企业管理流程工具箱.docx
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企业管理流程工具箱
企业管理流程工具箱
1.人事管理流程
如果将企业比作一辆汽车，那么人事管理就是发动机。
发动机的力量决定了汽车奔跑的速度，人事管理则决定了企业的发展。
高效的人事管理可以增强企业市场竞争力，增强企业凝聚力和活力，速进企业平稳发展。
一般来说，现代企业人事管理工作的主要内容有人力资源规划、员工招聘与任用、员工培训、薪酬福利、绩效考核与奖惩、考勤与休假、人事档案、劳动合同管理等多方面。
每一方面内容，企业都应建立相应的流程，将人事工作中一些常规的程序流程化、标准化，确保各项人事工作执行到位，保证企业各项工作能够顺利执行。
下面，是某企业人事管理流程图，仅供参考。
（1）人事管理总流程图
企业发展战略
部门职责
组织结构设置
工作分析
定岗定编
年度编制计划
组织
结构图
岗位说明书
考核
评估
离职
入职
试用转正
档案
考勤
奖惩
劳动合同
休假
薪酬
福利
人才
储备
岗位
调整
培训
职业
生涯
绩效管理
薪酬福利
培训发展
员工关系
……
招聘
（2）员工招聘与录用管理流程
节点
用人部门
人事部
主管领导
总经理
关联流程/表单/规程
6
5
8
7
4
2
3
1
取消/延期
推荐/自荐
增补申请
审批
审批
发布招聘启示
确定招聘方式
外部
内部
确定录用人选
待遇谈判
发出录用通知
办理入职
录用
确定招聘渠道
发布招聘信息
收集筛选简历
初试/笔试
复试
简历存档
特殊岗位人员复试
复试
通过
通过
不接受
接受
未通过
Y
通过
未通过
N
N
Y
通过
未通过
录用通知书
招聘制度
职位说明书
员工增补申请单
面试通知书
入职表
薪酬制度
1
（3）员工培训管理流程
节点
员工
相关
部门
人事部
主管领导
关联流程/规章/表单
3
4
5
6
7
2
1
培训
需求
在职培训
满足必备
知识技能
入职培训
选择培训方式
选择培训课程
选定培训场地
确定预算
培训需求
分析
满足发展
知识技能
Y
N
制订培训计划
审批
实施培训计划
参加
培训
批转
培训效果评估
记录培训档案
总结
培训测试
参加
考试
档案
培训评估表
岗位说明书
培训制度
绩效考核管理
制度
（4）员工考勤管理流程
节点
各部门员工
部门主管
人事部
主管领导
关联流程
3
4
2
1
6
5
N
Y
同意
不同意
调查事实并
提出处理意见
审批
执行批示
编制工资表，办理离职辞退等
不计考勤
签署意见
考勤统计
考勤确认
有无
异常
刷卡接受
考勤
制定考勤制度
月末汇总
编制考勤表
离职规定
薪酬制度
加班记录
请假记录
考勤记录
（5）员工绩效管理流程
节点
员工
部门主管
人事部
人事经理
总经理
关联规章/表单
4
5
6
7
8
3
2
1
制定绩效
管理制度
审批
制定考核指标、措施及
方法
员工考核项目确定及分解
工作执行与绩效沟通
审核
审核
审批
月度绩效
考评
月度工作检查
考核记录
发布/归档
执行奖惩
当月考核评审结束
员工自评
考核评审确认
考核表反馈
汇总当期考核结果，制定报告
审核
绩效反馈
审批
N
Y
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
薪酬管理
流程
考核考勤表
绩效管理
制度
（6）员工薪酬管理流程
节点
人事部
人事经理
总经理
财务部
关联规程/表单
4
5
6
7
8
3
1
2
审批
薪酬调查
编制工资表
根据预算编制薪酬草案
修正调整
薪酬草案
审核
测算
实施
薪酬方案
审批
审核
复核工资表
发放工资
工资核算
复核
存档
N
Y
薪酬调研报告
薪酬管理制度/方案
员工工资表
员工工资发放登记表
