润466万元，税收166万元。
我公司植物提取物双氢青蒿素、白藜芦醇两个产品工艺技术改造分别获得四川省科技厅科技支撑资金扶持和科技型中小企业创新基金扶持，中药材植物提取分离工艺设备技术改造项目，被省政府列为2012年第二批战略性新兴产业发展专项资金扶持项目，并给予260万元的资金扶持。
（二）单位转化、产业化能力论述
公司成立有科技研发部，建有理化检测室1个，拥有检测仪器100多台套。
拥有1名博士、3名硕士、20余名学士学位的科技人才。
科技研发部的主要工作职责是新产品开发、质量控制、工艺设计与优化、技改和科技成果转化。
在科技研发方面，公司自身拥有科技研发部，下属有四川泰康药业有限公司中药材研究所，下设饮片科、植物提取科、种植科和新资源食品科等四大研究科室；建有四川泰康药业有限公司中药材种植科技实验基地天马站、四川泰康药业有限公司中药材种植科技实验基地石桥铺站、四川泰康药业有限公司中药材种植科技实验基地岳阳站等，此外，与四川大学、成都中医药大学、四川珠峰药业有限公司、成都康邦生物科技有限公司等结成战略合作伙伴，并聘请多名享有国务院政府津贴和中医药方面的博士生担纲主持科技研发，以确保新产品开发成功、产品质量得到良好控制、工艺设计先进并得到不断优化、技改项目能正确实施和科研成果能快速转化。
公司已承担了4项省级科技计划项目，目前已经有三项获得总共290万元的资金扶持。
公司占地38.5亩，建筑面积6000余平方米，绿地面积15000平方米。
有中药
升级会员 