（7）员工档案管理流程
节点
员工
人事部
主管领导
相关部门
关联流程
4
3
8
7
6
5
2
1
建立公司内部
员工档案
整理保存
内部员工档案
内部员工档案的
查阅销毁
公司指定机构存档
定期核算存档费用
审批
核审
档案转递
存档机构
发出调函
保存回执
财务部进行费用结算
申请人事档案转入/转出
入职/离职
Y
N
调入/调出职工档案申请
试用转正申请
入职登记表
商调函
试用转正申
请等
劳动合同
（8）员工劳动合同管理流程
节点
员工
部门负责人/
分管领导
人事部
相关规程/表单
1
2
3
4
6
5
新员工
入职
试用期满
合同期满
是否
续签
否
考核
合格
是
劳动仲裁
机构
签字备案
存档
办理离职手续
签订试用
合同
不合格
签订正式
合同
辞退/延长试用期
劳动合同书
员工档案
二、.财务管理流程
在现今激烈的市场竞争以及金融危机的影响下，企业为了自身的生存和发展必须做好财务管理工作，规避风险，才能生存下去，达到经济效益最大化。
财务部门是企业的核心部门之一，财务部各项工作的执行效果直接影响着管理者能否做出正确决策，同时还影响企业其他部门的工作进程。
为了让财务部门的工作更加快速高效，财务部门要用流程化的观点进行财务管理。
财务流程关系到财务管理工作的各个环节，由于不同企业财务管理环节的业务特点具有差异，故其形成的财务流程也有所不同。
其主要财务流程主要有财务预算流程、费用报销管理流程、应收账款流程、财务报表管理、会计审计流程、税务管理等。
下面是某企业常用的财务管理流程，仅供参考。
（1）财务预算工作流程
节点
总经理
财务经理
财务部
各部门
关联规程/表单
7
6
5
4
3
2
1
Y
Y
N
N
Y
Y
年度预算
下达
确定公司经营和预算目标
审核
召开公司预算平衡会议
N
N
审核
审核
审核
修正公司总体预算
制定公司总体预算方案
制定预算编制办法和原则
汇总各部门
预算
预算编制资料存档
预算
执行
修正
预算
召开部门预算会议
编制部门预算草案
公司预算平衡会议记录
部门预算
草案
国家相关法律法规
公司年度预算方案
（2）费用报销管理流程
节点
总经理
财务部
出纳
会计
各部门
相关规程/表单
7
6
5
4
3
2
1
Y
N
审核
N
审批
Y
预
算
外
更新财
务账
审核
Y
费用总表
审批
N
现金/银行/
日记账
审核报销
编制凭证
明细账
及总账
会计报表
签字
确认
付款
产生费用
财务报表
明细账总账
报销申请单
现金/银行/
日记账
费用报销管理制度
（3）应付账款管理流程
节
点
出纳
财务经理
会计
部门经理
相关职能
部门
相关规程/表单
5
6
7
8
9
9
4
3
2
1
编制复核
记账凭证
登记账簿
对账
更新财
务账
付款汇款
支票
付款
汇票
付款
领票
开票
核对支付凭证
提出付款申请
审核
承兑、以货抵账
付款
审核
审核
制取付款凭证
审核付款凭证
办理付款业务
汇票
支票
付款申请单
应付应收账款管理制度
（4）应收账款管理流程
节点
业务部门
财务部
财务主管
法务部
相关规程/表单
8
5
7
6
4
3
2
1
交单
问题账款
催款
Y
应收账款
报告
编制银行
调节表
账务
处理
付款
N
审核
开发票，
确认应收账款
登记编制应收账款
明细及账龄报告
审批
Y
能否
收回
审核
N
法律
诉讼
发票
提单
销售合同
应收欠款
账龄分析
销售台账
报表
（5）筹资业务管理流程
节点
总经理
财务经理
筹资主管
筹资专员
相关规程/表单
6
5
4
3
2
1
审核
审批
审批
审核
审批
审核
提出筹资业务管理建议
编制筹资分析报告
筹资考核
筹资账务处理
编制筹资计划
提交账务处理凭证
执行筹资计划
筹资管理制度
筹资分析报告
筹资计划
（6）记账凭证会计核算流程
节点
总经理
财务经理
会计
相关部门
相关规程/表单
1
2
3
4
5
6
7
8
审核
审批
业务发生后，取得原始
凭证
汇总审核
原始凭证
编制会计报表
登记总账
核对账目
登记明细账
登记现金/银行存款日记账
编制记账凭证
存档
会计报表
现金日记账
各类凭证
银行存款日记账
总账/明细账
（7）内部财务审计工作流程
节点
相关部门
财务部
财务经理
总经理
相关规程/表单
5
4
3
2
1
收到通知
提供各种原始收支凭证
Y
N
N
审查
归档
编制审计报告
制定具体的审计实施方案
提出财务审计工作计划
Y
N
审核
N
Y
审核
审批
Y
审批
审计检查表
审计通知书
审计报告
国家固定审计准则、制度
审计工作
计划
（8）日常税务管理流程
节点
总经理
财务经理
财务部
相关规程/表单
9
8
7
6
5
4
2
3
1
审批
审批
审核
审核
审阅
填写/打印税务
申报表
编制会计
转账凭证
税务核算
银行回单
纳税申报与
税款缴纳
接受税务检查
编制付款凭证
账务处理
编制税务缴纳汇总表、税务分析
收到税务检查结果
相关凭证
银行回单
税务申报表
相关法律法规
三、.市场调研管理流程
众所周知，企业的天性是竞争赢利，只有不断推陈出新，了解并尊重消费者的需求意向，才能赢得市场、占领市场。
而要想及时了解市场变化情况，或者说保持对市场变化敏感的触觉，唯一的办法就是做好经常性的市场调研工作。
市场调研与预测也是现代市场营销活动地重要组成部分，作为市场营销活动的起点，有益于企业做出科学决策。
因此，作为企业管理者，应重视并建立起一套有效的市场调研流程。
下面是企业进行市场调研工作的一般流程，仅供参考。
（1）市场调研工作流程
节点
市场调研专员
市场调研主管
市场经理
相关规程/表单
1
8
7
6
5
4
3
2
执行调研
汇总调研信息，撰写调研报告
应用存档
形成调研计划
确定调研对象、时间、地点及调研人员等
确定调研方法
确定调研课题
发现问题，确定调研目的
审阅
是
否
审核
是
审核
否
市场调研
计划
市场调研
报告
市场调研表
市场调研
方案
（2）市场预测管理流程
节点
相关部门
市场调研部门
市场经理
总经理
相关规程/表单
7
6
5
4
3
2
1
综合因素
应用存档
撰写预测报告
修正预测结果
分析预测结果
建立预测模型
收集分析信息
确定预测目标
审阅
审核
审核
否
是
审批
市场预测
报告
市场调研管理制度
（3）市场调研方案设计流程
节点
市场调研部门
市场经理
总经理
相关规程/表单
8
7
6
5
4
3
2
1
实施调研
编写调研方案
调研经费预算
形成调研计划
确定样本
计划
设计资料收集方法和工具
确定调研
资料来源
明确调研
方案的目的
审核
审批
市场调研方案
市场调研计划
样本计划
（4）市场调研问卷设计流程
节点
相关人员
市场调研人员
市场经理
相关规程/表单
7
5
6
4
3
2
1
试答
确定调研目的
收集相关资料
定稿
优化问卷
反馈修改
完成初稿
设计调研问题
打印
是
否
审核
市场调研问卷
四、.产品研发管理流程
新产品研发是企业在激烈的市场竞争中保持竞争优势的命脉，它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性的作用。
正如一位企业家所说的：
“品牌是翅膀，产品是动力，只有动力强（高质量产品），翅膀才能飞得高。
”企业需要不断地进行产品创新来满足市场需求的能力，如此才能不断发展。
要保证研发工作的顺利进行，企业还应建立完善高效的研发流程，明确哪些部门、哪些人员需要参与到产品开发中，在不同的阶段应当开展哪些活动，用什么方法来完成等，最终使具有成本优势的产品快速转量产、投放市场。
优秀的产品开发流程可以缩短产品开发周期，提高产品开发生产率，提高产品生命周期收入，减少开发浪费，提升市场竞争力，并能提高研发资源的利用率，降低研发成本。
企业管理者应不断改善产品研发流程，投入更多的精力在产品研发上，当然，不同企业的产品研发流程是不同的，甚至不同产品研发流程也有所不同。
因此，企业管理者需要根据自身实际情况设计合理科学的研发流程。
下面提供几个简单的基本产品研发相关流程，仅供参考。
（1）产品研发基本流程
节点
相关部门
产品研发部门
研发经理
总经理
相关规程/表单
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
试制
研发需求
产品认证
申请专利
批量生产
测试验证
技术及工作图
设计
立项
资料存档
确认
改进修正
制订研发计划
组织评审
组织评审
评审
评审
审批
审批
批量生产计划表
合格证、产品认
证书
项目总结评
报告
测试验证
报告
试产申请表
各种设计
图纸、资料
产品研发
方案
市场分析预测
报告
研发申请
报告
（2）产品研发立项与策划流程
节点
相关部门
产品研发部
研发经理
总经理
相关规程/表单
1
2
3
4
5
6
7
提供信息
实施研发
立项准备
分析研究
撰写产品设计技术任务书
产品研发项目策划报告
产品开发和设计计划
过程
策划
要求
策划
评审
评审
评审
审批
审批
新产品开发可行性报告
产品研发项目策划报告
新产品开发时间表
新产品开发建议书
产品设计技术任务书
（3）产品研发评估流程
节点
总经理
研发经理
评估小组
研发人员
相关规程/表单
9
8
7
6
5
4
3
2
1
审批
审批
择优申请
试销
组建评估
小组
择优申请
上市
产品试销评估
产品创意评估
产品评估前期
准备
资料归档
产品上市评估
合格
合格
附加物设计
评估
合格
实体设计评估
合格
组建评估小组
进行附加物
设计
进行产品创意设计
提交产品相关研发资料
进行产品实体设计
产品评估前期
准备
产品评估报告
产品设计书
五、.采购管理流程
采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。
然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大的损失。
企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。
一般来说，采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
为达到这一目的，企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。
下面是某企业采购管理中的几个常见流程，仅供参考。
（1）采购管理总流程
序号
总经理
财务部
采购部
相关
部门
相关规程/表单
1
2
3
4
5
6
6
7
8
审批
审核
审批
审批
审核
付款入账
办理结算
编制采购计划
询价议价
选择供应商
起草合同
绩效评价
办理退货
合格
组织验收
签订合同
跟催监督
下订购单
申请采购
备货
配合
供应商调查表、供应商质量评价表
采购绩效考核表、采购评价报告
采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单
采购合同
采购申请单、
采购计划书
采购订单、
货物催交单
询价记录表、比价议价记录表
（2）采购申请管理流程
序号
总经理
财务部
采购
经理
采购员
相关部门
相关规程/表单
1
2
3
4
6
5
审批
审核
审批
采购到
所需物资
执行采购
采购预算
汇总采购
需求
库存调查
否
替代品采购申请
填写采购申请表
提出采购
申请
入库
使用
采购需求计划、采购计划书
采购需求汇总表
采购管理制度
物资请购单
采购合同
订购单
（3）采购询价管理流程
序号
总经理
财务
经理
采购
经理
采购员
供应商
相关规程/表单
1
2
3
4
5
6
6
7
审批
审核
进一步洽谈
编制询价报告
签订合同
制作并发出
询价单
汇总、分析
供应商报价
收集汇总
价格信息
审核
审核
商谈价格
确定供应商
报价
洽谈相关条件
价格
洽谈
采购合同
询价供应商名单
供应商报价单
供应商价格
信息表
采购计划表
采购询价记录表
采购询价单
采购询价报告
（4）采购合同管理流程
序号
总经理
采购经理
采购部
供应商
相关规程/表单
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
审批
N
审核
审批
Y
审核
Y
N
选择供应商
供应商评审
制订供应商名单
采购谈判
合同归档
履行合同
签订合同
修改编制合同
起草合同
配合
履行
合同
采购
谈判
签订
合同
采购合同
供应商名单
供应商评审表
供应商调查表
（5）采购退货管理流程
序号
采购经理
采购部
供应商
相关规程/表单
1
2
3
4
5
6
6
Y
审批
到货
组织验收
合格
N
办入库使用
办理其他手续
办理退货
处理方案
发货
赔偿，取回货物
核对信息
取消付款申请
采购问题说明、文件
退货单
不合格品处理
申请单
货物验收单
（6）招标采购流程图
节点
总经理
采购经理
采购部
供应商
相关规程/表单
7
6
5
4
3
11
10
9
8
2
1
审批
选取中标者
签订合同
组织论证
审核
准备招标
文件、人员
宣布
中标单位
确定
合格供应商
初步评审
接收投标书
资格审查
发售标书
编制招标书
发布
招标广告
购买填报
标书
参与评标
填报资格
审查文件
签订合同
资格审查文件
采购招标书
六、.生产管理流程
据统计，在企业的生产制造中，产品成本的50%～80%都是在现场生产环节中产生的，90%的问题源于生产管理，因此，生产管理是制造加工型企业的核心管理内容，能否实施有效的生产管理，是决定企业竞争力的关键因素之一。
企业管理主要包括订单管理、计划管理、生产作业管理、采购管理、物料管理、库存管理、质量管理、安全生产管理等多方面内容，每一方面、每一环节都环环相扣，任何一方面都不能忽视。
遗憾的是，现代生产型企业总会遇到各种各样的问题，如流程复杂、工作效率低下、标准不清晰、产品生产品质难以保证、设备的利用率不高、物料损耗严重、缺乏系统的生产安全管理体系等。
建立完善生产管理流程，可以有效地解决这些问题，减少生产管理工作中不必要的环节，提供生产效率，进而提升企业竞争力。
下面主要针对生产管理中的订单、生产计划、产品检验等方面，提供一些工作流程模板，以供参考。
（1）生产订单管理流程
序号
业务部
生产部
生产经理
相关部门
相关规程/
表单
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
组织评审
订单
订单接收
订单
安排发货
售后服务
订单跟踪
下达订单
生产制造
制订生产计划
否
审批
是
订单审批处理
入库
催款
发运
品质检验
物料供应
订单接收登记单
订单评审记录表、订单审批
规程
生产通知单
生产跟踪表
生产计划
订单审批处理意见
货运单
入库单
（2）生产计划管理流程
序号
总经理
生产经理
生产部
采购部
销售部
生产计
划部
相关规程/表单
1
2
3
4
5
9
8
6
7
审批
审批
审核
审核
制订年度
生产计划
制订季度
生产计划
制订月度
生产计划
汇总订单用料计划划
生产过程
调度
编制生产
总结报告
物料
采购
年度销售计划
季度销售计划
月销售计划
入库
出货
用料
计划
编制计划报表
组织
生产
审批
审核
汇总、分析统计报表
升级会员 